国泰浩益混合A(009691)_最新动态

国泰浩益混合A009691CATHAY PACIFIC HAOYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

345亿！香港外汇基金首季收入公布[2026-05-04]

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最新净值：1.2033 -0.0029(-0.24%)

累计净值：1.2033

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰浩益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：3.36亿元

国泰浩益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	1.82	1.27	2.10	2.38
混合型名次	3868	5519	3453	4979	5009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.01	10.17	7.82	-	20.33
混合型名次	6012	6000	5128	2799	4484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 3868 位，高于同类基金平均水平
3866	光大阳光生活18个月持有混合C	0.63	3.14	8.24	-14.84	-4.92
3867	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.63	0.76	0.63	0.63	0.63
3868	国泰浩益混合A	0.63	1.82	1.27	2.10	2.38
3869	华安聚嘉精选混合C	0.63	1.49	-2.58	10.30	7.88
3870	汇添富盈泰混合	0.63	8.38	-4.90	6.93	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	安信民稳增长混合C	1.14	1.82	1.63	5.44	6.17
5518	广发招享混合C	1.04	1.82	-1.04	-0.44	0.18
5519	国泰浩益混合A	0.63	1.82	1.27	2.10	2.38
5520	国泰金福三个月定期开放混合	0.07	1.82	6.68	15.53	14.04
5521	交银品质升级混合C	1.60	1.82	-4.29	-7.05	-3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 3453 位，高于同类基金平均水平
3451	南方誉浦一年持有混合A	0.37	2.80	1.28	3.28	3.25
3452	安信稳健聚申一年持有混合A	1.32	1.57	1.27	4.81	5.34
3453	国泰浩益混合A	0.63	1.82	1.27	2.10	2.38
3454	海通核心优势一年持有混合C	-0.01	3.47	1.27	28.22	32.90
3455	宏利宏达混合A	0.08	2.24	1.27	3.40	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	大摩招惠一年持有期混合C	0.16	0.28	-1.27	2.10	-1.36
4978	东方红新海混合A	1.82	9.49	0.09	2.10	5.79
4979	国泰浩益混合A	0.63	1.82	1.27	2.10	2.38
4980	交银瑞鑫六个月持有期混合C	0.38	0.87	-0.03	2.10	1.61
4981	天弘裕新C	0.13	0.23	0.36	2.10	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	光大保德信健康优加混合C	0.16	1.09	0.82	-2.93	2.38
5008	国联安鑫汇混合C	0.61	2.59	1.80	1.76	2.38
5009	国泰浩益混合A	0.63	1.82	1.27	2.10	2.38
5010	华夏睿磐泰盛混合	0.07	1.26	0.90	2.30	2.38
5011	诺安积极回报混合C	0.61	3.61	-11.80	-5.37	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 6012 位，低于同类基金平均水平
6010	东方盛世灵活配置混合A	7.02	9.16	7.65	-	59.58
6011	东方盛世灵活配置混合C	7.01	9.14	7.62	-	24.80
6012	国泰浩益混合A	7.01	10.17	7.82	-	20.33
6013	宏利效率优选混合(LOF)	7.01	10.27	-5.79	-	246.01
6014	南方荣光A	7.01	9.02	12.17	-	70.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 6000 位，低于同类基金平均水平
5998	平安消费精选混合A	12.56	10.19	-15.42	-	-15.61
5999	融通通盈灵活配置混合	39.30	10.19	-11.87	-	25.46
6000	国泰浩益混合A	7.01	10.17	7.82	-	20.33
6001	易方达悦信一年持有期混合A	6.67	10.15	14.16	-	14.64
6002	万家兴恒回报一年持有期混合C	6.67	10.14	9.72	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	中加心享混合A	5.01	7.86	7.85	-	51.45
5127	东方民丰回报赢安混合C	8.77	10.28	7.84	-	11.57
5128	国泰浩益混合A	7.01	10.17	7.82	-	20.33
5129	鹏华安锦一年持有期混合A	6.39	13.34	7.82	-	6.52
5130	兴业龙腾双益平衡混合	6.99	11.97	7.80	-	89.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 2799 位，高于同类基金平均水平
2797	易方达瑞锦混合发起式A	9.66	18.76	25.43	-	45.24
2798	易方达瑞锦混合发起式C	9.45	18.29	24.67	-	43.57
2799	国泰浩益混合A	7.01	10.17	7.82	-	20.33
2800	国泰浩益混合C	6.68	9.47	6.48	-	16.92
2801	富国积极成长一年定期开放混合	42.56	66.62	59.35	-	94.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	博时核心资产精选混合C	46.56	71.83	49.96	-	20.37
4483	国寿安保灵活优选混合	-6.57	-7.37	0.68	-	20.37
4484	国泰浩益混合A	7.01	10.17	7.82	-	20.33
4485	博时产业优选混合A	51.68	43.52	43.98	-	20.31
4486	华安智能生活混合C	39.90	57.89	19.38	-	20.27

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	20.90	516.70	1.51%
宁德时代	300750	1.07	429.82	1.26%
阳光电源	300274	2.35	354.29	1.04%
腾讯控股	00700	0.77	329.06	0.96%
万辰集团	300972	1.74	317.55	0.93%
工业富联	601138	6.00	308.76	0.90%
杭叉集团	603298	11.80	289.10	0.85%
卫星化学	002648	10.43	288.08	0.84%
华泰证券	601688	14.97	266.47	0.78%
新产业	300832	4.56	223.76	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	12.51%
能源	0.06	1.79%
通讯业务	0.04	1.29%
金融业	0.04	1.17%
批发和零售业	0.03	0.93%
工业	0.02	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.43%
医疗保健	0.01	0.34%
非日常生活消费品	0.01	0.32%
采矿业	0.01	0.32%

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国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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关于国泰浩益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》...

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07-19国泰浩益混合型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2062	1.1977	1.1967	1.1958	1.1964
累计净值(元)	1.2062	1.1977	1.1967	1.1958	1.1964

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