工银专精特新混合A(015135)_规模评级

工银专精特新混合A015135ICBC CREDIT SUISSE SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.16	1.25	1.62	1.64	1.67	1.70	1.81
季度净申购	-835.74	-3489.17	-217.93	-232.56	-290.39	-1023.94	-873.84
总份额	11010.58	11846.32	15335.49	15553.41	15785.97	16076.36	17100.30
季度总申购份额	113.31	736.69	214.36	282.19	399.01	80.79	17.45
季度总赎回份额	949.05	4225.86	432.28	514.74	689.41	1104.73	891.28

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	236.05	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	190.91	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
工银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3508 位，高于同类基金平均水平

3501	大成景禄灵活配置混合C	1.17	5638.25	-1504.88	911.37	2416.25
3502	光大保德信新机遇混合A	1.17	10088.54	-1135.78	172.45	1308.23
3503	国寿安保强国智造灵活配置混合	1.17	6661.95	-16.65	15.42	32.08
3504	九泰锐益混合(LOF)A	1.17	8107.40	-542.72	3.54	546.26
3505	信澳精华配置混合A	1.17	14602.30	-1187.74	427.76	1615.49
3506	银华心兴三年持有期混合C	1.17	12955.31	-2171.14	13.02	2184.16
3507	富国信享回报12个月持有期混合A	1.16	8715.77	-997.88	160.27	1158.15
3508	工银专精特新混合A	1.16	11010.58	-835.74	113.31	949.05
3509	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	1.16	60917.94	-2676.95	181.42	2858.37
3510	华泰柏瑞激励动力混合A	1.16	4784.97	-415.76	65.08	480.84
3511	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.16	9687.01	-2211.25	92.95	2304.20
3512	金鹰内需成长混合A	1.16	10490.72	1111.82	1874.59	762.78
3513	南方誉恒一年持有混合A	1.16	11618.67	-1291.68	0.00	1291.68
3514	农银创新成长混合	1.16	15413.14	-1326.18	67.11	1393.29
3515	农银大盘蓝筹混合	1.16	7867.26	-264.71	101.47	366.18

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.67	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.81	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.12	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
工银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3062 位，高于同类基金平均水平

3055	招商成长精选一年定期开放混合A	1.31	11095.92	-3447.20	13.44	3460.64
3056	工银聚享混合A	1.51	11075.40	1246.90	4736.04	3489.14
3057	广发新动力混合	2.34	11070.30	105.33	1142.16	1036.83
3058	东兴宸祥量化混合A	1.76	11067.83	-1570.54	349.97	1920.51
3059	国寿安保低碳经济混合A	1.28	11055.19	-	-	227.38
3060	泰康科技创新一年定开混合	1.60	11031.20	-3153.93	101.28	3255.21
3061	博时成长精选混合C	1.36	11017.41	-8320.01	746.01	9066.02
3062	工银专精特新混合A	1.16	11010.58	-835.74	113.31	949.05
3063	大成景尚灵活配置混合A	1.46	11009.11	627.65	2125.27	1497.62
3064	交银鸿信一年持有期混合A	1.27	11006.36	-1455.72	32.05	1487.78
3065	华安证券汇赢增利C	1.24	10992.57	-1346.00	197.12	1543.13
3066	德邦大健康灵活配置混合A	1.55	10981.86	-432.44	235.38	667.81
3067	富安达成长价值一年持有期混合A	0.98	10972.57	-608.36	7.47	615.82
3068	集合-中金安心回报C	1.24	10965.27	4783.06	5372.06	589.00
3069	宝盈优势产业混合A	3.16	10955.93	-1453.54	479.52	1933.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.62	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	64.98	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	14.75	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	55.68	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
工银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平

4653	华商创新医疗混合A	0.28	2885.54	-829.64	105.97	935.61
4654	华商新兴活力混合	1.31	5610.89	-832.40	322.82	1155.22
4655	民生加银鑫福混合C	0.09	715.06	-833.71	26.47	860.18
4656	富安达医药创新混合	0.81	14271.10	-835.09	262.71	1097.80
4657	国金鑫意医药消费C	0.81	13495.16	-835.15	1201.73	2036.88
4658	中邮核心主题混合	3.53	15349.47	-835.28	167.43	1002.71
4659	南方誉享一年持有期混合C	0.93	8106.91	-835.60	2.50	838.10
4660	工银专精特新混合A	1.16	11010.58	-835.74	113.31	949.05
4661	融通转型三动力灵活配置混合A/B	2.81	7165.96	-837.78	361.07	1198.85
4662	信诚至选C	5.01	41049.38	-838.39	18610.49	19448.88
4663	华安安顺灵活配置混合A	10.21	20658.54	-838.48	135.85	974.32
4664	九泰锐升混合	1.18	12652.31	-838.88	8.67	847.55
4665	国泰君安量化选股混合发起C	4.15	25540.58	-838.90	7204.07	8042.97
4666	长盛研发回报混合	0.37	2502.62	-840.20	27.42	867.62
4667	国泰优势行业混合A	2.58	9726.34	-841.14	594.00	1435.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	52.58	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	103.41	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	86.41	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
工银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平

4643	泰康睿利量化多策略混合C	0.30	2801.35	-5.34	114.27	119.61
4644	工银优势领航混合A	2.14	20198.53	-892.33	114.10	1006.43
4645	鹏华创新增长一年持有期混合C	0.17	985.99	27.09	113.94	86.85
4646	华泰保兴健康消费A	0.01	114.27	40.58	113.74	73.16
4647	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.26	9859.28	-1397.44	113.62	1511.06
4648	大成积极成长混合C	0.02	192.88	90.75	113.47	22.72
4649	招商安弘灵活配置混合	0.74	6187.25	-82.10	113.39	195.49
4650	工银专精特新混合A	1.16	11010.58	-835.74	113.31	949.05
4651	南方优质企业混合C	0.86	8510.92	-408.57	113.00	521.58
4652	易米开鑫价值优选混合A	0.64	5327.34	-622.33	112.91	735.24
4653	博时优质精选混合A	0.62	4700.94	-851.64	112.87	964.51
4654	方正富邦策略精选A	3.56	33821.03	-1494.53	112.78	1607.31
4655	鹏华安惠混合A	0.17	1591.70	71.31	112.73	41.43
4656	民生加银质量领先混合A	12.42	166138.66	-9447.57	112.70	9560.27
4657	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.16	1555.22	37.82	112.68	74.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
工银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平

4064	南方专精特新混合C	0.38	3014.48	-721.92	231.76	953.68
4065	兴银兴慧一年持有混合C	0.71	5655.51	-906.96	45.61	952.58
4066	泰康均衡优选混合C	0.52	2813.21	-922.61	29.25	951.86
4067	方正富邦天睿混合C	1.67	11204.89	1248.36	2200.09	951.74
4068	金信价值精选混合C	0.08	568.40	-474.18	476.65	950.83
4069	永赢稳健增长一年持有混合A	1.37	10143.64	-428.62	521.82	950.44
4070	信澳优势价值混合C	0.60	6860.85	-758.48	190.92	949.40
4071	工银专精特新混合A	1.16	11010.58	-835.74	113.31	949.05
4072	博时新能源汽车主题混合A	0.87	8525.71	-691.36	256.47	947.83
4073	大成投资严选六月持有混合C	1.87	13021.72	3311.57	4259.38	947.81
4074	嘉合锦明混合C	1.39	15506.16	-762.42	184.94	947.36
4075	嘉实领先成长混合	4.95	16027.91	-728.29	218.59	946.88
4076	金鹰智慧生活混合	0.09	1511.07	-430.76	516.11	946.88
4077	华夏医疗健康混合C	1.80	11497.99	-101.83	844.91	946.74
4078	招商均衡回报混合A	2.57	24686.40	-917.20	29.46	946.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2513

61024.6100

1.73%

98.27%

2024-12-31

2633

59954.3000

1.68%

98.32%

2024-06-30

2801

61050.6900

1.55%

98.45%

2023-12-31

2961

62882.2800

1.96%

98.04%

2023-06-30

3195

64785.3000

1.76%

98.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2513	61024.6100	265.81	1.73	15069.68	98.27
2024-12-31	2633	59954.3000	265.81	1.68	15520.16	98.32
2024-06-30	2801	61050.6900	265.81	1.55	16834.49	98.45
2023-12-31	2961	62882.2800	365.06	1.96	18254.39	98.04
2023-06-30	3195	64785.3000	365.06	1.76	20333.84	98.24

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