我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
654.87 |
-1528.03 |
-873.34 |
-3138.11 |
-2731.18 |
| 本期利润(万元) |
-4810.55 |
-13751.45 |
-2744.31 |
2841.28 |
4754.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.12 |
-0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.70 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27765.64 |
0.00 |
-21836.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59786.42 |
67836.07 |
95524.60 |
102671.44 |
110512.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.71 |
0.84 |
0.86 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.42 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.04 |
0.00 |
-14.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4143.71 |
24800.79 |
17912.32 |
29931.69 |
21387.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
68881.81 |
85588.69 |
103620.40 |
116285.25 |
165323.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
68881.81 |
85588.69 |
103620.40 |
116285.25 |
165323.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.20 |
136.47 |
156.57 |
175.11 |
240.20 |
| 应付托管费(万元) |
13.03 |
22.74 |
26.09 |
29.19 |
40.03 |
| 资产总计(万元) |
73176.32 |
110390.65 |
121534.37 |
146247.34 |
186714.06 |
| 负债合计(万元) |
268.07 |
279.00 |
290.69 |
807.61 |
2268.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
72908.25 |
110111.64 |
121243.69 |
145439.73 |
184445.34 |
| 未分配利润(万元) |
-29950.62 |
-18226.30 |
-23372.98 |
-17182.47 |
1177.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
164.22 |
98.77 |
214.58 |
101.19 |
2868.97 |
| 投资收益(万元) |
-76.59 |
-2443.80 |
-15969.55 |
-8351.19 |
-9505.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13044.98 |
6454.53 |
-10834.10 |
-10563.34 |
11297.39 |
| 其它收入(万元) |
1.28 |
0.92 |
27.49 |
15.36 |
400.22 |
| 收入合计(万元) |
-12956.07 |
4110.42 |
-26561.58 |
-18797.98 |
5061.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1488.47 |
889.47 |
2116.79 |
1155.95 |
4646.60 |
| 托管费(万元) |
248.08 |
148.25 |
352.80 |
192.66 |
774.43 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.17 |
20.50 |
10.17 |
21.90 |
| 费用合计(万元) |
1795.69 |
1069.67 |
2538.97 |
1385.07 |
6922.25 |
| 利润总额(万元) |
-14751.76 |
3040.75 |
-29100.55 |
-20183.05 |
-1860.85 |
| 净利润(万元) |
-14751.76 |
3040.75 |
-29100.55 |
-20183.05 |
-1860.85 |
