工银灵动价值混合A(010744)_最新动态

工银灵动价值混合A010744ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银灵动价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：5.62亿元

工银灵动价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.58	-1.45	4.01	22.44	20.95
混合型名次	6590	4521	1338	2332	3514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.90	23.85	0.44	-	-13.08
混合型名次	4113	3453	4901	4288	6633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6590 位，低于同类基金平均水平
6588	大成景恒混合C	-1.58	-4.06	0.61	18.45	39.26
6589	富国内需增长混合A	-1.58	-6.42	-12.31	-5.68	4.10
6590	工银灵动价值混合A	-1.58	-1.45	4.01	22.44	20.95
6591	光大保德信红利混合	-1.58	-2.47	-3.62	3.79	7.78
6592	华夏磐益一年定开混合	-1.58	-4.67	-2.26	16.58	30.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	富安达智优量化选股混合型发起式C	-0.46	-1.45	-1.12	10.20	6.99
4520	富国新回报灵活配置混合A/B	-0.23	-1.45	-2.69	3.63	3.75
4521	工银灵动价值混合A	-1.58	-1.45	4.01	22.44	20.95
4522	国富潜力组合混合A	-1.36	-1.45	-1.00	13.32	12.27
4523	国富潜力组合混合H	-1.37	-1.45	-0.94	13.30	12.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	博时先进制造混合A	-0.12	-0.89	4.01	25.29	28.69
1337	大成动态量化配置策略混合A	-0.50	-1.19	4.01	26.18	52.66
1338	工银灵动价值混合A	-1.58	-1.45	4.01	22.44	20.95
1339	华安证券汇赢增利C	-0.02	-0.01	4.01	10.18	5.02
1340	嘉实成长收益混合A	-0.46	-2.55	4.01	25.23	23.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	嘉实竞争力优选混合C	-1.15	-5.43	-1.47	22.46	47.22
2331	摩根全球天然资源混合(QDII)	-0.31	3.23	10.34	22.45	36.03
2332	工银灵动价值混合A	-1.58	-1.45	4.01	22.44	20.95
2333	兴银先锋成长混合A	-1.08	-2.40	1.87	22.43	22.59
2334	华商双擎领航混合	1.81	-0.60	-2.60	22.42	20.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银灵动价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3514 位，高于同类基金平均水平
3512	大成科创主题混合(LOF)C	1.54	0.87	7.80	30.92	20.99
3513	民生加银新动能一年定开混合A	1.20	-0.40	-3.73	14.47	20.97
3514	工银灵动价值混合A	-1.58	-1.45	4.01	22.44	20.95
3515	广发安宏回报混合C	-0.42	-1.64	0.74	20.98	20.95
3516	中信证券稳健回报A	0.09	14.43	24.47	16.24	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	国联安气候变化混合	13.91	11.94	-37.62	-	-39.71
4112	建信恒久价值混合	13.91	23.11	-10.04	4.19	696.28
4113	工银灵动价值混合A	13.90	23.85	0.44	-	-13.08
4114	华安研究智选混合A	13.90	16.41	-1.45	-	-27.22
4115	华润元大价值优选C	13.90	-21.31	-11.33	-5.67	-11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3453 位，高于同类基金平均水平
3451	博时信享一年持有期混合A	17.04	23.87	0.00	-	14.72
3452	财通资管价值发现混合C	17.86	23.87	-3.13	-	-16.93
3453	工银灵动价值混合A	13.90	23.85	0.44	-	-13.08
3454	工银聚丰混合C	8.90	23.84	32.67	-	23.42
3455	富国新趋势灵活配置混合C	9.87	23.83	-1.74	-7.56	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	富国稳健策略6个月持有期混合A	23.02	13.86	0.46	-	-12.53
4900	富国美丽中国混合A	15.70	13.04	0.45	-4.24	168.98
4901	工银灵动价值混合A	13.90	23.85	0.44	-	-13.08
4902	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	8.55	51.11
4903	富国趋势优先混合C	22.99	14.33	0.43	-	-9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	南方宁悦一年持有期混合A	6.02	15.40	16.93	-	21.35
4287	南方宁悦一年持有期混合C	5.60	14.48	15.53	-	18.98
4288	工银灵动价值混合A	13.90	23.85	0.44	-	-13.08
4289	工银灵动价值混合C	13.34	22.39	-1.26	-	-15.38
4290	富安达长三角区域主题混合	29.84	6.43	-5.85	-	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银灵动价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6633 位，低于同类基金平均水平
6631	光大保德信高端装备混合A	18.11	17.74	-11.06	-	-13.06
6632	富荣信息技术混合C	1.65	4.96	16.68	-	-13.07
6633	工银灵动价值混合A	13.90	23.85	0.44	-	-13.08
6634	华夏高端制造混合C	22.07	34.46	0.89	-	-13.11
6635	富安达成长价值一年持有期混合C	26.49	7.08	-10.84	-	-13.13

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	33.22	2149.00	3.55%
金风科技	02208	155.58	1988.31	3.29%
生益科技	600183	27.50	1485.55	2.46%
明阳电气	301291	29.99	1447.92	2.40%
阿里巴巴-W	09988	8.95	1446.32	2.39%
腾讯控股	00700	2.27	1374.05	2.27%
徐工机械	000425	118.70	1365.05	2.26%
三环集团	300408	28.88	1338.01	2.21%
海力风电	301155	13.59	1298.12	2.15%
恺英网络	002517	42.35	1189.19	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	38.32%
保健	0.50	8.24%
工业	0.45	7.40%
材料	0.40	6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	5.91%
金融业	0.28	4.56%
信息技术	0.25	4.09%
房地产	0.21	3.44%
非必需消费品	0.19	3.11%
科学研究和技术服务业	0.17	2.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.8750	0.8692	0.8818	0.8833	0.8693
累计净值(元)	0.8750	0.8692	0.8818	0.8833	0.8693

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