工银专精特新混合A(015135)_最新动态

工银专精特新混合A015135ICBC CREDIT SUISSE SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

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累计净值：1.0154

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

工银专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：英明

基金规模：1.07亿元

工银专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.65	1.89	13.91	7.57	8.50
混合型名次	6974	4337	2273	4011	2624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.88	49.73	10.33	-	5.71
混合型名次	3157	2815	4275	6613	5730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 6974 位，低于同类基金平均水平
6972	长城智能产业混合	-1.65	-2.72	15.39	10.74	9.59
6973	长信双利优选混合A	-1.65	-1.25	-0.82	-5.56	1.14
6974	工银专精特新混合A	-1.65	1.89	13.91	7.57	8.50
6975	工银专精特新混合C	-1.65	1.83	13.74	7.25	8.38
6976	恒生前海港股通精选混合	-1.65	-4.50	-4.72	-11.39	-2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	富国中小盘精选混合A	0.51	1.89	16.05	18.78	7.00
4336	格林碳中和主题混合A	-1.66	1.89	14.18	13.61	7.34
4337	工银专精特新混合A	-1.65	1.89	13.91	7.57	8.50
4338	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	0.19	1.89	3.74	5.78	2.90
4339	国寿安保稳信混合E	0.31	1.89	6.40	12.98	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	博道志远混合C	-1.36	5.95	13.92	13.54	11.04
2272	大成价值增长混合A	-0.74	5.29	13.92	7.82	9.62
2273	工银专精特新混合A	-1.65	1.89	13.91	7.57	8.50
2274	国泰景气优选混合A	-1.55	2.10	13.91	11.54	10.44
2275	富国天惠成长混合(LOF)	0.68	7.43	13.90	15.74	9.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	南方创新成长混合C	0.00	1.24	5.57	7.58	1.64
4010	睿远均衡价值三年持有混合A	-0.87	-1.24	0.79	7.58	-0.12
4011	工银专精特新混合A	-1.65	1.89	13.91	7.57	8.50
4012	鹏华优选成长混合A	-2.53	0.61	10.00	7.57	9.19
4013	富国产业驱动混合A	0.91	3.95	10.26	7.56	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	安信新回报混合A	1.68	6.83	15.26	15.52	8.50
2623	东方红内需增长混合A	1.56	5.90	16.31	19.32	8.50
2624	工银专精特新混合A	-1.65	1.89	13.91	7.57	8.50
2625	华泰保兴价值成长A	1.71	8.01	14.14	18.01	8.50
2626	泰信蓝筹精选混合	-0.12	2.95	9.80	13.42	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3157 位，高于同类基金平均水平
3155	鑫元专精特新混合A	30.91	35.85	-12.23	-	-28.12
3156	华夏行业甄选混合A	30.90	69.12	0.00	-	25.98
3157	工银专精特新混合A	30.88	49.73	10.33	-	5.71
3158	宏利高研发6个月持有混合C	30.87	77.48	46.53	100.12	62.32
3159	交银蓝筹混合	30.86	23.12	-5.45	-18.15	89.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 2815 位，高于同类基金平均水平
2813	新华钻石品质企业混合	29.39	49.75	15.37	-7.78	233.89
2814	博时远见回报混合C	38.08	49.74	37.04	-	43.71
2815	工银专精特新混合A	30.88	49.73	10.33	-	5.71
2816	华富卓越成长一年持有期混合C	34.95	49.73	13.11	-	7.88
2817	工银新得利混合	29.65	49.70	35.67	40.08	72.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	长城环保主题灵活配置混合A	39.99	56.76	10.36	21.31	187.72
4274	中欧康裕混合C	6.41	11.57	10.35	13.87	51.36
4275	工银专精特新混合A	30.88	49.73	10.33	-	5.71
4276	国泰金鼎价值混合	39.94	36.45	10.33	-31.67	134.50
4277	宏利波控回报12个月混合	6.77	11.23	10.33	9.86	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6613 位，低于同类基金平均水平
6611	华安鼎安优选一年持有混合A	30.00	45.42	25.90	-	27.01
6612	华安鼎安优选一年持有混合C	29.61	44.56	24.78	-	25.59
6613	工银专精特新混合A	30.88	49.73	10.33	-	5.71
6614	工银专精特新混合C	30.08	47.93	8.36	-	3.45
6615	国富均衡增长混合A	42.34	46.61	34.27	-	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 5730 位，低于同类基金平均水平
5728	嘉实领先优势混合A	12.33	30.64	16.40	-	5.75
5729	泓德产业升级混合C	41.89	61.61	22.84	-	5.74
5730	工银专精特新混合A	30.88	49.73	10.33	-	5.71
5731	信澳核心科技混合C	15.59	45.88	0.00	-	5.71
5732	华夏大中华混合(QDII)	-9.27	1.93	-11.03	-50.51	5.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百龙创园	605016	33.85	731.20	5.60%
春立医疗	01858	42.00	563.72	4.32%
莱特光电	688150	18.06	488.11	3.74%
骏鼎达	301538	5.98	479.86	3.67%
耐普矿机	300818	12.63	478.14	3.66%
世华科技	688093	12.43	458.18	3.51%
奥比中光	688322	5.06	453.46	3.47%
绿的谐波	688017	2.35	450.80	3.45%
丰茂股份	301459	10.09	447.66	3.43%
中际联合	605305	10.46	435.76	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	76.31%
保健	0.06	4.32%
金融	0.04	3.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.10%
租赁和商务服务业	0.03	2.57%
采矿业	0.02	1.91%
材料	0.02	1.82%
工业	0.02	1.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0571	1.0748	1.0740	1.0637	1.0539
累计净值(元)	1.0571	1.0748	1.0740	1.0637	1.0539

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