国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)_规模评级

国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.59	4.98	7.00	8.52	9.39	8.85	8.04
季度净申购	2570.08	-8473.61	-6382.48	-3675.85	2288.79	3379.62	25185.45
总份额	23468.69	20898.60	29372.22	35754.70	39430.55	37141.76	33762.14
季度总申购份额	8765.70	753.16	2883.30	10092.62	17220.27	15600.91	31974.03
季度总赎回份额	6195.62	9226.78	9265.78	13768.47	14931.48	12221.29	6788.59

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	440.53	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	286.13	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	278.40	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	229.72	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平

1499	银河医药混合A	5.62	105176.40	-3284.44	743.59	4028.03
1500	华泰柏瑞积极成长混合A	5.61	52278.42	1030.98	3955.92	2924.94
1501	华夏策略混合	5.61	12077.25	-47.59	206.81	254.40
1502	汇添富绝对收益定开混合C	5.61	46658.50	-6663.14	0.56	6663.70
1503	易方达产业升级混合C	5.61	69612.05	-3788.47	994.07	4782.54
1504	富国清洁能源产业灵活配置混合C	5.60	50173.19	4146.11	8387.05	4240.94
1505	东方红启盛三年持有混合A	5.59	16677.20	-	-	305.03
1506	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.59	23468.69	2570.08	8765.70	6195.62
1507	交银鸿信一年持有期混合A	5.59	54887.15	-6218.90	6.29	6225.19
1508	华安优嘉精选混合C	5.58	51461.21	16209.38	22932.25	6722.87
1509	浦银安盛增长动力混合A	5.58	72370.17	-642.09	537.26	1179.35
1510	招商瑞恒一年持有期混合A	5.58	48950.75	-11338.69	143.59	11482.29
1511	富国时代精选混合A	5.57	61966.35	-2933.80	367.57	3301.36
1512	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	5.57	79525.27	-2893.80	796.02	3689.82
1513	交银恒益灵活配置混合C	5.57	50049.00	11573.78	18110.35	6536.57

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.55	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	440.53	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.72	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.93	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平

2553	汇添富健康生活一年持有混合C	2.28	23589.59	-1534.65	168.41	1703.06
2554	平安高端制造混合A	3.24	23570.68	-2525.02	297.59	2822.60
2555	南方专精特新混合A	1.63	23554.37	-1401.97	226.25	1628.22
2556	博时新兴消费主题混合A	3.80	23536.10	-714.04	312.03	1026.07
2557	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	3.00	23528.82	108.45	3134.81	3026.36
2558	大摩ESG量化混合	1.97	23525.04	-777.47	259.14	1036.61
2559	广发瑞锦一年定开混合	1.29	23515.97	-	-	-
2560	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.59	23468.69	2570.08	8765.70	6195.62
2561	中欧永裕混合A	2.72	23421.92	-617.58	166.67	784.26
2562	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	1.00	23408.65	-960.70	930.09	1890.79
2563	诺安均衡优选一年持有混合A	2.02	23377.83	-1679.12	3.84	1682.95
2564	招商安裕灵活配置混合C	3.82	23372.50	250.44	3446.06	3195.62
2565	南方产业优势两年混合C	1.50	23347.82	-1088.56	78.03	1166.60
2566	海富通精选贰号混合	2.64	23322.46	-239.37	55.06	294.44
2567	长城品质成长混合C	1.38	23312.16	-670.55	370.03	1040.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.42	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.41	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.40	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平

358	富国品质生活混合C	2.83	16948.98	2691.99	4435.89	1743.90
359	南方品质优选灵活配置混合C	0.56	2758.42	2681.06	6768.71	4087.65
360	交银科技创新灵活配置混合C	1.08	5047.56	2678.04	3250.26	572.22
361	中泰玉衡价值优选混合C	4.60	20128.47	2647.10	10459.20	7812.10
362	东财数字经济混合发起式A	0.83	8828.55	2642.06	6002.77	3360.71
363	中欧成长优选混合E	19.18	120719.98	2610.84	4399.69	1788.86
364	鹏华安惠混合C	0.25	2605.72	2586.36	2587.18	0.83
365	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.59	23468.69	2570.08	8765.70	6195.62
366	汇添富全球互联混合(QDII)A	18.33	55485.36	2565.40	16278.18	13712.78
367	易方达信息产业混合	32.32	148107.82	2561.73	12064.69	9502.96
368	中加转型动力混合C	0.93	3858.04	2496.96	2686.62	189.66
369	工银悦享混合A	0.76	10111.98	2472.26	3110.75	638.49
370	尚正竞争优势混合发起A	4.25	36002.06	2472.05	8929.92	6457.87
371	光大阳光生活18个月持有混合B	0.26	6986.62	2470.92	2504.50	33.58
372	国富估值优势混合A	1.98	12214.57	2459.56	5488.67	3029.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.40	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.41	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平

470	广发瑞福精选混合C	0.81	11900.77	6716.36	8895.73	2179.37
471	南方医药保健灵活配置混合A	28.09	129192.33	3119.34	8879.42	5760.08
472	睿远均衡价值三年持有混合A	114.97	913421.12	-38360.04	8840.38	47200.42
473	长信量化价值驱动混合A	4.46	30290.51	3779.49	8802.05	5022.56
474	圆信永丰兴源A	7.38	43810.49	-3618.12	8800.86	12418.98
475	华夏睿磐泰茂混合C	3.52	27479.35	6877.58	8782.75	1905.17
476	国投瑞银开放视角精选混合C	1.63	26355.63	-16075.90	8770.80	24846.71
477	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.59	23468.69	2570.08	8765.70	6195.62
478	华商智能生活灵活配置混合A	14.34	101507.84	-3670.69	8756.38	12427.07
479	广发沪港深价值精选混合C	2.21	34555.37	7981.93	8755.18	773.25
480	金鹰鑫瑞混合C	1.79	11145.71	6440.67	8730.66	2289.99
481	嘉实港股优势混合A	41.80	510957.79	-7189.00	8726.40	15915.40
482	安信民稳增长混合C	3.57	25671.32	-9100.37	8722.67	17823.04
483	易方达高端制造混合发起式	39.76	238361.79	-2594.25	8661.43	11255.68
484	广发小盘成长混合(LOF)C	4.89	39523.75	3658.33	8628.52	4970.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平

1388	宏利新兴景气龙头混合C	1.98	33170.60	977.36	7222.96	6245.60
1389	博时医疗保健行业混合A	26.13	103210.55	-3842.66	2393.04	6235.70
1390	朱雀匠心一年持有	9.82	136261.71	-6170.20	61.24	6231.43
1391	招商瑞德一年持有期混合A	3.93	37659.42	-6198.34	29.04	6227.37
1392	交银鸿信一年持有期混合A	5.59	54887.15	-6218.90	6.29	6225.19
1393	华夏成长混合	23.73	310182.55	221.54	6438.45	6216.91
1394	中加科丰价值精选混合	3.56	31622.89	-6064.38	138.34	6202.72
1395	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.59	23468.69	2570.08	8765.70	6195.62
1396	招商丰泽混合A	1.20	6848.59	-3930.16	2264.88	6195.04
1397	诺安先锋混合A	38.99	159422.37	-4070.21	2111.91	6182.12
1398	中信保诚前瞻优势混合	9.76	128635.33	-5803.59	377.17	6180.76
1399	国富兴海回报混合	14.63	163760.37	-5996.69	183.38	6180.07
1400	民生加银质量领先混合A	14.27	222573.30	-5938.14	240.63	6178.77
1401	易方达瑞富混合E	0.99	7178.31	-3249.61	2904.56	6154.16
1402	鹏华上华一年持有期混合A	7.06	71099.75	-6145.99	7.32	6153.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

5779

36163.0100

54.50%

45.50%

2023-06-30

9047

39521.0500

66.56%

33.44%

2022-12-31

5624

66041.5300

62.42%

37.58%

2022-06-30

275

311879.5400

97.26%

2.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	5779	36163.0100	11388.96	54.50	9509.65	45.50
2023-06-30	9047	39521.0500	23797.05	66.56	11957.64	33.44
2022-12-31	5624	66041.5300	23182.22	62.42	13959.54	37.58
2022-06-30	275	311879.5400	8341.45	97.26	235.24	2.74

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