工银食品饮料混合A(013289)_最新动态

工银食品饮料混合A013289ICBC CREDIT SUISSE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

深圳国资推进基金矩阵建设，大湾区创投引导基金入驻前海[2026-01-22]

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累计净值：0.7224

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：混合型

工银食品饮料混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：0.55亿元

工银食品饮料混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.83	-1.84	-0.35	1.70
混合型名次	6179	7486	7188	7209	5918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	12.82	-23.35	-	-28.02
混合型名次	7037	6192	7504	5716	7483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 6179 位，低于同类基金平均水平
6177	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	-0.22	0.88	0.27	5.07	1.05
6178	东兴改革精选混合	-0.22	7.92	6.19	15.30	6.80
6179	工银食品饮料混合A	-0.22	-0.83	-1.84	-0.35	1.70
6180	工银食品饮料混合C	-0.22	-0.88	-2.03	-0.76	1.67
6181	工银战略远见混合C	-0.22	4.17	-0.29	19.79	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 7486 位，低于同类基金平均水平
7484	嘉实对冲套利定期混合A	0.56	-0.82	-1.54	-0.91	0.09
7485	工银红利优享混合C	1.56	-0.83	-0.50	4.42	1.69
7486	工银食品饮料混合A	-0.22	-0.83	-1.84	-0.35	1.70
7487	中银新财富混合A	0.97	-0.83	-2.74	-1.26	-0.21
7488	中银新财富混合C	0.97	-0.83	-2.76	-1.30	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 7188 位，低于同类基金平均水平
7186	南方消费升级混合A	0.75	-0.51	-1.83	6.40	1.06
7187	鹏华品质成长混合C	-0.80	-2.94	-1.83	-0.64	-0.83
7188	工银食品饮料混合A	-0.22	-0.83	-1.84	-0.35	1.70
7189	南方荣尊C	0.44	0.82	-1.84	-4.78	-3.45
7190	平安消费精选混合C	-0.90	0.71	-1.84	9.52	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 7209 位，低于同类基金平均水平
7207	华安新回报灵活配置混合	0.03	0.21	0.08	-0.33	0.15
7208	国联安安心成长混合	0.00	0.51	-0.67	-0.34	0.17
7209	工银食品饮料混合A	-0.22	-0.83	-1.84	-0.35	1.70
7210	广发沪港深医药混合A	-2.91	5.79	-0.64	-0.36	11.85
7211	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	0.06	0.68	0.61	-0.37	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 5918 位，低于同类基金平均水平
5916	宝盈转型动力混合A	-1.37	7.19	13.06	73.76	1.70
5917	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.37	1.79	0.20	3.65	1.70
5918	工银食品饮料混合A	-0.22	-0.83	-1.84	-0.35	1.70
5919	光大保德信多策略智选18个月混合	0.40	2.44	2.58	5.25	1.70
5920	华夏磐泰混合(LOF)A	0.45	1.89	2.74	4.17	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7037 位，低于同类基金平均水平
7035	中信证券红利价值A	3.23	-10.47	-31.90	-49.26	-4.72
7036	华夏消费龙头混合A	3.22	0.36	-17.70	-	-41.40
7037	工银食品饮料混合A	3.20	12.82	-23.35	-	-28.02
7038	国投瑞银新机遇混合A	3.20	5.71	2.65	9.96	251.36
7039	华安添悦6个月持有混合C	3.19	0.00	0.00	-	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 6192 位，低于同类基金平均水平
6190	兴业聚乾A	7.66	12.84	12.43	-	9.75
6191	华夏睿磐泰利混合A	6.68	12.83	13.47	21.53	56.01
6192	工银食品饮料混合A	3.20	12.82	-23.35	-	-28.02
6193	易方达瑞康灵活配置混合A	7.20	12.81	8.00	-	15.69
6194	工银民瑞一年持有混合C	4.58	12.80	9.74	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7504 位，低于同类基金平均水平
7502	富国消费主题混合C	0.09	-1.88	-23.32	-32.87	-30.29
7503	银华富利精选混合A	4.22	6.46	-23.32	-50.22	-39.06
7504	工银食品饮料混合A	3.20	12.82	-23.35	-	-28.02
7505	大摩优悦安和混合A	26.49	11.47	-23.37	-35.17	-26.94
7506	博时消费创新混合A	13.50	9.15	-23.42	-53.54	-48.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 5716 位，低于同类基金平均水平
5714	上银价值增长3个月持有期混合A	36.75	54.82	37.77	-	40.44
5715	上银价值增长3个月持有期混合C	36.33	53.89	36.53	-	38.73
5716	工银食品饮料混合A	3.20	12.82	-23.35	-	-28.02
5717	工银食品饮料混合C	2.37	10.98	-25.20	-	-30.46
5718	长城健康消费混合	22.06	20.80	-12.65	-	-31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7483 位，低于同类基金平均水平
7481	鹏华创新未来混合(LOF)	44.89	116.13	24.74	-29.47	-27.99
7482	鑫元行业轮动A	17.64	-2.77	-25.72	-36.05	-27.99
7483	工银食品饮料混合A	3.20	12.82	-23.35	-	-28.02
7484	易方达优质精选混合(QDII)	10.55	20.48	-21.48	-	-28.02
7485	华泰柏瑞成长智选混合A	33.23	32.60	-31.39	-38.10	-28.08

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	4.50	1203.26	9.28%
安琪酵母	600298	21.00	918.54	7.08%
燕京啤酒	000729	81.00	909.63	7.01%
贵州茅台	600519	0.63	867.62	6.69%
康师傅控股	00322	80.00	851.92	6.57%
伊利股份	600887	25.00	715.00	5.51%
山西汾酒	600809	3.20	549.44	4.24%
新乳业	002946	26.00	481.78	3.72%
立高食品	300973	11.00	473.00	3.65%
盐津铺子	002847	6.00	409.86	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	63.91%
必需消费品	0.27	20.82%
通信服务	0.07	5.15%
非必需消费品	0.04	3.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	0.7198	0.7240	0.7235	0.7214	0.7254
累计净值(元)	0.7198	0.7240	0.7235	0.7214	0.7254

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