资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12984.02 79.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3374.38 20.61%
其他资产 17.69 0.11%
资产总值:16376.09万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 22.25 946.51 5.83%
泡泡玛特 09992 6.10 880.96 5.43%
小米集团-W 01810 15.88 720.95 4.44%
腾讯控股 00700 1.23 564.14 3.48%
康诺亚-B 02162 12.30 503.93 3.10%
北方华创 002371 1.13 470.08 2.90%
富临精工 300432 23.82 466.63 2.87%
阿里巴巴-W 09988 3.10 366.24 2.26%
银都股份 603277 13.02 346.33 2.13%
百润股份 002568 12.75 333.41 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 38.49%
保健 0.20 12.16%
信息技术 0.20 12.04%
非必需消费品 0.13 7.96%
通信服务 0.06 3.48%
采矿业 0.04 2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
工业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北新建材 000786 20.78 629.84 3.71%
建设银行 00939 91.30 547.80 3.23%
科大讯飞 002230 11.34 547.95 3.23%
泡泡玛特 09992 6.10 506.42 2.98%
小米集团-W 01810 15.36 490.75 2.89%
美团-W 03690 3.39 476.76 2.81%
隧道股份 600820 57.32 412.13 2.43%
海光信息 688041 2.71 405.57 2.39%
TCL电子 01070 67.90 399.25 2.35%
江苏银行 600919 40.46 397.32 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 45.36%
非必需消费品 0.19 11.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 9.87%
金融业 0.12 7.36%
信息技术 0.11 6.54%
金融 0.05 3.23%
建筑业 0.04 2.43%
能源 0.03 1.99%
工业 0.02 0.95%
通信服务 0.01 0.34%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华亚转债 0.24 23.67 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 23.67 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%