工银灵动价值混合A(010744)_最新动态

工银灵动价值混合A010744ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

融通基金百亿基金经理范琨离任[2025-05-05]

最新动态

最新净值：0.692 -0.001(-0.19%)

累计净值：0.692

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银灵动价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：5.21亿元

工银灵动价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.24	-2.12	-2.88	-10.99	-3.78
混合型名次	7521	3874	6409	7411	6534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	-21.54	-19.84	-	-30.86
混合型名次	3725	6701	6592	3395	6806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7521 位，低于同类基金平均水平
7519	长城品牌优选混合	-1.24	-3.66	1.39	-3.25	-1.55
7520	富国国家安全主题混合A	-1.24	-7.75	-5.05	-7.87	-5.93
7521	工银灵动价值混合A	-1.24	-2.12	-2.88	-10.99	-3.78
7522	交银股息优化混合	-1.24	1.86	5.38	2.93	1.62
7523	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	-1.24	-6.85	-4.52	-6.76	-5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3874 位，高于同类基金平均水平
3872	中邮稳健添利灵活配置混合	-1.18	-2.11	3.86	1.34	1.09
3873	长盛成长龙头混合C	-0.81	-2.12	-0.85	-2.44	-3.46
3874	工银灵动价值混合A	-1.24	-2.12	-2.88	-10.99	-3.78
3875	工银新得利混合	0.00	-2.12	0.08	6.26	2.22
3876	广发招利混合C	1.87	-2.12	9.96	6.58	13.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6409 位，低于同类基金平均水平
6407	先锋聚利A	0.52	-5.07	-2.87	9.13	-0.93
6408	易方达鑫转增利混合C	-0.07	-3.45	-2.87	1.59	-2.24
6409	工银灵动价值混合A	-1.24	-2.12	-2.88	-10.99	-3.78
6410	华夏新锦顺混合C	-0.74	-0.38	-2.88	-3.18	0.00
6411	诺德天富	-0.20	-4.32	-2.88	-5.19	-7.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7411 位，低于同类基金平均水平
7409	前海开源大海洋混合	0.28	-4.71	-0.21	-10.97	-5.77
7410	国泰金鹿混合	-0.17	-2.55	-4.18	-10.98	-5.71
7411	工银灵动价值混合A	-1.24	-2.12	-2.88	-10.99	-3.78
7412	华安安进灵活配置混合发起式A	-1.51	-6.56	-8.88	-10.99	-8.52
7413	银华裕利混合发起式	-0.64	-2.05	-0.29	-10.99	-2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6534 位，低于同类基金平均水平
6532	信诚新泽B	-0.43	-1.40	-2.57	-3.57	-3.77
6533	富安达新动力混合	1.59	-4.34	-2.24	-15.71	-3.78
6534	工银灵动价值混合A	-1.24	-2.12	-2.88	-10.99	-3.78
6535	华安科技动力混合A	-0.06	-4.94	-3.74	-3.47	-3.78
6536	华商产业升级混合	3.26	-1.89	-2.77	-1.29	-3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3725 位，高于同类基金平均水平
3723	大成精选增值混合	3.75	7.05	20.48	-	1151.69
3724	方正富邦天恒混合C	3.75	-0.44	-5.86	-	45.84
3725	工银灵动价值混合A	3.75	-21.54	-19.84	-	-30.86
3726	国泰金龙行业混合	3.75	-17.65	-19.54	-	780.29
3727	国投瑞银景气驱动混合A	3.75	13.58	0.00	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6701 位，低于同类基金平均水平
6699	泰康泉林量化价值精选混合A	-3.99	-21.52	-34.37	-	9.16
6700	国都聚成	-8.07	-21.53	-31.48	-	-54.44
6701	工银灵动价值混合A	3.75	-21.54	-19.84	-	-30.86
6702	信澳优势价值混合A	-0.34	-21.54	-15.01	-	-29.54
6703	大成健康产业混合A	-7.48	-21.55	-29.33	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6592 位，低于同类基金平均水平
6590	富国融享18个月定期开放混合C	4.31	-12.84	-19.82	-	-36.55
6591	中加改革红利灵活配置	-4.55	-25.43	-19.83	-	-0.66
6592	工银灵动价值混合A	3.75	-21.54	-19.84	-	-30.86
6593	中欧嘉选混合C	5.66	-13.16	-19.84	-	-35.01
6594	中融医疗健康混合C	-13.26	-31.30	-19.84	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3395 位，高于同类基金平均水平
3393	南方宁悦一年持有期混合A	3.25	7.46	12.10	-	14.43
3394	南方宁悦一年持有期混合C	2.84	6.60	10.75	-	12.47
3395	工银灵动价值混合A	3.75	-21.54	-19.84	-	-30.86
3396	工银灵动价值混合C	3.04	-22.48	-21.19	-	-32.48
3397	富安达长三角区域主题混合	3.68	-21.87	-13.99	-	-10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6806 位，低于同类基金平均水平
6804	融通核心价值混合(QDII)C	8.02	2.14	-14.34	-	-30.85
6805	同泰远见混合C	44.79	7.44	9.43	-	-30.85
6806	工银灵动价值混合A	3.75	-21.54	-19.84	-	-30.86
6807	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	31.74	-0.78	7.47	-	-30.87
6808	鹏华匠心精选混合A类	-5.57	-10.18	-10.19	-	-30.88

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	31.23	1351.95	2.37%
长江传媒	600757	139.63	1210.59	2.12%
立讯精密	002475	28.94	1183.36	2.08%
招商蛇口	001979	127.95	1173.27	2.06%
新华保险	601336	22.70	1169.05	2.05%
宇通客车	600066	44.04	1167.50	2.05%
兴业银行	601166	53.55	1156.68	2.03%
北京人力	600861	53.86	1155.84	2.03%
中国建筑	601668	218.73	1150.52	2.02%
中国太保	601601	35.82	1151.97	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	32.18%
金融业	0.64	11.22%
房地产业	0.35	6.19%
批发和零售业	0.28	4.88%
房地产	0.18	3.18%
科学研究和技术服务业	0.16	2.84%
租赁和商务服务业	0.14	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.15%
文化、体育和娱乐业	0.12	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

查看全文[05-04]
标题：这些港股，公募出清后资金大举抄底

　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

查看全文[05-04]
标题：这些港股，公募出清后资金大举抄底

　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

查看全文[05-04]
05-04 赶在“股神”退休前！公募见证最后一届巴菲特股东会，两大看点
05-04 赶在“股神”退休前！公募见证最后一届巴菲特股东会，两大看点
05-04 中国国贸一季度净利润超3亿元社保基金等机构位列股东榜
05-04 业绩修复！主动权益跑赢指数基金

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：国金证券股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	0.693	0.693	0.700	0.703	0.702
累计净值(元)	0.693	0.693	0.700	0.703	0.702

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。