工银灵动价值混合A(010744)_最新动态

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

工银灵动价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：5.33亿元

工银灵动价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	7.06	16.21	23.16	12.45
混合型名次	1605	1435	1772	1298	1518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.07	47.95	12.40	-	0.51
混合型名次	2032	2951	3951	4367	6164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	东方核心动力混合A	0.72	4.50	12.40	16.05	6.65
1604	东海美丽中国灵活配置混合	0.72	1.19	-0.49	-1.49	1.60
1605	工银灵动价值混合A	0.72	7.06	16.21	23.16	12.45
1606	广发稳润一年持有期混合C	0.72	-0.33	-0.17	2.48	3.87
1607	国投瑞银创新动力混合	0.72	5.53	13.80	11.93	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	嘉实策略精选混合C	-0.87	7.07	22.82	21.51	19.78
1434	大成成长回报六个月持有混合C	0.77	7.06	12.70	22.35	10.43
1435	工银灵动价值混合A	0.72	7.06	16.21	23.16	12.45
1436	汇添富社会责任混合C	1.20	7.06	16.86	22.09	9.56
1437	兴全合兴混合C	0.20	7.06	16.44	18.58	12.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	金鹰元和灵活配置混合C	-0.98	6.32	16.23	10.59	11.46
1771	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.48	10.04	16.22	7.01	15.61
1772	工银灵动价值混合A	0.72	7.06	16.21	23.16	12.45
1773	广发资管核心精选一年持有期混合A	1.90	7.12	16.21	13.21	16.33
1774	汇添富创新成长混合A	-0.03	6.75	16.21	24.20	12.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	永赢高端制造C	-2.37	3.39	23.52	23.18	8.54
1297	东方阿尔法产业先锋混合A	-0.35	5.72	12.74	23.17	11.33
1298	工银灵动价值混合A	0.72	7.06	16.21	23.16	12.45
1299	南方蓝筹成长混合C	1.91	9.02	19.29	23.16	14.46
1300	平安睿享成长混合C	1.01	11.53	22.26	23.16	15.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	长城久恒灵活配置混合A	-2.10	7.32	21.02	17.39	12.46
1517	招商安德灵活配置混合C	0.86	6.85	15.29	23.55	12.46
1518	工银灵动价值混合A	0.72	7.06	16.21	23.16	12.45
1519	嘉实瑞和两年持有期混合	0.27	7.74	15.01	16.12	12.45
1520	诺德新盛C	1.27	7.41	10.34	13.90	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	诺安创新驱动灵活配置混合C	43.10	78.24	50.66	39.72	76.82
2031	前海开源量化优选A	43.09	55.05	31.66	-11.35	78.00
2032	工银灵动价值混合A	43.07	47.95	12.40	-	0.51
2033	汇添富成长先锋六个月持有混合A	43.07	75.79	45.80	-	-13.00
2034	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	43.06	82.80	0.00	-	57.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2951 位，高于同类基金平均水平
2949	宏利精选混合C	38.31	47.97	20.88	-	31.19
2950	长安产业精选混合A	52.74	47.96	3.93	6.86	98.36
2951	工银灵动价值混合A	43.07	47.95	12.40	-	0.51
2952	国泰君安远见价值混合发起C	29.31	47.94	48.19	-	48.19
2953	汇添富沪港深大盘价值混合C	17.22	47.94	2.52	-	-5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	东方新策略灵活配置混合A	31.02	25.60	12.42	9.00	46.86
3950	大成智惠量化多策略混合	31.52	26.96	12.41	-20.67	12.29
3951	工银灵动价值混合A	43.07	47.95	12.40	-	0.51
3952	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	32.48	49.85	12.40	42.51	160.65
3953	大成安享得利六月持有混合A	6.28	12.31	12.39	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	南方宁悦一年持有期混合A	9.90	16.56	18.37	-	25.79
4366	南方宁悦一年持有期混合C	9.46	15.63	16.96	-	23.23
4367	工银灵动价值混合A	43.07	47.95	12.40	-	0.51
4368	工银灵动价值混合C	42.35	46.18	10.50	-	-2.26
4369	宝盈祥和9个月定开混合A	3.96	11.20	10.66	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6164 位，低于同类基金平均水平
6162	易方达稳健添利混合A	3.67	11.20	1.03	-	0.56
6163	招商均衡回报混合C	35.29	45.64	7.05	-	0.55
6164	工银灵动价值混合A	43.07	47.95	12.40	-	0.51
6165	华夏新兴经济一年持有混合A	7.51	29.04	6.62	-	0.48
6166	鹏华汽车产业混合发起式C	2.79	20.52	0.00	-	0.48

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方证券	600958	158.56	1728.30	3.01%
神火股份	000933	62.77	1724.39	3.01%
中国人寿	02628	67.30	1664.34	2.90%
中国太保	601601	38.76	1624.49	2.83%
金风科技	02208	132.88	1609.47	2.81%
生益科技	600183	18.57	1326.08	2.31%
腾讯控股	00700	2.36	1276.83	2.23%
海光信息	688041	5.52	1237.64	2.16%
兆易创新	603986	5.58	1195.52	2.08%
恒立液压	601100	10.51	1155.15	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	45.61%
金融业	0.42	7.24%
工业	0.34	5.99%
材料	0.28	4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.97%
采矿业	0.22	3.91%
金融	0.17	2.90%
非必需消费品	0.14	2.51%
通信服务	0.13	2.23%
房地产	0.11	1.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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03-02 再现“日光基”！

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.9980	0.9927	0.9940	0.9817	0.9736
累计净值(元)	0.9980	0.9927	0.9940	0.9817	0.9736

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