基金简称: | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 基金全称: | 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C |
基金代码: | 015652 | 成立日期: | 2022-04-28 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 5.37亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 綦缚鹏 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
我要报告错误基金简介
基金公司简介
公司名称: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-25059999 |
成立时间: | 2002-06-13 | 公司网址: | www.ubssdic.com |
注册地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
办公地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海证券 | 1 | 4.95 | 0.65 | 5317.08 | 0.65 | - | - | - | - |
东亚前海 | 1 | 7.16 | 0.94 | 7685.48 | 0.94 | - | - | - | - |
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 2 | 12.08 | 1.58 | 12970.06 | 1.58 | - | - | - | - |
东方证券 | 3 | 93.87 | 12.28 | 100574.11 | 12.29 | - | - | - | - |
东方财富 | 1 | 58.79 | 7.69 | 62836.77 | 7.68 | - | - | - | - |
中信华南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 2 | 27.10 | 3.55 | 29090.43 | 3.55 | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | 29.62 | 3.88 | 31791.07 | 3.88 | - | - | - | - |
中泰证券 | 3 | 31.09 | 4.07 | 33267.76 | 4.06 | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 15.34 | 2.01 | 16382.66 | 2.00 | - | - | - | - |
中金财富 | 1 | 65.92 | 8.63 | 70640.25 | 8.63 | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | 18.46 | 2.42 | 19697.87 | 2.41 | - | - | 55916.30 | 25.72 |
兴业证券 | 1 | 61.20 | 8.01 | 65471.78 | 8.00 | - | - | 80368.00 | 36.97 |
华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | 7.81 | 1.02 | 8327.95 | 1.02 | - | - | - | - |
华西证券 | 2 | 32.31 | 4.23 | 34677.40 | 4.24 | - | - | 56078.70 | 25.80 |
国信证券 | 1 | 4.16 | 0.54 | 4471.43 | 0.55 | - | - | - | - |
国元证券 | 1 | 9.58 | 1.25 | 10268.66 | 1.25 | - | - | - | - |
国投证券 | 1 | 45.71 | 5.98 | 48890.22 | 5.97 | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | 12.76 | 1.67 | 13698.24 | 1.67 | - | - | - | - |
国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | 59.18 | 7.74 | 63437.84 | 7.75 | - | - | - | - |
太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宏信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 12.83 | 1.68 | 13768.68 | 1.68 | - | - | - | - |
开源证券 | 1 | 39.70 | 5.19 | 42563.58 | 5.20 | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 17.73 | 2.32 | 19042.84 | 2.33 | - | - | - | - |
江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | 6.56 | 0.86 | 7038.79 | 0.86 | - | - | - | - |
第一创业证券 | 1 | 8.26 | 1.08 | 8799.14 | 1.07 | - | - | - | - |
粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
野村东方 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | 5.46 | 0.71 | 5774.59 | 0.71 | - | - | 25000.00 | 11.50 |
长江证券 | 1 | 76.61 | 10.02 | 82117.95 | 10.03 | - | - | - | - |
首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31