我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
102.54 |
423.77 |
110.91 |
207.88 |
95.99 |
| 本期利润(万元) |
103.72 |
497.01 |
101.80 |
264.54 |
141.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
904.98 |
0.00 |
374.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19585.03 |
33405.84 |
20951.15 |
21685.46 |
25267.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
178.91 |
56.02 |
40.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
32474.70 |
24768.68 |
34730.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
32474.70 |
24768.68 |
34730.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.04 |
3.72 |
5.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
0.93 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
33834.50 |
24855.38 |
34803.26 |
| 负债合计(万元) |
428.66 |
3169.93 |
1963.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
33405.84 |
21685.46 |
32839.57 |
| 未分配利润(万元) |
930.80 |
388.94 |
257.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
0.99 |
61.61 |
| 投资收益(万元) |
603.52 |
305.94 |
884.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
73.24 |
56.66 |
-45.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
678.52 |
363.59 |
899.76 |
| 管理人报酬(万元) |
47.76 |
26.22 |
72.30 |
| 托管费(万元) |
11.94 |
6.55 |
18.08 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.79 |
17.90 |
| 费用合计(万元) |
181.51 |
99.05 |
242.18 |
| 利润总额(万元) |
497.01 |
264.54 |
657.58 |
| 净利润(万元) |
497.01 |
264.54 |
657.58 |
