工银价值成长混合A(014175)_最新动态

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模突破38万亿元连续11个月创新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1866 0.0195(1.67%)

累计净值：1.1866

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：1.08亿元

工银价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.49	-5.50	-4.30	3.95	-1.97
混合型名次	4837	3940	6121	2039	5160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.31	47.42	26.82	-	16.71
混合型名次	1356	1887	1754	6127	4234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	富安达产业优选混合A	-1.49	-6.97	-9.63	-16.25	-8.38
4836	富安达产业优选混合C	-1.49	-7.00	-9.74	-16.45	-8.48
4837	工银价值成长混合A	-1.49	-5.50	-4.30	3.95	-1.97
4838	广发百发大数据价值混合C	-1.49	-10.91	2.22	10.15	-4.76
4839	广发百发大数据价值混合E	-1.49	-10.88	2.38	10.50	-4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	民生加银稳健成长混合	-1.67	-5.49	-1.34	-1.12	-3.07
3939	信澳匠心臻选两年持有期混合	-2.79	-5.49	6.88	6.58	7.05
3940	工银价值成长混合A	-1.49	-5.50	-4.30	3.95	-1.97
3941	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-1.74	-5.50	9.08	5.93	9.52
3942	国泰量化策略收益混合A	-1.48	-5.50	0.34	1.99	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6121 位，低于同类基金平均水平
6119	前海开源高端装备制造混合	-1.34	-16.33	-4.29	-4.95	-1.87
6120	长城久鑫C	-3.04	-18.05	-4.30	-15.36	-15.43
6121	工银价值成长混合A	-1.49	-5.50	-4.30	3.95	-1.97
6122	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	1.78	-3.02	-4.30	12.35	23.30
6123	招商高端装备混合C	-0.41	-8.33	-4.30	-7.23	-6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	中邮景泰灵活配置混合A	-0.35	-12.70	-3.77	3.97	-4.47
2038	中信建投睿信C	-1.83	-6.90	-0.59	3.96	-0.56
2039	工银价值成长混合A	-1.49	-5.50	-4.30	3.95	-1.97
2040	广发利鑫灵活配置混合A	0.00	-7.31	10.81	3.95	12.82
2041	华夏半导体龙头混合发起式A	-2.70	-12.09	-0.12	3.95	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	海富通中小盘混合	-1.21	-5.72	-3.08	1.74	-1.96
5159	东方成长收益灵活配置混合C	-1.25	-2.76	-2.15	-0.90	-1.97
5160	工银价值成长混合A	-1.49	-5.50	-4.30	3.95	-1.97
5161	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	-2.30	-5.72	-4.20	-1.52	-1.97
5162	天弘策略精选A	-0.96	-2.53	-1.88	-1.53	-1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	中欧丰泰港股通混合A	37.35	55.99	48.06	-	64.94
1355	博道嘉丰混合C	37.33	37.10	20.06	-3.31	-9.50
1356	工银价值成长混合A	37.31	47.42	26.82	-	16.71
1357	华商盛世成长混合	37.31	51.78	42.32	99.30	1112.46
1358	广发沪港深医药混合A	37.30	58.37	21.95	-	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	长城久恒灵活配置混合C	32.56	47.45	0.00	-	1.60
1886	汇添富创新活力混合A	32.90	47.43	24.02	34.92	135.04
1887	工银价值成长混合A	37.31	47.42	26.82	-	16.71
1888	摩根香港精选港股通混合C	15.71	47.42	24.73	-	34.99
1889	西部利得新盈混合C	31.84	47.42	18.70	-	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	工银聚丰混合A	8.23	16.75	26.84	-	24.37
1753	嘉实沪港深回报混合	23.44	38.35	26.84	-9.86	93.01
1754	工银价值成长混合A	37.31	47.42	26.82	-	16.71
1755	南方均衡回报混合A	18.92	29.71	26.81	-	28.01
1756	信诚周期轮动混合(LOF)C	43.51	47.19	26.81	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6127 位，低于同类基金平均水平
6125	富国融享18个月定期开放混合C	31.66	47.87	11.93	-	-14.09
6126	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	29.32	40.08	17.16	-	-3.21
6127	工银价值成长混合A	37.31	47.42	26.82	-	16.71
6128	工银价值成长混合C	36.48	45.65	24.55	-	13.93
6129	华安景气驱动一年持有混合A	27.48	46.73	19.56	-	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	宝盈祥泰混合C	-0.07	0.30	1.35	2.93	16.72
4233	永赢新兴消费智选混合发起C	36.88	49.47	23.14	-	16.72
4234	工银价值成长混合A	37.31	47.42	26.82	-	16.71
4235	建信弘利灵活配置混合A	-15.19	-35.00	-41.12	-47.22	16.68
4236	银华汇盈一年持有期混合A	4.40	8.12	9.73	11.35	16.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.96	1195.60	9.66%
源杰科技	688498	1.83	1172.98	9.48%
新易盛	300502	2.48	1068.58	8.64%
北方华创	002371	1.40	642.02	5.19%
银轮股份	002126	13.89	525.04	4.24%
寒武纪	688256	0.34	462.38	3.74%
精智达	688627	1.82	407.90	3.30%
工业富联	601138	6.42	398.36	3.22%
芯源微	688037	2.48	368.81	2.98%
三环集团	300408	7.63	349.07	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	74.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.92%
保健	0.05	4.02%
信息技术	0.04	3.05%
材料	0.04	2.95%
非必需消费品	0.02	1.97%
通信服务	0.01	0.57%
工业	0.01	0.54%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银价值成长混合A基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1671	1.1496	1.1848	1.1730	1.1931
累计净值(元)	1.1671	1.1496	1.1848	1.1730	1.1931

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