工银专精特新混合A(015135)_资产配置

工银专精特新混合A015135ICBC CREDIT SUISSE SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12387.01	94.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	770.03	5.84%
其他资产	17.98	0.14%

资产总值：13175.02万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百龙创园	605016	33.85	731.20	5.60%
春立医疗	01858	42.00	563.72	4.32%
莱特光电	688150	18.06	488.11	3.74%
骏鼎达	301538	5.98	479.86	3.67%
耐普矿机	300818	12.63	478.14	3.66%
世华科技	688093	12.43	458.18	3.51%
奥比中光	688322	5.06	453.46	3.47%
绿的谐波	688017	2.35	450.80	3.45%
丰茂股份	301459	10.09	447.66	3.43%
中际联合	605305	10.46	435.76	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	76.31%
保健	0.06	4.32%
金融	0.04	3.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.10%
租赁和商务服务业	0.03	2.57%
采矿业	0.02	1.91%
材料	0.02	1.82%
工业	0.02	1.65%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿的谐波	688017	3.39	612.99	4.18%
中芯国际	00981	8.16	592.81	4.04%
百龙创园	605016	28.37	569.43	3.88%
春立医疗	01858	39.48	563.31	3.84%
骏鼎达	301538	5.98	561.37	3.83%
世华科技	688093	12.43	495.98	3.38%
安培龙	301413	2.93	486.29	3.31%
戈碧迦	835438	10.65	469.34	3.20%
戈碧迦	835438	10.65	469.34	3.20%
优优绿能	301590	1.90	443.31	3.02%
奥比中光	688322	4.82	439.50	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	74.06%
保健	0.09	6.03%
信息技术	0.06	4.04%
工业	0.04	2.90%
租赁和商务服务业	0.03	1.95%
科学研究和技术服务业	0.03	1.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.63%
通信服务	0.01	0.93%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾德生物	300685	26.29	566.02	3.81%
心脉医疗	688016	5.92	523.79	3.53%
百龙创园	605016	21.37	440.90	2.97%
世华科技	688093	13.34	414.20	2.79%
建邦科技	837242	10.67	357.73	2.41%
奕瑞科技	688301	4.08	357.34	2.41%
圣邦股份	300661	4.90	356.65	2.40%
春风动力	603129	1.64	355.06	2.39%
凯德石英	835179	9.94	347.81	2.34%
安培龙	301413	4.49	343.26	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	79.97%
保健	0.05	3.19%
租赁和商务服务业	0.04	2.41%
信息技术	0.03	2.01%
科学研究和技术服务业	0.03	1.84%
工业	0.02	1.45%
通信服务	0.02	1.30%
采矿业	0.02	1.13%
农、林、牧、渔业	0.02	1.04%
材料	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浩洋股份	300833	19.02	743.11	5.00%
心脉医疗	688016	6.02	542.56	3.65%
艾德生物	300685	23.60	528.64	3.56%
建邦科技	837242	13.42	430.04	2.89%
绿的谐波	688017	2.77	412.43	2.78%
安培龙	301413	4.49	396.78	2.67%
苏轴股份	430418	10.31	374.78	2.52%
圣邦股份	300661	4.30	375.22	2.52%
爱博医疗	688050	3.56	348.51	2.35%
呈和科技	688625	7.96	334.98	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	81.92%
租赁和商务服务业	0.04	2.89%
保健	0.03	2.18%
科学研究和技术服务业	0.03	2.00%
信息技术	0.03	1.85%
通信服务	0.02	1.28%
非必需消费品	0.01	0.91%
材料	0.01	0.35%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.10	10.04	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.04	0.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。