国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)_最新动态

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期015956GUOLIAN AN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0593 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0593

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：1.48亿元

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.16	0.27	0.46	0.09
债券型名次	1258	2922	4631	2805	1724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	2.98	5.10	-	5.93
债券型名次	3130	5180	4759	4628	5122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	创金合信聚利债券A	0.09	0.28	0.65	0.70	0.09
1257	创金合信聚利债券C	0.09	0.26	0.60	0.60	0.09
1258	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.16	0.27	0.46	0.09
1259	国泰金龙债券A	0.09	0.34	0.79	0.71	0.09
1260	国泰金龙债券C	0.09	0.31	0.71	0.56	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.13	0.16	0.29	-0.95	-0.13
2921	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.12	0.16	0.27	-1.00	-0.12
2922	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.16	0.27	0.46	0.09
2923	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.16	0.56	0.10	-0.04
2924	国泰合融纯债债券C	0.02	0.16	0.68	0.16	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.13	0.48	0.27	0.11	-0.13
4630	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.12	0.16	0.27	-1.00	-0.12
4631	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.16	0.27	0.46	0.09
4632	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.09	0.12	0.27	-0.31	-0.09
4633	海富通利率债债券A	-0.09	0.04	0.27	-0.46	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	格林中短债C	0.02	0.18	0.63	0.46	0.02
2804	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.74	0.46	0.00
2805	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.16	0.27	0.46	0.09
2806	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.25	0.73	0.46	0.00
2807	恒生前海恒源泓利债券C	0.07	0.03	1.02	0.46	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	创金合信聚利债券A	0.09	0.28	0.65	0.70	0.09
1723	创金合信聚利债券C	0.09	0.26	0.60	0.60	0.09
1724	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.16	0.27	0.46	0.09
1725	国泰金龙债券A	0.09	0.34	0.79	0.71	0.09
1726	国泰金龙债券C	0.09	0.31	0.71	0.56	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	工银7天理财债券A	1.11	2.82	4.70	8.73	10.69
3129	工银瑞恒3个月定开债券A	1.11	7.75	13.73	-	15.09
3130	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.98	5.10	-	5.93
3131	海富通瑞福债券A	1.11	6.48	10.93	18.36	29.63
3132	华安鼎信3个月定开债	1.11	5.86	10.62	-	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	中融恒泽纯债A	-1.44	2.99	6.08	-	8.54
5179	中银聚享债券A	-1.66	2.99	5.42	10.62	11.77
5180	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.98	5.10	-	5.93
5181	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.98	0.00	-	4.23
5182	中信建投景安债券A	-2.86	2.98	5.92	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.86	5.10	5.12	-	8.12
4758	创金合信怡久回报债券A	2.41	3.35	5.10	-	5.74
4759	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.98	5.10	-	5.93
4760	嘉实稳华纯债债券A	2.10	2.81	5.10	10.13	31.48
4761	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.30	3.12	5.10	10.39	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	信澳鑫享债券C	0.64	2.86	-0.13	-	-0.08
4627	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.74	6.20	-	7.52
4628	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.98	5.10	-	5.93
4629	财通资管双安债券A	3.67	7.88	9.71	-	9.74
4630	财通资管双安债券C	3.28	7.11	8.59	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	建信周盈安心理财债券A	0.79	1.83	3.10	5.88	5.98
5121	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.57	4.32	9.18	-	5.96
5122	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.98	5.10	-	5.93
5123	嘉合磐辉纯债C	1.24	3.99	0.00	-	5.93
5124	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.83	5.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行CD292	10.00	997.86	6.76%
24民生银行CD442	10.00	996.52	6.75%
24工商银行CD161	10.00	996.86	6.75%
25交通银行CD059	10.00	993.44	6.73%
25北京银行CD052	10.00	991.42	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	925.38	6.27%
金融债券	620.12	4.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金及前海财厚基金办理旗下...

国联安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金及前海财厚基金办理旗下基金相关销售业务的公告为了维护投资者利益，国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-29]
标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：交通银行...

查看全文[07-19]
07-19国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-14国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信证券为销售机构的公...
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0593	1.0584	1.0583	1.0583	1.0582
累计净值(元)	1.0593	1.0584	1.0583	1.0583	1.0582

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。