工银专精特新混合A(015135)_规模评级

工银专精特新混合A015135ICBC CREDIT SUISSE SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	1.29	1.33	1.38	1.48	1.56	1.74
季度净申购	-645.31	-686.66	-1392.80	-1103.71	-2505.26	-3452.68
总份额	17974.14	18619.44	19306.10	20698.90	21802.61	24307.87
季度总申购份额	22.13	29.86	51.06	46.26	114.08	63.30
季度总赎回份额	667.44	716.52	1443.86	1149.97	2619.34	3515.98

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	439.24	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	283.29	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	281.05	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	229.03	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
工银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3511 位，高于同类基金平均水平

3504	宏利逆向策略混合	1.30	6657.17	-111.24	118.89	230.13
3505	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.30	13147.95	-1693.84	19.17	1713.00
3506	九泰锐升混合	1.30	18336.76	-266.09	382.91	649.00
3507	兴业龙腾双益平衡混合	1.30	7662.05	-245.72	26.35	272.07
3508	易方达磐固六个月持有期混合C	1.30	12601.87	-1156.97	8.35	1165.32
3509	贝莱德行业优选混合C	1.29	14455.87	-1364.15	82.05	1446.20
3510	博时创业成长混合A	1.29	6595.30	-15.98	102.32	118.30
3511	工银专精特新混合A	1.29	17974.14	-645.31	22.13	667.44
3512	广发恒益一年持有期混合A	1.29	13321.44	-1094.91	8.83	1103.74
3513	广发恒誉混合A	1.29	12577.98	-1559.76	9.46	1569.22
3514	广发聚祥灵活混合	1.29	6544.53	-70.28	29.31	99.58
3515	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.29	12144.09	-990.25	119.79	1110.04
3516	中欧致和混合A	1.29	14022.00	-1865.99	570.68	2436.67
3517	东方新兴成长混合	1.28	8652.52	-214.35	136.35	350.71
3518	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	1.28	20095.49	-721.34	7.76	729.10

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.71	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	439.24	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.03	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.07	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
工银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 2935 位，高于同类基金平均水平

2928	富安达医药创新混合	1.07	18049.68	-664.59	96.21	760.80
2929	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	1.40	18023.34	-2063.75	1.26	2065.01
2930	长江红利回报混合型发起式A	1.67	18017.59	-842.53	141.15	983.68
2931	鹏华创新驱动混合	1.96	18008.90	6049.33	7020.00	970.67
2932	安信新目标混合A	2.54	17989.76	-3054.28	798.30	3852.58
2933	永赢股息优选A	2.44	17981.70	2951.71	4779.72	1828.01
2934	融通价值成长混合A	1.84	17977.82	-329.02	1140.77	1469.79
2935	工银专精特新混合A	1.29	17974.14	-645.31	22.13	667.44
2936	汇添富品牌价值一年持有混合A	1.49	17972.68	-898.91	5.59	904.51
2937	嘉实服务增值行业混合	10.53	17947.42	-137.74	76.61	214.35
2938	鹏华科技创新混合	2.34	17915.15	-730.35	170.38	900.73
2939	中银量化价值混合A	1.97	17914.26	20.50	21.95	1.45
2940	国泰慧益一年持有混合A	1.80	17908.22	-	10.45	-
2941	信澳产业优选一年持有混合A	0.89	17901.81	-1230.52	35.66	1266.18
2942	金鹰新能源混合C	1.70	17900.86	-1413.62	924.14	2337.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.35	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	38.04	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.93	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	89.00	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
工银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平

4155	招商瑞联1年持有期混合A	0.64	6170.58	-640.39	1.03	641.42
4156	易方达稳健添利混合A	0.95	9908.27	-640.41	17.90	658.31
4157	鹏华招润一年持有期混合C	0.28	2812.16	-641.44	0.02	641.46
4158	浦银安盛增长动力混合A	5.59	72370.17	-642.09	537.26	1179.35
4159	招商大盘蓝筹混合	5.44	22718.81	-644.35	229.82	874.16
4160	广发聚安混合A	0.73	5405.48	-644.55	19.31	663.85
4161	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.93	9851.53	-644.58	0.00	644.58
4162	工银专精特新混合A	1.29	17974.14	-645.31	22.13	667.44
4163	广发价值驱动混合A	3.39	35581.74	-646.32	1751.72	2398.04
4164	兴全合远两年持有混合C	0.89	13128.77	-647.00	48.51	695.51
4165	招商安德灵活配置混合A	2.06	14461.33	-647.10	19.64	666.73
4166	华商稳健汇利一年持有混合A	0.17	1622.66	-647.56	139.53	787.09
4167	国泰君安创新医药混合发起	1.15	13336.19	-647.57	258.71	906.28
4168	大成致远优势一年持有期混合A	1.47	12796.30	-648.94	245.24	894.19
4169	海富通安颐收益混合A	1.11	8772.19	-650.23	45.03	695.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	20.95	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	89.00	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.35	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.93	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
工银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平

5412	中欧启航三年混合A	11.20	106982.18	-5867.43	22.29	5889.71
5413	西部利得行业主题优选混合C	2.22	20532.51	1.35	22.24	20.89
5414	长城竞争优势六个月混合A	2.75	39713.83	-1228.38	22.21	1250.59
5415	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.57	7854.78	-411.94	22.15	434.09
5416	景顺长城稳健回报混合A类	0.03	192.86	-245.87	22.15	268.02
5417	南方比较优势混合A	0.80	8011.07	-234.06	22.15	256.21
5418	国寿安保强国智造灵活配置混合	0.76	7087.60	-33.90	22.14	56.04
5419	工银专精特新混合A	1.29	17974.14	-645.31	22.13	667.44
5420	汇添富稳健增益一年持有混合A	3.25	30808.17	-4101.10	22.11	4123.20
5421	博时乐享混合C	0.26	2826.01	-354.67	22.08	376.75
5422	易方达悦盈一年持有期混合A	4.50	42764.66	-10259.33	22.06	10281.39
5423	东方红领先精选混合	2.02	13974.62	-4309.59	22.04	4331.63
5424	金鹰远见优选混合C	0.44	5476.49	-5937.25	22.04	5959.29
5425	九泰锐益混合(LOF)A	1.44	12855.29	-528.76	22.02	550.79
5426	平安成长龙头1年持有混合A	0.82	12733.00	-315.04	21.98	337.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	20.95	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
工银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平

4228	华夏智造升级混合C	0.24	3975.07	-189.96	481.27	671.23
4229	工银价值成长混合A	1.66	19745.21	-570.60	98.98	669.57
4230	益民红利成长混合	2.84	48152.39	-578.94	90.29	669.23
4231	惠升惠新混合C	0.34	4661.48	3994.88	4663.92	669.04
4232	新华泛资源优势混合	7.74	14435.22	-530.18	138.86	669.04
4233	华商核心成长一年持有混合C	0.19	3659.41	-634.47	34.24	668.71
4234	中信建投精选混合C	0.70	3865.00	-179.95	488.43	668.38
4235	工银专精特新混合A	1.29	17974.14	-645.31	22.13	667.44
4236	招商安德灵活配置混合A	2.06	14461.33	-647.10	19.64	666.73
4237	广发高股息优享混合A	2.53	24369.24	-576.38	90.26	666.64
4238	广发远见智选混合A	0.79	11051.79	-575.99	90.16	666.15
4239	汇安鑫利优选混合A	0.80	14022.36	-652.63	12.86	665.49
4240	诺安主题精选混合	2.31	9917.31	-544.41	120.84	665.26
4241	华宝科技先锋混合A	0.39	4055.93	-167.53	497.35	664.88
4242	富国碳中和混合C	0.92	11139.43	-402.31	262.29	664.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2961

62882.2800

1.96%

98.04%

2023-06-30

3195

64785.3000

1.76%

98.24%

2022-12-31

3680

66053.9900

1.91%

98.09%

2022-08-01

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2961	62882.2800	365.06	1.96	18254.39	98.04
2023-06-30	3195	64785.3000	365.06	1.76	20333.84	98.24
2022-12-31	3680	66053.9900	464.28	1.91	23843.59	98.09
2022-08-01	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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