工银灵动价值混合A(010744)_最新动态

工银灵动价值混合A010744ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

61支产业子基金，为何聚集在武汉这一栋楼[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

工银灵动价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈小鹭

基金规模：6.06亿元

工银灵动价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.75	-3.89	-5.47	-17.08	-8.74
混合型名次	592	7332	7641	7651	6416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.39	-22.19	-34.99	-	-35.25
混合型名次	7102	7072	6764	4177	6905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	天治量化核心精选混合A	5.76	-0.80	1.21	-21.56	-17.58
591	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	5.76	-5.52	6.79	-6.94	-11.31
592	工银灵动价值混合A	5.75	-3.89	-5.47	-17.08	-8.74
593	交银启道混合	5.75	2.71	10.23	-3.79	1.32
594	鹏华产业升级混合C	5.75	-0.17	3.33	-10.56	-10.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7332 位，低于同类基金平均水平
7330	广发创新驱动混合	0.98	-3.87	1.34	-11.12	-6.98
7331	华富时代锐选混合C	5.58	-3.87	4.55	-9.43	-14.46
7332	工银灵动价值混合A	5.75	-3.89	-5.47	-17.08	-8.74
7333	华夏数字经济龙头混合发起式C	5.23	-3.89	-0.76	-12.85	-19.45
7334	鑫元健康产业混合发起式A	2.87	-3.89	-4.52	-9.75	-17.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7641 位，低于同类基金平均水平
7639	西部利得量化价值一年持有期混合	-2.53	2.44	-5.42	-6.13	-6.06
7640	富安达健康人生混合C	4.33	-0.36	-5.47	-13.53	-15.88
7641	工银灵动价值混合A	5.75	-3.89	-5.47	-17.08	-8.74
7642	万家经济新动能混合C	6.73	-6.32	-5.47	-22.95	-23.42
7643	万家科技创新混合C	6.68	-7.11	-5.49	-24.18	-25.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7651 位，低于同类基金平均水平
7649	新华鑫动力灵活配置A	-0.63	-9.68	-6.94	-17.04	-15.09
7650	长城久恒灵活配置混合A	7.21	-7.43	-0.04	-17.08	-19.86
7651	工银灵动价值混合A	5.75	-3.89	-5.47	-17.08	-8.74
7652	新华鑫动力灵活配置C	-0.63	-9.69	-6.97	-17.08	-15.12
7653	华宝专精特新混合发起式C	4.76	-4.93	-2.17	-17.12	-18.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6416 位，低于同类基金平均水平
6414	长城智能产业混合	4.18	-2.23	6.72	-8.06	-8.73
6415	财通资管价值精选一年持有期混合C	3.75	1.73	3.41	-14.28	-8.74
6416	工银灵动价值混合A	5.75	-3.89	-5.47	-17.08	-8.74
6417	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-2.04	-2.39	2.15	-12.49	-8.74
6418	泓德优选成长混合	1.83	0.61	3.18	-8.44	-8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7102 位，低于同类基金平均水平
7100	长城优化升级混合A	-25.36	-18.34	-12.20	76.09	263.41
7101	广发睿恒进取一年持有期混合C	-25.37	-18.13	0.00	-	-21.47
7102	工银灵动价值混合A	-25.39	-22.19	-34.99	-	-35.25
7103	长盛国企改革混合	-25.40	-19.36	-43.47	-22.95	-67.10
7104	人保转型混合C	-25.41	-33.88	-53.87	-17.98	-20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7072 位，低于同类基金平均水平
7070	红塔红土盛弘混合型发起式A	-17.31	-22.17	-18.41	24.34	30.15
7071	汇安核心价值混合A	-20.28	-22.17	-44.43	-	-44.42
7072	工银灵动价值混合A	-25.39	-22.19	-34.99	-	-35.25
7073	博时战略新兴产业混合	-25.55	-22.26	-49.12	-9.97	9.30
7074	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	-27.34	-22.27	-51.83	-	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6764 位，低于同类基金平均水平
6762	东海科技动力C	-22.92	-14.77	-34.98	-	20.53
6763	兴全合润混合	-11.05	-4.82	-34.98	41.03	421.39
6764	工银灵动价值混合A	-25.39	-22.19	-34.99	-	-35.25
6765	宏利绩优混合A	-17.67	14.89	-35.03	32.77	40.12
6766	华富国泰民安灵活配置混合	-23.95	-13.22	-35.03	-0.83	-0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	南方宁悦一年持有期混合A	4.37	9.77	9.94	-	10.51
4176	南方宁悦一年持有期混合C	3.96	8.90	8.63	-	9.06
4177	工银灵动价值混合A	-25.39	-22.19	-34.99	-	-35.25
4178	工银灵动价值混合C	-25.77	-22.98	-35.96	-	-36.33
4179	富安达长三角区域主题混合	-24.55	-14.47	-14.88	-	-15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6905 位，低于同类基金平均水平
6903	汇安消费龙头混合A	-19.20	-9.73	-39.03	-	-35.22
6904	华宝专精特新混合发起式A	-29.63	0.00	0.00	-	-35.24
6905	工银灵动价值混合A	-25.39	-22.19	-34.99	-	-35.25
6906	博时研究优选混合C	-21.29	-21.66	-42.73	-	-35.27
6907	鹏扬中国优质成长混合C	-14.91	-15.03	0.00	-	-35.30

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	661.40	6250.20	9.63%
保利发展	600048	674.74	6160.40	9.49%
东方雨虹	002271	366.31	5795.07	8.93%
中国海外发展	00688	565.40	5772.73	8.89%
华润置地	01109	230.00	5161.20	7.95%
顾家家居	603816	124.04	4573.35	7.04%
中信证券	600030	224.74	4315.01	6.65%
滨江集团	002244	546.18	3632.10	5.59%
华发股份	600325	506.51	3575.96	5.51%
江山欧派	603208	122.58	3317.01	5.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	2.05	31.52%
制造业	2.04	31.43%
房地产	1.36	20.92%
金融业	0.43	6.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.95%
保健	0.01	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2023年度报告
03-29关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.616	0.609	0.607	0.609	0.612
累计净值(元)	0.616	0.609	0.607	0.609	0.612

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