资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6890.44 17.60%
债券 31581.34 80.67%
银行存款和结算备付金 634.31 1.62%
其他资产 42.58 0.11%
资产总值:39148.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 20.90 516.70 1.51%
宁德时代 300750 1.07 429.82 1.26%
阳光电源 300274 2.35 354.29 1.04%
腾讯控股 00700 0.77 329.06 0.96%
万辰集团 300972 1.74 317.55 0.93%
工业富联 601138 6.00 308.76 0.90%
杭叉集团 603298 11.80 289.10 0.85%
卫星化学 002648 10.43 288.08 0.84%
华泰证券 601688 14.97 266.47 0.78%
新产业 300832 4.56 223.76 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 12.51%
能源 0.06 1.79%
通讯业务 0.04 1.29%
金融业 0.04 1.17%
批发和零售业 0.03 0.93%
工业 0.02 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.43%
医疗保健 0.01 0.34%
非日常生活消费品 0.01 0.32%
采矿业 0.01 0.32%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 1.83 59.84 0.97%
中国太保 02601 1.86 59.14 0.96%
徐工机械 000425 5.00 57.90 0.94%
雅克科技 002409 0.76 56.32 0.92%
立讯精密 002475 1.00 56.71 0.92%
中国中车 01766 10.00 54.01 0.88%
伯特利 603596 1.00 51.27 0.84%
乐普医疗 300003 3.00 47.43 0.77%
北方华创 002371 0.10 45.91 0.75%
顺丰控股 06936 1.30 40.72 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 8.96%
工业 0.01 2.23%
金融 0.01 1.12%
非日常生活消费品 0.01 0.87%
通讯业务 0.00 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.32%
采矿业 0.00 0.30%
医疗保健 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25荆门城投MTN002 30.00 3070.24 8.99%
25浙商01 30.00 3040.14 8.90%
25国开18 30.00 3038.69 8.90%
25江西银行绿色债01 20.00 2033.37 5.95%
26合肥高新MTN001 20.00 2011.01 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15600.29 45.68%
企业债 5896.53 17.27%
国家债券 1961.40 5.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%