财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2360.46 |
668.53 |
1034.37 |
-2026.32 |
-427.98 |
| 本期利润(万元) |
3672.75 |
1647.07 |
814.67 |
-353.92 |
320.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.10 |
0.05 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.78 |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2779.26 |
0.00 |
-3724.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12703.88 |
14398.79 |
14007.80 |
13667.15 |
15521.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.88 |
0.83 |
0.79 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.39 |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.67 |
0.00 |
-21.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1334.70 |
1321.77 |
3062.50 |
3091.07 |
7952.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
15365.66 |
15173.23 |
14394.79 |
16141.18 |
14662.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
15365.66 |
15173.23 |
14394.79 |
16141.18 |
14662.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.06 |
17.46 |
18.21 |
19.77 |
28.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.68 |
2.91 |
3.04 |
3.30 |
4.69 |
| 资产总计(万元) |
16723.52 |
18301.31 |
18078.78 |
19244.67 |
23000.74 |
| 负债合计(万元) |
314.17 |
1327.56 |
83.41 |
82.86 |
86.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
16409.35 |
16973.75 |
17995.36 |
19161.82 |
22914.32 |
| 未分配利润(万元) |
-2212.78 |
-4696.27 |
-4712.21 |
-4738.97 |
-2884.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.90 |
35.48 |
16.73 |
38.79 |
17.40 |
| 投资收益(万元) |
897.11 |
-2123.95 |
-2076.56 |
-2056.13 |
-279.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1128.42 |
1949.08 |
1986.11 |
-122.41 |
128.41 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
1.04 |
0.47 |
3.63 |
2.29 |
| 收入合计(万元) |
2032.72 |
-138.34 |
-73.25 |
-2136.12 |
-131.46 |
| 管理人报酬(万元) |
96.64 |
214.70 |
110.88 |
313.56 |
183.29 |
| 托管费(万元) |
16.11 |
35.78 |
18.48 |
52.26 |
30.55 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
15.54 |
8.60 |
18.32 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
127.56 |
283.06 |
146.11 |
404.58 |
233.90 |
| 利润总额(万元) |
1905.16 |
-421.41 |
-219.36 |
-2540.70 |
-365.36 |
| 净利润(万元) |
1905.16 |
-421.41 |
-219.36 |
-2540.70 |
-365.36 |
