国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_规模评级

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.23	0.25	1.78	1.77	0.00
季度净申购	-2.28	-1103.58	-118.27	-7529.07	30.44	8731.55	0.00
总份额	8.80	11.07	1114.65	1232.92	8761.99	8731.55	0.00
季度总申购份额	1.29	6.19	1.52	47.18	57.13	8731.60	0.00
季度总赎回份额	3.56	1109.76	119.79	7576.25	26.69	0.06	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	440.60	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	283.87	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	280.25	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	230.97	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 7716 位，低于同类基金平均水平

7709	国寿安保稳隆混合A	0.00	0.69	-	-	4997.40
7710	国寿安保稳信混合C	0.00	2.67	-0.15	0.01	0.16
7711	国寿安保稳信混合E	0.00	1.07	-	-	1.16
7712	国寿安保稳悦混合C	0.00	2.03	-	-	42.55
7713	国寿安保裕丰混合A	0.00	0.39	-0.00	0.00	0.01
7714	国泰估值优势混合(LOF)C	0.00	7.81	0.70	3.07	2.37
7715	国泰国策驱动灵活配置混合C	0.00	24.78	-1.34	0.17	1.51
7716	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	8.80	-2.28	1.29	3.56
7717	国泰量化收益灵活配置混合C	0.00	37.79	-1.72	2501.97	2503.69
7718	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.00	7.87	-0.21	1.32	1.54
7719	国投瑞银精选收益混合C	0.00	1.74	0.08	0.78	0.70
7720	海富通惠增一年定开C	0.00	0.30	-	-	-
7721	海富通欣润混合A	0.00	11.19	-1571.82	0.01	1571.83
7722	海通品质升级C	0.00	0.43	-0.00	0.00	0.00
7723	宏利改革动力混合C	0.00	25.20	0.09	0.84	0.75

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.47	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	440.60	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	230.97	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.02	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 7773 位，低于同类基金平均水平

7766	东方盛世灵活配置混合A	0.00	10.16	-8.75	0.32	9.07
7767	东财价值启航混合发起式C	0.00	10.13	8.42	9.84	1.42
7768	华商双翼平衡混合C	0.00	10.12	-10.69	2.74	13.43
7769	工银稳健成长混合H	0.00	9.95	-	-	-
7770	华安宏利混合C	0.00	9.20	-6.61	4.46	11.08
7771	长信利信灵活配置混合E	0.00	9.08	-1718.95	8.84	1727.79
7772	信诚新泽A	0.00	8.87	-1.54	0.45	1.99
7773	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	8.80	-2.28	1.29	3.56
7774	摩根创新商业模式混合C	0.00	8.71	5.16	6.43	1.27
7775	长城久鑫C	0.00	8.60	2.59	2.65	0.07
7776	长城优选添瑞六个月混合C	0.00	8.56	-0.82	0.01	0.82
7777	国联安鑫元1个月持有混合C	0.00	8.55	-2.16	8.05	10.22
7778	信澳博见成长一年定期开放混合C	0.00	8.10	-	-	-
7779	中海消费混合C	0.00	8.00	0.55	3.80	3.26
7780	光大阳光混合C	0.00	7.98	-	-	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.63	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.33	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.60	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平

1463	长盛盛世C	0.11	994.80	-1.97	0.29	2.26
1464	银河智造混合C	0.06	269.31	-2.06	5.29	7.34
1465	宝盈祥琪混合A	1.42	14992.08	-2.12	0.45	2.57
1466	国联安鑫元1个月持有混合C	0.00	8.55	-2.16	8.05	10.22
1467	富安达智优量化选股混合型发起式A	0.10	1004.52	-2.24	0.02	2.26
1468	广发龙头优选混合C	0.00	12.07	-2.24	9.75	11.99
1469	汇添富安鑫智选混合A	1.15	15203.19	-2.26	4.45	6.71
1470	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	8.80	-2.28	1.29	3.56
1471	金鹰产业整合混合C	0.00	34.59	-2.29	1.60	3.89
1472	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.01	88.70	-2.33	1.32	3.65
1473	华安升级主题混合C	0.01	56.43	-2.36	18.95	21.31
1474	银河君耀混合C	0.00	18.47	-2.43	0.43	2.87
1475	广发创新驱动混合	1.40	9207.50	-2.50	167.49	169.99
1476	富荣福鑫混合A	0.01	115.38	-2.54	1.91	4.45
1477	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	0.02	192.94	-2.54	1.48	4.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.27	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.60	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.33	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 6885 位，低于同类基金平均水平

6878	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.01	88.70	-2.33	1.32	3.65
6879	平安安心灵活配置混合A	0.17	1951.56	-1785.19	1.31	1786.51
6880	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	3.10	30690.89	-2646.89	1.31	2648.20
6881	富安达长盈灵活配置混合C	0.13	1601.43	-177.99	1.30	179.29
6882	鹏扬景科混合C	0.22	1861.59	-576.72	1.30	578.03
6883	银华通利灵活配置混合A	0.15	1086.79	-134.94	1.30	136.24
6884	中信建投聚利A	0.08	722.21	-63.06	1.30	64.37
6885	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	8.80	-2.28	1.29	3.56
6886	银华泰利灵活配置混合A	0.48	2881.20	-413.21	1.28	414.49
6887	东吴裕盈一年持有混合A	0.53	7763.34	-307.51	1.27	308.77
6888	中融景惠混合C	0.01	131.06	-0.14	1.27	1.40
6889	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	0.04	502.76	-	1.26	-
6890	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	1.41	18023.34	-2063.75	1.26	2065.01
6891	融通多元收益一年持有期混合	0.27	2769.31	-382.00	1.26	383.26
6892	天弘益新A	1.67	16440.01	-108.46	1.26	109.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.27	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 7225 位，低于同类基金平均水平

7218	长盛盛丰混合A	0.00	11.40	-3.18	0.57	3.75
7219	长盛战略新兴产业混合C	0.77	5824.58	-1.10	2.64	3.74
7220	银河核心优势混合C	0.00	6.67	-2.56	1.18	3.73
7221	华宝事件驱动混合C	0.01	106.00	1.81	5.46	3.65
7222	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.01	88.70	-2.33	1.32	3.65
7223	平安安盈灵活配置混合C	0.01	28.59	-2.65	0.97	3.62
7224	浙商智多享稳健混合发起式C	0.00	44.13	-3.60	0.01	3.60
7225	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	8.80	-2.28	1.29	3.56
7226	银河新动能混合C	0.00	10.98	0.23	3.76	3.54
7227	万家瑞和A	0.00	18.41	-0.46	2.97	3.43
7228	中金景气驱动混合发起A	0.07	711.12	-3.16	0.24	3.40
7229	鹏华弘实混合A	0.03	185.73	-1.12	2.24	3.36
7230	红塔红土盛金新动力灵活配置混合A	0.00	13.05	-3.07	0.27	3.33
7231	富荣福鑫混合C	0.02	233.36	-1.28	2.01	3.28
7232	新华鑫利灵活配置混合	0.05	351.65	-2.90	0.37	3.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4429.4100

46.01%

53.99%

2023-06-30

648905.8400

99.62%

0.38%

2022-12-31

3638146.1700

99.84%

0.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	25	4429.4100	5.09	46.01	5.98	53.99
2023-06-30	19	648905.8400	1228.22	99.62	4.70	0.38
2022-12-31	24	3638146.1700	8717.21	99.84	14.35	0.16

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