国富优质企业一年持有期混合C(012511)_最新动态

国富优质企业一年持有期混合C012511ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF FRANKLIN GUOHAI HIGH QUALITY ENTERPRISE C

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

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累计净值：1.0200

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

国富优质企业一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐荔蓉

基金规模：0.10亿元

国富优质企业一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.18	5.49	2.42	24.95	3.81
混合型名次	2020	3471	4416	3110	3856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.96	47.83	12.40	-	2.00
混合型名次	2780	2845	3782	5377	5951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	广发稳健优选六个月持有期混合A	1.18	6.12	7.57	1.17	8.57
2019	广发优质生活混合A	1.18	7.15	0.90	4.45	6.41
2020	国富优质企业一年持有期混合C	1.18	5.49	2.42	24.95	3.81
2021	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.18	7.08	1.41	21.50	7.18
2022	宏利稳定混合	1.18	6.26	1.07	9.48	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3471 位，高于同类基金平均水平
3469	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	3.25	5.50	-9.88	6.78	8.45
3470	交银优择回报灵活配置混合A	0.44	5.50	15.70	100.22	3.56
3471	国富优质企业一年持有期混合C	1.18	5.49	2.42	24.95	3.81
3472	华泰柏瑞创新动力混合	-0.03	5.49	1.48	16.03	4.52
3473	华泰保兴策略精选A	0.13	5.49	3.50	15.59	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	招商丰盈积极配置混合A	1.63	9.70	2.43	24.82	7.14
4415	大成优势企业混合A	-0.24	-1.07	2.42	8.41	0.75
4416	国富优质企业一年持有期混合C	1.18	5.49	2.42	24.95	3.81
4417	红塔红土盛隆C	0.68	4.92	2.42	22.10	3.13
4418	鹏华弘华混合C	0.07	1.70	2.42	3.90	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3110 位，高于同类基金平均水平
3108	华泰柏瑞新兴产业混合C	2.67	12.60	11.45	24.96	11.26
3109	中邮消费升级灵活配置混合	1.58	7.86	8.49	24.96	5.86
3110	国富优质企业一年持有期混合C	1.18	5.49	2.42	24.95	3.81
3111	鹏华汇智优选混合C	0.41	5.63	2.04	24.95	6.14
3112	汇泉匠心智选一年持有混合C	1.11	5.89	4.21	24.93	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3856 位，高于同类基金平均水平
3854	天治转型升级混合	0.49	0.23	4.01	2.21	3.82
3855	国富优质企业一年持有期混合A	1.19	5.50	2.44	25.00	3.81
3856	国富优质企业一年持有期混合C	1.18	5.49	2.42	24.95	3.81
3857	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.45	4.42	-1.19	26.50	3.81
3858	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	-2.82	2.03	6.40	4.83	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2780 位，高于同类基金平均水平
2778	嘉实多元动力混合C	42.97	19.31	-22.10	-	-28.77
2779	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	42.97	47.63	26.68	0.21	91.37
2780	国富优质企业一年持有期混合C	42.96	47.83	12.40	-	2.00
2781	恒越研究精选混合A	42.96	28.44	-0.23	-11.87	102.62
2782	兴银先锋成长混合A	42.96	53.89	40.26	16.68	65.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2845 位，高于同类基金平均水平
2843	金鹰新能源混合A	38.59	47.85	-0.10	-	31.01
2844	工银战略远见混合A	37.51	47.83	8.14	-	-4.46
2845	国富优质企业一年持有期混合C	42.96	47.83	12.40	-	2.00
2846	中泰红利优选一年持有混合发起	16.45	47.82	55.48	-	52.42
2847	摩根转型动力混合C	45.84	47.80	6.09	-	-22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3782 位，高于同类基金平均水平
3780	安信平稳合盈一年持有混合A	3.80	9.71	12.41	-	12.34
3781	景顺港股通全球竞争力混合C	46.32	53.72	12.41	-	-3.02
3782	国富优质企业一年持有期混合C	42.96	47.83	12.40	-	2.00
3783	大成景尚灵活配置混合A	4.08	11.59	12.39	16.07	59.24
3784	兴全汇享一年持有混合C	8.12	14.05	12.39	10.84	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	东方品质消费一年持有期混合C	3.61	-6.15	-33.35	-	-59.25
5376	国富优质企业一年持有期混合A	43.07	48.10	12.72	-	2.44
5377	国富优质企业一年持有期混合C	42.96	47.83	12.40	-	2.00
5378	大成核心趋势混合A	77.36	94.60	61.16	-	66.17
5379	大成核心趋势混合C	77.24	94.25	60.70	-	65.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5951 位，低于同类基金平均水平
5949	天弘策略精选A	2.00	8.01	3.17	-11.96	2.06
5950	中信保诚至远动力混合E	49.06	58.13	19.74	-	2.03
5951	国富优质企业一年持有期混合C	42.96	47.83	12.40	-	2.00
5952	平安成长龙头1年持有混合A	68.26	61.29	33.37	-	2.00
5953	申万菱信双禧混合A	9.63	3.84	0.00	-	1.99

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.50	3934.49	8.03%
中芯国际	00981	53.00	3849.26	7.86%
阿里巴巴-W	09988	21.00	3393.55	6.93%
快手-W	01024	35.00	2703.33	5.52%
恒立液压	601100	27.00	2585.79	5.28%
三环集团	300408	43.50	2015.36	4.12%
晨光股份	603899	71.85	1970.85	4.02%
三花智控	002050	40.00	1937.20	3.96%
宁德时代	300750	4.70	1889.40	3.86%
贝泰妮	300957	40.99	1847.88	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	39.87%
电信服务	0.76	15.47%
信息技术	0.59	12.02%
基础材料	0.47	9.64%
消费者非必需品	0.41	8.29%
金融业	0.31	6.41%
能源	0.09	1.88%
批发和零售业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0081	1.0046	1.0196	1.0205	1.0132
累计净值(元)	1.0081	1.0046	1.0196	1.0205	1.0132

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