财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1196.18 |
1139.03 |
1089.21 |
-4286.82 |
-2850.52 |
| 本期利润(万元) |
2800.95 |
1997.08 |
1885.17 |
-1828.89 |
545.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.13 |
0.12 |
-0.11 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.07 |
0.00 |
-15.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4565.62 |
0.00 |
-5852.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12068.73 |
12785.55 |
12851.86 |
11145.93 |
10890.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.83 |
0.83 |
0.71 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.07 |
0.00 |
-11.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.63 |
0.00 |
-29.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
812.82 |
852.82 |
817.46 |
2060.35 |
3346.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
14081.30 |
11258.60 |
11018.11 |
13923.86 |
16330.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
14071.26 |
11258.60 |
11018.11 |
13923.86 |
16294.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.40 |
12.91 |
12.26 |
15.91 |
23.61 |
| 应付托管费(万元) |
2.40 |
2.15 |
2.04 |
2.65 |
3.94 |
| 资产总计(万元) |
15079.47 |
12128.54 |
11845.86 |
15991.22 |
19731.88 |
| 负债合计(万元) |
222.37 |
143.43 |
68.63 |
56.77 |
136.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
14857.10 |
11985.11 |
11777.23 |
15934.45 |
19595.31 |
| 未分配利润(万元) |
-3006.93 |
-5006.83 |
-6660.31 |
-4110.58 |
-2631.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
8.11 |
4.72 |
24.78 |
17.18 |
| 投资收益(万元) |
1352.76 |
-4435.34 |
-2029.19 |
-2162.72 |
-17.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
885.57 |
2656.73 |
-931.36 |
-1770.36 |
-2119.56 |
| 其它收入(万元) |
0.74 |
0.75 |
0.03 |
1.93 |
1.85 |
| 收入合计(万元) |
2241.00 |
-1769.74 |
-2955.79 |
-3906.37 |
-2118.10 |
| 管理人报酬(万元) |
83.12 |
148.50 |
79.94 |
267.54 |
164.80 |
| 托管费(万元) |
13.85 |
24.75 |
13.32 |
44.59 |
27.47 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
16.84 |
9.19 |
19.98 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
110.15 |
195.42 |
105.26 |
340.49 |
207.23 |
| 利润总额(万元) |
2130.85 |
-1965.16 |
-3061.05 |
-4246.86 |
-2325.33 |
| 净利润(万元) |
2130.85 |
-1965.16 |
-3061.05 |
-4246.86 |
-2325.33 |
