工银食品饮料混合A(013289)_最新动态

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

工银食品饮料混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：0.62亿元

工银食品饮料混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.78	0.53	13.16	-2.97	5.60
混合型名次	962	4795	896	5244	1114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.39	-6.72	0.00	-	-28.39
混合型名次	5603	5058	1807	5595	6348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	万家洞见进取混合发起式A	4.79	1.60	17.21	2.44	7.82
961	安信价值成长混合A	4.78	3.46	16.90	7.63	10.42
962	工银食品饮料混合A	4.78	0.53	13.16	-2.97	5.60
963	工银食品饮料混合C	4.78	0.47	12.94	-3.36	5.34
964	华商乐享互联混合C	4.78	-0.46	-2.64	-11.74	-13.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	博时科技创新混合A	2.91	0.53	6.85	-3.12	-4.43
4794	长安裕隆混合C	0.35	0.53	15.49	4.20	4.62
4795	工银食品饮料混合A	4.78	0.53	13.16	-2.97	5.60
4796	华安新乐享灵活配置混合A	-0.02	0.53	2.29	2.49	1.61
4797	华泰柏瑞恒悦混合C	0.24	0.53	1.74	0.59	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	中银创新医疗混合C	13.75	3.65	13.17	-4.59	-7.18
895	东吴国企改革C	0.54	3.41	13.16	1.96	7.09
896	工银食品饮料混合A	4.78	0.53	13.16	-2.97	5.60
897	招商匠心优选1年封闭运作混合A	5.13	5.95	13.16	10.85	-
898	诺德新盛C	-1.54	5.70	13.15	9.26	11.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	博时科创主题灵活配置混合C	0.61	2.22	11.04	-2.97	-1.13
5243	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.82	2.29	3.92	-2.97	-2.21
5244	工银食品饮料混合A	4.78	0.53	13.16	-2.97	5.60
5245	摩根整合驱动混合A	3.64	-4.84	6.34	-2.97	-3.31
5246	瑞达行业轮动混合A	0.46	-0.75	0.81	-2.97	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	华安研究智选混合C	0.08	3.58	13.22	3.86	5.61
1113	睿远稳进配置两年持有混合A	1.43	2.93	6.45	5.32	5.61
1114	工银食品饮料混合A	4.78	0.53	13.16	-2.97	5.60
1115	安信稳健聚申一年持有混合A	1.52	4.33	5.57	4.86	5.59
1116	诺德灵活配置混合	4.14	2.52	13.66	-0.45	5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 5603 位，低于同类基金平均水平
5601	中信证券品质生活C	-17.37	-18.44	0.00	-	-45.09
5602	景顺长城成长领航混合	-17.38	4.09	-12.25	-	2.45
5603	工银食品饮料混合A	-17.39	-6.72	0.00	-	-28.39
5604	银河成长优选一年持有混合A	-17.39	-12.47	0.00	-	-32.88
5605	永赢医药创新智选混合发起A	-17.39	0.00	0.00	-	-7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	平安兴奕成长1年持有混合C	-20.45	-6.71	0.00	-	-27.66
5057	长城核心优选混合	-9.79	-6.72	-36.43	-2.10	89.89
5058	工银食品饮料混合A	-17.39	-6.72	0.00	-	-28.39
5059	恒越内需驱动混合C	-15.73	-6.72	-20.48	-	-21.40
5060	东方新策略灵活配置混合A	-4.99	-6.73	-10.33	27.34	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.43	5.16	0.00	-	1.96
1806	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77
1807	工银食品饮料混合A	-17.39	-6.72	0.00	-	-28.39
1808	工银食品饮料混合C	-18.04	-8.20	0.00	-	-29.82
1809	工银稳润一年持有混合A	-1.57	0.00	0.00	-	-2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 5595 位，低于同类基金平均水平
5593	上银价值增长3个月持有期混合A	0.19	2.75	0.00	-	-2.56
5594	上银价值增长3个月持有期混合C	-0.12	2.13	0.00	-	-3.25
5595	工银食品饮料混合A	-17.39	-6.72	0.00	-	-28.39
5596	工银食品饮料混合C	-18.04	-8.20	0.00	-	-29.82
5597	长城健康消费混合	-23.39	-30.46	0.00	-	-41.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 6348 位，低于同类基金平均水平
6346	海通红利优选C	1.92	-21.24	0.00	-	-28.34
6347	华商研究回报一年持有混合A	-29.71	0.00	0.00	-	-28.37
6348	工银食品饮料混合A	-17.39	-6.72	0.00	-	-28.39
6349	鹏华增华混合A	-30.68	0.00	0.00	-	-28.39
6350	建信卓越成长一年持有混合C	-19.23	-23.50	0.00	-	-28.40

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	4.20	775.28	9.89%
五粮液	000858	5.00	767.55	9.79%
贵州茅台	600519	0.44	749.28	9.56%
今世缘	603369	12.50	733.38	9.36%
古井贡酒	000596	2.60	676.00	8.62%
伊利股份	600887	20.00	558.00	7.12%
盐津铺子	002847	5.50	414.15	5.28%
华润啤酒	00291	11.80	385.62	4.92%
千禾味业	603027	22.00	373.34	4.76%
东鹏饮料	605499	1.60	297.98	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	79.01%
必需消费品	0.08	10.50%
通信服务	0.02	2.55%
非必需消费品	0.01	1.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

查看全文[04-27]
标题：多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务

　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

查看全文[04-27]
标题：基金一周大事件

　　4.24【★★★★★】虚拟币现货ETF 香港重磅！虚拟币现货ETF正式获批！又一次见证历史>>　　不到4个月时间，香港虚拟资产业务迎来历史性一刻！　　4月24日，香港证监会官网正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

查看全文[04-19]
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金2023年度报告
03-29关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.705	0.709	0.706	0.697	0.683
累计净值(元)	0.705	0.709	0.706	0.697	0.683

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