工银灵动价值混合A(010744)_最新动态

工银灵动价值混合A010744ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：0.9213 0.0110(1.21%)

累计净值：0.9213

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银灵动价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：5.33亿元

工银灵动价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.90	-6.15	2.93	5.78	3.07
混合型名次	3390	4321	1597	1578	1603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.72	39.76	7.05	-5.76	-7.88
混合型名次	1921	2386	4314	2820	6331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3390 位，高于同类基金平均水平
3388	东方红启恒三年持有混合A	-0.90	-8.19	-2.29	-7.89	-1.23
3389	富国时代精选混合A	-0.90	0.13	6.15	14.30	8.77
3390	工银灵动价值混合A	-0.90	-6.15	2.93	5.78	3.07
3391	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.90	-8.77	-11.50	-14.79	-10.18
3392	华泰柏瑞致远混合C	-0.90	-16.24	3.04	3.69	5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	长安鑫旺价值混合C	-0.89	-6.15	1.37	9.81	0.53
4320	长城大健康混合C	-0.63	-6.15	-7.37	-17.18	-3.82
4321	工银灵动价值混合A	-0.90	-6.15	2.93	5.78	3.07
4322	广发安宏回报混合A	-1.94	-6.15	-1.55	0.44	-1.87
4323	国泰兴益灵活配置混合C	-1.92	-6.15	-1.65	1.27	-2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	淳厚信泽A	-0.94	-6.75	2.93	-3.88	2.94
1596	东方红启程三年持有混合A	-1.23	-1.63	2.93	6.23	3.91
1597	工银灵动价值混合A	-0.90	-6.15	2.93	5.78	3.07
1598	国富匠心精选混合C	-0.74	-6.47	2.93	2.81	4.42
1599	国金量化多策略C	-1.33	-3.60	2.93	6.18	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	万家互联互通核心资产量化策略混合A	-0.94	-5.56	2.88	5.79	3.60
1577	富国周期精选三年持有期混合C	-0.74	-7.82	3.08	5.78	1.91
1578	工银灵动价值混合A	-0.90	-6.15	2.93	5.78	3.07
1579	华泰柏瑞价值增长混合A	-1.63	-8.71	5.59	5.78	3.68
1580	嘉合磐石A	-1.39	-7.23	4.18	5.78	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	1.09	-3.40	5.15	11.52	3.08
1602	长城久富混合(LOF)A	-1.18	-7.35	4.06	3.92	3.07
1603	工银灵动价值混合A	-0.90	-6.15	2.93	5.78	3.07
1604	交银经济新动力混合C	-2.10	-3.90	3.40	7.22	3.07
1605	万家量化同顺多策略混合C	-1.26	-4.49	2.42	7.18	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	鹏华成长智选混合A	29.74	46.45	21.92	7.85	3.88
1920	招商科技创新混合C	29.74	68.02	41.04	47.90	63.16
1921	工银灵动价值混合A	29.72	39.76	7.05	-5.76	-7.88
1922	嘉合睿金混合C	29.72	61.82	3.15	9.15	95.37
1923	嘉实积极配置一年持有期混合A	29.72	69.58	33.44	-	38.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	华宝国策导向混合	37.72	39.79	15.46	38.31	30.70
2385	南方价值臻选混合A	26.16	39.77	27.48	-	19.42
2386	工银灵动价值混合A	29.72	39.76	7.05	-5.76	-7.88
2387	国寿安保裕安混合C	19.21	39.76	31.39	32.83	34.53
2388	南方优质企业混合A	31.13	39.75	15.76	-	-5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	湘财周期轮动一年持有期混合	17.33	28.01	7.06	-	-6.09
4313	中科沃土沃瑞混合C	29.04	18.87	7.06	68.62	225.21
4314	工银灵动价值混合A	29.72	39.76	7.05	-5.76	-7.88
4315	华安优势企业混合A	17.94	24.15	7.05	-24.05	-30.50
4316	银华稳健增长一年持有期混合	13.00	25.77	7.05	-	-17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2820 位，高于同类基金平均水平
2818	华泰柏瑞生物医药混合C	13.02	15.49	1.56	-5.74	-7.58
2819	富国新趋势灵活配置混合A	16.01	31.41	3.15	-5.75	7.36
2820	工银灵动价值混合A	29.72	39.76	7.05	-5.76	-7.88
2821	国金国鑫发起A	8.51	18.26	8.79	-5.76	329.36
2822	中加心悦混合C	3.51	4.45	-1.59	-5.76	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6331 位，低于同类基金平均水平
6329	贝莱德行业优选混合A	7.37	7.39	0.00	-	-7.87
6330	中欧行业景气一年持有混合A	4.79	18.13	-7.70	-	-7.87
6331	工银灵动价值混合A	29.72	39.76	7.05	-5.76	-7.88
6332	国富研究精选混合C	4.59	14.99	0.00	-	-7.89
6333	中欧互联网混合C	8.66	55.43	23.97	-13.61	-7.89

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方证券	600958	158.56	1728.30	3.01%
神火股份	000933	62.77	1724.39	3.01%
中国人寿	02628	67.30	1664.34	2.90%
中国太保	601601	38.76	1624.49	2.83%
金风科技	02208	132.88	1609.47	2.81%
生益科技	600183	18.57	1326.08	2.31%
腾讯控股	00700	2.36	1276.83	2.23%
海光信息	688041	5.52	1237.64	2.16%
兆易创新	603986	5.58	1195.52	2.08%
恒立液压	601100	10.51	1155.15	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	45.61%
金融业	0.42	7.24%
工业	0.34	5.99%
材料	0.28	4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.97%
采矿业	0.22	3.91%
金融	0.17	2.90%
非必需消费品	0.14	2.51%
通信服务	0.13	2.23%
房地产	0.11	1.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：国金证券股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.9103	0.9297	0.9271	0.9559	0.9609
累计净值(元)	0.9103	0.9297	0.9271	0.9559	0.9609

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。