国泰浩益混合A(009691)_最新动态

国泰浩益混合A009691CATHAY PACIFIC HAOYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

成分股大调整！AI牛股智谱、MiniMax纳入，恒生科技指数前路几何？[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1947 0.0013(0.11%)

累计净值：1.1947

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰浩益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：3.36亿元

国泰浩益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.09	0.25	2.34	1.65
混合型名次	5216	5350	4408	5388	5286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.59	9.31	8.26	-	19.47
混合型名次	5975	6007	5510	4550	4717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	国富竞争优势三年持有期混合A	0.11	-0.17	-3.69	-1.66	1.08
5215	国联安鑫享灵活配置混合A	0.11	0.31	-0.46	1.37	0.72
5216	国泰浩益混合A	0.11	-0.09	0.25	2.34	1.65
5217	国新国证新利混合	0.11	1.14	-0.67	1.02	2.41
5218	海富通欣睿混合C	0.11	-0.05	-0.69	3.69	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	中加科瑞混合A	-0.01	-0.08	-0.24	0.14	-0.33
5349	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
5350	国泰浩益混合A	0.11	-0.09	0.25	2.34	1.65
5351	国泰宏益一年持有期混合A	-0.03	-0.09	-0.29	0.70	-0.09
5352	华安添颐混合	-0.03	-0.09	-0.74	0.14	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	工银新生利混合	0.00	0.13	0.25	3.94	2.66
4407	广发聚泰混合C类	0.01	0.02	0.25	1.92	1.79
4408	国泰浩益混合A	0.11	-0.09	0.25	2.34	1.65
4409	华夏兴融混合(LOF)C	0.86	0.91	0.25	7.56	4.67
4410	融通通慧混合A/B	0.55	1.65	0.25	1.25	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	中融鑫思路混合C	-0.08	-0.63	-0.55	2.35	2.53
5387	富荣量化精选混合发起A	1.94	-1.72	1.16	2.34	4.08
5388	国泰浩益混合A	0.11	-0.09	0.25	2.34	1.65
5389	宏利红利先锋混合C	0.10	-3.22	0.00	2.34	3.88
5390	前海开源事件驱动混合A	0.50	-4.41	-9.46	2.34	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	天弘永利优佳混合C	0.10	-0.13	-0.15	2.15	1.66
5285	永赢合嘉一年持有混合C	0.05	-0.76	-0.44	1.59	1.66
5286	国泰浩益混合A	0.11	-0.09	0.25	2.34	1.65
5287	华宝红利精选混合A	-0.17	-4.28	-4.52	1.95	1.65
5288	南方荣光C	0.08	0.47	0.27	2.52	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 5975 位，低于同类基金平均水平
5973	人保双利C	5.60	-0.16	-3.37	1.18	13.82
5974	宝盈祥利稳健配置混合A	5.59	2.54	-0.47	-1.21	14.92
5975	国泰浩益混合A	5.59	9.31	8.26	-	19.47
5976	农银瑞云增益6个月持有混合C	5.59	7.31	9.88	-	10.04
5977	易方达瑞富混合I	5.59	9.21	16.81	23.19	72.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 6007 位，低于同类基金平均水平
6005	广发资管核心精选一年持有期混合A	19.61	9.32	4.50	-	-21.50
6006	国富鑫颐收益混合A	2.31	9.31	8.29	-	9.44
6007	国泰浩益混合A	5.59	9.31	8.26	-	19.47
6008	富国生物医药科技混合型A	3.86	9.30	-3.00	-33.90	76.22
6009	前海联合新思路混合A	0.89	9.30	9.94	6.64	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	汇泉臻心致远混合A	48.42	40.12	8.27	-	-33.12
5509	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	2.48	3.84	8.27	3.16	14.22
5510	国泰浩益混合A	5.59	9.31	8.26	-	19.47
5511	南方誉慧一年混合A	3.39	9.13	8.25	8.50	21.09
5512	工银聚和一年定开混合A	2.27	5.63	8.24	-	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	华夏磐利一年定开混合C	38.66	64.97	37.44	-	112.35
4549	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-1.91	-15.92	-25.17	-	-28.07
4550	国泰浩益混合A	5.59	9.31	8.26	-	19.47
4551	国泰浩益混合C	5.26	8.64	6.95	-	16.06
4552	富国积极成长一年定期开放混合	46.46	85.64	77.84	-	114.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	汇安丰益混合C	0.43	-6.13	-8.20	-7.20	19.49
4716	嘉实稳裕混合A	4.12	7.19	16.52	-	19.48
4717	国泰浩益混合A	5.59	9.31	8.26	-	19.47
4718	中泰兴为价值精选混合C	12.01	12.33	23.28	-	19.47
4719	易方达招易一年持有期混合C	1.41	3.97	8.69	9.76	19.46

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	20.90	516.70	1.51%
宁德时代	300750	1.07	429.82	1.26%
阳光电源	300274	2.35	354.29	1.04%
腾讯控股	00700	0.77	329.06	0.96%
万辰集团	300972	1.74	317.55	0.93%
工业富联	601138	6.00	308.76	0.90%
杭叉集团	603298	11.80	289.10	0.85%
卫星化学	002648	10.43	288.08	0.84%
华泰证券	601688	14.97	266.47	0.78%
新产业	300832	4.56	223.76	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	12.51%
能源	0.06	1.79%
通讯业务	0.04	1.29%
金融业	0.04	1.17%
批发和零售业	0.03	0.93%
工业	0.02	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.43%
医疗保健	0.01	0.34%
非日常生活消费品	0.01	0.32%
采矿业	0.01	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：关于国泰浩益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示...

关于国泰浩益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》...

查看全文[07-20]
07-19国泰浩益混合型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1934	1.1931	1.1964	1.1981	1.1962
累计净值(元)	1.1934	1.1931	1.1964	1.1981	1.1962

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。