国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：2.8695 -0.0499(-1.71%)

累计净值：2.8695

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：綦缚鹏

基金规模：1.68亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	5.77	10.66	14.23	6.80
混合型名次	1762	2008	3005	2759	3235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.57	28.95	15.76	-	24.71
混合型名次	3656	4374	3448	6810	4142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	国投境煊混合C	0.62	9.39	21.71	24.72	16.87
1761	国投境煊混合E	0.62	9.40	21.76	24.84	16.91
1762	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0.62	5.77	10.66	14.23	6.80
1763	南方兴润价值一年持有混合A	0.62	2.28	6.46	4.72	6.48
1764	鹏华精选成长混合A	0.62	12.16	17.94	13.45	15.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	广发鑫享混合C	0.34	5.77	7.28	2.71	4.75
2007	国投瑞银景气行业混合	1.53	5.77	16.98	20.32	8.62
2008	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0.62	5.77	10.66	14.23	6.80
2009	宏利逆向策略混合	-0.08	5.77	12.89	10.20	9.07
2010	华安均衡优选混合C	-0.41	5.77	11.21	14.36	9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3005 位，高于同类基金平均水平
3003	信澳中小盘混合	-1.99	0.74	10.69	5.98	8.85
3004	华安国企改革主题灵活配置混合C	0.46	4.12	10.67	13.36	5.88
3005	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0.62	5.77	10.66	14.23	6.80
3006	平安行业先锋混合	-1.17	3.10	10.64	8.40	7.14
3007	永赢新能源智选混合发起C	-3.27	-3.90	10.64	11.89	-5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	银华多元视野灵活配置混合	0.98	4.12	13.10	14.25	7.69
2758	兴业聚利灵活配置混合	-0.02	4.52	12.35	14.24	8.07
2759	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0.62	5.77	10.66	14.23	6.80
2760	宝盈新锐混合C	-2.55	1.74	10.90	14.21	7.10
2761	中融匠心优选混合A	0.80	12.47	21.30	14.21	19.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3235 位，高于同类基金平均水平
3233	汇添富远景成长一年持有混合C	0.44	2.98	7.44	7.11	6.81
3234	财通资管行业精选混合	-0.46	3.56	11.38	13.53	6.80
3235	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0.62	5.77	10.66	14.23	6.80
3236	国新国证新锐	-3.59	-1.52	7.99	3.81	6.80
3237	嘉实阿尔法优选混合A	-0.42	2.12	9.20	13.63	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3656 位，高于同类基金平均水平
3654	申万菱信多策略灵活配置混合C	26.58	88.94	57.45	62.97	150.54
3655	益民核心增长混合	26.58	34.62	2.69	-15.16	56.70
3656	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	26.57	28.95	15.76	-	24.71
3657	中欧科创主题混合(LOF)A	26.57	118.63	76.78	63.57	187.96
3658	东方匠心优选混合C	26.56	29.18	-0.42	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	国寿安保稳惠灵活配置混合	41.07	28.98	-5.43	-26.14	82.34
4373	鹏华健康环保混合	20.60	28.98	2.61	-11.41	128.30
4374	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	26.57	28.95	15.76	-	24.71
4375	交银产业机遇混合	12.65	28.95	11.80	1.97	2.93
4376	银河医药混合A	24.77	28.94	-10.17	-	-37.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3448 位，高于同类基金平均水平
3446	恒生前海恒锦裕利混合C	5.98	8.43	15.77	15.22	28.03
3447	华安添祥6个月持有混合C	5.99	16.66	15.77	-	17.92
3448	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	26.57	28.95	15.76	-	24.71
3449	景顺长城泰申回报混合	-0.76	3.81	15.76	5.76	15.93
3450	富国价值优势混合	44.81	56.64	15.75	11.81	297.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6810 位，低于同类基金平均水平
6808	摩根成长动力混合C	49.64	49.30	15.78	-	22.41
6809	金鹰产业整合混合C	46.60	64.79	20.90	-	25.98
6810	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	26.57	28.95	15.76	-	24.71
6811	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6812	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	鹏华弘裕一年持有期混合C	11.00	16.99	16.00	-	24.73
4141	大成尊享18个月持有混合发起式A	6.23	12.30	12.34	19.90	24.72
4142	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	26.57	28.95	15.76	-	24.71
4143	银河鑫月享6个月定期开放混合A	-0.21	2.49	13.99	10.31	24.71
4144	中泰兴为价值精选混合C	17.09	30.78	18.03	-	24.71

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	399.12	6286.07	6.82%
京东方A	000725	1414.35	5954.41	6.46%
鱼跃医疗	002223	104.03	3974.99	4.31%
赛轮轮胎	601058	214.02	3462.85	3.75%
裕同科技	002831	114.62	3267.87	3.54%
电投能源	002128	112.21	3131.80	3.40%
新凤鸣	603225	160.34	3120.22	3.38%
华泰证券	601688	127.73	3013.15	3.27%
TCL科技	000100	609.92	2769.04	3.00%
美的集团	000333	32.21	2517.21	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.58	60.55%
金融业	0.74	8.06%
采矿业	0.53	5.72%
批发和零售业	0.22	2.37%
房地产业	0.19	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	2.9194	2.9013	2.8782	2.8931	2.8712
累计净值(元)	2.9194	2.9013	2.8782	2.8931	2.8712

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