资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43186.95 85.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6089.48 12.09%
其他资产 1092.72 2.17%
资产总值:50369.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 19.62 3170.54 6.41%
隆鑫通用 603766 238.25 2863.70 5.79%
宇通客车 600066 102.62 2792.39 5.64%
新华保险 01336 63.50 2676.09 5.41%
中国人寿 02628 115.90 2338.50 4.72%
TCL电子 01070 242.60 2325.63 4.70%
香港交易所 00388 4.92 1985.40 4.01%
恒瑞医药 600276 23.97 1715.05 3.47%
信达生物 01801 16.75 1474.19 2.98%
双环传动 002472 23.45 1168.04 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.89 38.09%
金融 0.76 15.41%
非日常生活消费品 0.55 11.10%
金融业 0.31 6.18%
医疗保健 0.25 4.96%
通信服务 0.18 3.65%
信息技术 0.12 2.52%
采矿业 0.12 2.47%
房地产 0.07 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.93%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆鑫通用 603766 271.02 3458.28 6.78%
TCL电子 01070 322.80 2808.36 5.51%
美的集团 000333 33.92 2449.02 4.80%
中宠股份 002891 37.99 2350.71 4.61%
中国银行 03988 562.34 2338.49 4.59%
中国民航信息网络 00696 241.50 2312.48 4.54%
宇通客车 600066 91.07 2264.00 4.44%
海尔智家 600690 82.19 2036.67 4.00%
中国人寿 02628 101.30 1740.45 3.41%
交通银行 03328 243.60 1621.70 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.01 39.41%
金融 0.76 14.91%
非日常生活消费品 0.47 9.17%
信息技术 0.41 8.13%
金融业 0.26 5.03%
房地产 0.21 4.22%
通信服务 0.12 2.27%
房地产业 0.05 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.69%