国泰浩益混合A(009691)_最新动态

国泰浩益混合A009691CATHAY PACIFIC HAOYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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累计净值：1.1721

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国泰浩益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：0.53亿元

国泰浩益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.26	1.40	3.17	3.86
混合型名次	3450	2602	2425	5968	6332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	8.93	4.71	16.37	17.21
混合型名次	6220	5737	4334	1486	4011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 3450 位，高于同类基金平均水平
3448	国融融兴混合A	-0.13	-3.85	9.27	18.40	5.77
3449	国融融兴混合C	-0.13	-3.87	9.21	18.27	5.56
3450	国泰浩益混合A	-0.13	-0.26	1.40	3.17	3.86
3451	国泰浩益混合C	-0.13	-0.29	1.32	3.01	3.55
3452	海通量化成长精选C	-0.13	-1.81	0.63	18.62	17.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	大成睿景灵活配置混合C	-2.56	-0.26	9.89	33.02	40.89
2601	广发安盈混合A	0.04	-0.26	0.34	1.20	3.02
2602	国泰浩益混合A	-0.13	-0.26	1.40	3.17	3.86
2603	华安科技创新混合C	2.71	-0.26	0.53	30.40	24.37
2604	华安添颐混合	-0.04	-0.26	0.08	2.27	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	中海蓝筹混合	-0.11	-0.86	1.41	12.01	12.56
2424	安信远见成长混合C	-1.83	-3.16	1.40	28.37	40.52
2425	国泰浩益混合A	-0.13	-0.26	1.40	3.17	3.86
2426	华泰柏瑞量化智慧混合A	-0.07	-0.99	1.40	28.59	35.84
2427	华泰柏瑞新利混合A	0.15	0.12	1.40	3.06	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 5968 位，低于同类基金平均水平
5966	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.00	-1.93	-2.38	3.18	4.91
5967	安信丰穗一年持有混合A	-0.88	-1.38	0.21	3.17	4.26
5968	国泰浩益混合A	-0.13	-0.26	1.40	3.17	3.86
5969	宏利波控回报12个月混合	-0.12	-1.19	-0.24	3.17	3.69
5970	嘉实融惠混合C	-0.10	-0.33	0.26	3.17	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 6332 位，低于同类基金平均水平
6330	招商瑞德一年持有期混合C	-0.08	-0.27	-0.09	1.25	3.87
6331	国联安鑫隆混合A	0.01	-0.35	0.45	2.76	3.86
6332	国泰浩益混合A	-0.13	-0.26	1.40	3.17	3.86
6333	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86
6334	大成内需增长混合A	1.53	-1.58	-6.83	-1.71	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 6220 位，低于同类基金平均水平
6218	宝盈祥和9个月定开混合A	3.70	8.51	10.49	-	9.67
6219	广发恒阳一年持有期混合A	3.70	12.00	4.88	-	5.99
6220	国泰浩益混合A	3.70	8.93	4.71	16.37	17.21
6221	招商瑞乐6个月持有期混合A	3.70	12.93	12.18	-	12.94
6222	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.69	7.61	11.36	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 5737 位，低于同类基金平均水平
5735	汇添富稳健睿享一年持有混合D	3.55	8.94	6.32	-	4.24
5736	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	14.99	8.94	-15.69	-	-29.05
5737	国泰浩益混合A	3.70	8.93	4.71	16.37	17.21
5738	汇安丰恒混合A	3.30	8.93	-4.01	4.58	-3.78
5739	天弘宁弘六个月A	2.64	8.93	6.35	-	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	华润元大安鑫灵活配置混合C	6.34	13.06	4.72	4.82	47.11
4333	南方利众C	4.16	12.71	4.72	11.95	73.90
4334	国泰浩益混合A	3.70	8.93	4.71	16.37	17.21
4335	博时鑫泰混合C	3.05	3.56	4.70	12.66	81.70
4336	建信民丰回报定期开放混合	2.80	5.51	4.70	7.33	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	广发聚瑞混合C	31.85	46.62	24.05	16.39	31.98
1485	国联安鑫隆混合A	4.55	13.96	14.14	16.38	77.48
1486	国泰浩益混合A	3.70	8.93	4.71	16.37	17.21
1487	安信平稳双利3个月持有混合C	0.51	9.89	9.76	16.32	17.66
1488	长安鑫益增强混合C	1.27	3.84	8.36	16.30	43.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	前海开源医疗健康A	28.87	7.29	-16.88	-54.24	17.25
4010	南方君誉混合A	19.48	25.06	17.33	-	17.22
4011	国泰浩益混合A	3.70	8.93	4.71	16.37	17.21
4012	人保行业轮动混合A	16.08	8.24	-19.02	-22.73	17.21
4013	国泰事件驱动混合C	16.52	17.25	7.02	-	17.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.20	90.47	1.65%
紫金矿业	601899	3.00	88.32	1.61%
舜宇光学科技	02382	1.00	82.58	1.50%
立讯精密	002475	1.00	64.69	1.18%
徐工机械	000425	5.00	57.50	1.05%
中国中车	01766	10.00	54.78	1.00%
生益科技	600183	1.00	54.02	0.98%
伯特利	603596	1.00	53.89	0.98%
乐普医疗	300003	3.00	52.56	0.96%
阿里巴巴-W	09988	0.30	48.48	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.16%
采矿业	0.01	2.21%
工业	0.01	2.19%
信息技术	0.01	1.50%
非日常生活消费品	0.01	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.71%
通讯业务	0.00	0.55%
医疗保健	0.00	0.34%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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标题：关于国泰浩益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示...

关于国泰浩益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》...

查看全文[07-20]
07-19国泰浩益混合型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1733	1.1718	1.1738	1.1736	1.1711
累计净值(元)	1.1733	1.1718	1.1738	1.1736	1.1711

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