国富优质企业一年持有期混合C(012511)_最新动态

国富优质企业一年持有期混合C012511ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF FRANKLIN GUOHAI HIGH QUALITY ENTERPRISE C

行业出清加快中基协再次注销6家私募[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

国富优质企业一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐荔蓉

基金规模：0.11亿元

国富优质企业一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.68	1.15	5.69	-5.05	-3.24
混合型名次	1542	3636	3772	5875	5009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.41	-10.80	0.00	-	-29.82
混合型名次	4423	5706	1977	5278	6467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	中欧创业板两年混合C	3.69	-1.78	2.08	-12.94	-8.67
1541	国富优质企业一年持有期混合A	3.68	1.16	5.72	-5.00	-3.21
1542	国富优质企业一年持有期混合C	3.68	1.15	5.69	-5.05	-3.24
1543	国联安精选混合	3.68	0.68	7.44	-6.33	-4.21
1544	华宝ESG责任投资混合A	3.68	2.49	8.67	-0.69	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3636 位，高于同类基金平均水平
3634	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	5.08	1.15	10.74	-4.49	-3.11
3635	广发优质生活混合C	-0.11	1.15	6.33	-1.11	0.58
3636	国富优质企业一年持有期混合C	3.68	1.15	5.69	-5.05	-3.24
3637	国泰金马稳健混合A	-0.11	1.15	4.28	-6.14	-8.79
3638	海富通安颐收益混合A	-0.06	1.15	3.54	2.72	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3772 位，高于同类基金平均水平
3770	大成优质精选混合A	-0.58	-0.19	5.69	-6.93	-5.00
3771	工银成长收益混合A	0.27	2.27	5.69	2.84	5.32
3772	国富优质企业一年持有期混合C	3.68	1.15	5.69	-5.05	-3.24
3773	嘉实瑞享定期混合	0.95	4.44	5.69	-3.06	-1.65
3774	摩根安裕回报混合A	0.75	1.45	5.69	1.19	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5875 位，低于同类基金平均水平
5873	中信建投量化进取A	0.61	0.93	-1.57	-5.04	-6.43
5874	富国长期成长混合A	0.07	1.04	5.12	-5.05	-7.64
5875	国富优质企业一年持有期混合C	3.68	1.15	5.69	-5.05	-3.24
5876	华商量化进取混合	4.37	1.96	-0.56	-5.05	-3.18
5877	华泰柏瑞消费成长混合	-2.88	-0.55	-0.34	-5.05	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
国富优质企业一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	博时博盈稳健6个月持有期混合C	1.96	0.31	1.42	-3.24	-3.24
5008	博时港股通领先趋势混合C	7.18	6.16	12.46	-9.80	-3.24
5009	国富优质企业一年持有期混合C	3.68	1.15	5.69	-5.05	-3.24
5010	圆信永丰优悦生活	4.24	-0.59	4.70	-1.97	-3.24
5011	中融鑫锐精选一年持有混合A	1.82	0.36	8.84	-2.49	-3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	平安优势领航1年持有混合C	-12.40	-8.15	0.00	-	-37.00
4422	淳厚鑫淳	-12.41	-15.87	0.00	-	-33.99
4423	国富优质企业一年持有期混合C	-12.41	-10.80	0.00	-	-29.82
4424	华安事件驱动量化策略混合C	-12.42	0.00	0.00	-	-9.31
4425	金信价值精选混合C	-12.42	18.68	6.51	51.24	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5706 位，低于同类基金平均水平
5704	诺德新能源汽车C	12.36	-10.78	0.00	-	-10.82
5705	长盛创新先锋混合C	-21.38	-10.80	0.00	-	-27.60
5706	国富优质企业一年持有期混合C	-12.41	-10.80	0.00	-	-29.82
5707	东方龙混合	-9.61	-10.81	-34.77	14.00	423.90
5708	广发百发大数据价值混合A	-13.94	-10.81	-28.79	8.14	-4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	国富研究精选混合C	-16.55	0.00	0.00	-	-21.83
1976	国富优质企业一年持有期混合A	-12.32	-10.63	0.00	-	-29.63
1977	国富优质企业一年持有期混合C	-12.41	-10.80	0.00	-	-29.82
1978	国富中国收益混合C	0.00	0.00	0.00	-	-10.26
1979	国富鑫享价值混合A	-1.12	0.00	0.00	-	-5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	东方品质消费一年持有期混合C	-20.90	-30.08	0.00	-	-55.71
5277	国富优质企业一年持有期混合A	-12.32	-10.63	0.00	-	-29.63
5278	国富优质企业一年持有期混合C	-12.41	-10.80	0.00	-	-29.82
5279	大成核心趋势混合A	0.77	6.33	0.00	-	0.85
5280	大成核心趋势混合C	0.67	6.12	0.00	-	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
国富优质企业一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6467 位，低于同类基金平均水平
6465	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-15.70	-27.35	0.00	-	-29.81
6466	工银食品饮料混合C	-18.04	-8.20	0.00	-	-29.82
6467	国富优质企业一年持有期混合C	-12.41	-10.80	0.00	-	-29.82
6468	鹏华新能源精选混合A	-19.03	-0.76	0.00	-	-29.86
6469	大摩万众创新混合C	-33.64	-22.73	-31.77	-	-29.89

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	12.50	3442.62	8.30%
招商银行	600036	70.00	2254.00	5.44%
三花智控	002050	90.00	2135.70	5.15%
美团-W	03690	24.00	2106.10	5.08%
宁波银行	002142	100.00	2063.00	4.98%
卫星化学	002648	110.00	2035.00	4.91%
迈为股份	300751	18.93	2003.01	4.83%
晨光股份	603899	51.85	1865.56	4.50%
恒立液压	601100	36.00	1804.68	4.35%
恒瑞医药	600276	39.00	1792.83	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	54.92%
电信服务	0.52	12.59%
金融业	0.48	11.66%
消费者非必需品	0.21	5.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.35%
能源	0.08	1.98%
房地产	0.07	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.40%
租赁和商务服务业	0.03	0.82%
基础材料	0.01	0.26%

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02-07国海富兰克林基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.691	0.691	0.684	0.680	0.677
累计净值(元)	0.691	0.691	0.684	0.680	0.677

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