财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.23 |
-49.87 |
-44.31 |
-161.08 |
-26.30 |
| 本期利润(万元) |
206.11 |
63.09 |
76.16 |
28.22 |
178.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.05 |
0.06 |
0.02 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-213.96 |
0.00 |
-311.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1039.28 |
897.96 |
950.67 |
952.48 |
1121.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.81 |
0.82 |
0.75 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.24 |
0.00 |
-24.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
848.11 |
1036.18 |
1020.03 |
1334.42 |
1284.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
40199.42 |
40635.92 |
38173.57 |
45006.76 |
55334.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
37984.99 |
38161.35 |
35939.06 |
42612.30 |
52216.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
2214.43 |
2474.57 |
2234.51 |
2394.45 |
3118.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.54 |
42.77 |
41.27 |
47.67 |
69.66 |
| 应付托管费(万元) |
6.76 |
7.13 |
6.88 |
7.95 |
11.61 |
| 资产总计(万元) |
42198.44 |
41674.15 |
39614.71 |
46357.96 |
56623.99 |
| 负债合计(万元) |
1129.00 |
616.18 |
96.94 |
800.57 |
130.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
41069.44 |
41057.97 |
39517.77 |
45557.39 |
56493.36 |
| 未分配利润(万元) |
-9593.04 |
-13267.32 |
-18899.78 |
-17111.14 |
-14108.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.65 |
7.46 |
3.55 |
10.28 |
5.05 |
| 投资收益(万元) |
-1936.98 |
-5584.03 |
-4158.73 |
-4224.07 |
-2829.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5164.97 |
7574.73 |
1367.27 |
-5332.29 |
-2186.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3230.63 |
1998.16 |
-2787.92 |
-9546.08 |
-5010.54 |
| 管理人报酬(万元) |
246.16 |
496.04 |
251.31 |
822.13 |
474.71 |
| 托管费(万元) |
41.03 |
82.67 |
41.89 |
137.02 |
79.12 |
| 其它费用(万元) |
10.75 |
20.89 |
10.62 |
22.68 |
11.26 |
| 费用合计(万元) |
298.39 |
600.65 |
304.37 |
983.46 |
565.98 |
| 利润总额(万元) |
2932.24 |
1397.50 |
-3092.28 |
-10529.54 |
-5576.53 |
| 净利润(万元) |
2932.24 |
1397.50 |
-3092.28 |
-10529.54 |
-5576.53 |
