光大保德信品质生活混合A(012744)_规模评级

光大保德信品质生活混合A012744EVERBRIGHT PRUDENTIAL QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.11	4.71	4.90	5.02	5.59	5.57	5.70
季度净申购	5968.18	-2824.41	-1776.82	-8396.06	259.80	-1862.06	-7540.34
总份额	75349.30	69381.12	72205.52	73982.34	82378.41	82118.61	83980.67
季度总申购份额	8196.94	165.46	302.06	285.61	2878.36	1921.83	2698.20
季度总赎回份额	2228.75	2989.87	2078.88	8681.67	2618.56	3783.90	10238.54

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	440.53	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	286.13	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	278.40	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	229.72	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平

1617	中邮军民融合灵活配置混合	5.14	34218.45	-1557.07	1297.65	2854.72
1618	华安均衡优选混合A	5.13	76559.03	-2402.43	33.46	2435.89
1619	华泰柏瑞新金融地产混合C	5.13	38945.61	19436.98	37423.69	17986.71
1620	长信稳健增长一年持有混合C	5.12	53893.27	-5702.81	2.40	5705.20
1621	交银恒益灵活配置混合A	5.12	45911.30	-12284.65	400.01	12684.66
1622	天弘通利混合	5.12	24394.77	3078.34	6914.75	3836.41
1623	易方达瑞智混合I	5.12	37668.37	-2056.06	11.68	2067.74
1624	光大保德信品质生活混合A	5.11	75349.30	5968.18	8196.94	2228.75
1625	嘉实ESG可持续投资混合A	5.11	54023.36	-3382.91	129.28	3512.19
1626	诺安创新驱动灵活配置混合A	5.11	56267.55	-4295.38	3327.80	7623.19
1627	南方宁悦一年持有期混合A	5.10	45774.98	-7025.10	103.40	7128.49
1628	鹏华产业精选	5.10	38941.46	-1082.74	464.67	1547.41
1629	中欧科创主题混合(LOF)A	5.09	38345.69	-374.53	2362.07	2736.60
1630	长城创新驱动混合A	5.08	86654.61	-18141.37	2461.34	20602.71
1631	太平睿享混合A	5.08	50149.90	-5373.06	0.33	5373.39

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.55	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	440.53	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.72	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.93	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平

1081	方正富邦趋势领航混合A	5.90	75662.92	-2202.27	110.30	2312.57
1082	广发制造业精选混合A	28.64	75597.67	-5269.22	5225.78	10495.00
1083	国富基本面优选混合	11.06	75594.45	-5204.91	4162.89	9367.80
1084	南方安裕混合A	8.20	75593.86	-29328.15	381.29	29709.44
1085	金鹰中小盘精选混合	6.61	75576.53	-2533.34	11678.45	14211.79
1086	嘉合锦鹏添利混合C	8.64	75565.85	-18220.96	414.42	18635.38
1087	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	8.37	75414.82	-3858.96	761.02	4619.98
1088	光大保德信品质生活混合A	5.11	75349.30	5968.18	8196.94	2228.75
1089	华安中小盘成长混合	17.84	75321.65	5592.97	9355.34	3762.37
1090	鹏华成长价值混合A	6.43	75079.57	-1145.54	707.33	1852.86
1091	富国浦诚回报12个月持有期混合A	7.38	74923.64	-5669.93	1.69	5671.62
1092	中泰玉衡价值优选混合A	17.24	74921.70	-5434.74	8190.42	13625.16
1093	东方红锦弘甄选两年持有混合	6.82	74853.77	-29336.18	99.64	29435.82
1094	广发稳健优选六个月持有期混合C	7.75	74843.76	-3569.36	149.62	3718.98
1095	中邮新思路灵活配置混合	17.26	74830.82	-4350.68	1980.31	6331.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.42	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.41	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.40	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平

212	德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.74	9113.49	6199.81	13827.27	7627.47
213	长盛量化红利混合	4.32	15983.65	6129.97	9266.75	3136.78
214	华夏行业甄选混合C	0.69	8091.12	6089.02	7577.31	1488.28
215	博时战略新材料主题混合C	1.46	16221.56	6074.61	7559.05	1484.44
216	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	0.76	6173.20	6061.68	6495.29	433.61
217	鹏华创新驱动混合	2.03	18008.90	6049.33	7020.00	970.67
218	万家人工智能混合C	13.16	63308.27	5981.45	37783.13	31801.68
219	光大保德信品质生活混合A	5.11	75349.30	5968.18	8196.94	2228.75
220	南方兴盛先锋灵活配置混合C	4.05	23881.18	5886.44	13503.46	7617.02
221	财通资管数字经济混合发起式A	1.14	13434.13	5870.37	6280.63	410.25
222	海富通均衡甄选混合C	3.14	36483.67	5866.99	9209.85	3342.86
223	招商优势企业混合A	40.51	110379.54	5830.93	28764.70	22933.77
224	华泰保兴成长优选A	7.69	45524.95	5824.33	7163.20	1338.87
225	广发沪港深龙头混合	9.59	151195.82	5815.22	12564.91	6749.69
226	鹏扬红利优选混合C	1.44	13563.73	5802.07	6134.88	332.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.40	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.41	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平

498	易方达成长动力混合C	1.36	14458.60	389.32	8326.46	7937.15
499	汇添富民营活力混合O	0.00	142983.77	-4732.99	8324.17	13057.16
500	万家新机遇龙头企业混合C	1.58	8979.11	883.22	8305.92	7422.70
501	广发港股通优质增长混合A	6.72	68414.45	5723.50	8265.35	2541.85
502	华夏互联网龙头混合C	1.63	21273.54	-16888.44	8242.57	25131.00
503	广发聚盛混合C	1.03	7138.99	-10817.18	8205.45	19022.63
504	富国消费主题混合A	41.22	162207.06	-13194.38	8199.41	21393.79
505	光大保德信品质生活混合A	5.11	75349.30	5968.18	8196.94	2228.75
506	中泰玉衡价值优选混合A	17.24	74921.70	-5434.74	8190.42	13625.16
507	金元顺安医疗健康混合C	0.07	1391.00	-129.52	8175.18	8304.70
508	富国价值增长混合A	11.08	155471.34	2769.51	8110.96	5341.45
509	银河文体娱乐混合C	0.55	5222.23	-594.72	8093.45	8688.17
510	中银主题策略混合A	18.30	53371.97	-484.52	8071.81	8556.33
511	圆信永丰兴研A	7.66	71588.74	-2939.62	8067.20	11006.83
512	广发聚丰混合A	23.50	433293.48	1949.43	8040.00	6090.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
光大保德信品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平

2643	景顺长城领先回报灵活配置混合C	1.66	9053.45	-179.09	2058.68	2237.77
2644	广发鑫睿一年持有期混合A	1.97	24511.48	-2105.63	131.31	2236.94
2645	国投瑞银稳健增长混合	6.11	24400.75	1056.51	3292.05	2235.53
2646	景顺长城安瑞混合A	0.50	4553.44	-2209.17	25.63	2234.80
2647	中加邮益一年持有混合A	0.61	5920.91	-2231.43	1.26	2232.69
2648	中信证券臻选成长C	6.01	58597.37	-2004.84	226.72	2231.56
2649	中融鑫价值混合C	0.20	2132.72	-621.83	1609.06	2230.88
2650	光大保德信品质生活混合A	5.11	75349.30	5968.18	8196.94	2228.75
2651	建信创新中国混合	8.28	18100.08	-1881.34	344.90	2226.24
2652	南方利鑫A	1.11	7416.13	629.93	2855.09	2225.16
2653	广发双擎升级混合C	2.35	13569.37	-390.48	1833.37	2223.86
2654	鹏扬景沃六个月混合C	3.43	32319.25	-2222.10	0.48	2222.58
2655	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	2.10	22974.22	-2220.69	0.47	2221.15
2656	格林创新成长混合C	0.05	826.82	-939.93	1280.51	2220.44
2657	前海开源沪港深乐享生活	1.53	13217.69	40.44	2259.20	2218.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

14762

46999.8100

1.22%

98.78%

2023-06-30

15831

46732.5800

1.15%

98.85%

2022-12-31

9687

84771.9700

7.88%

92.12%

2022-06-30

9341

97977.7500

13.56%

86.44%

2021-12-31

10102

85835.5500

1.15%

98.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	14762	46999.8100	849.61	1.22	68531.51	98.78
2023-06-30	15831	46732.5800	849.61	1.15	73132.73	98.85
2022-12-31	9687	84771.9700	6469.09	7.88	75649.52	92.12
2022-06-30	9341	97977.7500	12411.57	13.56	79109.45	86.44
2021-12-31	10102	85835.5500	994.57	1.15	85716.50	98.85

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