工银价值成长混合A(014175)_最新动态

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：1.2330

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：1.08亿元

工银价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.51	1.50	15.25	19.35	6.63
混合型名次	786	4729	1955	1800	3306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.15	58.27	33.62	-	26.95
混合型名次	1524	2270	1814	6115	4028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	博时精选混合A	1.51	3.36	6.34	8.94	1.78
785	博时精选混合C	1.51	3.32	6.26	8.74	1.74
786	工银价值成长混合A	1.51	1.50	15.25	19.35	6.63
787	工银价值成长混合C	1.51	1.46	15.09	18.98	6.52
788	华泰柏瑞景气驱动混合A	1.51	6.08	13.77	17.13	10.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	添富盈润混合A	0.19	1.51	4.14	5.48	2.82
4728	益民红利成长混合	-0.13	1.51	-0.11	0.59	0.06
4729	工银价值成长混合A	1.51	1.50	15.25	19.35	6.63
4730	广发多因子混合	-0.15	1.50	9.76	12.80	3.29
4731	广发招泰混合A	0.70	1.50	0.85	1.79	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	安信新回报混合A	1.68	6.83	15.26	15.52	8.50
1954	光大保德信诚鑫混合C	-2.47	2.97	15.26	21.54	10.94
1955	工银价值成长混合A	1.51	1.50	15.25	19.35	6.63
1956	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	-1.41	5.86	15.25	18.72	11.27
1957	招商安润灵活配置混合C	-0.25	10.59	15.24	9.45	10.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	人保转型混合C	-0.23	6.67	14.20	19.37	10.39
1799	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.79	12.39	14.80	19.36	12.89
1800	工银价值成长混合A	1.51	1.50	15.25	19.35	6.63
1801	海富通欣荣混合A	0.65	5.94	13.83	19.35	8.81
1802	恒越研究精选混合A	-0.61	6.87	13.74	19.35	10.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，高于同类基金平均水平
3304	大成景禄灵活配置混合A	-2.22	3.90	12.39	7.99	6.63
3305	大摩优悦安和混合A	-2.89	0.88	6.75	-2.00	6.63
3306	工银价值成长混合A	1.51	1.50	15.25	19.35	6.63
3307	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	0.12	6.62	10.77	26.99	6.62
3308	大成景禄灵活配置混合C	-2.22	3.89	12.37	7.94	6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	英大睿盛A	50.18	51.84	23.10	39.21	199.21
1523	广发沪港深医药混合A	50.16	65.07	19.57	-	5.68
1524	工银价值成长混合A	50.15	58.27	33.62	-	26.95
1525	鹏华新能源汽车混合A	50.12	113.03	70.69	-	29.93
1526	兴全精选混合	50.11	74.02	42.89	11.17	188.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	大摩多因子策略混合	40.61	58.30	27.56	22.35	271.13
2269	申万菱信乐同混合A	44.12	58.30	16.97	-	0.06
2270	工银价值成长混合A	50.15	58.27	33.62	-	26.95
2271	华夏创新驱动混合A	31.76	58.26	29.13	1.24	-2.56
2272	易米开泰混合A	42.08	58.26	12.94	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	信澳智远三年持有期混合A	43.14	94.46	33.65	-	16.46
1813	银华体育文化灵活配置混合A	26.01	35.67	33.64	9.97	87.50
1814	工银价值成长混合A	50.15	58.27	33.62	-	26.95
1815	长盛同鑫行业配置混合A	28.51	44.50	33.59	26.96	79.94
1816	信诚中小盘混合A	57.86	73.96	33.57	67.34	556.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6115 位，低于同类基金平均水平
6113	富国融享18个月定期开放混合C	47.21	64.83	15.29	-	-5.47
6114	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	42.86	54.12	20.55	-	4.77
6115	工银价值成长混合A	50.15	58.27	33.62	-	26.95
6116	工银价值成长混合C	49.24	56.39	31.23	-	23.97
6117	华安景气驱动一年持有混合A	39.24	60.95	28.59	-	46.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	富国融悦12个月持有期混合A	31.73	75.18	20.24	-	26.97
4027	南方价值臻选混合C	40.59	51.59	33.55	-	26.97
4028	工银价值成长混合A	50.15	58.27	33.62	-	26.95
4029	财通科技创新混合A	34.71	35.81	21.21	11.42	26.94
4030	东吴兴弘一年持有期混合C	43.55	83.52	35.74	-	26.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.96	1195.60	9.66%
源杰科技	688498	1.83	1172.98	9.48%
新易盛	300502	2.48	1068.58	8.64%
北方华创	002371	1.40	642.02	5.19%
银轮股份	002126	13.89	525.04	4.24%
寒武纪	688256	0.34	462.38	3.74%
精智达	688627	1.82	407.90	3.30%
工业富联	601138	6.42	398.36	3.22%
芯源微	688037	2.48	368.81	2.98%
三环集团	300408	7.63	349.07	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	74.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.92%
保健	0.05	4.02%
信息技术	0.04	3.05%
材料	0.04	2.95%
非必需消费品	0.02	1.97%
通信服务	0.01	0.57%
工业	0.01	0.54%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2695	1.2506	1.2625	1.2495	1.2350
累计净值(元)	1.2695	1.2506	1.2625	1.2495	1.2350

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