光大保德信品质生活混合A(012744)_最新动态

光大保德信品质生活混合A012744EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金陈戈：聚焦投研核心能力锤炼与迭代，助力居民财富保值增值[2026-02-15]

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累计净值：0.7429

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房雷

基金规模：3.81亿元

光大保德信品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	-1.10	1.78	2.95	2.58
混合型名次	6954	6078	4593	5854	4704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.27	23.06	-6.09	-	-25.71
混合型名次	4957	5106	6599	4593	7383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信核心竞争力混合	15.88	3.61	1.92	14.61	5.59
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	东方创新成长混合A	13.31	8.74	9.92	40.38	11.40
5	东方创新成长混合C	13.29	8.66	9.73	39.84	11.31
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6954 位，低于同类基金平均水平
6952	大成睿享混合C	-0.63	-0.56	0.57	2.82	2.32
6953	东方成长收益灵活配置混合C	-0.63	-1.06	-1.18	2.20	0.64
6954	光大保德信品质生活混合A	-0.63	-1.10	1.78	2.95	2.58
6955	光大保德信品质生活混合C	-0.63	-1.15	1.68	2.74	2.53
6956	广发睿智两年持有期混合发起式A	-0.63	-0.67	2.42	13.13	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合C	-1.28	32.64	31.21	31.09	44.57
2	西部利得策略优选混合A	-1.31	32.57	31.30	31.41	44.67
3	西部利得新动力混合A	-1.38	31.46	32.53	32.05	44.13
4	西部利得新动力混合C	-1.38	31.43	32.46	31.92	44.10
5	西部利得行业主题优选混合A	-1.62	27.44	36.86	38.97	39.37
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6078 位，低于同类基金平均水平
6076	中欧新兴价值一年持有混合A	-0.66	-1.09	-4.24	11.87	-0.78
6077	中邮核心成长混合	-2.41	-1.09	7.60	4.50	4.61
6078	光大保德信品质生活混合A	-0.63	-1.10	1.78	2.95	2.58
6079	嘉实北交所精选两年定期混合C	2.07	-1.10	2.52	9.59	8.71
6080	金鹰民富收益混合C	2.15	-1.10	-1.42	-1.75	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-2.98	-11.37	60.54	67.51	6.21
2	永赢高端装备智选混合发起C	-2.98	-11.40	60.40	67.18	6.16
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	金信量化精选	7.54	12.82	47.12	57.94	34.51
5	长城久嘉创新成长混合A	-0.06	-12.17	46.81	48.60	3.36
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	浙商聚潮新思维混合A	-0.27	-0.96	1.79	8.25	2.11
4592	中欧康裕混合C	0.32	0.50	1.79	2.87	1.83
4593	光大保德信品质生活混合A	-0.63	-1.10	1.78	2.95	2.58
4594	广发睿升混合C	2.13	-2.06	1.78	12.78	0.21
4595	华富荣盛一年持有期混合C	0.17	-0.12	1.78	4.68	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华集成电路混合A	4.02	8.87	29.46	78.70	22.73
2	银华集成电路混合C	4.02	8.84	29.40	78.51	22.70
3	银河核心优势混合A	-0.79	17.20	11.22	78.01	18.72
4	银河核心优势混合C	-0.79	17.17	11.11	77.65	18.66
5	华商均衡成长混合A	5.23	15.33	32.13	74.69	14.25
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5854 位，低于同类基金平均水平
5852	银华价值优选混合	0.25	-0.98	-0.42	2.96	1.01
5853	工银红利优享混合C	-0.36	0.46	-5.06	2.95	0.99
5854	光大保德信品质生活混合A	-0.63	-1.10	1.78	2.95	2.58
5855	国联安通盈混合C	0.20	-0.31	2.08	2.95	-0.18
5856	鹏扬景创混合C	-0.02	-0.74	0.50	2.95	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
光大保德信品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	大成优势企业混合A	0.80	2.04	0.53	7.45	2.58
4703	格林鑫悦一年持有期混合A	0.07	0.95	0.10	-1.92	2.58
4704	光大保德信品质生活混合A	-0.63	-1.10	1.78	2.95	2.58
4705	国寿安保稳丰6个月持有混合C	0.95	0.97	3.65	6.77	2.58
4706	海富通欣睿混合C	0.33	1.25	2.75	5.66	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	161.75	250.56	97.59	-	212.00
2	华商均衡成长混合A	152.44	230.35	131.77	-	125.00
3	华商均衡成长混合C	150.93	226.40	127.64	-	118.56
4	华泰柏瑞质量成长A	147.31	159.90	90.93	-	101.66
5	华泰柏瑞质量成长C	146.35	158.20	88.90	-	7.82
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	兴业聚华混合A	15.29	40.06	36.78	-	75.20
4956	长信消费升级混合C	15.28	39.85	-13.47	-	-44.24
4957	光大保德信品质生活混合A	15.27	23.06	-6.09	-	-25.71
4958	兴全汇吉一年持有混合C	15.27	23.42	11.81	-	8.15
4959	东海启航6个月混合C	15.26	22.31	1.98	-	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	131.16	297.37	99.85	-	84.58
2	信澳业绩驱动混合C	129.77	292.57	96.26	-	80.74
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	138.71	292.56	221.26	-	366.85
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	138.47	291.76	220.37	-	359.65
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.57	282.86	212.31	-	370.16
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	前海开源中国稀缺资产混合A	20.77	23.08	-16.07	-	79.70
5105	嘉合锦鹏添利混合A	23.21	23.07	16.24	-	39.18
5106	光大保德信品质生活混合A	15.27	23.06	-6.09	-	-25.71
5107	招商丰盛稳定增长混合A	13.26	23.06	-24.48	-	47.80
5108	长城价值领航混合C	14.11	23.05	-12.99	-	-23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	70.54	193.42	253.62	-	158.18
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	138.71	292.56	221.26	-	366.85
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	138.47	291.76	220.37	-	359.65
4	东吴新趋势价值线混合	71.19	186.43	214.67	-	248.21
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.57	282.86	212.31	-	370.16
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6599 位，低于同类基金平均水平
6597	万家优享平衡混合发起式A	7.97	0.20	-6.07	-	-6.07
6598	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	25.71	72.22	-6.08	-	-38.69
6599	光大保德信品质生活混合A	15.27	23.06	-6.09	-	-25.71
6600	大成消费机遇混合C	7.48	26.65	-6.10	-	1.69
6601	宏利改革动力混合C	21.33	31.25	-6.15	-	41.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-45.33	-38.54
2	华夏成长混合	36.36	62.25	14.68	-	646.57
3	西部利得量化成长混合A	47.76	91.44	41.87	-	239.45
4	华夏大盘精选混合A/B	37.92	68.34	19.97	-	4240.51
5	财通可持续混合	77.65	126.48	65.62	-	522.49
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	华夏新兴经济一年持有混合A	12.34	45.47	12.10	-	4.96
4592	华夏新兴经济一年持有混合C	11.56	43.46	9.80	-	1.70
4593	光大保德信品质生活混合A	15.27	23.06	-6.09	-	-25.71
4594	华泰柏瑞远见智选混合A	26.31	14.21	-44.28	-	-56.12
4595	华泰柏瑞远见智选混合C	25.81	13.31	-44.94	-	-56.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.92	68.34	19.97	-	4240.51
2	宏利成长混合	115.89	219.53	118.03	-	3279.13
3	嘉实增长混合	26.17	36.46	1.63	-	2550.88
4	富国天瑞强势混合	37.49	86.43	47.66	-	2412.15
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.06	51.47	16.89	-	2312.78
光大保德信品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7383 位，低于同类基金平均水平
7381	华安宏利混合C	17.12	19.14	-15.96	-	-25.59
7382	光大阳光混合A	27.25	-7.38	-27.84	-	-25.61
7383	光大保德信品质生活混合A	15.27	23.06	-6.09	-	-25.71
7384	海通核心优势一年持有混合C	31.56	31.68	4.43	-	-25.76
7385	前海开源聚慧三年持有混合	6.56	20.63	-16.06	-	-25.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	81.12	2652.75	6.76%
阿里巴巴-W	09988	19.48	2512.53	6.41%
腾讯控股	00700	4.46	2412.99	6.15%
隆鑫通用	603766	143.44	2310.90	5.89%
香港交易所	00388	4.71	1734.00	4.42%
海尔智家	600690	65.15	1699.76	4.33%
TCL电子	01070	147.40	1381.94	3.52%
中国人寿	02628	51.90	1283.50	3.27%
新华保险	01336	22.49	1104.03	2.81%
中国移动	00941	13.40	988.83	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	39.86%
金融	0.47	11.96%
非日常生活消费品	0.44	11.15%
通信服务	0.37	9.49%
金融业	0.14	3.47%
工业	0.12	3.03%
采矿业	0.11	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.75%
原材料	0.09	2.26%
信息技术	0.01	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	0.7562	0.7544	0.7546	0.7561	0.7476
累计净值(元)	0.7562	0.7544	0.7546	0.7561	0.7476

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