国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)_规模评级

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期015956GUOLIAN AN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.46	1.49	1.18	2.06	2.14	1.94	1.97
季度净申购	-9699.73	2885.38	-8299.95	-736.16	1863.79	-239.19	-441.32
总份额	4275.21	13974.95	11089.57	19389.52	20125.68	18261.89	18501.08
季度总申购份额	998.76	17644.34	1424.13	2187.51	2890.91	300.61	1100.84
季度总赎回份额	10698.50	14758.96	9724.08	2923.67	1027.12	539.80	1542.16

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平

4082	前海开源弘丰债券A	0.47	4129.14	3110.63	3481.16	370.53
4083	同泰恒利纯债A	0.47	4467.05	-3549.48	332.81	3882.29
4084	万家家瑞债券A	0.47	3844.58	-847.74	1023.30	1871.05
4085	中信建投景荣债券C	0.47	4531.92	-914.00	3435.37	4349.37
4086	泓德裕祥债券A	0.47	3738.91	105.18	328.69	223.51
4087	长城久稳债券A	0.46	3958.25	834.63	1395.93	561.30
4088	大成景旭纯债债券C	0.46	4196.90	-994.69	151.25	1145.93
4089	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4275.21	-9699.73	998.76	10698.50
4090	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.46	4183.99	239.25	289.85	50.60
4091	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.46	4402.65	-3185.96	246.14	3432.11
4092	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
4093	南方通利C	0.46	4333.65	-126.56	63.89	190.46
4094	安信资管瑞元添利A	0.45	3811.10	-	-	247.77
4095	宝盈融源可转债债券C	0.45	3016.28	-153.04	1508.06	1661.09
4096	博时恒享债券A	0.45	4409.45	-5054.72	2.55	5057.27

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平

4054	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
4055	华富安鑫债券	0.47	4330.91	449.41	1123.31	673.90
4056	博时富悦纯债C	0.50	4306.06	13.51	402.92	389.42
4057	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4290.64	-121.33	4612.39	4733.72
4058	财通资管积极收益债券C	0.53	4290.00	3662.52	3770.53	108.01
4059	达诚腾益债券A	0.49	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
4060	国投瑞银稳定增利债券A	0.45	4280.98	-1209.81	5153.59	6363.39
4061	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4275.21	-9699.73	998.76	10698.50
4062	博时宏观回报债券A/B	0.66	4272.10	-88.42	283.20	371.62
4063	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
4064	银华美元债精选债券(QDII)C	0.45	4254.89	-2185.06	378.08	2563.15
4065	万家恒C	0.50	4254.25	-842.29	2231.40	3073.69
4066	信诚优质纯债债券B	0.48	4253.30	-332.52	170.91	503.42
4067	大成月添利债券E	0.49	4203.28	3829.40	4435.05	605.65
4068	农银恒久增利债券C	0.49	4202.14	-13443.60	188.48	13632.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平

3417	华宝宝丰高等级债券A	0.22	2057.73	-9605.80	44.02	9649.82
3418	广发景泰债券A	8.82	87372.15	-9634.76	8.22	9642.99
3419	华富中债1-3年国开行债券指数A	2.52	23239.04	-9639.62	4358.82	13998.44
3420	银河领先债券C	4.06	31445.70	-9655.20	15780.04	25435.24
3421	华夏卓享债券C	1.61	15007.23	-9682.01	1.30	9683.32
3422	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
3423	国泰利享安益短债债券A	19.59	179142.35	-9697.13	71483.76	81180.89
3424	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4275.21	-9699.73	998.76	10698.50
3425	农银瑞泽添利债券C	3.09	27920.10	-9700.30	24723.49	34423.79
3426	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.00	155071.07	-9777.93	22566.94	32344.87
3427	招商添盈纯债C	1.28	10111.25	-9799.75	652.93	10452.69
3428	国融稳泰纯债债券A	3.03	29380.48	-9800.00	0.00	9800.00
3429	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3430	德邦锐兴债券A	17.14	132542.07	-9822.15	29334.29	39156.45
3431	海富通中债1-3年农发C	0.04	361.39	-9828.91	28.75	9857.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平

2475	兴业180天持有期债券A	5.73	51518.40	-51360.60	1039.19	52399.79
2476	国金惠盈纯债债券E	0.43	3469.51	-223.42	1029.08	1252.50
2477	万家家瑞债券A	0.47	3844.58	-847.74	1023.30	1871.05
2478	博时利发纯债债券A	1.69	15363.19	-3842.78	1021.42	4864.20
2479	海富通瑞弘6个月债券	0.20	1923.63	-4390.67	1012.64	5403.30
2480	广发集汇债券C	0.18	1652.28	-63.76	1004.76	1068.51
2481	嘉实90天滚动持有短债A	3.62	32715.08	-5855.27	1000.90	6856.17
2482	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4275.21	-9699.73	998.76	10698.50
2483	南方昭元债券C	0.00	10.33	-401.12	996.06	1397.19
2484	前海开源丰和债券A	15.42	148245.73	426.29	994.86	568.57
2485	华安安平定开	0.11	991.80	-17056.02	991.71	18047.73
2486	南方皓元短债A	8.95	77962.14	-18085.73	991.23	19076.96
2487	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.61	5878.38	-45629.24	986.39	46615.62
2488	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.15	1261.50	920.91	984.20	63.29
2489	招商招财通理财债券A	2.14	20632.03	-1609.82	982.47	2592.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平

1779	华泰紫金智盈债券A	6.76	57746.31	10813.86	21648.34	10834.47
1780	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.79	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1781	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	7.91	71041.17	-7886.04	2877.00	10763.04
1782	财通资管鸿运中短债债券E	11.59	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
1783	永赢迅利中高等级短债E	2.29	21169.22	1161.86	11899.80	10737.95
1784	招商招旭纯债C	8.61	61197.65	1939.84	12667.00	10727.16
1785	长盛盛逸9个月持有期债券A	53.90	497565.20	746.41	11469.58	10723.17
1786	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4275.21	-9699.73	998.76	10698.50
1787	交银稳安30天滚动持有债券A	4.19	38220.62	12836.13	23524.48	10688.35
1788	招商招旭纯债D	1.40	9776.80	-10624.60	34.64	10659.24
1789	银华安颐中短债双月持有期债券C	9.40	83457.41	-6457.83	4195.37	10653.20
1790	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
1791	鹏扬双利债券A	7.96	68018.62	18719.00	29335.60	10616.60
1792	华润元大稳健债券C	0.40	3599.95	3545.74	14137.77	10592.03
1793	民生加银恒宁债券	16.93	155674.72	22216.99	32798.12	10581.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1440

77010.8800

80.73%

19.27%

2024-12-31

1570

128189.0400

78.01%

21.99%

2024-06-30

1892

97785.8200

81.09%

18.91%

2023-12-31

2351

138132.8900

53.69%

46.31%

2023-06-30

2239

95116.2000

70.44%

29.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1440	77010.8800	8952.65	80.73	2136.92	19.27
2024-12-31	1570	128189.0400	15700.48	78.01	4425.20	21.99
2024-06-30	1892	97785.8200	15002.16	81.09	3498.92	18.91
2023-12-31	2351	138132.8900	17435.44	53.69	15039.60	46.31
2023-06-30	2239	95116.2000	15002.16	70.44	6294.35	29.56

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