国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)_最新动态

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期015956GUOLIAN AN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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累计净值：1.0577

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：1.48亿元

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.16	0.43	0.98
债券型名次	4228	1781	4592	3275	3406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	3.08	5.17	-	5.77
债券型名次	4308	5208	4666	4648	5114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	国联安6个月定开债C	0.01	0.03	0.20	0.72	0.81
4227	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.09	0.30	0.65	1.18
4228	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.16	0.43	0.98
4229	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4230	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	国联安短债债券C	0.04	0.04	0.31	0.51	1.06
1780	国联安中短债债券A	0.04	0.04	0.44	0.65	1.42
1781	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.16	0.43	0.98
1782	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
1783	国寿安保尊弘短债债券C	0.04	0.04	0.36	0.61	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	光大保德信安泽债券C	-0.05	-0.77	0.16	4.52	6.83
4591	光大尊盈半年C	0.03	-0.09	0.16	0.31	0.56
4592	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.16	0.43	0.98
4593	华安鼎信3个月定开债	-0.10	-0.07	0.16	0.34	1.02
4594	华安沣裕债券A	0.08	0.07	0.16	0.79	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.21	0.43	0.87
3274	工银尊享短债债券C	0.05	-0.02	0.37	0.43	0.93
3275	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.16	0.43	0.98
3276	国泰合融纯债债券A	0.06	0.01	0.53	0.43	1.47
3277	海富通瑞福债券C	0.06	-0.03	0.45	0.43	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	广发纯债债券C	0.11	-0.15	0.36	0.18	0.98
3405	广发景源纯债A	0.08	-0.01	0.45	0.25	0.98
3406	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.16	0.43	0.98
3407	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.02	0.43	0.33	0.98
3408	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.14	0.69	0.59	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	工银瑞嘉一年定开债券A	1.09	6.18	0.00	-	8.83
4307	广发景源纯债C	1.09	5.75	8.94	16.23	36.13
4308	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.08	5.17	-	5.77
4309	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.20	0.00	-	4.15
4310	汇添富中债1-3年农发债C	1.09	5.96	8.73	15.99	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.25	3.10	0.00	-	4.23
5207	泓德裕祥债券A	2.09	3.10	-0.53	6.34	46.07
5208	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.08	5.17	-	5.77
5209	国融添益增强债券C	1.46	3.08	0.00	-	4.66
5210	南方初元中短债C	0.53	3.07	5.61	12.02	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	前海联合润盈短债C	0.82	2.92	5.22	10.21	12.67
4665	摩根强化回报债券A	1.88	5.98	5.19	10.73	72.49
4666	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.08	5.17	-	5.77
4667	招商招财通理财债券A	1.27	3.25	5.17	-	5.22
4668	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.27	3.12	5.16	-	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	信澳鑫享债券C	-0.08	1.90	-0.15	-	-0.33
4647	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.98	6.32	-	7.42
4648	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.08	5.17	-	5.77
4649	财通资管双安债券A	2.88	7.08	9.07	-	9.07
4650	财通资管双安债券C	2.50	6.30	7.96	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	国联安鸿利短债债券C	1.39	4.41	0.00	-	5.79
5113	平安惠禧纯债C	0.48	5.48	0.00	-	5.79
5114	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.08	5.17	-	5.77
5115	大成全球美元债债券C人民币	3.01	3.98	5.30	-0.27	5.76
5116	国金惠诚C	4.17	8.79	8.51	-	5.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行CD292	10.00	997.86	6.76%
24民生银行CD442	10.00	996.52	6.75%
24工商银行CD161	10.00	996.86	6.75%
25交通银行CD059	10.00	993.44	6.73%
25北京银行CD052	10.00	991.42	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	925.38	6.27%
金融债券	620.12	4.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0577	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576
累计净值(元)	1.0577	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576

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