工银专精特新混合A(015135)_最新动态

工银专精特新混合A015135ICBC CREDIT SUISSE SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国债ETF暴跌4.4%，超过7成债券基金、400多只理财产品净值下跌，要不要赎回[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张剑峰

基金规模：1.28亿元

工银专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.03	0.65	6.46	-5.09	-10.89
混合型名次	1435	5581	4599	5839	7004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.33	0.00	0.00	-	-29.12
混合型名次	5882	2224	1820	6498	6491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	东海海睿健行A	2.03	-1.52	3.01	-7.04	-7.98
1434	东兴宸祥量化混合C	2.03	3.01	7.67	-1.63	-2.21
1435	工银专精特新混合A	2.03	0.65	6.46	-5.09	-10.89
1436	国泰研究优势混合A	2.03	0.99	6.69	-8.83	-9.14
1437	国泰研究优势混合C	2.03	0.95	6.57	-9.06	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 5581 位，低于同类基金平均水平
5579	淳厚鑫悦混合C	-1.13	0.65	14.30	6.16	5.96
5580	大成民稳增长混合C	-0.26	0.65	3.74	5.42	4.27
5581	工银专精特新混合A	2.03	0.65	6.46	-5.09	-10.89
5582	广发聚荣一年持有期混合A	0.05	0.65	2.68	2.25	1.54
5583	宏利宏达混合B	0.00	0.65	1.31	0.55	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	华商主题精选混合	-0.05	0.60	6.47	8.01	4.93
4598	融通新区域新经济灵活配置混合	0.48	0.60	6.47	-1.06	3.33
4599	工银专精特新混合A	2.03	0.65	6.46	-5.09	-10.89
4600	广发兴诚混合C	2.46	-3.09	6.46	-5.90	-4.86
4601	国泰君安创新医药混合发起	1.17	3.76	6.46	-2.17	-2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 5839 位，低于同类基金平均水平
5837	中欧优质企业混合C	3.75	6.38	17.75	-5.08	-5.23
5838	博时新策略A	1.33	-0.11	2.29	-5.09	-5.00
5839	工银专精特新混合A	2.03	0.65	6.46	-5.09	-10.89
5840	浦银安盛价值精选混合A	0.68	0.77	6.95	-5.09	-6.19
5841	浦银安盛新经济结构混合C	1.23	-0.61	11.76	-5.09	-5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 7004 位，低于同类基金平均水平
7002	建信丰裕多策略混合(LOF)	-0.02	-0.17	-4.45	-14.15	-10.87
7003	博时沪港深优质企业基金C	1.43	-1.28	8.95	-9.14	-10.89
7004	工银专精特新混合A	2.03	0.65	6.46	-5.09	-10.89
7005	前海联合价值优选混合A	3.48	3.51	7.63	-13.37	-10.90
7006	湘财研究精选一年持有期混合C	1.28	3.22	3.75	-9.29	-10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.84	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 5882 位，低于同类基金平均水平
5880	国泰创新医疗混合发起C	-18.32	0.00	0.00	-	-17.23
5881	中融医药消费混合A	-18.32	-17.66	0.00	-	-17.99
5882	工银专精特新混合A	-18.33	0.00	0.00	-	-29.12
5883	长城价值优选混合A	-18.34	-23.34	-48.32	-	-2.48
5884	工银食品饮料混合C	-18.34	-10.44	0.00	-	-29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	89.54	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	89.17	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	工银优质发展混合C	-16.52	0.00	0.00	-	-15.86
2223	工银优质精选混合C	-19.36	0.00	0.00	-	-22.42
2224	工银专精特新混合A	-18.33	0.00	0.00	-	-29.12
2225	工银专精特新混合C	-18.82	0.00	0.00	-	-29.86
2226	光大保德信产业新动力混合C	-23.96	0.00	0.00	-	-14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	112.84	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	92.01	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	128.61	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	109.75	157.07
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	工银招瑞一年持有混合C	-3.18	-2.60	0.00	-	-4.61
1819	工银主题策略混合C	-28.39	-20.54	0.00	-	-54.11
1820	工银专精特新混合A	-18.33	0.00	0.00	-	-29.12
1821	工银专精特新混合C	-18.82	0.00	0.00	-	-29.86
1822	光大保德信安阳一年持有期混合A	-0.08	5.00	0.00	-	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	大成新锐产业混合A	-0.04	0.27	26.20	239.95	669.72
3	大成国企改革灵活配置混合	1.77	10.00	55.48	236.11	238.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.67	25.21	40.99	232.73	849.60
5	大成睿景灵活配置混合A	0.41	0.55	27.45	219.83	121.00
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6498 位，低于同类基金平均水平
6496	华安鼎安优选一年持有混合A	-8.21	0.00	0.00	-	-8.34
6497	华安鼎安优选一年持有混合C	-8.48	0.00	0.00	-	-8.86
6498	工银专精特新混合A	-18.33	0.00	0.00	-	-29.12
6499	工银专精特新混合C	-18.82	0.00	0.00	-	-29.86
6500	国富均衡增长混合A	-1.88	0.00	0.00	-	-5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	12.88	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	38.37	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	159.89	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	9.73	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	34.48	1527.15
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6491 位，低于同类基金平均水平
6489	南方军工改革灵活配置混合C	-20.70	-21.41	-11.46	-	-29.10
6490	国新国证融泽6个月定开混合C	-19.51	-27.15	0.00	-	-29.11
6491	工银专精特新混合A	-18.33	0.00	0.00	-	-29.12
6492	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-1.75	7.65	0.00	-	-29.12
6493	长盛优势企业精选混合A	-10.89	-11.49	-27.77	-	-29.13

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	48.24	904.98	6.65%
浩洋股份	300833	5.01	489.48	3.60%
圣邦股份	300661	5.63	366.06	2.69%
赛特新材	688398	12.00	361.20	2.66%
惠泰医疗	688617	0.80	342.47	2.52%
凯莱英	002821	3.50	301.14	2.21%
康斯特	300445	15.54	287.49	2.11%
鑫铂股份	003038	9.00	279.72	2.06%
锦波生物	832982	1.25	276.49	2.03%
锦波生物	832982	1.25	276.49	2.03%
四方光电	688665	4.75	267.83	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	83.88%
科学研究和技术服务业	0.04	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

：017251 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF） 8 A类：006886 Y类：017353 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金...

查看全文[04-30]
标题：工银瑞信专精特新混合型证券投资基金2024年第1季度报告

工银瑞信专精特新混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限...

查看全文[04-22]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信专精特新混合型证券投资基金2023年度报告
03-29关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.709	0.695	0.686	0.693	0.681
累计净值(元)	0.709	0.695	0.686	0.693	0.681

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