工银灵动价值混合A(010744)_规模评级

工银灵动价值混合A010744ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.66	6.29	6.64	7.07	7.98	7.83	8.16
季度净申购	-7018.84	-3945.69	-4717.46	-10126.72	1612.97	-3641.58	-4876.52
总份额	62887.87	69906.71	73852.40	78569.86	88696.58	87083.61	90725.19
季度总申购份额	183.32	89.21	109.69	1946.46	4636.95	1601.15	147.09
季度总赎回份额	7202.17	4034.90	4827.16	12073.17	3023.98	5242.74	5023.61

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平

1450	东方阿尔法产业先锋混合C	5.70	89598.60	48363.13	140705.98	92342.85
1451	华宝服务优选混合	5.70	14013.02	-1265.81	884.80	2150.61
1452	方正富邦信泓混合C	5.69	56306.11	42991.29	116923.89	73932.60
1453	华夏科技前沿6个月定开混合A	5.69	43856.78	-	-	-
1454	融通健康产业灵活配置混合C	5.68	22024.84	6116.83	13829.47	7712.64
1455	中欧成长先锋混合C	5.68	31208.12	5459.54	22939.86	17480.32
1456	安信新趋势混合A	5.66	44069.66	6254.42	12361.48	6107.06
1457	工银灵动价值混合A	5.66	62887.87	-7018.84	183.32	7202.17
1458	广发恒信一年持有期混合A	5.65	53330.69	-18826.16	78.35	18904.51
1459	民生加银新兴产业混合A	5.65	61610.54	-7504.21	766.44	8270.65
1460	农银中小盘混合	5.65	17120.46	-867.09	301.36	1168.45
1461	融通新能源灵活配置混合A	5.65	17740.02	-2566.72	1190.58	3757.30
1462	前海开源清洁能源混合A	5.64	29032.33	-4300.16	2157.81	6457.97
1463	招商兴和优选1年持有期混合	5.64	83564.72	-9112.34	698.40	9810.74
1464	浙商智选价值混合A	5.64	48951.03	-16525.80	229.70	16755.50

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平

984	中欧价值智选混合A	34.13	63115.53	-15640.97	6856.07	22497.03
985	宏利景气领航两年持有混合	8.71	63080.70	-42613.05	461.18	43074.23
986	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	5.75	63032.74	-5428.65	65.79	5494.44
987	工银新兴制造混合A	18.10	62997.84	-1201.96	45338.53	46540.50
988	财通资管价值成长混合A	15.54	62972.81	-7041.38	1352.34	8393.72
989	南方优质企业混合A	5.78	62939.05	-5768.44	492.56	6261.00
990	富国兴远优选12个月持有期混合C	6.62	62913.07	-57882.33	352.25	58234.59
991	工银灵动价值混合A	5.66	62887.87	-7018.84	183.32	7202.17
992	前海开源优质企业6个月持有混合C	3.59	62817.42	-7526.72	1598.23	9124.95
993	易方达瑞恒混合	17.86	62798.92	-18423.26	4985.01	23408.27
994	汇丰晋信时代先锋混合A	5.44	62783.44	-5149.11	7255.98	12405.08
995	国泰兴泽优选一年持有期混合A	5.83	62775.87	-4513.50	250.61	4764.11
996	金鹰红利价值混合A	14.93	62587.46	-10528.25	40279.33	50807.59
997	华安优势龙头混合A	4.87	62530.84	-3188.26	2814.69	6002.95
998	诺德新生活C	14.52	62479.00	40722.21	168849.97	128127.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 6303 位，低于同类基金平均水平

6296	鹏华成长价值混合C	1.99	20789.32	-6957.71	1726.75	8684.46
6297	泓德泓华混合	3.80	16549.55	-6974.64	479.30	7453.94
6298	宝盈优势产业混合A	3.65	12409.47	-6975.26	637.16	7612.42
6299	财通资管消费升级一年持有期混合A	4.45	54215.09	-6985.63	158.56	7144.19
6300	大成企业能力驱动混合C	0.79	7380.48	-6994.36	279.34	7273.70
6301	广发均衡回报混合A	6.17	72157.82	-7008.45	150.15	7158.60
6302	富国优质企业混合A	5.23	49426.40	-7017.77	276.98	7294.75
6303	工银灵动价值混合A	5.66	62887.87	-7018.84	183.32	7202.17
6304	银华心选一年持有期混合C	1.14	10611.60	-7025.42	160.41	7185.83
6305	华夏行业龙头混合	5.16	40840.66	-7025.51	510.68	7536.19
6306	嘉实优质企业混合	10.93	74523.73	-7036.75	1289.94	8326.69
6307	财通资管价值成长混合A	15.54	62972.81	-7041.38	1352.34	8393.72
6308	交银蓝筹混合	12.15	171819.04	-7047.96	2056.51	9104.47
6309	华夏睿阳一年持有混合	9.09	82827.41	-7055.08	80.49	7135.57
6310	长城行业轮动混合A	8.73	40073.99	-7057.00	1487.47	8544.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平

4593	天弘新价值混合C	1.51	9675.29	-3348.68	183.75	3532.43
4594	广发睿选三年持有期混合	5.14	55048.14	-6365.82	183.47	6549.29
4595	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	0.02	128.16	-0.87	183.47	184.34
4596	广发盛泽一年持有期混合A	0.54	3546.50	-1887.31	183.46	2070.77
4597	西部利得新动力混合A	0.17	907.26	-617.78	183.44	801.21
4598	宏利价值长青混合A	1.31	15625.05	-1315.00	183.41	1498.41
4599	海富通风格优势混合	3.78	33416.16	-2197.88	183.36	2381.24
4600	工银灵动价值混合A	5.66	62887.87	-7018.84	183.32	7202.17
4601	嘉实瑞和两年持有期混合	7.96	76120.64	-14881.11	183.17	15064.28
4602	华安景气驱动一年持有混合A	0.83	5670.15	-1549.53	182.96	1732.49
4603	长盛生态环境混合	1.48	3349.98	-382.58	182.77	565.35
4604	前海开源价值成长混合C	0.11	933.18	-288.64	182.70	471.33
4605	广发沪港深价值精选混合C	1.45	20199.10	-8831.41	182.68	9014.09
4606	新机遇C	0.28	1383.11	-110.85	182.65	293.50
4607	东兴宸瑞量化混合C	0.06	567.96	-971.55	181.84	1153.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
工银灵动价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平

1934	建信科技创新混合A	3.59	19778.45	-917.59	6328.90	7246.49
1935	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.25	7975.54	-946.52	6299.69	7246.21
1936	中银主题策略混合A	14.26	29523.73	-2764.66	4472.38	7237.04
1937	景顺长城国企价值混合A	2.94	17175.58	-6129.48	1106.66	7236.14
1938	恒越成长精选混合C	2.71	30211.76	-2929.51	4297.45	7226.96
1939	天弘安康颐养混合E	2.46	21383.09	6548.76	13770.12	7221.36
1940	浦银安盛光耀优选混合C	1.06	10027.02	-7086.12	127.48	7213.60
1941	工银灵动价值混合A	5.66	62887.87	-7018.84	183.32	7202.17
1942	广发优质生活混合A	7.36	51538.45	-6508.34	691.37	7199.70
1943	兴银丰运稳益回报混合C	1.95	11761.91	731.16	7924.96	7193.79
1944	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	8.92	112574.45	-6462.01	731.76	7193.77
1945	银华心选一年持有期混合C	1.14	10611.60	-7025.42	160.41	7185.83
1946	易方达瑞康灵活配置混合A	1.07	9366.74	-7108.60	69.61	7178.21
1947	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	0.94	8494.66	-7171.31	3.04	7174.36
1948	鹏扬中国优质成长混合A	4.04	46478.46	-7080.42	93.57	7173.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

11589

60321.6100

0.03%

99.97%

2024-12-31

12849

61148.6200

0.03%

99.97%

2024-06-30

13817

63026.4200

0.03%

99.97%

2023-12-31

14751

64810.3300

0.01%

99.99%

2023-06-30

17274

69216.1000

0.01%

99.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	11589	60321.6100	23.48	0.03	69883.23	99.97
2024-12-31	12849	61148.6200	23.48	0.03	78546.38	99.97
2024-06-30	13817	63026.4200	23.48	0.03	87060.13	99.97
2023-12-31	14751	64810.3300	10.87	0.01	95590.84	99.99
2023-06-30	17274	69216.1000	10.87	0.01	119553.03	99.99

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