工银价值成长混合A(014175)_规模评级

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.15	1.42	2.07	2.14	2.21	2.43	2.46
季度净申购	-2123.67	-5114.92	-530.34	-560.44	-1740.21	-222.34	-391.14
总份额	9062.14	11185.81	16300.73	16831.07	17391.52	19131.73	19354.07
季度总申购份额	282.77	272.61	81.72	69.28	183.05	160.96	46.43
季度总赎回份额	2406.44	5387.53	612.06	629.72	1923.26	383.30	437.57

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	236.05	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	190.91	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3529 位，高于同类基金平均水平

3522	银华估值优势混合	1.16	8862.71	-383.86	68.10	451.96
3523	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.16	6107.57	-1564.20	1785.02	3349.22
3524	中融成长先锋一年持有混合A	1.16	10802.42	-370.14	5.24	375.38
3525	中银证券健康产业混合	1.16	5743.35	-366.60	955.84	1322.45
3526	贝莱德港股通远景视野混合A	1.15	13569.49	-910.36	207.26	1117.62
3527	博时周期优选混合A	1.15	10180.07	-1287.64	26.04	1313.68
3528	工银创新成长混合C	1.15	13374.43	-390.95	288.98	679.93
3529	工银价值成长混合A	1.15	9062.14	-2123.67	282.77	2406.44
3530	光大保德信景气先锋混合A	1.15	5499.96	-608.96	182.99	791.95
3531	红土科技创新3年封闭混合	1.15	5982.79	-755.99	2020.24	2776.23
3532	汇添富产业升级混合C	1.15	11142.37	1017.59	6610.67	5593.08
3533	南方新能源产业趋势混合C	1.15	14580.68	-399.20	2603.19	3002.38
3534	诺德兴远优选	1.15	11206.24	-1102.79	8.45	1111.23
3535	浦银安盛精致生活	1.15	3879.57	-398.03	69.89	467.92
3536	兴证全球兴裕混合C	1.15	10893.19	-1827.14	3025.23	4852.37

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.67	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.81	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.12	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3350 位，高于同类基金平均水平

3343	易方达招易一年持有期混合A	1.12	9132.53	-2005.23	16.71	2021.94
3344	广发价值领航一年持有混合C	1.98	9129.96	1095.77	1212.60	116.83
3345	南方新兴产业混合C	1.28	9128.22	7890.27	8266.43	376.16
3346	中银证券价值精选灵活配置混合	1.63	9109.90	-491.20	723.40	1214.60
3347	嘉实量化阿尔法混合	1.27	9099.68	169.07	505.98	336.91
3348	鹏扬红利优选混合A	1.30	9089.58	-84.57	356.38	440.95
3349	中邮未来成长混合A	1.37	9066.30	338.10	1738.92	1400.82
3350	工银价值成长混合A	1.15	9062.14	-2123.67	282.77	2406.44
3351	东方红启兴三年持有混合A	4.33	9061.47	-	-	219.75
3352	富国成长动力混合C	1.42	9056.30	-4069.97	3856.12	7926.09
3353	景顺远见成长混合A	1.42	9048.03	-11899.91	382.41	12282.31
3354	富国融丰两年定期开放混合C	1.21	9036.20	-	-	-
3355	圆信永丰兴源C	2.12	9033.49	287.13	922.00	634.87
3356	中银证券优选行业龙头混合A	0.71	9016.30	-104.04	1108.56	1212.60
3357	中欧时代智慧混合C	1.40	9008.55	-916.09	434.19	1350.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.62	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	64.98	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	14.75	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	55.68	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 5691 位，低于同类基金平均水平

5684	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.53	8288.84	-2112.05	4894.16	7006.21
5685	长江新能源产业混合型A	1.42	6945.12	-2114.60	1873.55	3988.15
5686	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.01	65.82	-2118.40	83.04	2201.44
5687	华夏核心资产混合C	3.42	50146.38	-2119.44	1383.75	3503.19
5688	泰康优势企业混合C	1.04	15755.13	-2121.10	116.40	2237.49
5689	大成优质精选混合A	1.54	14541.38	-2121.33	238.85	2360.18
5690	中欧量化动能混合C	0.64	5282.03	-2123.64	107.51	2231.16
5691	工银价值成长混合A	1.15	9062.14	-2123.67	282.77	2406.44
5692	广发行业领先混合A	7.72	34393.28	-2124.92	350.70	2475.61
5693	易方达大健康主题混合	4.13	18180.85	-2128.17	1140.95	3269.12
5694	富国融甄混合A	2.01	17497.52	-2128.72	16.30	2145.03
5695	易方达悦通一年持有混合A	1.08	9153.22	-2129.28	23.59	2152.87
5696	博时专精特新主题混合A	2.32	15446.68	-2137.17	1160.58	3297.75
5697	泰康宏泰回报混合A	4.07	23899.51	-2137.57	295.18	2432.75
5698	工银聚福混合C	0.02	144.39	-2138.57	40.95	2179.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	52.58	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	103.41	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	86.41	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3672 位，高于同类基金平均水平

3665	工银恒兴6个月持有期混合A	5.16	49864.67	-9791.23	283.96	10075.20
3666	大成科创主题混合(LOF)C	0.12	380.32	70.80	283.35	212.54
3667	华安沪港深通精选灵活配置混合C	0.09	302.01	86.73	283.32	196.59
3668	中欧精益稳健一年混合	2.73	23598.22	-3299.46	283.32	3582.78
3669	融通成长30灵活配置混合C	0.65	1411.85	-1232.60	283.31	1515.92
3670	长城核心优选混合	0.75	5758.35	-106.50	283.19	389.69
3671	光大保德信诚鑫混合C	0.08	417.85	-355.23	282.88	638.11
3672	工银价值成长混合A	1.15	9062.14	-2123.67	282.77	2406.44
3673	信诚周期轮动混合(LOF)A	7.73	10689.42	-1810.73	282.68	2093.41
3674	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.80	6151.07	-3640.56	282.60	3923.16
3675	中银产业精选混合A	0.43	3659.45	76.98	282.03	205.05
3676	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	3.73	11559.21	-1722.12	281.96	2004.08
3677	新机遇C	0.19	781.94	-601.17	281.51	882.68
3678	招商制造业混合C	3.15	10722.52	-1316.11	281.22	1597.33
3679	华泰柏瑞行业严选混合A	1.04	9709.02	-920.90	280.83	1201.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 2774 位，高于同类基金平均水平

2767	民生加银周期优选混合C	0.60	4485.80	1562.42	3982.58	2420.16
2768	宝盈基础产业混合A	2.78	16294.71	-1595.88	822.41	2418.29
2769	华安研究驱动混合C	1.99	23683.80	-2351.33	66.90	2418.23
2770	大成景禄灵活配置混合C	1.17	5638.25	-1504.88	911.37	2416.25
2771	华商量化进取混合	3.93	29270.93	-2276.18	139.15	2415.33
2772	国寿安保稳荣混合C	1.74	13288.06	9970.50	12382.41	2411.91
2773	景顺长城动力平衡混合	7.86	44454.28	-2255.48	152.05	2407.52
2774	工银价值成长混合A	1.15	9062.14	-2123.67	282.77	2406.44
2775	华商新动力混合A	1.37	10881.15	1320.21	3725.53	2405.32
2776	建信智远先锋混合A	1.48	18621.74	-2333.00	71.02	2404.02
2777	汇添富弘安混合C	0.02	135.27	-2399.74	1.08	2400.82
2778	国泰安康定期支付混合A	1.37	6636.63	-1838.63	561.12	2399.75
2779	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.32	26868.45	-1946.59	450.30	2396.89
2780	博时鑫康混合C	0.20	1811.31	-1914.35	478.91	2393.26
2781	嘉实内需精选混合A	1.78	24605.52	-2186.10	203.96	2390.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5305

30727.1100

0.00%

100.00%

2024-12-31

5602

31045.1900

0.00%

100.00%

2024-06-30

6021

32144.2700

0.00%

100.00%

2023-12-31

6320

32145.2600

0.00%

100.00%

2023-06-30

6745

32583.9300

2.28%

97.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5305	30727.1100	0.00	0.00	16300.73	100.00
2024-12-31	5602	31045.1900	0.00	0.00	17391.52	100.00
2024-06-30	6021	32144.2700	0.00	0.00	19354.07	100.00
2023-12-31	6320	32145.2600	0.48	0.00	20315.33	100.00
2023-06-30	6745	32583.9300	500.40	2.28	21477.46	97.72

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