工银食品饮料混合A(013289)_规模评级

工银食品饮料混合A013289ICBC CREDIT SUISSE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.63	0.67	0.69	0.71	0.78	0.87	0.87
季度净申购	-508.89	-212.94	-373.71	-921.47	-1258.28	17.04	-563.72
总份额	8560.41	9069.31	9282.25	9655.96	10577.42	11835.71	11818.67
季度总申购份额	183.87	294.50	355.30	1001.15	1378.07	1508.13	676.59
季度总赎回份额	692.76	507.44	729.01	1922.61	2636.36	1491.09	1240.30

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	440.60	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	283.87	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	280.25	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	230.97	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
工银食品饮料混合A基金规模在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平

4489	博时阿尔法回报混合C	0.63	5847.44	-766.70	363.86	1130.56
4490	博时均衡回报混合A	0.63	7483.84	-338.31	1.01	339.31
4491	博时鑫康混合A	0.63	6120.23	-15960.18	104.39	16064.58
4492	长城港股通价值精选混合A	0.63	8221.53	-360.56	82.32	442.88
4493	长江时代精选混合发起A	0.63	10929.38	-52.83	12.68	65.52
4494	富安达长三角区域主题混合	0.63	7304.98	-98.99	17.50	116.49
4495	富国国企改革灵活配置混合	0.63	5250.79	-224.40	153.17	377.57
4496	工银食品饮料混合A	0.63	8560.41	-508.89	183.87	692.76
4497	工银新增利混合	0.63	5306.64	-427.47	41.05	468.53
4498	光大保德信银发商机混合	0.63	2676.63	-44.00	27.41	71.41
4499	国寿安保低碳经济混合A	0.63	11456.56	-	-	36.87
4500	华泰柏瑞港股通量化混合	0.63	6120.71	522.29	621.22	98.92
4501	华泰紫金先进制造混合发起A	0.63	7027.57	-691.80	139.61	831.41
4502	华夏景气驱动混合C	0.63	7081.80	-818.00	57.55	875.55
4503	华夏逸享健康混合A	0.63	6682.71	-92.95	78.05	171.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.47	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	440.60	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	230.97	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.02	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
工银食品饮料混合A基金规模在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平

4035	信澳恒盛混合A	0.78	8607.45	-729.63	6.20	735.83
4036	博时恒进持有期混合A	0.90	8586.65	-842.13	29.16	871.29
4037	博时回报严选混合A	0.61	8585.30	-205.71	62.37	268.08
4038	富安达新兴成长混合A	0.61	8583.23	-520.56	444.88	965.44
4039	上银新能源产业精选混合发起式C	0.46	8577.16	-3210.69	1969.18	5179.87
4040	国富竞争优势三年持有期混合C	0.79	8567.07	-	18.90	-
4041	财通福鑫定开混合发起	1.72	8563.59	-	-	-
4042	工银食品饮料混合A	0.63	8560.41	-508.89	183.87	692.76
4043	大摩量化配置混合A	0.89	8551.22	-37.77	129.92	167.69
4044	华夏景气成长一年持有混合发起式C	0.73	8549.61	-1632.66	77.17	1709.83
4045	永赢消费鑫选6个月持有混合C	0.81	8549.10	-831.64	5.20	836.83
4046	添富年年泰定开混合A	1.06	8544.50	-	-	-
4047	银华裕利混合发起式	1.67	8525.90	1623.07	3533.05	1909.98
4048	易方达瑞程混合C	2.01	8524.86	-265.26	1060.48	1325.74
4049	天治低碳经济混合	0.84	8512.64	-1039.87	667.13	1707.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.63	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.33	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.60	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
工银食品饮料混合A基金规模在同类基金中排列第 3919 位，高于同类基金平均水平

3912	华富时代锐选混合A	0.64	8874.97	-504.11	60.77	564.88
3913	景顺量化对冲三月定开混合	0.72	6829.45	-504.47	1.76	506.23
3914	建信汇益一年持有期混合C	0.39	3965.59	-505.06	5.61	510.67
3915	华安新泰利混合C	0.08	685.14	-505.75	13.41	519.16
3916	汇添富科技创新混合C	3.16	18733.35	-506.42	2831.97	3338.39
3917	宝盈祥利稳健配置混合C	0.16	1423.97	-506.94	2.46	509.40
3918	嘉实价值长青混合A	34.86	409276.53	-507.37	13945.66	14453.04
3919	工银食品饮料混合A	0.63	8560.41	-508.89	183.87	692.76
3920	金鹰大视野混合A	0.66	9949.81	-508.93	10.52	519.45
3921	泰信低碳经济混合发起式A	0.06	1016.24	-509.11	12.18	521.29
3922	博时睿利事件驱动混合(LOF)	0.50	2992.50	-509.21	1565.63	2074.83
3923	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.96	10685.11	-509.59	106.42	616.01
3924	东吴消费成长混合A	0.55	7108.96	-510.55	60.64	571.19
3925	中信保诚创新成长C	0.35	1488.76	-511.46	1479.94	1991.40
3926	银华招利一年持有期混合A	1.01	10237.92	-512.66	0.65	513.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.27	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.60	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.33	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
工银食品饮料混合A基金规模在同类基金中排列第 3398 位，高于同类基金平均水平

3391	大成科创主题混合(LOF)C	1.83	8782.14	-541.24	185.05	726.29
3392	广发睿合混合A	4.85	57001.45	-3837.54	184.92	4022.46
3393	华宝大盘精选混合	1.09	4984.64	-26.84	184.23	211.08
3394	博时健康生活混合A	1.69	28044.22	-957.26	184.07	1141.33
3395	中加聚隆持有期混合C	0.22	2031.63	89.41	184.01	94.60
3396	南方沪港深优势	1.93	28838.81	-205.30	183.97	389.28
3397	中信保诚盛世蓝筹混合	0.92	7708.73	-214.80	183.96	398.76
3398	工银食品饮料混合A	0.63	8560.41	-508.89	183.87	692.76
3399	东方龙混合	1.68	15522.07	-63.03	183.70	246.73
3400	摩根转型动力混合A	1.62	9292.77	-103.16	183.43	286.59
3401	国富兴海回报混合	14.68	163760.37	-5996.69	183.38	6180.07
3402	交银优选回报灵活配置混合A	3.05	21376.02	-3248.80	183.20	3431.99
3403	诺安利鑫灵活配置混合C	0.03	204.58	-587.58	183.05	770.63
3404	工银新焦点灵活配置混合A	0.36	2029.59	88.03	182.65	94.62
3405	工银新趋势灵活配置混合A	2.52	9396.98	-379.93	182.64	562.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.27	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
工银食品饮料混合A基金规模在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平

4176	国泰区位优势混合C	0.11	336.37	-692.53	3.16	695.69
4177	鹏扬景阳一年持有期混合C	0.51	5033.62	-693.55	2.08	695.63
4178	兴全合远两年持有混合C	0.90	13128.77	-647.00	48.51	695.51
4179	海富通安颐收益混合A	1.10	8772.19	-650.23	45.03	695.27
4180	长江新能源产业混合型A	1.19	11822.12	-378.85	314.94	693.79
4181	华夏兴华混合A	6.60	25534.84	-488.18	204.81	693.00
4182	安信企业价值优选混合	1.23	5642.80	2876.16	3569.13	692.97
4183	工银食品饮料混合A	0.63	8560.41	-508.89	183.87	692.76
4184	鹏华安康一年持有期混合C	0.35	3540.05	-691.19	0.25	691.44
4185	鹏华睿见混合A	0.55	5460.56	-662.05	28.88	690.93
4186	工银高质量成长混合C	1.27	14883.35	-515.03	175.51	690.54
4187	红土科技创新3年封闭混合	0.80	8928.71	-256.04	433.89	689.93
4188	东方精选混合	9.63	56641.22	-443.50	246.10	689.60
4189	德邦乐享生活混合C	0.24	1595.16	-595.09	93.00	688.09
4190	诺安稳健回报灵活配置混合C	0.13	1458.68	1410.12	2097.77	687.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

11818

7674.1500

0.13%

99.87%

2023-06-30

15479

6238.1000

0.12%

99.88%

2022-12-31

5668

20881.6300

0.10%

99.90%

2022-06-30

5843

21191.8400

0.18%

99.82%

2021-12-31

6949

20443.9300

0.08%

99.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	11818	7674.1500	11.36	0.13	9057.94	99.87
2023-06-30	15479	6238.1000	11.36	0.12	9644.59	99.88
2022-12-31	5668	20881.6300	11.36	0.10	11824.34	99.90
2022-06-30	5843	21191.8400	22.71	0.18	12359.68	99.82
2021-12-31	6949	20443.9300	11.36	0.08	14195.12	99.92

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