基金简称: | 国富优质企业一年持有期混合C | 基金全称: | 富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金C |
基金代码: | 012511 | 成立日期: | 2021-08-03 |
募集份额: | 0.2592亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.11亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 徐荔蓉 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金可通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-38555555;38789555 |
成立时间: | 2004-11-15 | 公司网址: | www.ftsfund.com |
注册地址: | 南宁高新区中国-东盟企业总部基地三期综合楼A座17层1707室 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | 0.16 | 0.51 | 176.23 | 0.48 | 150.58 | 1.98 | - | - |
东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 3 | 4.11 | 12.69 | 4417.94 | 11.95 | 3108.24 | 40.83 | - | - |
中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 2 | 1.27 | 3.91 | 1384.38 | 3.74 | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | 0.91 | 2.80 | 971.25 | 2.63 | 2401.81 | 31.55 | - | - |
华安证券 | 1 | 1.22 | 3.75 | 1307.31 | 3.54 | - | - | - | - |
华宝证券 | 1 | 4.64 | 14.29 | 6240.11 | 16.88 | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | 11.04 | 34.05 | 11935.42 | 32.29 | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | 0.96 | 2.95 | 1196.02 | 3.24 | - | - | - | - |
山西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 1.38 | 4.26 | 1483.90 | 4.01 | 200.40 | 2.63 | - | - |
方正证券 | 1 | 0.44 | 1.35 | 464.30 | 1.26 | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | 0.11 | 0.33 | 111.87 | 0.30 | - | - | - | - |
申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申港证券 | 2 | 0.26 | 0.81 | 359.79 | 0.97 | - | - | - | - |
第一创业 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西藏东财证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | 0.07 | 0.21 | 74.44 | 0.20 | - | - | - | - |
首创证券 | 1 | 2.00 | 6.16 | 2733.86 | 7.40 | - | - | - | - |
高盛中国 | 1 | 3.87 | 11.92 | 4110.94 | 11.12 | 1752.34 | 23.02 | - | - |
截止日期:2023-12-31