国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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累计净值：2.314

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：綦缚鹏

基金规模：5.37亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	3.03	6.00	4.42	3.77
混合型名次	6820	1636	3619	1555	1707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.91	0.00	0.00	-	-1.15
混合型名次	2221	2929	2108	6695	3910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6820 位，低于同类基金平均水平
6818	国联安远见成长混合	-0.47	2.47	10.45	9.67	11.81
6819	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.47	3.08	6.17	4.74	4.00
6820	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.47	3.03	6.00	4.42	3.77
6821	海富通安益对冲混合A	-0.47	-0.20	0.13	1.00	1.15
6822	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	-0.47	8.32	13.39	19.43	19.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	宝盈优势产业混合A	-0.33	3.03	9.31	11.79	9.58
1635	东方红启元三年持有混合B	1.27	3.03	7.35	-5.71	-7.55
1636	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.47	3.03	6.00	4.42	3.77
1637	华夏高端装备龙头混合发起式A	2.41	3.03	9.71	-9.16	-6.82
1638	建信新经济	4.08	3.03	17.22	6.04	7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3619 位，高于同类基金平均水平
3617	大成睿享混合A	1.45	0.96	6.00	2.52	1.61
3618	东方红优势精选混合	0.92	2.47	6.00	-3.76	-6.60
3619	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.47	3.03	6.00	4.42	3.77
3620	宏利精选混合C	1.94	0.47	6.00	-3.01	-4.33
3621	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	上银新兴价值成长混合	0.61	2.06	9.15	4.43	4.87
1554	新华红利回报混合	-1.27	0.31	5.32	4.43	4.27
1555	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.47	3.03	6.00	4.42	3.77
1556	南方宁悦一年持有期混合C	-0.19	1.80	4.63	4.42	4.26
1557	泰康景泰回报混合A	-0.63	1.44	3.07	4.42	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	安信平稳合盈一年持有混合C	-0.16	1.55	4.64	4.41	3.77
1706	富国转型机遇混合	0.98	5.49	10.67	5.29	3.77
1707	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.47	3.03	6.00	4.42	3.77
1708	中欧生益稳健一年混合C	0.14	1.53	4.05	4.28	3.77
1709	大成新兴活力混合A	2.76	5.80	11.19	5.72	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	富国趋势优先混合C	-1.90	-10.52	0.00	-	-17.71
2220	富国稳健策略6个月持有期混合A	-1.90	1.08	-17.69	-	-20.46
2221	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-1.91	0.00	0.00	-	-1.15
2222	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	19.22	31.10
2223	易方达安盈回报A	-1.91	4.61	-3.44	83.57	128.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2929 位，高于同类基金平均水平
2927	国投瑞银景气驱动混合C	9.00	0.00	0.00	-	8.97
2928	国投瑞银美丽中国混合C	0.00	0.00	0.00	-	-13.61
2929	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-1.91	0.00	0.00	-	-1.15
2930	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-0.08
2931	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	国投瑞银竞争优势混合C	-17.21	-26.00	0.00	-	-27.47
2107	国投瑞银美丽中国混合C	0.00	0.00	0.00	-	-13.61
2108	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-1.91	0.00	0.00	-	-1.15
2109	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-0.08
2110	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6695 位，低于同类基金平均水平
6693	摩根成长动力混合C	-9.87	0.00	0.00	-	-12.59
6694	金鹰产业整合混合C	-17.96	0.00	0.00	-	-19.23
6695	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-1.91	0.00	0.00	-	-1.15
6696	富荣医药健康混合发起A	-18.29	0.00	0.00	-	-22.11
6697	富荣医药健康混合发起C	-18.62	0.00	0.00	-	-22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3910 位，高于同类基金平均水平
3908	交银臻选回报混合C	-1.68	0.00	0.00	-	-1.12
3909	博时产业新趋势混合A	3.04	23.90	-13.67	-	-1.14
3910	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-1.91	0.00	0.00	-	-1.15
3911	嘉实鑫泰一年持有混合C	-0.53	0.44	0.00	-	-1.15
3912	西部利得聚兴一年定开混合C	0.16	1.40	0.00	-	-1.15

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	652.09	10961.65	4.58%
顾家家居	603816	222.54	8205.09	3.43%
裕同科技	002831	316.26	7840.13	3.28%
赛轮轮胎	601058	508.28	7461.55	3.12%
一心堂	002727	355.66	6786.08	2.84%
华发股份	600325	936.52	6494.10	2.71%
玲珑轮胎	601966	280.64	5806.53	2.43%
TCL科技	000100	1176.31	5493.37	2.30%
海大集团	002311	121.90	5375.64	2.25%
招商轮船	601872	654.99	5213.72	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.67	40.42%
采矿业	1.96	8.20%
批发和零售业	1.85	7.71%
房地产业	1.03	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	3.58%
农、林、牧、渔业	0.39	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.33	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

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标题：多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务

　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

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标题：基金一周大事件

　　4.24【★★★★★】虚拟币现货ETF 香港重磅！虚拟币现货ETF正式获批！又一次见证历史>>　　不到4个月时间，香港虚拟资产业务迎来历史性一刻！　　4月24日，香港证监会官网正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港

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04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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标题：国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	2.298	2.294	2.290	2.313	2.325
累计净值(元)	2.298	2.294	2.290	2.313	2.325

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