工银价值成长混合A(014175)_最新动态

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.2636 0.0049(0.39%)

累计净值：1.2636

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：1.27亿元

工银价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.13	7.09	11.67	43.57	6.13
混合型名次	1361	2218	404	1095	1508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	63.51	63.00	36.09	-	26.36
混合型名次	953	1661	1349	6090	3850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	南方高端装备混合C	6.14	6.74	4.13	70.98	6.14
1360	中邮核心主题混合	6.14	11.48	16.17	2.46	6.14
1361	工银价值成长混合A	6.13	7.09	11.67	43.57	6.13
1362	广发内需增长混合A	6.13	4.28	4.01	-3.71	6.13
1363	国投瑞银专精特新量化选股混合C	6.13	9.86	4.33	33.07	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	博时研究臻选持有期混合C	4.11	7.09	11.02	37.64	4.11
2217	淳厚信睿C	3.77	7.09	7.05	49.09	3.77
2218	工银价值成长混合A	6.13	7.09	11.67	43.57	6.13
2219	宏利逆向策略混合	4.66	7.09	1.87	22.67	4.66
2220	富国碳中和混合A	3.19	7.08	-12.79	19.87	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	摩根核心优选混合A	3.63	8.23	11.69	41.94	3.63
403	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
404	工银价值成长混合A	6.13	7.09	11.67	43.57	6.13
405	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
406	鑫元长三角混合A	7.43	14.13	11.67	30.93	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	宝盈智慧生活混合C	4.55	6.02	0.84	43.60	4.55
1094	招商趋势领航混合A	6.04	4.84	1.30	43.58	6.04
1095	工银价值成长混合A	6.13	7.09	11.67	43.57	6.13
1096	银华成长先锋混合	7.27	11.89	1.42	43.56	7.27
1097	北信瑞丰量化优选灵活配置	5.67	9.33	2.59	43.54	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	1.11	1.78	3.20	11.24	6.14
1507	中邮核心主题混合	6.14	11.48	16.17	2.46	6.14
1508	工银价值成长混合A	6.13	7.09	11.67	43.57	6.13
1509	广发内需增长混合A	6.13	4.28	4.01	-3.71	6.13
1510	国投瑞银专精特新量化选股混合C	6.13	9.86	4.33	33.07	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	银华瑞和灵活配置混合	63.57	71.58	23.07	-29.74	77.23
952	广发制造业精选混合A	63.54	79.02	20.49	36.04	660.98
953	工银价值成长混合A	63.51	63.00	36.09	-	26.36
954	华商新趋势优选灵活配置混合	63.50	78.13	66.27	134.07	1425.90
955	华宝生态中国混合C	63.49	47.21	1.40	-	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	长安裕泰混合C	33.82	63.09	23.84	-17.11	149.15
1660	东方汽车产业趋势混合A	47.37	63.02	22.27	-	5.18
1661	工银价值成长混合A	63.51	63.00	36.09	-	26.36
1662	南华丰汇混合	61.68	63.00	88.78	-	102.81
1663	招商稳健平衡混合C	48.39	62.99	60.26	-	69.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	华夏永泓一年持有混合A	30.29	43.94	36.10	-	26.38
1348	中银鑫新消费成长混合A	50.58	58.20	36.10	-	27.62
1349	工银价值成长混合A	63.51	63.00	36.09	-	26.36
1350	中欧恒利三年定期开放混合	59.76	58.82	36.07	74.47	89.89
1351	博时荣享回报混合A	44.33	43.85	36.03	-	124.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6090 位，低于同类基金平均水平
6088	富国融享18个月定期开放混合C	45.68	62.05	8.37	-	-9.93
6089	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	41.32	47.99	15.69	-	-0.05
6090	工银价值成长混合A	63.51	63.00	36.09	-	26.36
6091	工银价值成长混合C	62.51	61.05	33.65	-	23.49
6092	华安景气驱动一年持有混合A	51.92	66.08	39.77	-	50.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3850 位，高于同类基金平均水平
3848	银河文体娱乐混合A	25.92	7.61	5.02	-14.57	26.39
3849	华夏永泓一年持有混合A	30.29	43.94	36.10	-	26.38
3850	工银价值成长混合A	63.51	63.00	36.09	-	26.36
3851	国寿安保稳信混合E	25.07	29.78	25.87	-	26.35
3852	诺德策略精选	22.04	20.60	1.57	-14.17	26.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	2.62	1122.95	7.68%
中际旭创	300308	2.16	871.95	5.97%
银轮股份	002126	18.38	760.20	5.20%
胜宏科技	300476	2.37	676.63	4.63%
华峰测控	688200	2.76	574.80	3.93%
天孚通信	300394	3.41	572.20	3.92%
工业富联	601138	8.12	536.00	3.67%
三生制药	01530	18.90	517.67	3.54%
金风科技	02208	36.00	460.08	3.15%
宁德时代	300750	1.14	458.28	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	54.38%
保健	0.23	15.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.20%
通信服务	0.06	4.16%
信息技术	0.05	3.40%
工业	0.05	3.15%
非必需消费品	0.03	2.34%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银价值成长混合A基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2587	1.2583	1.2222	1.2225	1.1906
累计净值(元)	1.2587	1.2583	1.2222	1.2225	1.1906

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