光大保德信品质生活混合A(012744)_最新动态

光大保德信品质生活混合A012744EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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累计净值：0.7203

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：詹佳

基金规模：4.82亿元

光大保德信品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	0.83	-1.06	5.20	14.46
混合型名次	5260	1405	5044	5320	4356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.52	16.10	-8.66	-	-27.97
混合型名次	4468	4388	6638	5482	7363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	大成景润灵活配置混合C	-0.80	-1.72	0.21	3.24	5.87
5259	东吴安鑫量化混合C	-0.80	-2.14	1.85	2.67	3.26
5260	光大保德信品质生活混合A	-0.80	0.83	-1.06	5.20	14.46
5261	光大保德信品质生活混合C	-0.80	0.80	-1.15	4.99	14.04
5262	宏利稳定混合	-0.80	-3.73	-6.60	4.19	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	中融鑫锐精选一年持有混合C	4.52	0.84	4.96	51.10	49.02
1404	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	0.90	0.83	0.35	19.57	27.46
1405	光大保德信品质生活混合A	-0.80	0.83	-1.06	5.20	14.46
1406	汇添富蓝筹稳健混合C	0.50	0.83	4.82	28.72	24.64
1407	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.23	0.83	4.52	23.56	30.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	中信建投稳利混合A	-0.26	-1.98	-1.05	9.07	12.56
5043	博时恒玺一年持有期混合C	-0.25	-1.57	-1.06	2.66	3.66
5044	光大保德信品质生活混合A	-0.80	0.83	-1.06	5.20	14.46
5045	广发稳健回报混合A	-0.49	-1.30	-1.06	11.45	11.69
5046	国泰国策驱动灵活配置混合A	-0.28	-1.44	-1.06	2.84	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	银华稳利灵活配置混合A	-0.28	-0.89	0.41	5.21	5.31
5319	博时时代领航混合A	-1.03	-2.32	-0.55	5.20	10.38
5320	光大保德信品质生活混合A	-0.80	0.83	-1.06	5.20	14.46
5321	国泰蓝筹精选混合A	-1.70	-6.07	-5.70	5.19	7.96
5322	摩根双息平衡混合A	-1.84	-4.71	-1.90	5.19	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	南方转型增长灵活配置混合C	-1.12	0.07	4.15	18.66	14.47
4355	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.12	-0.87	-0.93	6.19	14.46
4356	光大保德信品质生活混合A	-0.80	0.83	-1.06	5.20	14.46
4357	泓德睿源三年持有期混合	-1.08	-0.74	-0.11	11.66	14.46
4358	淳厚信泽A	-0.88	-4.85	-3.78	7.84	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	益民核心增长混合	11.54	9.77	-5.99	-17.70	46.00
4467	易米开鑫价值优选混合C	11.53	21.96	11.38	-	17.26
4468	光大保德信品质生活混合A	11.52	16.10	-8.66	-	-27.97
4469	易方达新收益混合C	11.52	10.34	-3.33	-1.96	227.56
4470	创金合信量化发现混合A	11.51	5.95	2.28	7.92	42.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	申万菱信消费增长混合A	15.54	16.12	-9.76	-22.09	203.62
4387	长盛电子信息产业混合A	12.94	16.11	1.36	-28.82	219.83
4388	光大保德信品质生活混合A	11.52	16.10	-8.66	-	-27.97
4389	万家颐德一年持有期混合A	3.43	16.09	0.00	-	-6.51
4390	永赢合享混合发起C	5.48	16.08	12.97	-	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6638 位，低于同类基金平均水平
6636	嘉实回报混合	6.03	8.85	-8.64	-10.30	191.36
6637	创金合信动态平衡混合发起C	-4.05	-19.88	-8.65	-	-8.65
6638	光大保德信品质生活混合A	11.52	16.10	-8.66	-	-27.97
6639	鹏华弘达混合C	3.94	8.36	-8.69	-8.89	16.50
6640	添富熙和混合A	-0.76	-2.11	-8.69	2.56	38.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	华夏新兴经济一年持有混合A	2.94	24.69	13.01	-	-0.72
5481	华夏新兴经济一年持有混合C	2.22	22.97	10.69	-	-3.69
5482	光大保德信品质生活混合A	11.52	16.10	-8.66	-	-27.97
5483	华泰柏瑞远见智选混合A	6.44	-23.71	-51.86	-	-61.67
5484	华泰柏瑞远见智选混合C	6.02	-24.32	-52.44	-	-62.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7363 位，低于同类基金平均水平
7361	金鹰时代领航一年持有混合A	-0.18	-11.08	-31.62	-	-27.96
7362	南方新能源产业趋势混合C	12.37	33.46	-17.32	-	-27.96
7363	光大保德信品质生活混合A	11.52	16.10	-8.66	-	-27.97
7364	汇安价值蓝筹混合C	3.51	-3.46	-20.25	-31.52	-27.98
7365	汇添富创新未来混合(LOF)	32.63	45.07	17.01	-	-28.00

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	19.62	3170.54	6.41%
隆鑫通用	603766	238.25	2863.70	5.79%
宇通客车	600066	102.62	2792.39	5.64%
新华保险	01336	63.50	2676.09	5.41%
中国人寿	02628	115.90	2338.50	4.72%
TCL电子	01070	242.60	2325.63	4.70%
香港交易所	00388	4.92	1985.40	4.01%
恒瑞医药	600276	23.97	1715.05	3.47%
信达生物	01801	16.75	1474.19	2.98%
双环传动	002472	23.45	1168.04	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	38.09%
金融	0.76	15.41%
非日常生活消费品	0.55	11.10%
金融业	0.31	6.18%
医疗保健	0.25	4.96%
通信服务	0.18	3.65%
信息技术	0.12	2.52%
采矿业	0.12	2.47%
房地产	0.07	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：光大保德信品质生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信品质生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份...

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关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

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标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

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06-28光大保德信品质生活混合型证券投资基金(光大保德信品质生活混合A)基...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.7258	0.7208	0.7249	0.7261	0.7229
累计净值(元)	0.7258	0.7208	0.7249	0.7261	0.7229

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