工银价值成长混合A(014175)_规模评级

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.41	2.05	2.12	2.19	2.41	2.44	2.48
季度净申购	-5114.92	-530.34	-560.44	-1740.21	-222.34	-391.14	-570.60
总份额	11185.81	16300.73	16831.07	17391.52	19131.73	19354.07	19745.21
季度总申购份额	272.61	81.72	69.28	183.05	160.96	46.43	98.98
季度总赎回份额	5387.53	612.06	629.72	1923.26	383.30	437.57	669.57

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	339.61	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	250.82	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	236.35	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	219.02	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3272 位，高于同类基金平均水平

3265	诺德成长优势混合	1.42	10202.53	-1609.21	298.13	1907.34
3266	兴业医疗保健C	1.42	17094.84	-2149.23	1544.57	3693.81
3267	兴证全球兴晨六个月持有混合C	1.42	12669.63	3777.62	4434.52	656.89
3268	易方达鑫转添利混合A	1.42	7149.19	-7923.95	91.19	8015.14
3269	宝盈睿丰创新混合C	1.41	5086.67	2473.22	4468.84	1995.62
3270	东方阿尔法瑞丰混合发起C	1.41	13620.61	9886.92	38210.30	28323.38
3271	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.41	10616.06	-3040.64	702.06	3742.70
3272	工银价值成长混合A	1.41	11185.81	-5114.92	272.61	5387.53
3273	国寿安保华兴灵活配置混合	1.41	7730.81	-	-	42.63
3274	华夏安阳6个月持有期混合C	1.41	17838.83	-2808.84	138.81	2947.65
3275	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	1.41	16101.46	-2038.54	1.77	2040.32
3276	嘉合锦明混合C	1.41	16268.58	-2995.65	126.83	3122.47
3277	交银鸿信一年持有期混合A	1.41	12462.08	-4375.73	32.19	4407.91
3278	鹏扬景浦一年持有混合A	1.41	12460.91	-3287.33	110.26	3397.60
3279	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.41	16851.21	-8.48	8.69	17.17

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	159.02	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	339.61	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	163.91	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	51.21	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3109 位，高于同类基金平均水平

3102	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.25	11252.09	-2832.35	42.20	2874.55
3103	圆信永丰优享生活	2.79	11229.36	-2661.89	260.03	2921.92
3104	中欧远见两年定期开放混合C	0.81	11227.70	-	-	-
3105	光大保德信新机遇混合A	1.37	11224.32	-4777.43	400.59	5178.02
3106	摩根安荣回报混合A	1.23	11223.88	-4047.32	96.16	4143.48
3107	东吴兴享成长混合C	1.38	11211.34	-167.77	479.05	646.82
3108	平安兴奕成长1年持有混合A	1.37	11198.98	-7319.30	269.20	7588.50
3109	工银价值成长混合A	1.41	11185.81	-5114.92	272.61	5387.53
3110	富国优质发展混合A	2.00	11180.69	-5319.51	126.02	5445.53
3111	国投瑞银融华债券	1.66	11175.13	-78457.41	722.76	79180.17
3112	中融成长先锋一年持有混合A	1.09	11172.56	-1162.97	30.23	1193.21
3113	华商科技创新混合	2.54	11159.18	-1056.80	876.10	1932.90
3114	汇安远见成长混合A	1.11	11153.02	-2138.76	39.39	2178.15
3115	海富通成长领航混合A	1.24	11141.82	-3540.97	1446.17	4987.14
3116	中欧悦享生活混合C	0.56	11138.45	-1247.71	965.18	2212.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.25	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	91.98	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.98	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.69	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.92	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 6017 位，低于同类基金平均水平

6010	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.28	11365.03	-5086.98	19.83	5106.81
6011	平安鼎泰混合	2.25	12898.42	-5088.90	3929.14	9018.04
6012	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	8.50	43372.96	-5090.24	3988.35	9078.59
6013	中邮能源革新混合发起式C	0.95	11045.68	-5108.11	5452.16	10560.27
6014	富国汽车智选混合A	3.04	31562.38	-5111.53	783.88	5895.41
6015	华安汇智精选混合	3.01	25068.19	-5112.40	76.87	5189.27
6016	汇添富医药保健混合O	0.00	187631.13	-5113.88	36334.46	41448.35
6017	工银价值成长混合A	1.41	11185.81	-5114.92	272.61	5387.53
6018	泰信蓝筹精选混合	2.31	14229.70	-5121.13	962.38	6083.52
6019	浙商智能行业优选混合发起式A	5.69	43522.51	-5123.78	172.18	5295.97
6020	方正富邦趋势领航混合A	5.34	55485.05	-5124.53	86.04	5210.57
6021	博时战略新材料主题混合A	0.65	5621.29	-5133.05	177.65	5310.69
6022	大摩民丰盈和一年持有期混合	4.04	41377.92	-5140.12	5.28	5145.40
6023	汇丰晋信时代先锋混合A	5.59	62783.44	-5149.11	7255.98	12405.08
6024	国富大中华精选混合人民币	22.94	74782.53	-5155.56	6136.27	11291.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	91.98	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	155.37	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	95.00	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	59.92	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.69	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平

4141	东吴消费成长混合A	0.37	5144.77	-172.06	273.74	445.81
4142	华安研究领航混合A	5.51	63213.79	-7493.42	273.54	7766.97
4143	银华高端制造业混合C	0.03	186.28	36.66	273.51	236.85
4144	万家互联互通中国优势量化策略混合A	3.03	30931.96	-3412.67	273.49	3686.16
4145	景顺安盈回报一年持有混合A	0.61	3954.20	-168.57	273.47	442.03
4146	汇添富新睿精选混合A	0.55	4001.17	-1153.50	273.39	1426.89
4147	德邦沪港深龙头混合A	0.48	5177.30	-221.23	273.31	494.54
4148	工银价值成长混合A	1.41	11185.81	-5114.92	272.61	5387.53
4149	富国睿泽回报混合	2.79	14207.47	-742.61	272.54	1015.15
4150	民生加银新兴成长混合	1.49	10458.24	-1276.35	272.37	1548.72
4151	华泰柏瑞量化驱动混合C	0.33	1817.05	-56.06	272.21	328.27
4152	中银瑞利混合C	0.40	3569.13	-14264.13	271.79	14535.92
4153	诺德价值发现	4.92	53152.84	-9219.47	271.45	9490.92
4154	中信建投科技主题6个月持有混合A	1.03	18787.99	-2812.73	271.28	3084.00
4155	泓德丰润三年持有期混合	17.40	164393.07	-35527.94	271.24	35799.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	155.37	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平

2324	长城成长先锋混合A	3.82	37128.92	-5005.22	408.40	5413.61
2325	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.74	24567.42	-5223.73	188.80	5412.53
2326	农银景气优选混合C	1.15	7345.18	-2041.56	3368.81	5410.37
2327	中银丰利混合A	0.13	1199.02	-5397.57	7.95	5405.52
2328	长城远见成长混合C	1.83	18808.50	-4808.38	589.54	5397.92
2329	南方誉浦一年持有混合A	2.02	17904.41	-5357.39	35.64	5393.03
2330	兴证全球合衡三年持有混合C	2.68	26654.03	-5326.50	62.74	5389.24
2331	工银价值成长混合A	1.41	11185.81	-5114.92	272.61	5387.53
2332	东方红京东大数据混合C	13.16	35663.99	19268.85	24655.05	5386.20
2333	华泰柏瑞轮动精选混合C	4.52	32312.82	10619.68	16005.60	5385.91
2334	鹏扬景明一年混合	2.77	25245.04	-5370.21	13.26	5383.46
2335	华富益鑫灵活配置混合A	0.41	3235.69	-4561.83	819.22	5381.04
2336	华安安华灵活配置混合A	4.64	19708.01	-4022.34	1358.25	5380.59
2337	博时研究臻选持有期混合A	2.48	16228.22	-5332.23	44.72	5376.94
2338	招商安裕灵活配置混合A	3.51	18323.25	-3170.52	2205.62	5376.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5305

30727.1100

0.00%

100.00%

2024-12-31

5602

31045.1900

0.00%

100.00%

2024-06-30

6021

32144.2700

0.00%

100.00%

2023-12-31

6320

32145.2600

0.00%

100.00%

2023-06-30

6745

32583.9300

2.28%

97.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5305	30727.1100	0.00	0.00	16300.73	100.00
2024-12-31	5602	31045.1900	0.00	0.00	17391.52	100.00
2024-06-30	6021	32144.2700	0.00	0.00	19354.07	100.00
2023-12-31	6320	32145.2600	0.48	0.00	20315.33	100.00
2023-06-30	6745	32583.9300	500.40	2.28	21477.46	97.72

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