光大保德信品质生活混合A(012744)_最新动态

光大保德信品质生活混合A012744EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

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累计净值：0.7898

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房雷

基金规模：3.58亿元

光大保德信品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.91	6.83	5.21	11.52	9.06
混合型名次	1951	2416	2821	3554	3331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.70	18.27	15.32	-	-21.02
混合型名次	4587	4850	4527	5511	7185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	富荣量化精选混合发起C	1.91	-1.78	1.04	2.11	3.90
1950	光大保德信创新生活混合	1.91	6.39	5.62	11.77	9.41
1951	光大保德信品质生活混合A	1.91	6.83	5.21	11.52	9.06
1952	广发瑞泽精选混合A	1.91	-2.87	-8.09	-5.18	-5.66
1953	广发瑞泽精选混合C	1.91	-2.90	-8.18	-5.40	-5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	博时凤凰领航混合C	1.21	6.84	7.50	23.21	15.27
2415	广发价值领航一年持有混合A	1.30	6.84	7.25	20.97	12.21
2416	光大保德信品质生活混合A	1.91	6.83	5.21	11.52	9.06
2417	宏利改革动力混合A	1.21	6.82	8.95	18.51	16.61
2418	华富智慧城市灵活配置混合	0.95	6.82	-4.08	13.34	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2821 位，高于同类基金平均水平
2819	东吴消费成长混合A	-0.41	8.10	5.23	2.66	7.02
2820	中邮瑞享两年定期开放混合A	2.39	6.01	5.22	21.45	12.67
2821	光大保德信品质生活混合A	1.91	6.83	5.21	11.52	9.06
2822	嘉实成长收益混合A	1.35	4.55	5.21	6.42	6.33
2823	富国新回报灵活配置混合A/B	1.54	5.81	5.20	12.66	10.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3554 位，高于同类基金平均水平
3552	鹏华致远成长混合C	0.91	-0.64	-3.49	11.53	7.84
3553	益民品质升级混合	1.99	13.26	11.05	11.53	9.60
3554	光大保德信品质生活混合A	1.91	6.83	5.21	11.52	9.06
3555	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
3556	嘉实价值丰润混合A	0.04	1.68	-0.05	11.51	9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3331 位，高于同类基金平均水平
3329	富国融享18个月定期开放混合C	1.01	-1.27	-2.03	14.28	9.06
3330	富国天润回报混合A	1.66	5.39	4.07	10.51	9.06
3331	光大保德信品质生活混合A	1.91	6.83	5.21	11.52	9.06
3332	中欧价值成长混合C	0.80	3.76	5.00	14.43	9.06
3333	圆信永丰精选回报	2.21	3.80	-3.83	21.40	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	华安添禧一年混合A	15.76	14.65	15.46	-	14.16
4586	永赢合享混合发起C	15.75	24.53	19.92	-	33.78
4587	光大保德信品质生活混合A	15.70	18.27	15.32	-	-21.02
4588	西部利得港股通新机遇混合C	15.70	35.78	7.74	-40.63	-32.11
4589	信澳优势价值混合C	15.69	15.41	-3.06	-	-17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	招商丰美混合C	19.67	18.29	20.98	34.03	95.96
4849	信澳恒盛混合A	11.48	18.28	9.85	-	5.73
4850	光大保德信品质生活混合A	15.70	18.27	15.32	-	-21.02
4851	中海积极收益混合	16.60	18.27	14.23	11.88	96.56
4852	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	17.78	18.25	14.40	-	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	合煦智远嘉选混合C	12.50	16.83	15.34	9.16	107.13
4526	天弘安康颐丰一年持有期混合A	7.40	12.45	15.34	-	11.87
4527	光大保德信品质生活混合A	15.70	18.27	15.32	-	-21.02
4528	鹏华创新成长混合C	43.51	54.18	15.32	-	-23.51
4529	南方沪港深优势	13.50	15.59	15.31	-32.96	-23.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	华夏新兴经济一年持有混合A	26.54	27.74	32.15	-	14.39
5510	华夏新兴经济一年持有混合C	25.64	25.98	29.44	-	10.61
5511	光大保德信品质生活混合A	15.70	18.27	15.32	-	-21.02
5512	华泰柏瑞远见智选混合A	19.07	7.54	-29.64	-	-58.23
5513	华泰柏瑞远见智选混合C	18.58	6.69	-30.49	-	-59.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7185 位，低于同类基金平均水平
7183	中银证券优选行业龙头混合C	113.62	77.98	7.51	-33.70	-20.96
7184	新华万银多元策略灵活配置混合	-22.85	-43.53	-44.66	-43.81	-20.98
7185	光大保德信品质生活混合A	15.70	18.27	15.32	-	-21.02
7186	安信港股通精选混合发起C	4.36	-19.03	0.00	-	-21.04
7187	海通红利优选A	7.47	15.73	-14.39	-	-21.07

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	50.89	1825.05	5.11%
科伦博泰生物	06990	4.36	1770.84	4.96%
药明康德	603259	17.03	1670.64	4.68%
贵州茅台	600519	1.13	1638.50	4.59%
三生制药	01530	78.45	1568.21	4.39%
蒙牛乳业	02319	97.80	1485.26	4.16%
康方生物	09926	11.30	1299.05	3.64%
益丰药房	603939	51.12	1247.33	3.49%
寒武纪	688256	1.24	1219.71	3.41%
隆鑫通用	603766	81.22	1096.54	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	37.55%
医疗保健	0.53	14.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	8.67%
科学研究和技术服务业	0.17	4.69%
日常消费品	0.15	4.16%
批发和零售业	0.12	3.49%
通信服务	0.10	2.90%
非日常生活消费品	0.08	2.12%
工业	0.07	1.94%
金融	0.06	1.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.7750	0.7735	0.7842	0.7786	0.7631
累计净值(元)	0.7750	0.7735	0.7842	0.7786	0.7631

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