光大保德信品质生活混合A(012744)_最新动态

光大保德信品质生活混合A012744EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

赵峰涛副署长会见洛克菲勒基金会亚洲办公室副主席迪帕莉·卡娜[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：詹佳

基金规模：4.79亿元

光大保德信品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	0.67	9.95	-1.09	1.72
混合型名次	5295	2720	1567	4223	2398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.04	-20.91	0.00	-	-36.58
混合型名次	3979	6389	1800	5365	6934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	诺安精选价值混合	9.94	0.77	13.74	-5.10	-5.89
3	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	9.92	1.51	10.78	-5.94	-4.29
4	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	9.91	1.45	10.64	-6.18	-4.45
5	平安核心优势混合A	9.75	-0.04	11.41	-5.45	-6.93
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	蜂巢润和六个月持有期混合C	-0.28	0.45	2.84	3.50	2.82
5294	富国悦享回报12个月持有期混合C	-0.28	0.05	3.89	2.69	2.36
5295	光大保德信品质生活混合A	-0.28	0.67	9.95	-1.09	1.72
5296	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	-0.28	0.21	1.70	-0.11	-0.14
5297	国投境煊混合A	-0.28	-2.69	-1.75	-9.70	-11.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
2	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.37	13.03	29.11	22.66	20.58
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.39	12.97	28.90	22.28	20.33
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	永赢鑫欣混合C	0.14	0.68	4.88	6.56	-
2719	光大保德信核心资产混合A	-0.97	0.67	10.91	-0.97	1.83
2720	光大保德信品质生活混合A	-0.28	0.67	9.95	-1.09	1.72
2721	广发恒裕一年持有期混合C	-0.34	0.67	2.04	2.10	-
2722	国泰量化策略收益混合A	-0.94	0.67	10.14	5.35	7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
2	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
3	西部利得策略优选混合A	-4.82	9.37	32.17	13.11	17.91
4	西部利得策略优选混合C	-4.82	9.33	31.94	12.75	17.62
5	西部利得新动力混合A	-4.79	10.24	31.58	11.11	15.48
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	圆信永丰双红利C	0.53	-0.79	9.96	0.85	-0.43
1566	长信国防军工量化混合A	2.75	3.74	9.95	-1.57	-5.80
1567	光大保德信品质生活混合A	-0.28	0.67	9.95	-1.09	1.72
1568	红塔红土盛丰混合A	0.56	-3.04	9.94	3.52	2.51
1569	前海开源沪港深价值精选混合	2.07	3.21	9.94	5.74	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	大摩数字经济混合A	2.90	-5.56	26.73	32.91	19.63
3	大摩数字经济混合C	2.90	-5.61	26.54	32.52	19.42
4	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
5	财通价值动量混合	1.02	-3.94	19.27	29.83	12.46
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	长安产业精选混合A	-1.54	-3.12	9.02	-1.09	0.27
4222	长盛制造精选混合A	0.18	-2.57	6.01	-1.09	-6.50
4223	光大保德信品质生活混合A	-0.28	0.67	9.95	-1.09	1.72
4224	路博迈中国机遇混合C	0.89	-0.53	8.39	-1.09	-
4225	南华瑞盈混合发起A	2.49	-2.60	1.40	-1.09	-6.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
3	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
4	南方发展机遇一年持有混合A	-2.50	8.12	25.64	22.39	22.91
5	南方发展机遇一年持有混合C	-2.50	8.06	25.46	22.02	22.67
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	-0.59	0.26	7.39	2.28	1.73
2397	易方达科融混合	3.72	-3.60	13.65	6.59	1.73
2398	光大保德信品质生活混合A	-0.28	0.67	9.95	-1.09	1.72
2399	兴全精选混合	-2.16	1.31	13.40	5.01	1.72
2400	长城新优选混合C	-0.06	0.47	2.31	1.90	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	48.87	31.31	3.77	38.26	47.04
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.25	54.83	7.05	102.51	221.59
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	民生加银新战略灵活配置混合C	-12.03	-22.08	-36.42	-	-35.67
3978	工银景气优选混合A	-12.04	-4.10	0.00	-	-43.61
3979	光大保德信品质生活混合A	-12.04	-20.91	0.00	-	-36.58
3980	招商裕华混合	-12.05	-13.09	0.00	-	-17.39
3981	中邮新思路灵活配置混合	-12.05	-17.00	-21.81	57.15	124.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.25	55.86	25.78	71.03	133.55
2	泰信行业精选混合C	-7.36	55.53	25.52	70.67	74.64
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.25	54.83	7.05	102.51	221.59
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	42.66	53.73	0.00	-	49.69
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	42.35	52.99	0.00	-	48.97
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6389 位，低于同类基金平均水平
6387	嘉实服务增值行业混合	-16.60	-20.90	-39.14	9.20	589.09
6388	南华丰淳混合C	-21.77	-20.90	-39.94	9.04	-3.71
6389	光大保德信品质生活混合A	-12.04	-20.91	0.00	-	-36.58
6390	国金自主创新A	-17.77	-20.92	-41.70	-	-45.87
6391	工银优质成长混合A	-18.10	-20.93	-40.53	-	-37.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.16	49.44	109.69	278.98	315.67
2	万家新利	26.73	47.07	77.98	89.13	182.01
3	万家宏观择时多策略A	26.48	48.41	75.99	105.12	152.75
4	华泰柏瑞富利混合A	1.38	28.49	72.61	121.37	106.65
5	金鹰红利价值混合A	-8.73	42.93	71.10	101.40	438.84
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	光大保德信健康优加混合C	-14.16	0.00	0.00	-	-14.64
1799	光大保德信景气先锋混合C	-34.39	0.00	0.00	-	-35.96
1800	光大保德信品质生活混合A	-12.04	-20.91	0.00	-	-36.58
1801	光大保德信品质生活混合C	-13.34	-22.39	0.00	-	-37.72
1802	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	-3.60	-5.13	0.00	-	-17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.16	49.44	109.69	278.98	315.67
2	大成新锐产业混合A	-0.72	-1.45	24.62	230.15	658.00
3	大成国企改革灵活配置混合	1.18	7.72	54.81	229.67	233.30
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-7.47	19.91	39.31	216.28	826.70
5	交银趋势混合A	0.26	10.93	54.03	216.21	560.46
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	华夏新兴经济一年持有混合A	-7.27	8.47	0.00	-	-13.95
5364	华夏新兴经济一年持有混合C	-7.92	6.96	0.00	-	-15.58
5365	光大保德信品质生活混合A	-12.04	-20.91	0.00	-	-36.58
5366	华泰柏瑞远见智选混合A	-43.85	-44.42	0.00	-	-61.65
5367	华泰柏瑞远见智选混合C	-44.06	-44.85	0.00	-	-62.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.16	-13.28	-34.94	12.83	2649.34
2	嘉实增长混合	-19.36	-10.58	-34.86	39.70	1875.95
3	宏利周期混合	-6.30	6.85	28.53	150.21	1576.88
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-19.19	-19.11	-37.01	5.81	1525.51
5	景顺长城内需增长混合	-15.04	-17.06	-40.72	30.56	1476.21
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6934 位，低于同类基金平均水平
6932	博道嘉丰混合C	-14.46	-8.96	-35.54	-	-36.57
6933	财通景气行业混合A	-3.62	-1.75	-34.91	-	-36.58
6934	光大保德信品质生活混合A	-12.04	-20.91	0.00	-	-36.58
6935	博时荣华混合C	-7.39	-7.91	-34.85	-	-36.59
6936	万家互联互通中国优势量化策略混合A	-27.22	-21.92	-41.81	-	-36.60

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	54.70	3317.46	6.76%
保利物业	06049	131.32	3166.68	6.45%
山西汾酒	600809	11.08	2715.00	5.53%
迎驾贡酒	603198	41.07	2687.31	5.48%
海尔智家	600690	100.97	2519.20	5.13%
中国海洋石油	00883	139.10	2284.95	4.66%
五粮液	000858	14.68	2253.36	4.59%
长虹华意	000404	261.83	1874.71	3.82%
迈瑞医疗	300760	6.64	1869.60	3.81%
格力电器	000651	43.83	1722.96	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	55.84%
房地产	0.44	9.06%
通信服务	0.35	7.08%
能源	0.30	6.10%
采矿业	0.17	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.20%
非日常生活消费品	0.05	1.00%
金融	0.03	0.66%
工业	0.02	0.42%
金融业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： OpenAI：接收英伟达交付的全球第一块DGX H200产品

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04-25 中国证监会优化基金互认安排市场规模有望扩大 “南冷北热”现象或将改善
04-25 苏新基金获准开业银行系公募扩至15家
04-25 持续南下抄底多只基金一季度提升港股仓位

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标题：光大保德信品质生活混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
02-07光大保德信品质生活混合型证券投资基金(光大保德信品质生活混合A)基...
02-07光大保德信品质生活混合型证券投资基金招募说明书(更新)
02-06关于终止“光大保德信基金”APP运营及维护服务的公告
01-22光大保德信品质生活混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	0.630	0.632	0.636	0.638	0.634
累计净值(元)	0.630	0.632	0.636	0.638	0.634

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