国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：2.7328 0.0232(0.86%)

累计净值：2.7328

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：綦缚鹏

基金规模：1.68亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-5.54	-0.10	5.24	-0.03
混合型名次	5452	4225	4336	1961	4471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.71	21.84	14.01	-	16.74
混合型名次	3640	4272	3289	6830	4318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	国富弹性市值混合C	-0.35	-5.74	0.29	0.57	0.70
5451	国泰金马稳健混合C	-0.35	-12.48	-2.34	-9.11	-9.05
5452	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.35	-5.54	-0.10	5.24	-0.03
5453	宏利新起点混合A	-0.35	-3.27	0.70	4.00	1.42
5454	华商恒益稳健混合	-0.35	-5.96	-0.68	-1.73	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	长城医药科技六个月持有期混合C	0.18	-5.54	-6.64	-16.10	-3.18
4224	富国融丰两年定期开放混合A	0.34	-5.54	4.08	4.95	3.23
4225	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.35	-5.54	-0.10	5.24	-0.03
4226	万家匠心致远一年持有期混合A	-0.04	-5.54	-3.90	-4.21	-3.47
4227	中银增长混合H	-0.31	-5.54	-0.56	7.52	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	富国融悦12个月持有期混合A	0.08	-6.85	-0.10	1.43	1.20
4335	光大保德信专精特新混合C	0.13	-8.83	-0.10	-12.47	-4.63
4336	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.35	-5.54	-0.10	5.24	-0.03
4337	红塔红土稳健精选混合型C	-0.31	-0.51	-0.10	-0.78	0.49
4338	华安研究精选混合C	2.50	-8.53	-0.10	-3.84	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	交银数据产业灵活配置混合C	-0.74	-7.12	6.54	5.25	7.78
1960	大成精选增值混合	-0.66	-5.01	0.98	5.24	0.49
1961	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.35	-5.54	-0.10	5.24	-0.03
1962	中金鑫瑞优选一年持有期	0.91	-2.13	4.07	5.24	4.48
1963	泓德量化精选混合	0.03	-7.32	3.58	5.24	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	光大保德信安阳一年持有期混合A	-0.30	-3.03	0.29	0.58	-0.03
4470	广发稳健回报混合A	0.14	-3.52	-1.27	-2.06	-0.03
4471	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.35	-5.54	-0.10	5.24	-0.03
4472	弘毅远方国企转型升级混合A	-0.45	-7.68	-0.69	1.67	-0.03
4473	华安沣荣一年持有混合A	0.00	-0.37	-0.11	2.27	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	47.03	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	44.25	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3640 位，高于同类基金平均水平
3638	圆信永丰兴研A	17.72	38.55	25.87	21.53	40.21
3639	格林高股息优选混合A	17.71	84.27	61.42	-	66.67
3640	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	17.71	21.84	14.01	-	16.74
3641	华泰柏瑞景气回报A	17.71	22.15	5.71	15.54	68.79
3642	天弘优质成长企业A	17.71	22.11	2.16	18.10	103.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	146.70	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	中银双息回报混合A	13.19	21.88	21.84	-1.60	90.69
4271	国富潜力组合混合A	13.09	21.85	-3.66	-15.27	346.13
4272	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	17.71	21.84	14.01	-	16.74
4273	南方成份精选混合A	10.02	21.84	-10.12	-33.86	118.25
4274	英大睿鑫A	13.59	21.81	2.34	16.09	124.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	204.51	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	202.99	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	227.72	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	223.95	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3289 位，高于同类基金平均水平
3287	华泰柏瑞新利混合A	5.11	10.53	14.02	35.91	101.94
3288	中欧多元价值三年持有混合A	20.91	53.73	14.02	-	6.61
3289	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	17.71	21.84	14.01	-	16.74
3290	南方消费活力灵活配置混合	-5.10	7.90	14.01	-	22.90
3291	景顺长城产业趋势混合	20.23	40.11	14.00	-20.81	-22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	306.11	499.57
2	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	306.03	253.66
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	302.12	486.28
4	金元顺安元启灵活配置混合	41.38	64.65	80.48	254.91	586.78
5	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	251.37	698.35
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6830 位，低于同类基金平均水平
6828	摩根成长动力混合C	42.40	44.50	17.22	-	19.76
6829	金鹰产业整合混合C	32.49	45.25	15.78	-	13.79
6830	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	17.71	21.84	14.01	-	16.74
6831	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6832	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	1.71	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	226.78	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	32.61	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-10.93	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-14.05	2192.77
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	广发趋势优选灵活配置混合C	4.04	6.34	2.82	4.79	16.75
4317	汇添富成长领先混合C	51.27	55.69	35.63	-	16.75
4318	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	17.71	21.84	14.01	-	16.74
4319	民生加银聚利6个月持有期混合A	2.25	5.40	6.12	4.65	16.72
4320	泰康招泰尊享一年持有期混合A	2.55	6.96	9.26	12.50	16.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	399.12	6286.07	6.82%
京东方A	000725	1414.35	5954.41	6.46%
鱼跃医疗	002223	104.03	3974.99	4.31%
赛轮轮胎	601058	214.02	3462.85	3.75%
裕同科技	002831	114.62	3267.87	3.54%
电投能源	002128	112.21	3131.80	3.40%
新凤鸣	603225	160.34	3120.22	3.38%
华泰证券	601688	127.73	3013.15	3.27%
TCL科技	000100	609.92	2769.04	3.00%
美的集团	000333	32.21	2517.21	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.58	60.55%
金融业	0.74	8.06%
采矿业	0.53	5.72%
批发和零售业	0.22	2.37%
房地产业	0.19	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-19国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	2.7096	2.6692	2.7423	2.7716	2.8366
累计净值(元)	2.7096	2.6692	2.7423	2.7716	2.8366

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