国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)_规模评级

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期015956GUOLIAN AN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.97	3.38	2.13	2.21	2.59	3.39	5.40
季度净申购	-13532.65	11997.91	-819.39	-3648.33	-7637.13	-19367.36	-93690.50
总份额	18942.39	32475.04	20477.13	21296.52	24944.85	32581.98	51949.33
季度总申购份额	5084.14	15851.46	2313.79	2188.60	5317.70	2811.56	11815.65
季度总赎回份额	18616.78	3853.54	3133.18	5836.94	12954.83	22178.91	105506.15

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平

3301	安信瑞鸿中短债B	2.01	17277.81	-875.78	3151.38	4027.17
3302	华夏鼎英债券A	2.01	19018.41	-	-	0.00
3303	嘉合磐通A	2.00	18241.05	-12454.66	2102.51	14557.17
3304	鹏华永益3个月定开债券	2.00	19368.46	-90666.05	19333.91	109999.95
3305	永赢中债3-5年政金债指数C	2.00	17751.51	9237.77	82539.95	73302.18
3306	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.00	18730.83	486.41	11763.95	11277.54
3307	博时稳健增利债券A	1.98	19342.03	-7050.12	8.22	7058.34
3308	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.97	18942.39	-13532.65	5084.14	18616.78
3309	中泰青月中短债C	1.97	17143.21	-6424.25	19770.34	26194.59
3310	建信泓利一年持有期债券	1.96	18440.03	-3221.64	11.02	3232.66
3311	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.96	18845.59	-14517.58	7758.14	22275.72
3312	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.96	19315.40	-	-	-
3313	汇安信利债券A	1.95	21714.59	-1612.60	4.52	1617.12
3314	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	1.95	19288.32	15105.79	16012.81	907.02
3315	长城中债5-10年国开行债券C	1.94	17192.56	16315.23	34158.68	17843.45

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平

3271	创金合信信用红利债券C	2.42	19091.21	3875.06	6723.92	2848.86
3272	信澳信用债债券C	1.72	19055.97	-19332.83	6445.37	25778.20
3273	华夏鼎英债券A	2.01	19018.41	-	-	0.00
3274	融通通和债券	2.02	19015.88	-	-	0.00
3275	华安沣悦债券A	1.93	19007.24	-15432.47	11.68	15444.14
3276	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.13	18989.26	12226.20	14578.83	2352.62
3277	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.02	18987.65	789.25	10688.38	9899.13
3278	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.97	18942.39	-13532.65	5084.14	18616.78
3279	嘉实稳宏债券C	2.50	18912.43	2137.61	8343.78	6206.17
3280	工银14天理财债券发起A	2.04	18873.14	-97.56	2048.92	2146.47
3281	中银国有企业债C	2.11	18854.77	-7758.30	1488.82	9247.12
3282	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.02	18854.26	5534.99	35448.78	29913.80
3283	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.96	18845.59	-14517.58	7758.14	22275.72
3284	嘉实稳盛债券	2.02	18836.10	4.35	7.76	3.41
3285	建信稳定增利债券A	3.36	18794.25	-7426.05	1338.63	8764.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平

3527	广发集悦债券C	1.37	14039.86	-12938.75	372.66	13311.41
3528	平安添悦债券C	1.67	15885.75	-13030.26	16656.95	29687.21
3529	金元顺安丰利债券	8.98	93070.23	-13110.60	7859.31	20969.91
3530	永赢恒益债券	45.88	404195.17	-13189.06	68211.69	81400.75
3531	永赢安悦60天持有期中短债债券A	13.67	128363.64	-13243.39	27807.00	41050.39
3532	安信永利信用A	0.39	2810.83	-13279.73	1234.71	14514.45
3533	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	13.55	124966.98	-13319.15	162.72	13481.86
3534	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.97	18942.39	-13532.65	5084.14	18616.78
3535	平安双季增享6个月持有债券A	9.03	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83
3536	鹏华可转债债券A	38.15	296360.21	-13556.61	36600.29	50156.89
3537	招商招恒纯债A	20.78	184526.01	-13619.11	180310.10	193929.20
3538	富国双债增强债券C	1.27	12602.62	-13741.52	978.26	14719.79
3539	南方定元中短债A	2.16	19543.37	-13777.91	3204.70	16982.61
3540	华泰柏瑞鸿利中短债C	5.17	46907.99	-13808.40	92583.12	106391.52
3541	招商安悦1年持有期债券C	1.35	12837.96	-13879.69	38.66	13918.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平

1817	招商安华债券C	11.71	103770.55	-46354.23	5140.92	51495.16
1818	南华瑞利债券C	0.28	2689.58	-256.52	5133.99	5390.51
1819	富国汇利回报定期开放债券	5.05	38797.54	-62046.05	5117.19	67163.24
1820	同泰恒盛债券C	0.80	7699.57	-26109.49	5102.35	31211.85
1821	中加聚享增盈债券A	1.89	17582.74	1704.44	5095.63	3391.19
1822	嘉实稳固收益债券C	15.94	140780.99	-44527.17	5094.81	49621.97
1823	浦银安盛上清所优选短融A	2.48	23083.94	-2175.34	5086.78	7262.12
1824	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.97	18942.39	-13532.65	5084.14	18616.78
1825	朱雀安鑫回报A	1.89	16118.63	-22898.22	5077.16	27975.37
1826	东方红稳添利纯债A	12.70	115111.96	-77441.76	5056.23	82498.00
1827	长盛盛和纯债C	0.66	6117.26	2641.33	5034.36	2393.03
1828	工银尊享短债债券F	1.50	13825.49	2980.70	4999.85	2019.16
1829	华夏安益短债债券C	0.50	5092.56	-162.31	4992.86	5155.17
1830	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.81	-0.83	4976.48	4977.32
1831	招商产业债券C	10.60	62099.67	564.50	4966.59	4402.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平

1439	嘉实60天滚动持有短债A	21.11	193179.09	37548.54	56578.38	19029.84
1440	平安中债1-3年国开债指数C	0.08	717.96	-8429.16	10567.60	18996.77
1441	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.70	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
1442	国泰惠丰纯债债券	15.75	136254.58	131301.69	150209.60	18907.90
1443	博时裕景纯债债券	3.15	28242.98	-6275.78	12451.35	18727.13
1444	金元顺安桉盛债券C	0.01	74.59	-18696.16	26.82	18722.98
1445	南方初元中短债C	8.89	77354.78	-7429.24	11253.05	18682.29
1446	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.97	18942.39	-13532.65	5084.14	18616.78
1447	万家家享中短债C	4.19	39990.15	23480.15	42040.59	18560.44
1448	宏利集利债券A	10.09	76798.70	-2859.20	15692.73	18551.93
1449	博时中债3-5年国开行C	0.23	2148.55	-4266.11	14231.39	18497.51
1450	东吴悦秀纯债A	9.11	83379.32	-18262.54	176.57	18439.11
1451	银华安颐中短债双月持有期债券C	13.40	122053.21	881.09	19260.96	18379.88
1452	汇丰晋信丰盈债券A	9.13	86429.66	65136.32	83462.11	18325.79
1453	格林泓鑫纯债C	2.48	21864.32	945.67	19119.69	18174.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2351

138132.8900

53.69%

46.31%

2023-06-30

2239

95116.2000

70.44%

29.56%

2022-12-31

2125

153326.9500

54.22%

45.78%

2022-06-21

4439

328091.5363

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2351	138132.8900	17435.44	53.69	15039.60	46.31
2023-06-30	2239	95116.2000	15002.16	70.44	6294.35	29.56
2022-12-31	2125	153326.9500	17665.53	54.22	14916.45	45.78
2022-06-21	4439	328091.5363	0.00	0.00	0.00	0.00

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