国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)_最新动态

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期015956GUOLIAN AN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万莉

基金规模：1.96亿元

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.60	1.15	0.71
债券型名次	1921	4833	5027	4885	4703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	0.00	0.00	-	3.60
债券型名次	4262	4413	3808	4587	4799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	国联安增盛一年定开债发起式	0.00	1.00	2.01	3.64	2.46
1920	国联安中短债债券A	0.00	0.38	0.93	2.12	1.29
1921	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.23	0.60	1.15	0.71
1922	国寿安保泰安纯债债券	0.00	1.11	1.92	3.68	2.30
1923	国寿安保尊弘短债债券A	0.00	0.37	0.97	2.10	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	工银尊利中短债债券C	0.03	0.23	0.60	1.21	0.73
4832	广发景利纯债	-0.84	0.23	2.30	4.26	3.09
4833	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.23	0.60	1.15	0.71
4834	合煦智远稳进纯债债券C	-0.05	0.23	0.78	1.62	1.00
4835	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.23	0.80	1.71	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.24	0.60	1.13	0.76
5026	工银尊利中短债债券C	0.03	0.23	0.60	1.21	0.73
5027	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.23	0.60	1.15	0.71
5028	嘉合磐辉纯债A	-0.01	0.18	0.60	1.64	-
5029	金信民达纯债A	0.08	0.28	0.60	1.17	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.21	0.56	1.15	0.67
4884	工银泰颐三年定开债券C	0.04	0.17	0.49	1.15	0.62
4885	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.23	0.60	1.15	0.71
4886	华宝安宜六个月持有期债券A	0.07	0.22	0.99	1.15	0.32
4887	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.21	0.53	1.15	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	富国天盈债券C	0.02	0.40	0.66	1.21	0.71
4702	广发资管乾利一年持有期债券C	0.09	0.51	1.21	1.52	0.71
4703	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.23	0.60	1.15	0.71
4704	华富安鑫债券	0.98	1.14	5.64	1.21	0.71
4705	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.22	0.55	1.21	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4261	长江安享纯债18个月定开A	2.13	4.23	7.33	-	8.33
4262	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	3.60
4263	汇安裕泰纯债债券C	2.13	0.00	0.00	-	2.56
4264	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.13	0.00	0.00	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	国联安中短债债券A	3.91	0.00	0.00	-	6.01
4412	国联安中短债债券C	3.66	0.00	0.00	-	5.56
4413	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	3.60
4414	国融添益增强债券A	4.04	0.00	0.00	-	3.89
4415	国融添益增强债券C	3.62	0.00	0.00	-	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	国联安中短债债券A	3.91	0.00	0.00	-	6.01
3807	国联安中短债债券C	3.66	0.00	0.00	-	5.56
3808	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	3.60
3809	国联汇富债券A	4.50	6.85	0.00	-	8.51
3810	国联汇富债券C	4.23	5.71	0.00	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	信澳鑫享债券C	0.06	0.00	0.00	-	-0.27
4586	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	2.60	0.00	0.00	-	4.54
4587	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	3.60
4588	财通资管双安债券A	2.98	0.00	0.00	-	3.63
4589	财通资管双安债券C	2.64	0.00	0.00	-	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.62
4798	易方达安裕60天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.62
4799	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	3.60
4800	财通安益中短债债券C	3.63	0.00	0.00	-	3.59
4801	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	3.06	0.00	0.00	-	3.58

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行CD198	17.00	1686.41	8.61%
23进出06	10.00	1011.67	5.17%
23长沙银行CD210	10.00	997.78	5.09%
23民生银行CD462	10.00	997.30	5.09%
23宁波银行CD121	10.00	995.78	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1011.67	5.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
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03-13国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中航证券为代销机构的公...
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01-31国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券为代销机构的公...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036

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