| 基金简称： | 国泰浩益混合A | 基金全称： | 国泰浩益混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 009691 | 成立日期： | 2020-08-11 |
| 募集份额： | 7.1816亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.53亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 茅利伟 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~1.20% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 1000.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 国泰基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-31081600 |
| 成立时间： | 1998-03-05 | 公司网址： | www.gtfund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | 0.14 | 48.77 | 306.80 | 48.48 | - | - | 26948.00 | 42.96 |
| 东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 2 | 0.04 | 13.20 | 86.80 | 13.72 | - | - | 6448.00 | 10.28 |
| 中信证券 | 1 | 0.01 | 2.46 | 15.49 | 2.45 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | 0.01 | 4.19 | 26.36 | 4.17 | 101.19 | 45.80 | 30.00 | 0.05 |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 2 | 0.06 | 20.88 | 131.34 | 20.76 | - | - | 22498.00 | 35.86 |
| 太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川财证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | 0.01 | 3.35 | 21.08 | 3.33 | - | - | 1280.00 | 2.04 |
| 民生证券 | 1 | 0.01 | 2.93 | 18.45 | 2.92 | 101.18 | 45.79 | 1500.00 | 2.39 |
| 瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 甬兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3800.00 | 6.06 |
| 申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | 0.01 | 3.77 | 23.70 | 3.75 | 18.58 | 8.41 | 230.00 | 0.37 |
| 财通证券 | 1 | 0.00 | 0.44 | 2.78 | 0.44 | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30