国泰浩益混合A(009691)_资产配置

国泰浩益混合A009691CATHAY PACIFIC HAOYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1100.97	20.02%
债券	2881.13	52.39%
银行存款和结算备付金	131.83	2.40%
其他资产	1385.63	25.20%

资产总值：5499.55万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.20	90.47	1.65%
紫金矿业	601899	3.00	88.32	1.61%
舜宇光学科技	02382	1.00	82.58	1.50%
立讯精密	002475	1.00	64.69	1.18%
徐工机械	000425	5.00	57.50	1.05%
中国中车	01766	10.00	54.78	1.00%
生益科技	600183	1.00	54.02	0.98%
伯特利	603596	1.00	53.89	0.98%
乐普医疗	300003	3.00	52.56	0.96%
阿里巴巴-W	09988	0.30	48.48	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.16%
采矿业	0.01	2.21%
工业	0.01	2.19%
信息技术	0.01	1.50%
非日常生活消费品	0.01	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.71%
通讯业务	0.00	0.55%
医疗保健	0.00	0.34%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.00	58.50	1.40%
皖能电力	000543	7.00	49.00	1.17%
立讯精密	002475	1.00	34.69	0.83%
纽威股份	603699	1.00	31.17	0.74%
梅花生物	600873	2.50	26.73	0.64%
杭州银行	600926	1.50	25.23	0.60%
永新股份	002014	2.00	24.24	0.58%
江苏银行	600919	2.00	23.88	0.57%
圆通速递	600233	1.80	23.20	0.55%
爱柯迪	600933	1.30	20.81	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.62%
金融业	0.01	1.65%
采矿业	0.01	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.00	54.36	1.11%
山东黄金	600547	2.00	53.76	1.10%
皖能电力	000543	7.00	52.22	1.07%
立讯精密	002475	1.00	40.89	0.83%
沪农商行	601825	4.00	33.36	0.68%
阳光电源	300274	0.40	27.76	0.57%
纽威股份	603699	1.00	27.83	0.57%
申能股份	600642	3.00	26.73	0.55%
圆通速递	600233	1.80	22.86	0.47%
中国黄金	600916	2.50	21.95	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.71%
采矿业	0.01	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.61%
金融业	0.00	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	3.20	72.42	1.52%
申能股份	600642	6.00	56.94	1.19%
皖能电力	000543	7.00	55.37	1.16%
杭州银行	600926	3.60	52.60	1.10%
立讯精密	002475	1.00	40.76	0.86%
沪农商行	601825	4.00	34.04	0.71%
紫金矿业	601899	2.00	30.24	0.63%
阳光电源	300274	0.40	29.53	0.62%
圆通速递	600233	1.80	25.54	0.54%
纽威股份	603699	1.00	22.17	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.36%
采矿业	0.01	2.15%
金融业	0.01	1.82%
批发和零售业	0.00	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	15.00	1547.14	28.17%
24国租02	4.00	401.00	7.30%
21中国银行二级02	2.00	225.86	4.11%
24元禾K1	2.00	204.12	3.72%
25国债08	2.00	201.27	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1773.00	32.28%
企业债	806.08	14.68%
国家债券	302.04	5.50%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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