财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2584.58 |
2622.49 |
1466.50 |
-2894.84 |
-2463.44 |
| 本期利润(万元) |
4163.83 |
3282.72 |
3080.71 |
430.69 |
5293.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26854.32 |
0.00 |
-30617.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48237.12 |
49685.41 |
50361.76 |
48359.50 |
50180.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.67 |
0.67 |
0.63 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.73 |
0.00 |
-37.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6755.48 |
6320.76 |
7579.24 |
5217.04 |
7445.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
44038.00 |
37453.34 |
38462.30 |
39083.37 |
45575.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
44038.00 |
37453.34 |
38462.30 |
39083.37 |
45575.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.58 |
46.19 |
48.69 |
45.82 |
69.23 |
| 应付托管费(万元) |
8.43 |
7.70 |
8.12 |
7.64 |
11.54 |
| 资产总计(万元) |
52031.39 |
50465.39 |
48437.15 |
46081.77 |
53972.91 |
| 负债合计(万元) |
1058.69 |
777.30 |
408.32 |
1083.59 |
733.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
50972.70 |
49688.09 |
48028.83 |
44998.18 |
53239.82 |
| 未分配利润(万元) |
-24849.43 |
-29309.88 |
-28796.28 |
-27216.21 |
-24079.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.62 |
61.25 |
28.05 |
67.11 |
38.59 |
| 投资收益(万元) |
3039.92 |
-2402.98 |
-395.98 |
-11894.82 |
-9483.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
680.02 |
3456.51 |
904.89 |
3277.36 |
5342.73 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
1.72 |
0.50 |
47.36 |
45.43 |
| 收入合计(万元) |
3738.71 |
1116.50 |
537.45 |
-8502.98 |
-4056.26 |
| 管理人报酬(万元) |
303.04 |
567.08 |
285.33 |
867.36 |
535.55 |
| 托管费(万元) |
50.51 |
94.51 |
47.55 |
144.56 |
89.26 |
| 其它费用(万元) |
12.17 |
24.96 |
12.54 |
26.68 |
13.38 |
| 费用合计(万元) |
368.36 |
692.91 |
348.68 |
1065.58 |
661.03 |
| 利润总额(万元) |
3370.35 |
423.59 |
188.77 |
-9568.56 |
-4717.28 |
| 净利润(万元) |
3370.35 |
423.59 |
188.77 |
-9568.56 |
-4717.28 |
