国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_规模评级

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-2.84	-0.56	-7.19	3.01	0.94	3.56	-2.28
总份额	5.72	8.56	9.12	16.31	13.29	12.36	8.80
季度总申购份额	2.88	0.59	2.05	3.82	1.76	3.88	1.29
季度总赎回份额	5.72	1.15	9.24	0.81	0.83	0.32	3.56

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	339.69	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.34	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	227.06	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.07	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 7739 位，低于同类基金平均水平

7732	国融融君混合C	0.00	23.29	5.18	8.42	3.24
7733	国寿安保华丰混合C	0.00	11.02	-	-	0.10
7734	国寿安保稳隆混合A	0.00	0.69	-	-	4997.40
7735	国寿安保稳信混合E	0.00	16.56	15.69	19.96	4.27
7736	国寿安保稳悦混合C	0.00	1.53	-	-	0.50
7737	国寿安保裕安混合C	0.00	8.92	-	-	4.97
7738	国寿安保裕丰混合A	0.00	0.78	0.38	0.41	0.03
7739	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	5.72	-2.84	2.88	5.72
7740	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.00	13.69	6.19	13.43	7.24
7741	国投瑞银精选收益混合C	0.00	10.31	0.88	18.67	17.79
7742	国投瑞银美丽中国混合C	0.00	17.24	-749.76	21.46	771.22
7743	海富通惠增一年定开C	0.00	0.30	-	-	-
7744	海富通欣润混合A	0.00	11.19	-1571.82	0.01	1571.83
7745	海通品质升级C	0.00	2.35	0.01	0.03	0.01
7746	恒生前海兴享混合A	0.00	48.71	-88.59	27.00	115.58

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.18	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	339.69	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.12	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.64	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 7830 位，低于同类基金平均水平

7823	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.00	7.19	-3174.78	2.30	3177.08
7824	华润元大臻选回报混合C	0.00	7.07	-21.90	0.39	22.28
7825	光大保德信新增长混合C	0.00	7.03	1.15	5.71	4.56
7826	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	0.00	6.50	-6.62	7.46	14.07
7827	财通福盛混合发起(LOF)C	0.00	6.35	2.01	76.84	74.83
7828	摩根转型动力混合C	0.00	6.19	-5.90	2.87	8.76
7829	华安新动力灵活配置混合C	0.00	5.79	-1.26	1.80	3.06
7830	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	5.72	-2.84	2.88	5.72
7831	长信利信灵活配置混合E	0.00	5.71	0.00	0.59	0.59
7832	信诚新泽A	0.00	5.61	0.27	0.63	0.36
7833	华宝第三产业混合C	0.00	5.37	-	-	267.62
7834	广发安宏回报混合E	0.00	5.16	1.35	2.20	0.85
7835	广发龙头优选混合C	0.00	4.98	0.70	8.49	7.80
7836	中科沃土沃鑫成长混合发起C	0.00	4.93	2.19	2.84	0.65
7837	天弘弘新混合发起C	0.00	4.74	-2.01	3013.23	3015.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.96	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	83.05	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.49	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	45.06	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.90	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平

1824	富安达智优量化选股混合型发起式A	0.11	1002.50	-2.33	0.95	3.28
1825	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.09	1196.02	-2.35	3.88	6.23
1826	银河智慧混合C	0.00	7.91	-2.36	12.11	14.47
1827	银河智造混合C	0.02	71.52	-2.57	17.64	20.22
1828	华安新泰利混合C	0.08	682.55	-2.58	0.14	2.72
1829	国泰价值精选灵活配置混合C	0.01	33.75	-2.72	5.40	8.12
1830	广发鑫裕混合A	0.11	706.80	-2.84	30.26	33.10
1831	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	5.72	-2.84	2.88	5.72
1832	浙商全景消费混合C	0.01	56.13	-2.89	18.10	21.00
1833	新华鑫利灵活配置混合	0.05	351.65	-2.90	0.37	3.27
1834	泓德泓富混合C	0.07	551.75	-2.94	8.35	11.29
1835	国泰事件驱动混合C	0.01	25.88	-3.03	13.21	16.24
1836	红塔红土盛金新动力灵活配置混合A	0.00	13.05	-3.07	0.27	3.33
1837	华泰保兴研究智选A	0.53	4068.32	-3.12	61.99	65.11
1838	汇安量化优选A	0.00	36.10	-3.23	2.84	6.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	83.05	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	137.08	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	86.77	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.56	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	45.06	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 7169 位，低于同类基金平均水平

7162	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.09	1087.70	-612.83	2.98	615.82
7163	金鹰元禧混合A	0.15	950.75	-70.27	2.97	73.24
7164	景顺长城泰和回报混合C	0.31	1980.23	-88.32	2.97	91.29
7165	博时恒裕持有期混合C	0.34	3553.65	-478.69	2.96	481.65
7166	浙商智多金稳健一年持有期A	0.17	1563.21	-10607.35	2.95	10610.30
7167	鹏华安荣混合A	0.00	24.49	-3366.82	2.90	3369.72
7168	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.06	554.27	-120.64	2.89	123.53
7169	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	5.72	-2.84	2.88	5.72
7170	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.13	1293.12	-355.74	2.87	358.62
7171	摩根转型动力混合C	0.00	6.19	-5.90	2.87	8.76
7172	景顺研究驱动三年持有混合	0.89	7804.30	-5545.41	2.85	5548.25
7173	汇安量化优选A	0.00	36.10	-3.23	2.84	6.07
7174	中科沃土沃鑫成长混合发起C	0.00	4.93	2.19	2.84	0.65
7175	信诚至诚A	0.09	929.53	-85.04	2.81	87.85
7176	汇安嘉利混合A	0.41	4016.20	-1109.25	2.80	1112.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	137.08	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 7496 位，低于同类基金平均水平

7489	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.09	1196.02	-2.35	3.88	6.23
7490	汇安量化优选A	0.00	36.10	-3.23	2.84	6.07
7491	方正富邦天恒混合C	0.00	16.61	-0.50	5.53	6.03
7492	华宝收益增长混合C	0.01	15.63	2.51	8.47	5.97
7493	银河鑫利混合C	0.01	98.72	-5.61	0.25	5.87
7494	大成红利优选一年持有混合发起式C	0.17	1202.89	999.91	1005.73	5.82
7495	华安添颐混合	0.57	4301.88	20.95	26.70	5.75
7496	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	5.72	-2.84	2.88	5.72
7497	万家瑞舜灵活配置混合A	0.08	700.76	3.53	9.24	5.71
7498	兴业聚丰混合A	0.22	1862.29	-1.67	3.94	5.61
7499	华夏新锦顺混合A	0.01	66.25	-5.01	0.56	5.57
7500	金鹰品质消费混合发起式A	0.08	1134.20	5.85	11.33	5.48
7501	长盛盛辉混合C	0.11	613.42	-0.73	4.63	5.36
7502	财通安盈混合A	0.25	2185.02	2173.50	2178.65	5.16
7503	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.04	512.92	474.49	479.58	5.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3721.2800

59.53%

40.47%

2024-12-31

5435.6300

31.24%

68.76%

2024-06-30

4577.6100

41.22%

58.78%

2023-12-31

4429.4100

46.01%

53.99%

2023-06-30

648905.8400

99.62%

0.38%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	23	3721.2800	5.09	59.53	3.46	40.47
2024-12-31	30	5435.6300	5.09	31.24	11.21	68.76
2024-06-30	27	4577.6100	5.09	41.22	7.26	58.78
2023-12-31	25	4429.4100	5.09	46.01	5.98	53.99
2023-06-30	19	648905.8400	1228.22	99.62	4.70	0.38

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