工银食品饮料混合A(013289)_最新动态

工银食品饮料混合A013289ICBC CREDIT SUISSE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

最新动态

最新净值：0.7078 -0.0024(-0.34%)

累计净值：0.7078

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银食品饮料混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：0.57亿元

工银食品饮料混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.83	-2.39	-4.11	-1.99	1.26
混合型名次	7061	7253	6031	7399	7110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.38	-20.59	-	-29.22
混合型名次	7147	6639	7437	4817	7422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 7061 位，低于同类基金平均水平
7059	中欧时代智慧混合A	-1.82	-4.74	-9.23	-3.94	5.23
7060	富国高质量混合	-1.83	-2.43	-14.02	-3.78	3.28
7061	工银食品饮料混合A	-1.83	-2.39	-4.11	-1.99	1.26
7062	国金量化多策略C	-1.83	1.41	1.00	23.11	33.89
7063	海富通科技创新混合A	-1.83	9.34	12.44	78.85	88.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 7253 位，低于同类基金平均水平
7251	永赢鑫享混合A	-1.20	-2.38	-1.36	-6.69	-3.92
7252	大成中国优势混合(QDII)C	-2.14	-2.39	-13.05	6.03	32.44
7253	工银食品饮料混合A	-1.83	-2.39	-4.11	-1.99	1.26
7254	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-2.04	-2.39	2.15	-12.49	-8.74
7255	中融高股息混合C	-1.30	-2.39	1.93	6.23	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 6031 位，低于同类基金平均水平
6029	东方红启航三年持有混合A	-1.70	2.05	-4.10	16.06	29.85
6030	东方红启航三年持有混合B	-1.70	2.05	-4.10	16.05	29.84
6031	工银食品饮料混合A	-1.83	-2.39	-4.11	-1.99	1.26
6032	光大保德信产业新动力混合A	0.00	4.36	-4.11	40.25	51.72
6033	易方达安盈回报C	-0.09	1.04	-4.11	6.73	9.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 7399 位，低于同类基金平均水平
7397	中银宝利混合A	0.29	0.39	-0.38	-1.98	-1.14
7398	中银宏利混合C	0.39	0.39	0.19	-1.98	-1.33
7399	工银食品饮料混合A	-1.83	-2.39	-4.11	-1.99	1.26
7400	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
7401	中银宝利混合C	0.29	0.39	-0.38	-1.99	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 7110 位，低于同类基金平均水平
7108	民生加银聚利6个月持有期混合C	-0.19	0.26	0.23	-0.70	1.27
7109	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
7110	工银食品饮料混合A	-1.83	-2.39	-4.11	-1.99	1.26
7111	平安估值精选混合A	-0.90	-2.64	-4.72	1.82	1.26
7112	长盛先进制造六个月持有混合C	2.83	14.35	-5.36	-11.76	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7147 位，低于同类基金平均水平
7145	民生加银聚利6个月持有期混合C	1.27	5.70	5.19	-	13.90
7146	长城优选添利一年持有期混合C	1.26	2.28	1.28	-	-0.91
7147	工银食品饮料混合A	1.26	4.38	-20.59	-	-29.22
7148	平安估值精选混合A	1.26	11.99	-2.40	-	19.38
7149	华泰柏瑞恒悦混合A	1.25	0.40	0.00	-	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 6639 位，低于同类基金平均水平
6637	泰康优势企业混合A	4.01	4.39	-12.88	-	-31.50
6638	博时恒裕持有期混合A	0.27	4.38	2.55	-	-1.62
6639	工银食品饮料混合A	1.26	4.38	-20.59	-	-29.22
6640	招商稳兴混合C	1.44	4.38	1.45	-	-1.61
6641	建信兴晟优选一年持有混合C	-9.89	4.36	-24.93	-	-20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7437 位，低于同类基金平均水平
7435	中航混改精选C	17.06	16.23	-20.55	-	-4.13
7436	长盛转型升级混合	24.09	-1.62	-20.56	-	-15.00
7437	工银食品饮料混合A	1.26	4.38	-20.59	-	-29.22
7438	长安优势行业混合C	17.20	11.22	-20.64	-	-22.19
7439	浦银安盛医疗健康混合C	19.20	-5.10	-20.67	-	-41.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	上银价值增长3个月持有期混合A	25.56	40.23	34.90	-	30.33
4816	上银价值增长3个月持有期混合C	25.18	39.38	33.69	-	28.76
4817	工银食品饮料混合A	1.26	4.38	-20.59	-	-29.22
4818	工银食品饮料混合C	0.43	2.67	-22.52	-	-31.60
4819	长城健康消费混合	17.07	4.46	-11.23	-	-34.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7422 位，低于同类基金平均水平
7420	广发沪港深龙头混合	19.27	21.43	-14.27	-	-29.18
7421	国新国证融泽6个月定开混合A	4.01	-18.78	-21.14	-	-29.18
7422	工银食品饮料混合A	1.26	4.38	-20.59	-	-29.22
7423	景顺长城消费精选混合A	-0.56	6.97	-15.03	-	-29.28
7424	嘉实多元动力混合A	32.47	13.37	-20.74	-	-29.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	3.30	1002.54	9.46%
贵州茅台	600519	0.57	823.07	7.76%
安琪酵母	600298	14.00	553.70	5.22%
统一企业中国	00220	66.90	501.75	4.73%
康师傅控股	00322	52.00	494.52	4.67%
燕京啤酒	000729	40.00	485.20	4.58%
古井贡酒	000596	3.00	481.74	4.54%
山西汾酒	600809	2.40	465.62	4.39%
立高食品	300973	9.00	380.52	3.59%
盐津铺子	002847	5.20	364.52	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	62.43%
必需消费品	0.25	23.29%
通信服务	0.07	6.13%
非必需消费品	0.02	1.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向

　　人民财讯1月2日电，2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募

查看全文[01-02]
标题： A股牛市仍在进程中！头部私募2026年新展望

　　2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募，在最新2026年投

查看全文[01-02]
标题：上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等

　　蓝鲸新闻1月2日讯，近日，中国证券监督管理委员会上海监管局发布行政监管措施决定书，剑指上海业沣资产管理有限公司。　　决定书显示，上海业沣资产管理有限公司在开展私募基金业务中，存在以下行为：一是未按基金业协会规定办理基金备案手续，二是未按

查看全文[01-02]
01-02 公募基金费率改革全面落地每年为投资者节省300亿元
01-02 百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型
01-02 对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合
01-02 富国基金：以投资者为本共筑高质量发展新生态

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银食品饮料混合A基金产品资料概要
06-13工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.7102	0.7141	0.7210	0.7250	0.7243
累计净值(元)	0.7102	0.7141	0.7210	0.7250	0.7243

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。