财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.37 |
34.23 |
-12.36 |
181.68 |
49.75 |
| 本期利润(万元) |
166.16 |
42.01 |
-10.16 |
215.11 |
88.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
508.12 |
0.00 |
510.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5330.02 |
4151.75 |
4704.13 |
4484.81 |
5041.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.95 |
0.00 |
12.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.72 |
563.97 |
346.76 |
155.75 |
1208.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
5450.63 |
2384.85 |
4599.30 |
5588.57 |
6362.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
435.47 |
631.72 |
434.95 |
806.40 |
1658.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
5015.16 |
1753.13 |
4164.35 |
4782.17 |
4704.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.10 |
2.56 |
2.63 |
5.31 |
6.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.64 |
0.61 |
0.80 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
5554.71 |
4859.67 |
5334.79 |
6268.32 |
8712.85 |
| 负债合计(万元) |
1366.11 |
94.12 |
370.81 |
76.77 |
1154.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
4188.60 |
4765.55 |
4963.98 |
6191.55 |
7558.37 |
| 未分配利润(万元) |
511.77 |
536.61 |
419.58 |
444.15 |
697.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.62 |
7.65 |
3.26 |
14.32 |
12.12 |
| 投资收益(万元) |
54.34 |
243.89 |
83.27 |
-28.84 |
120.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.41 |
35.23 |
10.09 |
122.79 |
82.62 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.86 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
67.43 |
287.63 |
96.61 |
108.29 |
214.91 |
| 管理人报酬(万元) |
14.33 |
39.94 |
24.33 |
106.01 |
71.61 |
| 托管费(万元) |
3.58 |
7.77 |
3.86 |
15.90 |
10.74 |
| 其它费用(万元) |
5.06 |
12.76 |
7.61 |
19.59 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
24.63 |
62.23 |
36.93 |
144.81 |
95.51 |
| 利润总额(万元) |
42.80 |
225.39 |
59.69 |
-36.52 |
119.40 |
| 净利润(万元) |
42.80 |
225.39 |
59.69 |
-36.52 |
119.40 |
