国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)_最新动态

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期015956GUOLIAN AN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0635 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0635

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：0.45亿元

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.56	0.72	0.48
债券型名次	3671	4012	3050	3679	2860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.00	5.21	-	6.35
债券型名次	4062	5125	4814	4635	5119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.71	0.25
3670	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	0.24	0.51	0.95	0.44
3671	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.56	0.72	0.48
3672	国融稳泰纯债债券A	0.02	0.18	0.51	0.89	0.35
3673	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.17	0.42	0.72	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	国联安6个月定开债C	0.02	0.13	0.28	0.59	0.25
4011	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.71	0.25
4012	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.56	0.72	0.48
4013	国融添益增强债券C	0.03	0.13	0.37	0.76	0.27
4014	国寿安保超短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.65	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	广发集益一年持有期债券A	-0.76	-0.42	0.56	1.53	0.38
3049	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.16	0.56	1.11	0.38
3050	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.56	0.72	0.48
3051	国寿安保安恒金融债债券	0.10	0.24	0.56	0.08	0.49
3052	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.13	-0.07	0.56	0.47	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	国金中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.28	0.53	0.72	0.41
3678	国联安6个月定开债A	0.02	0.15	0.34	0.72	0.29
3679	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.56	0.72	0.48
3680	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.17	0.42	0.72	0.29
3681	国寿安保超短债债券A	0.02	0.15	0.41	0.72	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.24	0.66	1.19	0.48
2859	广发景富纯债	0.05	0.22	0.65	0.96	0.48
2860	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.56	0.72	0.48
2861	国泰丰鑫纯债债券	0.07	0.25	0.66	0.95	0.48
2862	国泰惠盈纯债债券C	0.11	0.21	0.51	-0.03	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	蜂巢添鑫纯债C	1.50	6.48	11.02	18.57	25.29
4061	广发景源纯债C	1.50	4.58	8.66	15.60	36.81
4062	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.00	5.21	-	6.35
4063	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.50	4.04	7.64	14.31	21.33
4064	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.50	5.11	10.00	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	同泰泰和三个月定开债C	0.38	3.01	6.30	-	3.72
5124	长安泓润纯债债券A	0.72	3.00	9.77	16.53	30.96
5125	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.00	5.21	-	6.35
5126	汇安永利30天持有期短债C	1.32	2.99	5.46	-	8.25
5127	淳厚中短债C	0.76	2.98	6.59	13.07	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	创金合信聚利债券A	2.89	5.14	5.25	-0.70	19.38
4813	平安高等级债C	0.39	2.90	5.24	9.11	8.83
4814	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.00	5.21	-	6.35
4815	汇安裕盈纯债债券C	0.86	1.57	5.21	-	4.55
4816	南方初元中短债C	0.94	2.71	5.21	11.10	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	信澳鑫享债券C	2.09	2.97	0.82	-	1.13
4634	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.48	6.14	-	7.74
4635	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.00	5.21	-	6.35
4636	财通资管双安债券A	3.85	7.93	9.91	-	10.31
4637	财通资管双安债券C	3.47	7.17	8.79	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	惠升和睿兴利债券C	3.54	10.76	10.07	-	6.36
5118	汇丰晋信丰盈债券C	0.12	2.42	6.30	-	6.36
5119	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.00	5.21	-	6.35
5120	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.45	2.33	6.09	-	6.34
5121	中融泓安3个月定开债券C	1.13	4.28	0.00	-	6.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邮储银行CD033	9.50	941.48	20.81%
21济城G2	5.00	515.55	11.39%
23海通02	5.00	512.37	11.32%
25农业银行CD333	5.00	494.15	10.92%
06三峡债	4.00	412.15	9.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1852.09	40.93%
金融债券	351.64	7.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0634	1.0633	1.0633	1.0633	1.0632
累计净值(元)	1.0634	1.0633	1.0633	1.0633	1.0632

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