国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)_最新动态

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：0.45亿元

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.58	0.76	0.56
债券型名次	3873	3600	2637	4475	3050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	2.97	5.15	-	6.43
债券型名次	4544	5100	4818	4661	5099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.39	0.78	0.46
3872	国联安增盛一年定开债发起式	0.01	0.29	0.88	1.66	0.93
3873	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.58	0.76	0.56
3874	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
3875	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.09	0.44	1.20	0.36
3599	国金惠鑫短债C	0.01	0.09	0.31	0.61	0.29
3600	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.58	0.76	0.56
3601	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
3602	国泰惠富纯债债券A	-0.02	0.09	0.26	0.68	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	广发景利纯债	0.01	0.17	0.58	1.11	0.65
2636	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
2637	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.58	0.76	0.56
2638	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.09	0.30	0.58	1.40	0.55
2639	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.58	1.03	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	广发景兴中短债C	0.02	0.15	0.44	0.76	0.41
4474	国富恒瑞债券C	0.15	-0.97	0.61	0.76	0.76
4475	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.58	0.76	0.56
4476	国泰惠丰纯债债券	0.25	-0.26	0.17	0.76	0.30
4477	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	0.09	0.65	-1.18	0.56
3049	国联安6个月定开债C	0.06	0.35	0.56	0.65	0.56
3050	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.58	0.76	0.56
3051	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.52	1.29	0.56
3052	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.17	0.54	1.24	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	长城锦利三个月定开债券C	1.42	4.86	0.00	-	6.52
4543	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.42	3.77	7.06	13.19	13.96
4544	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	2.97	5.15	-	6.43
4545	国泰君安中债1-3年政金债A	1.42	3.89	7.17	-	11.73
4546	海富通利率债债券C	1.42	5.04	8.98	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	前海开源1-3年国开债C	1.90	2.98	5.50	8.20	12.71
5099	中加裕盈纯债债券	1.47	2.98	5.94	12.15	17.97
5100	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	2.97	5.15	-	6.43
5101	国融稳益债券C	1.30	2.97	5.13	-	7.61
5102	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.44	2.97	6.94	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	人保鑫裕增强债券A	4.44	7.28	5.16	7.18	18.21
4817	长信利丰债券C	5.63	9.11	5.15	6.63	165.48
4818	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	2.97	5.15	-	6.43
4819	华安全球美元票息(人民币)A	-0.75	2.60	5.15	5.99	18.50
4820	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.69	5.15	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	信澳鑫享债券C	2.30	1.42	0.06	-	0.47
4660	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.45	6.09	-	7.84
4661	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	2.97	5.15	-	6.43
4662	财通资管双安债券A	4.06	7.60	9.85	-	10.42
4663	财通资管双安债券C	3.69	6.84	8.70	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	华安添和一年债券A	2.16	7.80	6.41	-	6.44
5098	长城嘉裕六个月定开债券C	1.37	-0.59	1.36	3.25	6.43
5099	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	2.97	5.15	-	6.43
5100	恒生前海恒润纯债A	1.79	5.08	0.00	-	6.42
5101	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邮储银行CD033	9.50	941.48	20.81%
21济城G2	5.00	515.55	11.39%
23海通02	5.00	512.37	11.32%
25农业银行CD333	5.00	494.15	10.92%
06三峡债	4.00	412.15	9.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1852.09	40.93%
金融债券	351.64	7.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0643	1.0643	1.0642	1.0641	1.0640
累计净值(元)	1.0643	1.0643	1.0642	1.0641	1.0640

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