国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)_最新动态

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期015956GUOLIAN AN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

博道基金张迎军： “叙事经济学”视角出发在变化中捕捉趋势红利[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：0.47亿元

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.29	0.80	0.72
债券型名次	4604	4189	4589	4481	4495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	2.77	4.89	-	6.60
债券型名次	4510	5150	4954	4649	5122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4603	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4604	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.29	0.80	0.72
4605	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4606	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	国金惠远纯债C	0.07	0.07	0.31	1.96	0.39
4188	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.28	0.43	0.33
4189	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.29	0.80	0.72
4190	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.07	0.42	1.39	1.54
4191	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.34	0.65	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.29	0.58	0.48
4588	国富恒利债券(LOF)C	-0.04	-0.05	0.29	1.29	1.25
4589	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.29	0.80	0.72
4590	恒生前海恒润纯债A	-0.12	0.36	0.29	0.94	0.51
4591	华安稳定收益债券B	0.00	-0.01	0.29	0.27	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	创金合信利泽纯债债券A	0.09	0.03	0.62	0.80	0.94
4480	东方红短债债券E	0.05	0.12	0.49	0.80	0.68
4481	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.29	0.80	0.72
4482	国寿安保尊弘短债债券C	0.05	0.14	0.54	0.80	0.73
4483	红土创新丰源中短债B	0.05	0.00	0.47	0.80	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.13	0.49	0.82	0.72
4494	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4495	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.29	0.80	0.72
4496	宏利闽利一年定开债券发起式	0.11	0.11	0.56	1.88	0.72
4497	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.03	0.10	0.48	0.68	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.29	5.18	9.24	-	11.35
4509	广发中债农发债总指数C	1.29	6.70	12.45	21.65	26.02
4510	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.77	4.89	-	6.60
4511	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.29	4.38	8.38	-	10.32
4512	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.29	3.63	6.24	12.85	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	融通四季添利债券(LOF)A	0.53	2.78	5.73	26.30	98.66
5149	博时富恒一年定开债发起式	0.89	2.77	7.42	-	12.26
5150	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.77	4.89	-	6.60
5151	华安全球美元收益债券A人民币	-1.16	2.77	1.89	5.60	18.80
5152	南方定利一年定开债券	-0.15	2.77	6.21	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.82
4953	东兴兴源债券C	1.15	3.70	4.89	-	4.32
4954	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.77	4.89	-	6.60
4955	华安全球美元收益债券A美元现汇	4.01	6.82	4.89	-0.69	12.35
4956	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.54	4.87	-	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	信澳鑫享债券C	3.01	1.80	1.80	-	1.57
4648	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.21	5.74	-	8.06
4649	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.77	4.89	-	6.60
4650	财通资管双安债券A	3.67	6.89	10.15	-	11.12
4651	财通资管双安债券C	3.30	6.13	8.99	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.06	3.25	0.00	-	6.62
5121	天弘庆享C	-4.60	-0.67	2.40	6.69	6.61
5122	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.77	4.89	-	6.60
5123	光大保德信睿阳纯债债券C	0.16	3.24	0.00	-	6.59
5124	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.04	5.34	-	6.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	4.00	403.61	8.51%
25上海银行CD084	4.00	398.70	8.41%
25浙商银行CD100	3.50	349.28	7.37%
25建设银行CD220	3.00	299.41	6.31%
25恒丰银行CD368	3.00	299.22	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403.61	8.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0660	1.0660	1.0660	1.0660	1.0659
累计净值(元)	1.0660	1.0660	1.0660	1.0660	1.0659

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