国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)_规模评级

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期015956GUOLIAN AN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.48	1.18	2.06	2.13	1.94	1.96	2.01
季度净申购	2885.38	-8299.95	-736.16	1863.79	-239.19	-441.32	-13532.65
总份额	13974.95	11089.57	19389.52	20125.68	18261.89	18501.08	18942.39
季度总申购份额	17644.34	1424.13	2187.51	2890.91	300.61	1100.84	5084.14
季度总赎回份额	14758.96	9724.08	2923.67	1027.12	539.80	1542.16	18616.78

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平

3489	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.51	14961.89	-13740.27	880.09	14620.36
3490	博时中债3-5年国开行C	1.50	14577.58	-10762.68	14912.00	25674.67
3491	中银恒优12个月持有期债券C	1.50	13096.65	591.42	1227.46	636.04
3492	汇丰晋信丰盈债券C	1.49	14051.24	-4248.46	2158.48	6406.94
3493	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.49	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
3494	富国稳健双盈债券发起式C	1.48	13502.04	6188.56	7013.73	825.18
3495	光大保德信安和债券A	1.48	13516.20	-1333.66	112.29	1445.96
3496	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	13974.95	2885.38	17644.34	14758.96
3497	华润元大双鑫债券C	1.48	11026.03	344.18	687.12	342.95
3498	泰康瑞坤纯债债券	1.48	11629.48	-1441.19	1144.72	2585.91
3499	工银全球美元债A美元现汇	1.47	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
3500	国泰可转债债券	1.47	7946.23	1474.53	5188.00	3713.48
3501	南方升元中短期利率债C	1.47	13205.74	-14860.45	1092.00	15952.45
3502	鹏华年年红一年持有期债券C	1.47	12766.14	-1606.14	857.29	2463.43
3503	泰康丰盈债券	1.47	9506.91	-686.23	1718.40	2404.64

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平

3456	华安添和一年债券A	1.51	14218.62	-4935.29	26.47	4961.75
3457	大成景轩中高等级债券C	1.57	14135.90	-47889.27	46683.48	94572.75
3458	红土创新添利债券C	1.54	14123.55	65.06	18152.18	18087.12
3459	国投瑞银双债债券C	1.90	14084.60	-202.68	863.75	1066.42
3460	汇丰晋信丰盈债券C	1.49	14051.24	-4248.46	2158.48	6406.94
3461	达诚腾益债券C	1.61	14015.08	-6299.72	2614.89	8914.61
3462	西部利得汇逸债券A	1.56	13983.33	1050.11	1102.02	51.92
3463	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	13974.95	2885.38	17644.34	14758.96
3464	平安季开鑫定开债E	1.78	13931.58	-2350.06	97.83	2447.90
3465	创金合信益久9个月持有期债券E	1.55	13895.29	5272.48	5471.05	198.58
3466	惠升和睿兴利债券C	1.46	13875.71	9511.87	27963.97	18452.10
3467	长信可转债债券A	2.89	13819.60	-2871.08	422.35	3293.43
3468	华富可转债债券	2.36	13815.44	-5669.30	22871.44	28540.74
3469	中融中债1-5年国开行C	1.44	13814.29	-701.85	7273.03	7974.88
3470	财通资管积极收益债券E	1.72	13716.78	3234.78	8756.31	5521.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平

759	西部利得添盈短债债券E	0.65	5798.06	3027.57	6315.16	3287.59
760	华安众享180天持有期中短债C	10.41	92902.07	3001.54	23661.52	20659.97
761	鹏扬利沣短债C	3.17	29474.51	2989.37	14344.40	11355.03
762	天弘多元收益C	7.97	58827.25	2987.28	66291.50	63304.22
763	人保鑫瑞中短债债券C	1.12	9712.70	2936.44	6423.37	3486.94
764	广发集富纯债C	0.95	9297.25	2935.72	8184.22	5248.50
765	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	5.21	40491.30	2893.76	11664.97	8771.22
766	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	13974.95	2885.38	17644.34	14758.96
767	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.37	22570.84	2875.94	2875.95	0.01
768	工银添福债券A	1.45	6980.89	2867.65	5175.61	2307.96
769	华夏恒益18个月定开债券	79.83	797461.08	2839.90	477606.32	474766.42
770	平安元福短债发起式C	1.21	11166.79	2798.03	10515.02	7716.98
771	嘉合磐通C	0.63	5269.56	2763.91	7150.34	4386.42
772	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.12	20414.29	2751.69	10554.37	7802.68
773	新华丰利债券C	0.37	3388.13	2748.56	4726.57	1978.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平

1306	中银康享3个月定期开放债券	11.20	103791.95	17842.72	17842.72	0.00
1307	广发可转债债券E	3.82	18405.43	-5455.09	17783.44	23238.53
1308	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	5.23	46028.39	9174.90	17717.88	8542.98
1309	易方达安悦超短债债券F	1.56	15346.99	4066.22	17716.17	13649.95
1310	方正富邦丰利债券C	1.38	12612.62	1023.75	17715.02	16691.27
1311	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	7.55	64890.51	-61001.30	17696.25	78697.55
1312	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1313	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	13974.95	2885.38	17644.34	14758.96
1314	长安泓沣中短债债券A	3.59	31135.50	-7028.83	17575.02	24603.85
1315	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
1316	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	3.17	28923.52	-3661.96	17517.17	21179.14
1317	泰信添鑫中短债债券C	4.80	44115.89	-15839.46	17486.24	33325.70
1318	平安惠享纯债A	8.38	71108.02	17458.03	17480.74	22.71
1319	长信可转债债券C	6.29	31320.48	2374.53	17447.05	15072.52
1320	嘉实30天持有期中短债债券C	3.20	29773.41	-7363.74	17441.91	24805.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平

1740	民生加银鑫享债券C	3.25	25329.09	5858.01	20697.08	14839.07
1741	太平恒睿纯债	4.82	43813.63	-14810.94	0.10	14811.04
1742	易方达裕丰回报债券C	16.41	86504.11	57006.02	71815.78	14809.76
1743	民生加银恒宁债券	14.40	133457.73	818.66	15623.99	14805.33
1744	长城稳固收益债券A	2.30	16356.54	-6620.44	8181.11	14801.55
1745	交银稳益短债债券C	0.17	1638.39	-7720.39	7053.85	14774.24
1746	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	12307.25	-2548.24	12211.28	14759.51
1747	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	13974.95	2885.38	17644.34	14758.96
1748	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.60	79826.19	-9982.03	4736.00	14718.03
1749	南方中证政策性金融债指数C	0.76	7226.50	-11305.95	3410.22	14716.17
1750	汇安中债-广西信用债A	1.25	12242.34	-14691.34	0.14	14691.48
1751	博时富顺纯债债券	3.72	33774.97	-14216.09	413.22	14629.31
1752	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
1753	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.51	14961.89	-13740.27	880.09	14620.36
1754	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.39	12960.15	-7344.80	7228.73	14573.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1440

77010.8800

80.73%

19.27%

2024-12-31

1570

128189.0400

78.01%

21.99%

2024-06-30

1892

97785.8200

81.09%

18.91%

2023-12-31

2351

138132.8900

53.69%

46.31%

2023-06-30

2239

95116.2000

70.44%

29.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1440	77010.8800	8952.65	80.73	2136.92	19.27
2024-12-31	1570	128189.0400	15700.48	78.01	4425.20	21.99
2024-06-30	1892	97785.8200	15002.16	81.09	3498.92	18.91
2023-12-31	2351	138132.8900	17435.44	53.69	15039.60	46.31
2023-06-30	2239	95116.2000	15002.16	70.44	6294.35	29.56

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。