工银价值成长混合A(014175)_最新动态

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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累计净值：1.1615

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：1.27亿元

工银价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.91	3.70	6.28	32.62	47.79
混合型名次	447	498	821	1331	933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.91	43.61	22.22	-	16.15
混合型名次	723	1524	1681	6104	4117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	摩根动力精选混合A	2.93	2.85	3.62	54.19	59.73
446	摩根动力精选混合C	2.92	2.82	3.52	53.88	59.13
447	工银价值成长混合A	2.91	3.70	6.28	32.62	47.79
448	易方达趋势优选混合A	2.91	1.16	3.55	32.18	37.74
449	工银价值成长混合C	2.90	3.64	6.11	32.21	46.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	中信保诚成长动力C	4.25	3.71	2.32	80.66	56.89
497	博时数字经济混合A	2.43	3.70	4.56	70.02	84.61
498	工银价值成长混合A	2.91	3.70	6.28	32.62	47.79
499	海富通收益增长混合	1.12	3.69	6.24	44.40	43.08
500	万家新兴蓝筹	1.50	3.69	7.36	78.48	64.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	摩根核心优选混合C	0.17	0.58	6.30	33.70	31.76
820	富国稳健策略6个月持有期混合C	0.24	0.21	6.28	19.48	23.04
821	工银价值成长混合A	2.91	3.70	6.28	32.62	47.79
822	华泰柏瑞消费成长混合	1.15	2.52	6.28	37.28	55.54
823	鹏华致远成长混合C	-2.36	-0.55	6.28	18.81	21.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	博时研究臻选持有期混合C	-1.14	-0.69	9.19	32.63	43.70
1330	恒生前海消费升级混合	3.27	2.39	-1.65	32.63	37.14
1331	工银价值成长混合A	2.91	3.70	6.28	32.62	47.79
1332	浦银安盛价值成长混合C	0.52	3.05	7.41	32.62	32.23
1333	广发小盘成长混合(LOF)A	4.17	3.01	6.96	32.58	30.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	东海科技动力A	1.96	2.96	2.38	34.70	47.86
932	金信优质成长混合	-0.50	-3.09	-4.93	28.86	47.82
933	工银价值成长混合A	2.91	3.70	6.28	32.62	47.79
934	嘉实竞争力优选混合A	-1.14	-5.39	-1.36	22.72	47.78
935	国泰君安君得明混合	0.89	-0.09	2.13	42.93	47.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	摩根智选30混合A	47.96	56.30	45.62	13.11	329.47
722	嘉实ESG可持续投资混合C	47.92	52.00	0.00	-	33.11
723	工银价值成长混合A	47.91	43.61	22.22	-	16.15
724	建信新兴市场混合(QDII)C	47.87	83.71	0.00	-	81.20
725	南方潜力新蓝筹混合C	47.87	53.52	22.11	-	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	浦银安盛先进制造混合C	24.18	43.63	29.79	11.70	58.22
1523	博时研究精选持有期混合A	31.18	43.61	35.30	26.29	28.95
1524	工银价值成长混合A	47.91	43.61	22.22	-	16.15
1525	华夏科技龙头两年持有混合	28.44	43.59	13.99	-15.95	-16.40
1526	嘉实远见先锋一年持有期混合C	34.22	43.59	19.12	-	-13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	工银沪港深精选混合A	33.30	62.78	22.27	-16.10	-7.93
1680	诺德周期策略混合	62.53	59.25	22.27	21.19	628.29
1681	工银价值成长混合A	47.91	43.61	22.22	-	16.15
1682	国寿安保稳泰一年定开混合A	9.72	24.02	22.22	29.83	71.46
1683	景顺长城品质投资混合C	33.91	31.82	22.22	-	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6104 位，低于同类基金平均水平
6102	富国融享18个月定期开放混合C	26.58	41.36	0.03	-	-17.05
6103	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	22.92	27.00	6.97	-	-7.94
6104	工银价值成长混合A	47.91	43.61	22.22	-	16.15
6105	工银价值成长混合C	47.00	41.87	20.03	-	13.57
6106	华安景气驱动一年持有混合A	37.49	39.32	30.79	-	42.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	东方红锦融甄选18个月持有混合A	7.80	13.83	15.37	-	16.17
4116	泰康招泰尊享一年持有期混合A	2.63	7.54	10.65	13.97	16.17
4117	工银价值成长混合A	47.91	43.61	22.22	-	16.15
4118	博时均衡优选混合C	20.17	31.96	0.00	-	16.14
4119	广发聚荣一年持有期混合C	2.69	7.14	8.79	14.68	16.14

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	2.62	1122.95	7.68%
中际旭创	300308	2.16	871.95	5.97%
银轮股份	002126	18.38	760.20	5.20%
胜宏科技	300476	2.37	676.63	4.63%
华峰测控	688200	2.76	574.80	3.93%
天孚通信	300394	3.41	572.20	3.92%
工业富联	601138	8.12	536.00	3.67%
三生制药	01530	18.90	517.67	3.54%
金风科技	02208	36.00	460.08	3.15%
宁德时代	300750	1.14	458.28	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	54.38%
保健	0.23	15.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.20%
通信服务	0.06	4.16%
信息技术	0.05	3.40%
工业	0.05	3.15%
非必需消费品	0.03	2.34%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银价值成长混合A基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1851	1.1799	1.1677	1.1287	1.1193
累计净值(元)	1.1851	1.1799	1.1677	1.1287	1.1193

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