工银价值成长混合A(014175)_规模评级

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.32	1.92	1.99	2.05	2.26	2.28	2.33
季度净申购	-5114.92	-530.34	-560.44	-1740.21	-222.34	-391.14	-570.60
总份额	11185.81	16300.73	16831.07	17391.52	19131.73	19354.07	19745.21
季度总申购份额	272.61	81.72	69.28	183.05	160.96	46.43	98.98
季度总赎回份额	5387.53	612.06	629.72	1923.26	383.30	437.57	669.57

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3302 位，高于同类基金平均水平

3295	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.33	8772.73	-4076.14	5633.62	9709.76
3296	财通碳中和一年持有期混合A	1.32	10848.68	-13979.38	54.53	14033.91
3297	长城久鑫C	1.32	5853.01	2024.69	7830.55	5805.85
3298	长城数字经济混合A	1.32	9320.04	-7348.33	1307.62	8655.95
3299	大成景禄灵活配置混合C	1.32	7143.13	1201.15	4641.21	3440.06
3300	大成投资严选六月持有混合C	1.32	9710.15	6259.58	6854.25	594.67
3301	方正富邦天睿混合C	1.32	9956.53	-340.21	72.23	412.44
3302	工银价值成长混合A	1.32	11185.81	-5114.92	272.61	5387.53
3303	广发睿恒进取一年持有期混合A	1.32	13109.49	-2420.87	37.82	2458.69
3304	海富通成长甄选混合C	1.32	10115.39	-3713.90	1438.90	5152.80
3305	华泰柏瑞致远混合A	1.32	9765.59	2699.12	11510.10	8810.98
3306	华夏核心价值混合A	1.32	18441.08	-1703.22	270.33	1973.55
3307	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	1.32	29638.88	5851.84	10976.04	5124.20
3308	交银启嘉混合A	1.32	9475.80	-3183.08	602.32	3785.40
3309	天弘港股通精选A	1.32	11742.96	-1148.62	1366.50	2515.12

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3109 位，高于同类基金平均水平

3102	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.24	11252.09	-2832.35	42.20	2874.55
3103	圆信永丰优享生活	2.62	11229.36	-2661.89	260.03	2921.92
3104	中欧远见两年定期开放混合C	0.79	11227.70	-	-	-
3105	光大保德信新机遇混合A	1.28	11224.32	-4777.43	400.59	5178.02
3106	摩根安荣回报混合A	1.20	11223.88	-4047.32	96.16	4143.48
3107	东吴兴享成长混合C	1.33	11211.34	-167.77	479.05	646.82
3108	平安兴奕成长1年持有混合A	1.31	11198.98	-7319.30	269.20	7588.50
3109	工银价值成长混合A	1.32	11185.81	-5114.92	272.61	5387.53
3110	富国优质发展混合A	1.83	11180.69	-5319.51	126.02	5445.53
3111	国投瑞银融华债券	1.64	11175.13	-78457.41	722.76	79180.17
3112	中融成长先锋一年持有混合A	1.03	11172.56	-1162.97	30.23	1193.21
3113	华商科技创新混合	2.32	11159.18	-1056.80	876.10	1932.90
3114	汇安远见成长混合A	1.02	11153.02	-2138.76	39.39	2178.15
3115	海富通成长领航混合A	1.19	11141.82	-3540.97	1446.17	4987.14
3116	中欧悦享生活混合C	0.54	11138.45	-1247.71	965.18	2212.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 6017 位，低于同类基金平均水平

6010	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.28	11365.03	-5086.98	19.83	5106.81
6011	平安鼎泰混合	2.11	12898.42	-5088.90	3929.14	9018.04
6012	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	8.51	43372.96	-5090.24	3988.35	9078.59
6013	中邮能源革新混合发起式C	0.87	11045.68	-5108.11	5452.16	10560.27
6014	富国汽车智选混合A	2.79	31562.38	-5111.53	783.88	5895.41
6015	华安汇智精选混合	2.80	25068.19	-5112.40	76.87	5189.27
6016	汇添富医药保健混合O	0.00	187631.13	-5113.88	36334.46	41448.35
6017	工银价值成长混合A	1.32	11185.81	-5114.92	272.61	5387.53
6018	泰信蓝筹精选混合	2.18	14229.70	-5121.13	962.38	6083.52
6019	浙商智能行业优选混合发起式A	5.42	43522.51	-5123.78	172.18	5295.97
6020	方正富邦趋势领航混合A	5.07	55485.05	-5124.53	86.04	5210.57
6021	博时战略新材料主题混合A	0.58	5621.29	-5133.05	177.65	5310.69
6022	大摩民丰盈和一年持有期混合	3.94	41377.92	-5140.12	5.28	5145.40
6023	汇丰晋信时代先锋混合A	5.38	62783.44	-5149.11	7255.98	12405.08
6024	国富大中华精选混合人民币	22.08	74782.53	-5155.56	6136.27	11291.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平

4141	东吴消费成长混合A	0.36	5144.77	-172.06	273.74	445.81
4142	华安研究领航混合A	5.24	63213.79	-7493.42	273.54	7766.97
4143	银华高端制造业混合C	0.03	186.28	36.66	273.51	236.85
4144	万家互联互通中国优势量化策略混合A	2.83	30931.96	-3412.67	273.49	3686.16
4145	景顺安盈回报一年持有混合A	0.58	3954.20	-168.57	273.47	442.03
4146	汇添富新睿精选混合A	0.52	4001.17	-1153.50	273.39	1426.89
4147	德邦沪港深龙头混合A	0.46	5177.30	-221.23	273.31	494.54
4148	工银价值成长混合A	1.32	11185.81	-5114.92	272.61	5387.53
4149	富国睿泽回报混合	2.61	14207.47	-742.61	272.54	1015.15
4150	民生加银新兴成长混合	1.38	10458.24	-1276.35	272.37	1548.72
4151	华泰柏瑞量化驱动混合C	0.31	1817.05	-56.06	272.21	328.27
4152	中银瑞利混合C	0.40	3569.13	-14264.13	271.79	14535.92
4153	诺德价值发现	4.95	53152.84	-9219.47	271.45	9490.92
4154	中信建投科技主题6个月持有混合A	0.96	18787.99	-2812.73	271.28	3084.00
4155	泓德丰润三年持有期混合	16.40	164393.07	-35527.94	271.24	35799.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平

2324	长城成长先锋混合A	3.64	37128.92	-5005.22	408.40	5413.61
2325	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.72	24567.42	-5223.73	188.80	5412.53
2326	农银景气优选混合C	1.10	7345.18	-2041.56	3368.81	5410.37
2327	中银丰利混合A	0.13	1199.02	-5397.57	7.95	5405.52
2328	长城远见成长混合C	1.74	18808.50	-4808.38	589.54	5397.92
2329	南方誉浦一年持有混合A	1.98	17904.41	-5357.39	35.64	5393.03
2330	兴证全球合衡三年持有混合C	2.50	26654.03	-5326.50	62.74	5389.24
2331	工银价值成长混合A	1.32	11185.81	-5114.92	272.61	5387.53
2332	东方红京东大数据混合C	12.62	35663.99	19268.85	24655.05	5386.20
2333	华泰柏瑞轮动精选混合C	4.21	32312.82	10619.68	16005.60	5385.91
2334	鹏扬景明一年混合	2.75	25245.04	-5370.21	13.26	5383.46
2335	华富益鑫灵活配置混合A	0.40	3235.69	-4561.83	819.22	5381.04
2336	华安安华灵活配置混合A	4.27	19708.01	-4022.34	1358.25	5380.59
2337	博时研究臻选持有期混合A	2.29	16228.22	-5332.23	44.72	5376.94
2338	招商安裕灵活配置混合A	3.46	18323.25	-3170.52	2205.62	5376.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5305

30727.1100

0.00%

100.00%

2024-12-31

5602

31045.1900

0.00%

100.00%

2024-06-30

6021

32144.2700

0.00%

100.00%

2023-12-31

6320

32145.2600

0.00%

100.00%

2023-06-30

6745

32583.9300

2.28%

97.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5305	30727.1100	0.00	0.00	16300.73	100.00
2024-12-31	5602	31045.1900	0.00	0.00	17391.52	100.00
2024-06-30	6021	32144.2700	0.00	0.00	19354.07	100.00
2023-12-31	6320	32145.2600	0.48	0.00	20315.33	100.00
2023-06-30	6745	32583.9300	500.40	2.28	21477.46	97.72

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。