工银价值成长混合A(014175)_最新动态

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.5999

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：0.83亿元

工银价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.47	2.89	33.28	35.81	34.38
混合型名次	5826	956	528	828	774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	81.05	94.33	84.02	-	59.99
混合型名次	961	1147	770	5217	2727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5826 位，低于同类基金平均水平
5824	格林高股息优选混合A	-1.47	-9.95	-10.24	-10.37	-10.01
5825	格林高股息优选混合C	-1.47	-9.98	-10.33	-10.55	-10.16
5826	工银价值成长混合A	-1.47	2.89	33.28	35.81	34.38
5827	华安产业精选混合A	-1.47	0.80	13.30	31.36	28.53
5828	民生加银新动能一年定开混合A	-1.47	-3.26	21.61	22.97	23.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	中海新兴成长六个月持有期混合	-1.23	2.91	29.67	42.97	45.04
955	建信科技创新混合A	-1.07	2.90	21.71	50.83	47.21
956	工银价值成长混合A	-1.47	2.89	33.28	35.81	34.38
957	华富国潮优选混合发起式	-0.27	2.89	-9.81	-7.52	-6.79
958	长城价值成长六个月持有期混合C	-1.93	2.88	20.17	25.27	20.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	平安睿享成长混合C	-0.26	10.65	33.32	49.21	46.41
527	易米开泰混合A	1.54	7.11	33.31	51.84	49.54
528	工银价值成长混合A	-1.47	2.89	33.28	35.81	34.38
529	华商智能生活灵活配置混合A	-1.95	-5.14	33.24	42.17	42.60
530	平安科技创新混合A	-1.26	1.96	33.23	42.54	41.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	方正富邦创新动力混合A	-1.12	-0.65	10.23	35.83	20.64
827	汇安核心成长混合C	-2.72	-3.11	21.74	35.83	35.39
828	工银价值成长混合A	-1.47	2.89	33.28	35.81	34.38
829	易方达科益混合A	-5.85	-1.78	20.24	35.81	31.76
830	工银新焦点灵活配置混合C	-2.48	-2.65	25.32	35.78	36.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	华夏稳盛混合	-1.77	0.48	14.14	32.18	34.51
773	摩根新兴动力混合A	-0.72	-3.03	28.20	38.07	34.39
774	工银价值成长混合A	-1.47	2.89	33.28	35.81	34.38
775	景顺远见成长混合C	-1.77	6.38	39.53	34.60	34.37
776	摩根新兴动力混合H	-0.72	-3.03	28.18	38.05	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	华富量子生命力混合	81.10	116.49	117.89	-	83.11
960	新华鑫动力灵活配置A	81.09	68.37	14.15	-	138.77
961	工银价值成长混合A	81.05	94.33	84.02	-	59.99
962	博时高端装备混合A	80.97	86.23	50.00	-	2.39
963	新华鑫动力灵活配置C	80.92	68.03	13.81	-	136.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	长城久鑫C	43.04	94.48	50.17	-	52.99
1146	摩根阿尔法混合A	65.46	94.48	65.47	-	1056.84
1147	工银价值成长混合A	81.05	94.33	84.02	-	59.99
1148	国寿安保华兴灵活配置混合	86.82	94.27	57.21	-	151.32
1149	交银先进制造混合C	61.17	94.22	58.96	-	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	南方创新驱动混合C	91.62	94.99	84.17	-	19.82
769	长城创新成长混合A	94.38	128.30	84.10	-	84.10
770	工银价值成长混合A	81.05	94.33	84.02	-	59.99
771	招商匠心优选1年封闭运作混合A	38.29	60.90	83.98	-	80.39
772	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	108.63	131.30	83.87	-	339.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	富国融享18个月定期开放混合C	22.25	38.31	22.21	-	-15.05
5216	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	44.17	64.68	44.10	-	11.48
5217	工银价值成长混合A	81.05	94.33	84.02	-	59.99
5218	工银价值成长混合C	79.93	92.00	80.72	-	55.96
5219	华安景气驱动一年持有混合A	34.50	61.84	21.84	-	43.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	东方红京东大数据混合C	31.92	57.90	54.20	-	60.04
2726	国金核心资产一年持有A	97.92	114.13	129.05	-	60.04
2727	工银价值成长混合A	81.05	94.33	84.02	-	59.99
2728	前海开源泽鑫混合A	-0.95	2.70	1.12	-	59.98
2729	天弘医疗健康A	7.87	17.94	6.25	-	59.95

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.53	529.67	5.63%
杰普特	688025	2.43	518.08	5.51%
中际旭创	300308	0.73	415.67	4.42%
新易盛	300502	0.88	389.70	4.15%
北方华创	002371	0.80	356.93	3.80%
华虹半导体	01347	4.00	274.24	2.92%
长川科技	300604	2.15	260.26	2.77%
飞龙股份	002536	9.45	259.69	2.76%
金风科技	02208	19.24	242.59	2.58%
山东黄金	01787	7.62	217.73	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	51.82%
保健	0.07	7.39%
信息技术	0.05	5.53%
材料	0.04	4.67%
能源	0.03	3.43%
工业	0.02	2.58%
非必需消费品	0.02	2.05%
采矿业	0.02	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.51%
批发和零售业	0.01	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.6184	1.6232	1.6503	1.5706	1.6237
累计净值(元)	1.6184	1.6232	1.6503	1.5706	1.6237

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