工银灵动价值混合A(010744)_最新动态

工银灵动价值混合A010744ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

出资38亿，南水北调新能源、国绿基金成立新公司[2026-01-13]

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累计净值：0.9492

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

工银灵动价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：5.62亿元

工银灵动价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	8.06	7.16	29.89	6.19
混合型名次	3685	2137	2155	2414	2139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.09	40.46	8.75	-	-5.09
混合型名次	3374	3439	4409	4305	6486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3685 位，高于同类基金平均水平
3683	富国天润回报混合A	0.52	2.90	-0.31	7.75	2.35
3684	富国天润回报混合C	0.52	2.89	-0.33	7.70	2.34
3685	工银灵动价值混合A	0.52	8.06	7.16	29.89	6.19
3686	国泰君安品质生活混合发起C	0.52	2.48	0.28	13.33	2.06
3687	国泰民利策略收益灵活配置混合	0.52	4.34	4.00	11.30	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	招商安博灵活配置混合A	0.85	8.07	0.87	7.52	5.42
2136	富国产业驱动混合A	1.02	8.06	6.07	26.72	4.84
2137	工银灵动价值混合A	0.52	8.06	7.16	29.89	6.19
2138	广发多策略混合	0.88	8.06	12.22	18.59	2.86
2139	诺德量化先锋C	1.78	8.06	7.14	35.01	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	平安品质优选混合A	0.13	7.38	7.17	52.91	4.51
2154	西部利得聚禾混合C	2.16	4.72	7.17	15.55	22.05
2155	工银灵动价值混合A	0.52	8.06	7.16	29.89	6.19
2156	华富科技动能混合C	1.53	18.34	7.16	59.82	3.97
2157	安信鑫发优选混合A	3.20	12.43	7.15	28.35	9.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	建信沃信一年持有混合C	0.49	-0.69	0.08	29.90	1.42
2413	中信保诚精萃成长混合A	1.34	9.13	5.42	29.90	6.68
2414	工银灵动价值混合A	0.52	8.06	7.16	29.89	6.19
2415	中欧金安量化混合A	1.98	12.21	10.41	29.89	8.18
2416	中融价值成长6个月持有混合C	1.41	5.73	1.98	29.89	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	长信量化先锋混合A	1.12	9.03	4.37	24.45	6.19
2138	长信量化先锋混合C	1.13	8.91	4.08	23.87	6.19
2139	工银灵动价值混合A	0.52	8.06	7.16	29.89	6.19
2140	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	1.45	8.22	6.48	28.49	6.19
2141	南方稳健成长混合	0.54	9.15	10.77	37.56	6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3374 位，高于同类基金平均水平
3372	嘉实策略精选混合C	37.13	15.04	-25.78	-	-37.81
3373	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	37.10	7.48	-40.99	-	-43.98
3374	工银灵动价值混合A	37.09	40.46	8.75	-	-5.09
3375	交银启诚混合C	37.06	39.80	29.62	-	39.09
3376	易方达大健康主题混合	37.06	30.09	31.24	-1.98	137.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3439 位，高于同类基金平均水平
3437	摩根全球天然资源混合(QDII)	40.22	40.48	36.80	90.38	38.06
3438	嘉合锦明混合C	39.17	40.47	11.41	-	-4.31
3439	工银灵动价值混合A	37.09	40.46	8.75	-	-5.09
3440	广发睿恒进取一年持有期混合C	37.25	40.46	1.06	-	12.75
3441	信澳优势价值混合C	41.56	40.45	5.02	-	-3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	国寿安保稳弘混合C	14.24	22.91	8.76	-	29.92
4408	招商瑞庆混合A	7.78	13.20	8.76	13.61	66.13
4409	工银灵动价值混合A	37.09	40.46	8.75	-	-5.09
4410	富国新收益灵活配置混合A	21.20	18.44	8.74	8.38	108.20
4411	诺德成长优势混合	36.53	43.12	8.74	-11.00	308.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	南方宁悦一年持有期混合A	8.50	16.99	18.03	-	23.37
4304	南方宁悦一年持有期混合C	8.07	16.07	16.63	-	20.92
4305	工银灵动价值混合A	37.09	40.46	8.75	-	-5.09
4306	工银灵动价值混合C	36.40	38.78	6.92	-	-7.64
4307	富安达长三角区域主题混合	56.00	26.86	5.73	-	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6486 位，低于同类基金平均水平
6484	鹏华远见成长混合A	53.14	43.92	13.60	-	-5.04
6485	民生加银金融优选混合C	8.60	22.48	-3.47	-	-5.05
6486	工银灵动价值混合A	37.09	40.46	8.75	-	-5.09
6487	富国稳健策略6个月持有期混合A	39.29	29.26	7.94	-	-5.10
6488	招商品质发现混合C	35.01	50.63	17.44	-	-5.10

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	33.22	2149.00	3.55%
金风科技	02208	155.58	1988.31	3.29%
生益科技	600183	27.50	1485.55	2.46%
明阳电气	301291	29.99	1447.92	2.40%
阿里巴巴-W	09988	8.95	1446.32	2.39%
腾讯控股	00700	2.27	1374.05	2.27%
徐工机械	000425	118.70	1365.05	2.26%
三环集团	300408	28.88	1338.01	2.21%
海力风电	301155	13.59	1298.12	2.15%
恺英网络	002517	42.35	1189.19	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	38.32%
保健	0.50	8.24%
工业	0.45	7.40%
材料	0.40	6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	5.91%
金融业	0.28	4.56%
信息技术	0.25	4.09%
房地产	0.21	3.44%
非必需消费品	0.19	3.11%
科学研究和技术服务业	0.17	2.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	0.9443	0.9381	0.9401	0.9371	0.9165
累计净值(元)	0.9443	0.9381	0.9401	0.9371	0.9165

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