国泰浩益混合A(009691)_最新动态

国泰浩益混合A009691CATHAY PACIFIC HAOYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.1806 0.0025(0.21%)

累计净值：1.1806

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

国泰浩益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：0.59亿元

国泰浩益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-0.84	0.36	0.77	0.45
混合型名次	1947	1194	3259	3608	3196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	9.01	6.21	-	18.06
混合型名次	5602	5832	4460	4275	4115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	财通资管健康产业混合A	-0.33	-8.12	-10.76	-22.73	-8.03
1946	富国久利稳健配置混合型C	-0.33	-1.87	2.08	1.43	2.16
1947	国泰浩益混合A	-0.33	-0.84	0.36	0.77	0.45
1948	国泰浩益混合C	-0.33	-0.86	0.29	0.61	0.38
1949	国新国证融泽6个月定开混合A	-0.33	-0.47	2.31	4.93	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	中欧融益稳健一年混合C	-0.22	-0.83	0.08	0.25	0.10
1193	东方红安鑫甄选一年持有混合	-0.15	-0.84	-0.32	-0.44	-0.19
1194	国泰浩益混合A	-0.33	-0.84	0.36	0.77	0.45
1195	红塔红土盛利混合A	-0.33	-0.84	-0.19	18.49	0.93
1196	鹏华宁华一年持有期混合C	-0.24	-0.84	-0.05	1.72	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 3259 位，高于同类基金平均水平
3257	东方新策略灵活配置混合C	-1.56	-4.38	0.36	2.95	-0.08
3258	富国大盘核心资产混合	-1.42	-9.35	0.36	-0.50	0.08
3259	国泰浩益混合A	-0.33	-0.84	0.36	0.77	0.45
3260	汇安丰益混合C	-0.01	0.07	0.36	0.69	0.73
3261	嘉实稳裕混合A	-0.11	-0.66	0.36	1.15	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 3608 位，高于同类基金平均水平
3606	中银招盈一年持有混合C	0.05	0.02	1.01	0.78	3.49
3607	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-0.95	-4.65	-3.13	0.77	-2.21
3608	国泰浩益混合A	-0.33	-0.84	0.36	0.77	0.45
3609	民生加银鑫福混合A	-0.15	-1.65	0.01	0.77	0.15
3610	南方均衡成长混合C	-1.10	-7.08	-0.58	0.77	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰浩益混合A一周收益在同类基金中排列第 3196 位，高于同类基金平均水平
3194	广发安享混合A	-0.21	-0.44	0.56	1.66	0.45
3195	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45
3196	国泰浩益混合A	-0.33	-0.84	0.36	0.77	0.45
3197	宏利新起点混合B	-0.32	-2.80	-0.20	1.91	0.45
3198	南方誉享一年持有期混合C	-0.47	-1.91	0.51	2.33	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 5602 位，低于同类基金平均水平
5600	东方红锦和甄选18个月持有混合A	4.94	11.97	13.51	-	11.68
5601	光大保德信景气先锋混合A	4.94	38.30	0.89	10.92	87.46
5602	国泰浩益混合A	4.94	9.01	6.21	-	18.06
5603	交银鸿福六个月混合C	4.94	10.62	8.59	-	8.63
5604	永赢鑫辰混合A	4.94	10.66	10.75	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 5832 位，低于同类基金平均水平
5830	上银慧尚6个月持有期混合C	6.50	9.02	9.59	-	8.78
5831	博时战略新材料主题混合C	8.71	9.01	13.52	-	-6.13
5832	国泰浩益混合A	4.94	9.01	6.21	-	18.06
5833	新华景气行业混合C	23.83	9.01	1.74	15.68	1.37
5834	易方达瑞兴混合E	3.14	9.01	14.02	22.00	57.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	融通通鑫灵活配置混合	4.06	9.50	6.22	39.56	95.50
4459	博时荣泰混合	21.81	20.62	6.21	3.30	7.64
4460	国泰浩益混合A	4.94	9.01	6.21	-	18.06
4461	博时沪港深价值优选A	-0.34	20.98	6.18	-20.98	17.33
4462	招商瑞文混合C	4.04	9.42	6.18	6.58	28.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	华夏磐利一年定开混合C	11.36	34.19	6.74	-	80.12
4274	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-5.89	-10.51	-23.06	-	-26.17
4275	国泰浩益混合A	4.94	9.01	6.21	-	18.06
4276	国泰浩益混合C	4.62	8.28	4.86	-	14.75
4277	富国积极成长一年定期开放混合	27.43	47.20	40.05	-	72.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国泰浩益混合A一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	民生加银量化中国混合C	16.72	18.35	0.00	-	18.10
4114	银华鑫峰混合C	23.72	31.19	14.49	-	18.07
4115	国泰浩益混合A	4.94	9.01	6.21	-	18.06
4116	富国天兴回报混合A	3.04	13.93	13.46	17.50	18.05
4117	南方誉盈一年持有混合C	6.12	14.38	12.59	-	18.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1.83	59.84	0.97%
中国太保	02601	1.86	59.14	0.96%
徐工机械	000425	5.00	57.90	0.94%
立讯精密	002475	1.00	56.71	0.92%
雅克科技	002409	0.76	56.32	0.92%
中国中车	01766	10.00	54.01	0.88%
伯特利	603596	1.00	51.27	0.84%
乐普医疗	300003	3.00	47.43	0.77%
北方华创	002371	0.10	45.91	0.75%
顺丰控股	06936	1.30	40.72	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.96%
工业	0.01	2.23%
金融	0.01	1.12%
非日常生活消费品	0.01	0.87%
通讯业务	0.00	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
采矿业	0.00	0.30%
医疗保健	0.00	0.26%

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07-19国泰浩益混合型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1781	1.1845	1.1838	1.1886	1.1866
累计净值(元)	1.1781	1.1845	1.1838	1.1886	1.1866

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