工银灵动价值混合A(010744)_最新动态

工银灵动价值混合A010744ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

成功上市！首单非定向扩募公募REITs[2026-01-12]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

工银灵动价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：5.62亿元

工银灵动价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.64	8.64	4.08	30.41	5.64
混合型名次	1640	1504	2191	2242	1792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.98	40.04	7.98	-	-5.58
混合型名次	3278	3374	4410	4305	6468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	博道盛彦混合C	5.64	7.86	2.69	28.82	5.64
1639	东方红多元策略混合C	5.64	8.61	6.02	49.76	5.64
1640	工银灵动价值混合A	5.64	8.64	4.08	30.41	5.64
1641	汇添富远景成长一年持有混合A	5.64	5.77	-3.24	22.18	5.64
1642	景顺长城量化成长演化混合	5.64	7.32	1.69	28.32	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	中欧精选定期开放混合E	4.35	8.65	9.74	59.54	4.35
1503	中欧聚优港股通混合发起C	6.68	8.65	7.69	12.89	6.68
1504	工银灵动价值混合A	5.64	8.64	4.08	30.41	5.64
1505	华泰柏瑞景气成长混合A	1.48	8.64	10.82	18.80	1.48
1506	金鹰元和灵活配置混合C	6.89	8.64	2.11	21.27	6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	万家瑞丰混合C	4.02	6.55	4.09	26.94	4.02
2190	万家社会责任18个月定期开放混合C	3.01	2.75	4.09	77.41	3.01
2191	工银灵动价值混合A	5.64	8.64	4.08	30.41	5.64
2192	国泰成长优选混合	-1.64	-4.12	4.08	64.65	-1.64
2193	华夏高端制造混合C	3.87	3.94	4.08	32.85	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	长安裕隆混合A	3.58	5.60	-0.77	30.46	3.58
2241	工银行业优选混合A	2.07	2.60	-8.88	30.46	2.07
2242	工银灵动价值混合A	5.64	8.64	4.08	30.41	5.64
2243	华润元大量化优选混合A	6.63	8.33	2.11	30.41	6.63
2244	招商资管智远成长灵活配置混合C	5.61	8.99	5.04	30.41	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	博道盛彦混合C	5.64	7.86	2.69	28.82	5.64
1791	东方红多元策略混合C	5.64	8.61	6.02	49.76	5.64
1792	工银灵动价值混合A	5.64	8.64	4.08	30.41	5.64
1793	汇添富远景成长一年持有混合A	5.64	5.77	-3.24	22.18	5.64
1794	景顺长城量化成长演化混合	5.64	7.32	1.69	28.32	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3278 位，高于同类基金平均水平
3276	长城新兴产业混合	34.98	42.37	3.64	12.71	178.59
3277	富安达长盈灵活配置混合A	34.98	-4.30	-7.24	-38.81	-12.00
3278	工银灵动价值混合A	34.98	40.04	7.98	-	-5.58
3279	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	34.98	64.82	15.81	-	13.21
3280	南方高增长混合(LOF)	34.98	38.64	23.25	27.25	1256.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3374 位，高于同类基金平均水平
3372	汇添富低碳投资一年持有混合A	32.74	40.06	-3.04	-	-8.16
3373	东方精选混合	28.06	40.05	22.67	-12.52	814.45
3374	工银灵动价值混合A	34.98	40.04	7.98	-	-5.58
3375	嘉实量化阿尔法混合	33.35	39.97	17.06	-1.09	171.13
3376	国泰景气优选混合A	47.41	39.96	15.09	-	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	中邮新思路灵活配置混合	26.36	36.21	7.99	-12.00	191.90
4409	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	2.87	1.71	7.98	12.09	12.53
4410	工银灵动价值混合A	34.98	40.04	7.98	-	-5.58
4411	创金合信量化发现混合C	22.72	11.26	7.97	1.96	38.94
4412	国泰江源优势精选灵活配置混合C	41.14	37.30	7.97	-	-3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	南方宁悦一年持有期混合A	8.00	16.91	17.85	-	23.22
4304	南方宁悦一年持有期混合C	7.57	15.98	16.44	-	20.77
4305	工银灵动价值混合A	34.98	40.04	7.98	-	-5.58
4306	工银灵动价值混合C	34.32	38.38	6.16	-	-8.11
4307	富安达长三角区域主题混合	55.60	24.06	3.45	-	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6468 位，低于同类基金平均水平
6466	中融鑫价值混合C	4.96	4.64	-1.49	-15.14	-5.49
6467	招商商业模式优选混合C	40.55	62.61	-2.79	-	-5.51
6468	工银灵动价值混合A	34.98	40.04	7.98	-	-5.58
6469	广发均衡优选混合C	-2.63	7.96	-7.44	-	-5.62
6470	天弘创新领航A	31.31	52.23	27.61	-7.63	-5.63

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	33.22	2149.00	3.55%
金风科技	02208	155.58	1988.31	3.29%
生益科技	600183	27.50	1485.55	2.46%
明阳电气	301291	29.99	1447.92	2.40%
阿里巴巴-W	09988	8.95	1446.32	2.39%
腾讯控股	00700	2.27	1374.05	2.27%
徐工机械	000425	118.70	1365.05	2.26%
三环集团	300408	28.88	1338.01	2.21%
海力风电	301155	13.59	1298.12	2.15%
恺英网络	002517	42.35	1189.19	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	38.32%
保健	0.50	8.24%
工业	0.45	7.40%
材料	0.40	6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	5.91%
金融业	0.28	4.56%
信息技术	0.25	4.09%
房地产	0.21	3.44%
非必需消费品	0.19	3.11%
科学研究和技术服务业	0.17	2.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
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06-13工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9381	0.9401	0.9371	0.9165	0.8939
累计净值(元)	0.9381	0.9401	0.9371	0.9165	0.8939

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