国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)_资产配置

国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	162116.16	74.53%
债券	134.69	0.06%
银行存款和结算备付金	55144.24	25.35%
其他资产	114.20	0.05%

资产总值：217509.28万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	652.09	10961.65	4.58%
顾家家居	603816	222.54	8205.09	3.43%
裕同科技	002831	316.26	7840.13	3.28%
赛轮轮胎	601058	508.28	7461.55	3.12%
一心堂	002727	355.66	6786.08	2.84%
华发股份	600325	936.52	6494.10	2.71%
玲珑轮胎	601966	280.64	5806.53	2.43%
TCL科技	000100	1176.31	5493.37	2.30%
海大集团	002311	121.90	5375.64	2.25%
招商轮船	601872	654.99	5213.72	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.67	40.42%
采矿业	1.96	8.20%
批发和零售业	1.85	7.71%
房地产业	1.03	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	3.58%
农、林、牧、渔业	0.39	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.33	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	682.90	9744.94	4.16%
中煤能源	601898	829.91	8041.84	3.43%
华发股份	600325	1060.07	7457.22	3.18%
一心堂	002727	307.55	7122.96	3.04%
淮北矿业	600985	400.90	6666.91	2.84%
顾家家居	603816	181.61	6356.39	2.71%
裕同科技	002831	214.20	5892.76	2.51%
玲珑轮胎	601966	291.70	5609.48	2.39%
海大集团	002311	121.26	5445.63	2.32%
宏发股份	600885	191.16	5283.71	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.75	37.32%
采矿业	2.45	10.43%
批发和零售业	1.75	7.47%
房地产业	1.13	4.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	2.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.28	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.23%
农、林、牧、渔业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	738.21	10157.73	3.64%
淮北矿业	600985	644.00	8983.75	3.22%
华发股份	600325	810.28	7762.48	2.78%
顾家家居	603816	189.56	7675.33	2.75%
中煤能源	601898	829.91	7253.42	2.60%
一心堂	002727	302.14	7006.73	2.51%
玲珑轮胎	601966	291.70	5927.43	2.12%
招商蛇口	001979	436.01	5402.22	1.93%
宏发股份	600885	154.87	5195.95	1.86%
招商轮船	601872	779.27	5010.71	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.86	35.31%
采矿业	2.74	9.80%
批发和零售业	1.64	5.87%
房地产业	1.48	5.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.70	2.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.37	1.32%
建筑业	0.35	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
白云机场	600004	681.82	9777.30	3.17%
电投能源	002128	738.21	9759.10	3.17%
华发股份	600325	927.10	9131.93	2.96%
玲珑轮胎	601966	403.46	8964.98	2.91%
淮北矿业	600985	750.19	8642.15	2.81%
一心堂	002727	302.14	7976.61	2.59%
顾家家居	603816	207.85	7929.37	2.57%
东山精密	002384	293.81	7609.68	2.47%
招商蛇口	001979	475.42	6194.78	2.01%
中煤能源	601898	689.46	5819.05	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.77	41.46%
采矿业	2.71	8.81%
批发和零售业	1.74	5.65%
交通运输、仓储和邮政业	1.53	4.97%
房地产业	1.53	4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.92	3.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.49	1.60%
建筑业	0.42	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	1.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
益丰转债	1.12	134.69	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	134.69	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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