光大保德信品质生活混合A(012744)_最新动态

光大保德信品质生活混合A012744EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.7673 0.0183(2.44%)

累计净值：0.7673

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房雷

基金规模：3.58亿元

光大保德信品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.79	9.07	1.01	6.05	5.95
混合型名次	619	2441	3664	3488	3593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.26	15.33	5.79	-	-23.27
混合型名次	4835	5213	5428	4595	7275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	中银证券内需增长混合C	3.80	18.89	10.98	16.25	18.80
618	东兴宸瑞量化混合A	3.79	9.81	3.29	7.10	9.20
619	光大保德信品质生活混合A	3.79	9.07	1.01	6.05	5.95
620	交银科技创新灵活配置混合A	3.79	6.48	-6.61	-1.03	-6.53
621	诺安多策略混合	3.79	5.62	3.13	15.80	12.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	鹏华远见成长混合A	2.67	9.08	-1.69	3.26	10.05
2440	泓德量化精选混合	1.18	9.08	4.09	13.88	13.12
2441	光大保德信品质生活混合A	3.79	9.07	1.01	6.05	5.95
2442	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	2.86	9.07	9.83	18.73	21.74
2443	南方创新成长混合C	1.92	9.07	-2.08	-0.28	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3664 位，高于同类基金平均水平
3662	中欧琪和灵活配置混合E	0.20	0.68	1.02	2.11	1.68
3663	长城优选招益一年混合A	0.02	0.42	1.01	1.33	1.57
3664	光大保德信品质生活混合A	3.79	9.07	1.01	6.05	5.95
3665	广发恒荣三个月持有期混合A	0.27	0.84	1.01	1.65	1.43
3666	交银鸿光一年混合A	0.62	3.07	1.01	1.14	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3488 位，高于同类基金平均水平
3486	鹏华鑫享稳健混合C	-0.06	1.88	1.89	6.06	2.01
3487	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	-5.51	1.89	2.30	6.05	9.17
3488	光大保德信品质生活混合A	3.79	9.07	1.01	6.05	5.95
3489	嘉实产业优势混合A	0.22	2.99	-6.93	6.05	4.11
3490	富国改革动力混合	-2.04	-0.41	-17.15	6.04	-2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3593 位，高于同类基金平均水平
3591	长盛成长价值混合A	0.12	2.97	0.63	6.45	5.96
3592	海富通强化回报混合	0.70	3.46	-0.51	7.30	5.96
3593	光大保德信品质生活混合A	3.79	9.07	1.01	6.05	5.95
3594	广发新兴产业精选混合A	1.02	11.87	0.98	9.15	5.95
3595	湘财长兴灵活配置混合A	0.51	5.53	1.09	-5.48	5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	南方瑞祥一年混合C	15.28	19.70	34.34	-	112.33
4834	大成策略回报混合C	15.27	29.20	29.56	-	30.47
4835	光大保德信品质生活混合A	15.26	15.33	5.79	-	-23.27
4836	鹏华弘鑫混合A	15.26	8.94	19.56	-	56.52
4837	长城价值优选混合A	15.23	4.62	-14.22	-	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	平安估值精选混合C	-0.32	15.35	-5.17	-	13.77
5212	博时双季鑫6个月持有期混合B	10.36	15.34	10.39	-	12.79
5213	光大保德信品质生活混合A	15.26	15.33	5.79	-	-23.27
5214	博时恒益稳健一年持有期混合C	8.83	15.32	17.99	-	19.71
5215	中欧真益稳健一年混合A	11.95	15.32	10.02	-	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	招商瑞恒一年持有期混合C	5.93	6.24	5.81	-	18.99
5427	长城优选回报六个月持有期混合C	8.83	7.00	5.80	-	7.24
5428	光大保德信品质生活混合A	15.26	15.33	5.79	-	-23.27
5429	交银臻选回报混合C	6.20	7.92	5.78	-	6.71
5430	诺德品质消费	24.26	17.00	5.78	-	-24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	华夏新兴经济一年持有混合A	23.10	24.51	18.94	-	9.57
4594	华夏新兴经济一年持有混合C	22.23	22.80	16.50	-	6.00
4595	光大保德信品质生活混合A	15.26	15.33	5.79	-	-23.27
4596	华泰柏瑞远见智选混合A	23.16	8.98	-34.67	-	-56.66
4597	华泰柏瑞远见智选混合C	22.64	8.11	-35.45	-	-57.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7275 位，低于同类基金平均水平
7273	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26
7274	华安聚弘精选混合A	24.70	19.85	-0.32	-	-23.26
7275	光大保德信品质生活混合A	15.26	15.33	5.79	-	-23.27
7276	东财信息产业精选混合A	-2.85	-19.57	-23.29	-	-23.29
7277	鑫元健康产业混合发起式C	-16.28	-30.05	0.00	-	-23.36

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	50.89	1825.05	5.11%
科伦博泰生物	06990	4.36	1770.84	4.96%
药明康德	603259	17.03	1670.64	4.68%
贵州茅台	600519	1.13	1638.50	4.59%
三生制药	01530	78.45	1568.21	4.39%
蒙牛乳业	02319	97.80	1485.26	4.16%
康方生物	09926	11.30	1299.05	3.64%
益丰药房	603939	51.12	1247.33	3.49%
寒武纪	688256	1.24	1219.71	3.41%
隆鑫通用	603766	81.22	1096.54	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	37.55%
医疗保健	0.53	14.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	8.67%
科学研究和技术服务业	0.17	4.69%
日常消费品	0.15	4.16%
批发和零售业	0.12	3.49%
通信服务	0.10	2.90%
非日常生活消费品	0.08	2.12%
工业	0.07	1.94%
金融	0.06	1.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.7490	0.7436	0.7416	0.7393	0.7327
累计净值(元)	0.7490	0.7436	0.7416	0.7393	0.7327

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