工银价值成长混合A(014175)_最新动态

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理直接现场调研？公募太拼了，半马现场推人形机器人基金[2025-04-20]

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更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：1.37亿元

工银价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-8.95	1.45	1.32	1.37
混合型名次	3245	5157	2382	2698	1976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.40	-15.04	-20.39	-	-20.33
混合型名次	6201	4944	6238	6029	5898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3245 位，高于同类基金平均水平
3243	格林研究优选混合A	0.13	-8.59	3.17	2.90	-0.03
3244	格林研究优选混合C	0.13	-8.62	3.06	2.70	-0.16
3245	工银价值成长混合A	0.13	-8.95	1.45	1.32	1.37
3246	广发核心竞争力混合A	0.13	-5.87	5.68	1.87	3.37
3247	广发恒裕一年持有期混合C	0.13	-1.24	1.87	1.33	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	鹏华研究精选混合	0.99	-8.94	0.99	0.90	-0.11
5156	富国新趋势灵活配置混合C	-1.51	-8.95	-1.18	4.47	-4.04
5157	工银价值成长混合A	0.13	-8.95	1.45	1.32	1.37
5158	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.46	-8.95	-5.78	-6.41	-3.86
5159	新疆前海联合泓鑫混合C	-0.31	-8.95	1.12	-3.96	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	招商安弘灵活配置混合	0.27	-4.30	1.46	5.85	0.83
2381	方正富邦红利精选混合C	0.93	-3.94	1.45	-3.54	-2.18
2382	工银价值成长混合A	0.13	-8.95	1.45	1.32	1.37
2383	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.45	4.58	4.00
2384	海富通欣享混合A	0.17	0.76	1.45	2.52	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	长盛安睿一年持有混合C	0.32	-1.89	0.93	1.32	0.32
2697	东方红民享甄选一年持有混合	-0.32	-3.43	0.14	1.32	-0.42
2698	工银价值成长混合A	0.13	-8.95	1.45	1.32	1.37
2699	广发聚宝混合A	0.25	-0.66	0.46	1.32	-0.09
2700	广发趋势优选灵活配置混合A	0.02	-0.69	0.28	1.32	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	易方达策略成长混合	1.41	-5.63	1.15	-0.37	1.38
1975	博时时代消费混合C	1.37	-2.77	5.44	3.71	1.37
1976	工银价值成长混合A	0.13	-8.95	1.45	1.32	1.37
1977	国泰金马稳健混合C	-1.74	-18.53	-0.43	-0.31	1.37
1978	金鹰鑫瑞混合A	0.02	-0.43	1.53	3.10	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6201 位，低于同类基金平均水平
6199	新沃内需增长混合C	-3.37	-40.36	-42.52	-	-58.46
6200	融通量化多策略灵活配置混合C	-3.39	-17.21	-9.29	13.03	39.94
6201	工银价值成长混合A	-3.40	-15.04	-20.39	-	-20.33
6202	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-3.40	-26.58	-27.97	-7.76	234.01
6203	摩根成长先锋混合A	-3.40	-19.86	-25.34	2.83	177.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	南方景气前瞻混合C	1.60	-15.03	0.00	-	-14.81
4943	南方优选价值混合H	0.52	-15.03	-11.41	-8.35	44.49
4944	工银价值成长混合A	-3.40	-15.04	-20.39	-	-20.33
4945	广发优质生活混合C	6.16	-15.04	0.00	-	-17.70
4946	广发品质回报混合C	2.66	-15.05	-13.27	-	-29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6238 位，低于同类基金平均水平
6236	恒生前海消费升级混合	2.66	-27.01	-20.38	-7.24	-16.32
6237	中信建投睿信A	5.69	-15.58	-20.38	-12.49	-37.24
6238	工银价值成长混合A	-3.40	-15.04	-20.39	-	-20.33
6239	国泰研究优势混合A	-0.75	-28.98	-20.39	-	-18.81
6240	华夏兴融混合(LOF)A	-1.62	-17.93	-20.39	-	-36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6029 位，低于同类基金平均水平
6027	富国融享18个月定期开放混合C	5.47	-19.96	-23.35	-	-38.19
6028	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	3.57	-16.12	-20.20	-	-30.10
6029	工银价值成长混合A	-3.40	-15.04	-20.39	-	-20.33
6030	工银价值成长混合C	-3.98	-16.05	-21.82	-	-21.79
6031	华安景气驱动一年持有混合A	13.84	-19.91	0.30	-	-1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5898 位，低于同类基金平均水平
5896	方正富邦趋势领航混合C	7.18	-8.06	-8.24	-	-20.30
5897	万家周期优势企业混合C	-10.87	-28.17	-29.36	-	-20.30
5898	工银价值成长混合A	-3.40	-15.04	-20.39	-	-20.33
5899	华商均衡成长混合A	7.69	-21.27	-11.78	-	-20.33
5900	长城数字经济混合C	3.75	-28.22	0.00	-	-20.34

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北新建材	000786	20.78	629.84	3.71%
科大讯飞	002230	11.34	547.95	3.23%
建设银行	00939	91.30	547.80	3.23%
泡泡玛特	09992	6.10	506.42	2.98%
小米集团-W	01810	15.36	490.75	2.89%
美团-W	03690	3.39	476.76	2.81%
隧道股份	600820	57.32	412.13	2.43%
海光信息	688041	2.71	405.57	2.39%
TCL电子	01070	67.90	399.25	2.35%
江苏银行	600919	40.46	397.32	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	45.36%
非必需消费品	0.19	11.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	9.87%
金融业	0.12	7.36%
信息技术	0.11	6.54%
金融	0.05	3.23%
建筑业	0.04	2.43%
能源	0.03	1.99%
工业	0.02	0.95%
通信服务	0.01	0.34%

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	0.799	0.792	0.800	0.804	0.796
累计净值(元)	0.799	0.792	0.800	0.804	0.796

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