工银灵动价值混合A(010744)_规模评级

工银灵动价值混合A010744ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	6.27	6.60	7.90	8.26	8.73	9.25	9.55
季度净申购	-4876.52	-18784.05	-5178.14	-6798.61	-7585.63	-4409.68	-13224.09
总份额	90725.19	95601.71	114385.76	119563.90	126362.51	133948.14	138357.82
季度总申购份额	147.09	216.84	124.99	160.96	206.96	188.08	188.96
季度总赎回份额	5023.61	19000.88	5303.13	6959.57	7792.59	4597.76	13413.05

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	440.53	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	286.13	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	278.40	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	229.72	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平

1371	安信优质企业三年持有混合C	6.32	81071.71	-	28.18	-
1372	长信稳健增长一年持有混合A	6.31	65856.17	-7254.52	19.32	7273.84
1373	博时乐享混合A	6.30	67520.97	-7418.39	16.48	7434.88
1374	东方红锦丰优选两年定开混合	6.30	66027.84	-	-	-
1375	中欧嘉和三年混合A	6.30	69881.47	-6318.36	40.19	6358.56
1376	中欧碳中和混合发起C	6.30	95029.31	-11739.38	13259.06	24998.44
1377	交银启诚混合C	6.29	55913.98	-4425.67	1376.16	5801.84
1378	工银灵动价值混合A	6.27	90725.19	-4876.52	147.09	5023.61
1379	国泰大制造两年持有期混合	6.27	67671.04	-1935.34	170.09	2105.44
1380	华夏数字经济龙头混合发起式C	6.26	76635.79	-100749.58	38808.26	139557.84
1381	万家精选混合C	6.26	33546.91	11933.85	40529.24	28595.39
1382	永赢智能领先A	6.26	33988.23	-2145.09	779.65	2924.74
1383	中银卓越成长混合A	6.26	73363.97	-3654.33	433.48	4087.81
1384	华夏核心制造混合C	6.25	80320.87	-12479.27	3278.08	15757.34
1385	华夏优加生活混合A	6.25	83246.99	-6084.67	163.81	6248.48

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.55	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	440.53	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.72	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.93	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平

901	华夏创业板两年定开混合	7.18	91418.13	-	-	-
902	建信恒久价值混合	8.19	91325.97	-1309.05	1377.25	2686.29
903	国富中国收益混合A	10.53	91175.95	-5260.94	2100.16	7361.10
904	易方达策略成长二号混合	7.01	91144.08	-686.66	829.33	1515.99
905	泰康新锐成长混合A	6.56	91134.33	-7495.20	601.01	8096.21
906	华夏稳盛混合	10.92	90877.74	-2372.03	803.77	3175.80
907	中泰开阳价值优选混合A	15.64	90726.92	4249.03	20597.87	16348.84
908	工银灵动价值混合A	6.27	90725.19	-4876.52	147.09	5023.61
909	宝盈成长精选混合A	6.44	90645.56	-4056.39	430.18	4486.57
910	中欧潜力价值灵活配置混合A	17.51	90582.75	-2831.55	4814.83	7646.38
911	交银鸿光一年混合A	9.25	90530.69	-8539.45	8.83	8548.29
912	万家新兴蓝筹	20.82	90517.68	2441.62	17039.90	14598.28
913	中信证券红利价值C	11.91	90397.02	-3436.97	39.84	3476.81
914	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	8.27	90389.56	-4204.68	80.15	4284.84
915	华安兴安优选一年混合A	9.00	90361.23	-5469.57	81.55	5551.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.42	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.41	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.40	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 6206 位，低于同类基金平均水平

6199	交银优择回报灵活配置混合A	1.32	9531.18	-4852.88	40.11	4892.99
6200	广发双擎升级混合A	59.47	338361.83	-4854.50	9597.04	14451.54
6201	万家品质生活C	1.98	8190.72	-4855.49	3916.04	8771.54
6202	华夏永利一年持有混合C	1.08	10493.71	-4866.92	17.58	4884.49
6203	国联安鑫乾混合C	0.04	253.60	-4869.20	25.72	4894.92
6204	广发成长优选混合	1.90	14870.56	-4872.51	121.54	4994.05
6205	招商瑞智优选混合(LOF)	12.51	128874.60	-4875.47	425.79	5301.26
6206	工银灵动价值混合A	6.27	90725.19	-4876.52	147.09	5023.61
6207	中欧睿见混合C	1.83	21561.82	-4886.93	5978.22	10865.15
6208	中银医疗保健混合C	1.79	10072.30	-4893.63	1511.00	6404.63
6209	摩根中国优势混合A	21.43	174983.62	-4898.24	3756.00	8654.24
6210	中欧融恒平衡混合A	1.29	11457.47	-4911.73	2008.34	6920.07
6211	中融消费精选混合C	0.39	4488.25	-4935.08	32.41	4967.48
6212	东方红京东大数据混合C	6.82	27288.25	-4936.34	2010.36	6946.70
6213	华泰紫金科创3年封闭混合C	4.59	49426.52	-4955.04	49.36	5004.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.40	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.41	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3629 位，高于同类基金平均水平

3622	鑫元鑫动力混合C	0.61	8147.00	-489.27	147.97	637.24
3623	华安兴安优选一年混合C	5.31	53966.70	-2539.82	147.81	2687.63
3624	华安制造先锋混合C	0.27	1117.45	-97.32	147.45	244.76
3625	广发睿盛混合A	1.98	28767.49	-1046.10	147.32	1193.42
3626	金鹰主题优势混合	2.27	12438.72	-401.58	147.32	548.90
3627	前海开源沪港深聚瑞混合	0.58	5078.94	-387.31	147.30	534.61
3628	前海联合润丰混合C	0.05	443.98	-182.12	147.19	329.31
3629	工银灵动价值混合A	6.27	90725.19	-4876.52	147.09	5023.61
3630	华泰柏瑞生物医药混合C	0.20	937.85	-63.98	147.06	211.04
3631	广发消费领先混合A	4.65	62805.58	-1591.92	146.96	1738.88
3632	华宝成长策略混合	1.05	7535.33	-1863.82	146.90	2010.72
3633	财通优势行业轮动混合A	6.06	96149.17	-1970.78	146.81	2117.60
3634	宝盈新能源产业混合发起式A	0.08	1497.24	84.29	146.51	62.21
3635	银华富裕主题混合C	0.22	489.86	34.76	146.19	111.43
3636	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	0.42	3732.56	-127.78	146.06	273.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平

1642	国泰融信灵活配置混合(LOF)	0.03	304.47	-5039.49	4.58	5044.08
1643	中融优势产业混合A	7.04	76067.55	20479.22	25522.86	5043.64
1644	鑫元安鑫回报A	1.55	13846.68	-5037.86	3.73	5041.58
1645	长盛国企改革混合	3.41	103081.63	-1055.60	3981.02	5036.62
1646	银河君润混合A	2.89	29339.61	-5015.04	12.33	5027.37
1647	西部利得新盈混合C	1.42	9807.94	-1028.46	3997.62	5026.07
1648	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	3.57	36358.78	-5015.36	8.53	5023.89
1649	工银灵动价值混合A	6.27	90725.19	-4876.52	147.09	5023.61
1650	长信量化价值驱动混合A	4.46	30290.51	3779.49	8802.05	5022.56
1651	中融国企改革混合	1.23	7116.39	-4771.63	247.28	5018.90
1652	海富通碳中和混合C	2.97	65446.61	-1746.98	3270.74	5017.72
1653	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	1.10	12976.79	-5012.62	4.68	5017.29
1654	鹏华安锦一年持有期混合A	3.32	34875.33	-5013.84	0.00	5013.84
1655	创金合信碳中和混合A	3.16	69574.23	-3670.82	1336.68	5007.50
1656	申万菱信安鑫精选混合A	1.47	14324.99	-5004.85	1.90	5006.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

14751

64810.3300

0.01%

99.99%

2023-06-30

17274

69216.1000

0.01%

99.99%

2022-12-31

19063

70266.0400

0.01%

99.99%

2022-06-30

20942

72381.7700

0.77%

99.23%

2021-12-31

23308

73131.1900

0.04%

99.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	14751	64810.3300	10.87	0.01	95590.84	99.99
2023-06-30	17274	69216.1000	10.87	0.01	119553.03	99.99
2022-12-31	19063	70266.0400	10.87	0.01	133937.27	99.99
2022-06-30	20942	72381.7700	1172.54	0.77	150409.37	99.23
2021-12-31	23308	73131.1900	67.19	0.04	170386.98	99.96

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