国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_资产配置

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31289.93	89.13%
债券	546.93	1.56%
银行存款和结算备付金	2610.95	7.44%
其他资产	656.58	1.87%

资产总值：35104.39万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛诺医疗	688108	184.10	2177.93	6.40%
奥泰生物	688606	27.86	1627.21	4.78%
平高电气	600312	105.03	1509.33	4.44%
思源电气	002028	24.67	1471.85	4.33%
诚益通	300430	81.90	1457.82	4.28%
恺英网络	002517	128.01	1410.67	4.15%
新国都	300130	64.85	1376.12	4.04%
玲珑轮胎	601966	65.30	1351.02	3.97%
通用股份	601500	256.80	1348.21	3.96%
诺瓦星云	301589	2.88	1300.94	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.69	79.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	9.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.24%
采矿业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	113.16	5889.09	7.94%
三花智控	002050	171.67	5047.10	6.80%
赛诺医疗	688108	386.56	4851.39	6.54%
传音控股	688036	27.68	3831.41	5.16%
石英股份	603688	43.74	3800.40	5.12%
巨星科技	002444	163.02	3671.30	4.95%
奥泰生物	688606	49.17	3373.33	4.55%
瑞丰新材	300910	70.65	3245.55	4.37%
平高电气	600312	242.95	3083.08	4.16%
可孚医疗	301087	79.76	3022.99	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.07	81.77%
采矿业	0.25	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.87%
批发和零售业	0.10	1.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	159.75	8256.12	7.38%
中国石油	601857	896.36	7152.99	6.40%
国药股份	600511	208.97	6927.39	6.19%
石英股份	603688	62.87	6706.60	6.00%
传音控股	688036	45.67	6656.16	5.95%
赛诺医疗	688108	548.37	6547.52	5.85%
三花智控	002050	198.84	5905.55	5.28%
宁德时代	300750	28.85	5856.64	5.24%
泸州老窖	000568	25.55	5534.54	4.95%
江苏银行	600919	676.38	4856.41	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.41	66.29%
采矿业	1.07	9.59%
批发和零售业	0.69	6.20%
金融业	0.55	4.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	258.58	7824.63	6.50%
国药股份	600511	200.06	7772.37	6.45%
泸州老窖	000568	32.81	6875.15	5.71%
思源电气	002028	143.02	6682.11	5.55%
人福医药	600079	238.18	6416.69	5.33%
宁德时代	300750	23.07	5277.73	4.38%
石英股份	603688	45.83	5217.29	4.33%
诺力股份	603611	193.84	5105.72	4.24%
中国石油	601857	672.18	5021.22	4.17%
可孚医疗	301087	95.23	4695.09	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.35	69.31%
采矿业	0.97	8.07%
批发和零售业	0.82	6.83%
建筑业	0.46	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	2.52%
房地产业	0.09	0.77%
租赁和商务服务业	0.06	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
精达转债	3.74	546.93	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	546.93	1.61%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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