光大保德信品质生活混合A(012744)_资产配置

光大保德信品质生活混合A012744EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29656.50	81.47%
债券	2301.68	6.32%
银行存款和结算备付金	4369.98	12.01%
其他资产	72.59	0.20%

资产总值：36400.76万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	50.89	1825.05	5.11%
科伦博泰生物	06990	4.36	1770.84	4.96%
药明康德	603259	17.03	1670.64	4.68%
贵州茅台	600519	1.13	1638.50	4.59%
三生制药	01530	78.45	1568.21	4.39%
蒙牛乳业	02319	97.80	1485.26	4.16%
康方生物	09926	11.30	1299.05	3.64%
益丰药房	603939	51.12	1247.33	3.49%
寒武纪	688256	1.24	1219.71	3.41%
隆鑫通用	603766	81.22	1096.54	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	37.55%
医疗保健	0.53	14.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	8.67%
科学研究和技术服务业	0.17	4.69%
日常消费品	0.15	4.16%
批发和零售业	0.12	3.49%
通信服务	0.10	2.90%
非日常生活消费品	0.08	2.12%
工业	0.07	1.94%
金融	0.06	1.75%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	81.12	2652.75	6.76%
阿里巴巴-W	09988	19.48	2512.53	6.41%
腾讯控股	00700	4.46	2412.99	6.15%
隆鑫通用	603766	143.44	2310.90	5.89%
香港交易所	00388	4.71	1734.00	4.42%
海尔智家	600690	65.15	1699.76	4.33%
TCL电子	01070	147.40	1381.94	3.52%
中国人寿	02628	51.90	1283.50	3.27%
新华保险	01336	22.49	1104.03	2.81%
中国移动	00941	13.40	988.83	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	39.86%
金融	0.47	11.96%
非日常生活消费品	0.44	11.15%
通信服务	0.37	9.49%
金融业	0.14	3.47%
工业	0.12	3.03%
采矿业	0.11	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.75%
原材料	0.09	2.26%
信息技术	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	19.62	3170.54	6.41%
隆鑫通用	603766	238.25	2863.70	5.79%
宇通客车	600066	102.62	2792.39	5.64%
新华保险	01336	63.50	2676.09	5.41%
中国人寿	02628	115.90	2338.50	4.72%
TCL电子	01070	242.60	2325.63	4.70%
香港交易所	00388	4.92	1985.40	4.01%
恒瑞医药	600276	23.97	1715.05	3.47%
信达生物	01801	16.75	1474.19	2.98%
双环传动	002472	23.45	1168.04	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	38.09%
金融	0.76	15.41%
非日常生活消费品	0.55	11.10%
金融业	0.31	6.18%
医疗保健	0.25	4.96%
通信服务	0.18	3.65%
信息技术	0.12	2.52%
采矿业	0.12	2.47%
房地产	0.07	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆鑫通用	603766	271.02	3458.28	6.78%
TCL电子	01070	322.80	2808.36	5.51%
美的集团	000333	33.92	2449.02	4.80%
中宠股份	002891	37.99	2350.71	4.61%
中国银行	03988	562.34	2338.49	4.59%
中国民航信息网络	00696	241.50	2312.48	4.54%
宇通客车	600066	91.07	2264.00	4.44%
海尔智家	600690	82.19	2036.67	4.00%
中国人寿	02628	101.30	1740.45	3.41%
交通银行	03328	243.60	1621.70	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	39.41%
金融	0.76	14.91%
非日常生活消费品	0.47	9.17%
信息技术	0.41	8.13%
金融业	0.26	5.03%
房地产	0.21	4.22%
通信服务	0.12	2.27%
房地产业	0.05	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.69%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	22.80	2301.68	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2301.68	6.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。