国富优质企业一年持有期混合C(012511)_资产配置

国富优质企业一年持有期混合C012511ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF FRANKLIN GUOHAI HIGH QUALITY ENTERPRISE C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45856.26	92.97%
债券	2624.93	5.32%
银行存款和结算备付金	808.65	1.64%
其他资产	33.21	0.07%

资产总值：49323.06万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.50	3934.49	8.03%
中芯国际	00981	53.00	3849.26	7.86%
阿里巴巴-W	09988	21.00	3393.55	6.93%
快手-W	01024	35.00	2703.33	5.52%
恒立液压	601100	27.00	2585.79	5.28%
三环集团	300408	43.50	2015.36	4.12%
晨光股份	603899	71.85	1970.85	4.02%
三花智控	002050	40.00	1937.20	3.96%
宁德时代	300750	4.70	1889.40	3.86%
贝泰妮	300957	40.99	1847.88	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	39.87%
电信服务	0.76	15.47%
信息技术	0.59	12.02%
基础材料	0.47	9.64%
消费者非必需品	0.41	8.29%
金融业	0.31	6.41%
能源	0.09	1.88%
批发和零售业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.50	2981.62	7.26%
网易云音乐	09899	11.97	2631.86	6.41%
中芯国际	00981	60.00	2445.85	5.96%
快手-W	01024	40.00	2309.06	5.62%
晨光股份	603899	71.85	2082.93	5.07%
招商银行	600036	45.00	2067.75	5.03%
阿里巴巴-W	09988	20.50	2052.71	5.00%
飞科电器	603868	57.00	2044.59	4.98%
紫金矿业	02899	110.00	2011.31	4.90%
小鹏汽车-W	09868	27.28	1756.39	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	37.35%
电信服务	0.79	19.29%
消费者非必需品	0.47	11.50%
金融业	0.38	9.21%
信息技术	0.24	5.96%
基础材料	0.20	4.90%
金融	0.09	2.08%
能源	0.08	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.00	3210.53	7.48%
阿里巴巴-W	09988	20.50	2421.51	5.64%
卫星化学	002648	100.00	2299.00	5.36%
晨光股份	603899	71.85	2197.89	5.12%
飞科电器	603868	57.00	2099.88	4.89%
网易云音乐	09899	15.00	2044.53	4.77%
快手-W	01024	40.00	2006.23	4.68%
小鹏汽车-W	09868	27.28	1983.77	4.62%
百胜中国	09987	5.30	1980.85	4.62%
招商银行	600036	45.00	1948.05	4.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	40.94%
消费者非必需品	0.83	19.27%
电信服务	0.73	16.92%
金融业	0.32	7.55%
基础材料	0.19	4.41%
能源	0.09	1.99%
金融	0.08	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.00	3475.43	8.46%
招商银行	600036	60.00	2358.00	5.74%
晨光股份	603899	71.85	2173.46	5.29%
三花智控	002050	90.00	2115.90	5.15%
美团-W	03690	15.00	2107.20	5.13%
卫星化学	002648	110.00	2066.90	5.03%
迈为股份	300751	18.93	1990.70	4.85%
宁波银行	002142	80.00	1944.80	4.74%
恒立液压	601100	36.00	1899.72	4.63%
卓胜微	300782	19.99	1793.28	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	49.63%
电信服务	0.50	12.20%
金融业	0.43	10.48%
消费者非必需品	0.30	7.27%
房地产	0.24	5.77%
信息技术	0.12	3.02%
能源	0.09	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.19%
租赁和商务服务业	0.03	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	21.00	2116.24	4.32%
23国债27	3.00	306.21	0.63%
24国债21	2.00	202.49	0.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2624.93	5.36%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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