财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.88 |
300.67 |
157.04 |
-580.36 |
-364.96 |
| 本期利润(万元) |
106.83 |
188.66 |
341.22 |
158.69 |
855.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1976.99 |
0.00 |
-2350.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5725.43 |
5139.19 |
5573.27 |
5459.90 |
5860.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.72 |
0.74 |
0.70 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.78 |
0.00 |
-30.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
504.94 |
593.51 |
1055.24 |
1209.90 |
646.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
6671.26 |
6778.58 |
5862.19 |
6915.42 |
9432.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
6671.26 |
6778.58 |
5862.19 |
6915.42 |
9432.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.16 |
7.32 |
7.05 |
8.28 |
12.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.22 |
1.18 |
1.38 |
2.14 |
| 资产总计(万元) |
7234.83 |
7395.23 |
6932.22 |
8145.93 |
10092.13 |
| 负债合计(万元) |
120.46 |
48.12 |
161.32 |
41.37 |
46.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
7114.38 |
7347.11 |
6770.90 |
8104.56 |
10045.94 |
| 未分配利润(万元) |
-2819.88 |
-3234.56 |
-4209.21 |
-3898.33 |
-2444.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
7.86 |
4.50 |
9.55 |
5.10 |
| 投资收益(万元) |
467.87 |
-663.22 |
-628.90 |
-184.68 |
719.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-182.41 |
893.88 |
26.94 |
-2190.49 |
-1618.52 |
| 其它收入(万元) |
10.76 |
4.79 |
1.65 |
17.34 |
14.42 |
| 收入合计(万元) |
298.29 |
243.30 |
-595.80 |
-2348.29 |
-879.54 |
| 管理人报酬(万元) |
44.72 |
86.43 |
45.46 |
156.20 |
98.57 |
| 托管费(万元) |
7.45 |
14.41 |
7.58 |
26.03 |
16.43 |
| 其它费用(万元) |
6.13 |
12.22 |
6.91 |
17.91 |
8.88 |
| 费用合计(万元) |
66.53 |
126.56 |
67.04 |
223.51 |
138.31 |
| 利润总额(万元) |
231.76 |
116.74 |
-662.84 |
-2571.79 |
-1017.85 |
| 净利润(万元) |
231.76 |
116.74 |
-662.84 |
-2571.79 |
-1017.85 |
