资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14013.49 98.45%
银行存款和结算备付金 218.91 1.54%
其他资产 1.28 0.01%
资产总值:14233.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD292 10.00 997.86 6.76%
24民生银行CD442 10.00 996.52 6.75%
24工商银行CD161 10.00 996.86 6.75%
25交通银行CD059 10.00 993.44 6.73%
25北京银行CD052 10.00 991.42 6.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 925.38 6.27%
金融债券 620.12 4.20%
国家债券 251.93 1.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%