工银专精特新混合A(015135)_最新动态

工银专精特新混合A015135ICBC CREDIT SUISSE SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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累计净值：0.9664

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

工银专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：英明

基金规模：1.07亿元

工银专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.18	-10.24	-2.79	-7.09	-2.90
混合型名次	7577	6806	5485	6252	5631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.94	30.99	3.23	-	-5.40
混合型名次	4049	3191	4926	6633	6152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 7577 位，低于同类基金平均水平
7575	国泰成长价值混合A	-3.17	-10.93	-8.60	-7.95	-7.21
7576	易米开泰混合A	-3.17	-9.06	8.50	3.53	6.62
7577	工银专精特新混合A	-3.18	-10.24	-2.79	-7.09	-2.90
7578	工银专精特新混合C	-3.18	-10.29	-2.94	-7.37	-3.04
7579	广发新兴产业精选混合A	-3.18	-7.80	-7.32	-3.97	-5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 6806 位，低于同类基金平均水平
6804	信诚幸福消费混合	-2.18	-10.23	-11.14	-16.18	-9.68
6805	长城久润混合C	-0.48	-10.24	8.45	20.94	8.04
6806	工银专精特新混合A	-3.18	-10.24	-2.79	-7.09	-2.90
6807	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	-3.78	-10.24	11.52	12.63	11.26
6808	华商未来主题混合	-2.46	-10.24	1.23	7.79	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	大成恒享春晓一年定开混合A	-0.10	-0.35	-2.79	-3.77	-2.45
5484	德邦惠利混合C	-0.68	-1.76	-2.79	-10.81	-10.03
5485	工银专精特新混合A	-3.18	-10.24	-2.79	-7.09	-2.90
5486	国寿安保裕丰混合C	-1.12	-3.83	-2.79	-2.47	-2.37
5487	海富通研究精选混合A	-1.64	-6.37	-2.79	-7.37	-1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 6252 位，低于同类基金平均水平
6250	博时优质精选混合C	-0.39	0.33	-3.00	-7.09	1.05
6251	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	-0.56	-5.46	-4.92	-7.09	-3.42
6252	工银专精特新混合A	-3.18	-10.24	-2.79	-7.09	-2.90
6253	银华大盘两年定期开放混合	-2.29	-7.71	-4.65	-7.09	-5.58
6254	东财信息产业精选混合A	1.37	-1.31	-6.59	-7.10	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 5631 位，低于同类基金平均水平
5629	银华行业轮动混合	-1.98	-6.13	-2.86	-2.88	-2.89
5630	长城产业成长混合A	-1.11	-3.87	-2.94	-4.53	-2.90
5631	工银专精特新混合A	-3.18	-10.24	-2.79	-7.09	-2.90
5632	浦银安盛鑫福混合A	0.00	-0.01	-2.41	-3.03	-2.90
5633	太平灵活配置	-1.80	-6.24	-1.58	0.46	-2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	广发睿智两年持有期混合发起式A	12.95	21.39	3.60	-	3.64
4048	东方红中国优势混合	12.94	14.79	-6.86	-35.99	68.40
4049	工银专精特新混合A	12.94	30.99	3.23	-	-5.40
4050	建信阿尔法一年持有混合	12.94	56.21	33.44	-	33.36
4051	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	12.94	25.66	-1.31	-	-11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3191 位，高于同类基金平均水平
3189	中信保诚前瞻优势混合	13.73	31.01	2.82	-	-0.93
3190	长盛成长精选混合A	6.17	30.99	-7.43	-38.12	-38.08
3191	工银专精特新混合A	12.94	30.99	3.23	-	-5.40
3192	招商资管核心优势混合D	29.43	30.98	16.86	-	31.36
3193	招商丰拓灵活混合A	13.32	30.97	15.43	25.56	97.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	中欧价值成长混合C	18.58	27.45	3.24	-21.54	-23.43
4925	长盛航天海工混合A	32.87	41.74	3.23	41.47	200.30
4926	工银专精特新混合A	12.94	30.99	3.23	-	-5.40
4927	中银珍利混合A	0.66	3.23	3.23	6.58	60.62
4928	富国新回报灵活配置混合C	6.00	5.75	3.21	13.60	85.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6633 位，低于同类基金平均水平
6631	华安鼎安优选一年持有混合A	21.89	29.81	18.96	-	18.17
6632	华安鼎安优选一年持有混合C	21.52	29.04	17.89	-	16.83
6633	工银专精特新混合A	12.94	30.99	3.23	-	-5.40
6634	工银专精特新混合C	12.26	29.42	1.39	-	-7.45
6635	国富均衡增长混合A	26.52	27.95	23.29	-	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6152 位，低于同类基金平均水平
6150	汇安泓利一年持有期混合C	0.63	4.91	-0.44	-	-5.37
6151	平安兴鑫回报一年定开混合	62.09	60.66	18.83	-5.38	-5.39
6152	工银专精特新混合A	12.94	30.99	3.23	-	-5.40
6153	东方汽车产业趋势混合C	11.37	37.56	15.39	-	-5.44
6154	德邦周期精选混合发起式A	7.91	3.46	0.00	-	-5.45

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百龙创园	605016	33.85	731.20	5.60%
春立医疗	01858	42.00	563.72	4.32%
莱特光电	688150	18.06	488.11	3.74%
骏鼎达	301538	5.98	479.86	3.67%
耐普矿机	300818	12.63	478.14	3.66%
世华科技	688093	12.43	458.18	3.51%
奥比中光	688322	5.06	453.46	3.47%
绿的谐波	688017	2.35	450.80	3.45%
丰茂股份	301459	10.09	447.66	3.43%
中际联合	605305	10.46	435.76	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	76.31%
保健	0.06	4.32%
金融	0.04	3.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.10%
租赁和商务服务业	0.03	2.57%
采矿业	0.02	1.91%
材料	0.02	1.82%
工业	0.02	1.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9460	0.9225	0.9771	0.9926	1.0254
累计净值(元)	0.9460	0.9225	0.9771	0.9926	1.0254

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