工银专精特新混合A(015135)_最新动态

工银专精特新混合A015135ICBC CREDIT SUISSE SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

深挖AI细分机会中国资产具备三大优势——访富达基金周文群[2026-05-25]

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累计净值：1.1106

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

工银专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：英明

基金规模：0.67亿元

工银专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	5.89	6.28	22.65	13.99
混合型名次	2755	2026	2671	2463	2517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.07	55.81	27.30	-	11.06
混合型名次	3007	2326	3089	6639	5394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	大摩ESG量化混合	0.93	3.83	8.53	20.95	13.68
2754	工银新机遇灵活配置混合C	0.93	2.99	7.06	16.17	8.21
2755	工银专精特新混合A	0.93	5.89	6.28	22.65	13.99
2756	国寿安保稳信混合E	0.93	-0.35	-0.17	6.61	3.47
2757	易方达量化策略精选灵活配置混合A	0.93	3.92	9.78	25.29	15.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	建信健康民生混合C	2.76	5.90	13.61	27.55	19.07
2025	天弘创新领航A	2.01	5.90	3.32	21.77	16.48
2026	工银专精特新混合A	0.93	5.89	6.28	22.65	13.99
2027	国泰区位优势混合C	2.85	5.89	5.25	8.17	7.74
2028	万家社会责任18个月定期开放混合A	-0.83	5.89	12.40	28.62	18.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	泓德量化精选混合	0.39	2.35	6.29	24.53	15.64
2670	淳厚时代优选混合C	0.70	2.15	6.28	17.13	11.30
2671	工银专精特新混合A	0.93	5.89	6.28	22.65	13.99
2672	广发均衡优选混合C	-0.62	0.43	6.28	21.00	19.92
2673	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	0.33	2.02	6.28	31.32	21.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	国富策略回报混合C	0.60	3.56	6.48	22.66	12.93
2462	富国趋势优先混合A	-0.61	0.03	2.02	22.65	12.43
2463	工银专精特新混合A	0.93	5.89	6.28	22.65	13.99
2464	华安聚恒精选混合C	1.84	-1.33	3.96	22.65	13.84
2465	国投瑞银创新动力混合	0.31	7.22	9.32	22.64	12.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	富荣医药健康混合发起C	0.57	4.51	7.57	12.06	14.02
2516	金鹰民安回报定开A	0.73	2.93	5.96	26.49	14.01
2517	工银专精特新混合A	0.93	5.89	6.28	22.65	13.99
2518	富国优质发展混合C	-0.58	0.10	1.45	24.48	13.98
2519	鹏扬中国优质成长混合C	0.37	1.47	4.44	21.91	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3007 位，高于同类基金平均水平
3005	同泰慧盈混合C	36.09	39.11	1.12	-18.68	22.17
3006	工银量化策略混合A	36.08	52.05	36.69	8.09	413.65
3007	工银专精特新混合A	36.07	55.81	27.30	-	11.06
3008	汇泉策略优选混合A	36.04	39.11	0.60	-	-33.27
3009	大成成长回报六个月持有混合A	36.03	48.33	39.31	-	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	招商瑞智优选混合(LOF)	48.83	55.86	86.60	35.68	59.02
2325	博时研究慧选混合C	36.89	55.82	76.98	-	72.10
2326	工银专精特新混合A	36.07	55.81	27.30	-	11.06
2327	嘉实产业先锋混合A	18.01	55.80	34.45	-5.66	5.09
2328	信诚新选回报灵活配置混合B	67.05	55.80	60.21	57.12	103.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3089 位，高于同类基金平均水平
3087	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	16.13	20.62	27.33	35.35	36.22
3088	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	15.90	20.48	27.31	35.37	92.73
3089	工银专精特新混合A	36.07	55.81	27.30	-	11.06
3090	安信均衡成长18个月持有混合C	17.56	28.62	27.29	-	10.73
3091	工银精选金融地产混合A	15.84	32.57	27.28	-1.99	58.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6639 位，低于同类基金平均水平
6637	华安鼎安优选一年持有混合A	35.07	36.98	29.65	-	26.60
6638	华安鼎安优选一年持有混合C	34.68	36.17	28.48	-	25.10
6639	工银专精特新混合A	36.07	55.81	27.30	-	11.06
6640	工银专精特新混合C	35.25	53.95	25.04	-	8.55
6641	国富均衡增长混合A	47.38	41.00	43.60	-	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	永赢新兴消费智选混合发起A	11.40	33.86	23.50	-	11.10
5393	上银慧尚6个月持有期混合C	7.54	9.28	10.85	-	11.09
5394	工银专精特新混合A	36.07	55.81	27.30	-	11.06
5395	中海沪港深价值优选灵活配置混合	11.40	27.61	3.85	-45.60	11.06
5396	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	21.49	26.51	36.06	-	11.05

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际联合	605305	8.94	365.91	4.27%
莱特光电	688150	9.20	356.17	4.16%
松原安全	300893	16.44	343.60	4.01%
百龙创园	605016	12.41	309.06	3.61%
爱博医疗	688050	5.80	300.94	3.51%
盛弘股份	300693	6.78	296.29	3.46%
东来技术	688129	12.63	287.72	3.36%
山高环能	000803	33.93	285.69	3.34%
山金国际	000975	9.64	286.12	3.34%
世华科技	688093	9.35	284.13	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	78.14%
采矿业	0.03	3.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.96%
工业	0.02	2.71%
科学研究和技术服务业	0.01	1.52%
金融	0.01	1.46%
保健	0.01	1.07%
信息技术	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0884	1.1185	1.1034	1.0941	1.1004
累计净值(元)	1.0884	1.1185	1.1034	1.0941	1.1004

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