资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13164.49 86.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1193.11 7.87%
其他资产 804.07 5.30%
资产总值:15161.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.62 1122.95 7.68%
中际旭创 300308 2.16 871.95 5.97%
银轮股份 002126 18.38 760.20 5.20%
胜宏科技 300476 2.37 676.63 4.63%
华峰测控 688200 2.76 574.80 3.93%
天孚通信 300394 3.41 572.20 3.92%
工业富联 601138 8.12 536.00 3.67%
三生制药 01530 18.90 517.67 3.54%
金风科技 02208 36.00 460.08 3.15%
宁德时代 300750 1.14 458.28 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 54.38%
保健 0.23 15.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.20%
通信服务 0.06 4.16%
信息技术 0.05 3.40%
工业 0.05 3.15%
非必需消费品 0.03 2.34%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 6.68 1624.11 9.90%
小米集团-W 01810 27.06 1479.37 9.02%
百济神州 06160 5.45 734.61 4.48%
三生制药 01530 24.85 536.01 3.27%
紫金矿业 601899 26.83 523.18 3.19%
康诺亚-B 02162 12.30 518.20 3.16%
灿勤科技 688182 16.78 462.47 2.82%
诺诚健华 09969 38.00 454.10 2.77%
银轮股份 002126 18.38 446.27 2.72%
华峰测控 688200 2.76 397.92 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 36.89%
保健 0.37 22.80%
非必需消费品 0.21 12.51%
信息技术 0.15 9.02%
采矿业 0.09 5.67%
批发和零售业 0.04 2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.79%
租赁和商务服务业 0.01 0.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%