资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12054.13 90.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1226.97 9.20%
其他资产 56.71 0.43%
资产总值:13337.81万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东鹏饮料 605499 4.50 1203.26 9.28%
安琪酵母 600298 21.00 918.54 7.08%
燕京啤酒 000729 81.00 909.63 7.01%
贵州茅台 600519 0.63 867.62 6.69%
康师傅控股 00322 80.00 851.92 6.57%
伊利股份 600887 25.00 715.00 5.51%
山西汾酒 600809 3.20 549.44 4.24%
新乳业 002946 26.00 481.78 3.72%
立高食品 300973 11.00 473.00 3.65%
盐津铺子 002847 6.00 409.86 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 63.91%
必需消费品 0.27 20.82%
通信服务 0.07 5.15%
非必需消费品 0.04 3.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东鹏饮料 605499 3.30 1002.54 9.46%
贵州茅台 600519 0.57 823.07 7.76%
安琪酵母 600298 14.00 553.70 5.22%
统一企业中国 00220 66.90 501.75 4.73%
康师傅控股 00322 52.00 494.52 4.67%
燕京啤酒 000729 40.00 485.20 4.58%
古井贡酒 000596 3.00 481.74 4.54%
山西汾酒 600809 2.40 465.62 4.39%
立高食品 300973 9.00 380.52 3.59%
盐津铺子 002847 5.20 364.52 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 62.43%
必需消费品 0.25 23.29%
通信服务 0.07 6.13%
非必需消费品 0.02 1.98%