财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.88 |
0.44 |
0.59 |
-1.31 |
-1.36 |
| 本期利润(万元) |
2.96 |
1.24 |
1.18 |
-1.43 |
1.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.12 |
0.10 |
-0.12 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
-6.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
14.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13.72 |
17.02 |
18.06 |
30.80 |
25.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.40 |
1.99 |
1.98 |
1.89 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.93 |
0.00 |
-31.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2344.09 |
3733.64 |
4071.56 |
2047.99 |
5462.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
16083.97 |
17740.08 |
28748.97 |
71779.06 |
115014.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
16083.97 |
17740.08 |
28748.97 |
69265.98 |
110676.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2513.08 |
4338.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.50 |
28.40 |
32.44 |
85.67 |
148.46 |
| 应付托管费(万元) |
2.92 |
4.73 |
5.41 |
14.28 |
24.74 |
| 资产总计(万元) |
18548.88 |
21963.28 |
33069.48 |
74897.76 |
121481.47 |
| 负债合计(万元) |
325.26 |
129.30 |
502.56 |
706.61 |
1046.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
18223.62 |
21833.98 |
32566.92 |
74191.16 |
120435.15 |
| 未分配利润(万元) |
9249.77 |
10489.03 |
15154.76 |
37021.85 |
67613.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.25 |
15.60 |
5.99 |
38.87 |
27.37 |
| 投资收益(万元) |
444.15 |
-3319.74 |
-3037.93 |
-16549.63 |
-5536.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
745.66 |
463.30 |
-908.91 |
2105.72 |
5324.66 |
| 其它收入(万元) |
0.83 |
25.25 |
23.30 |
96.50 |
78.63 |
| 收入合计(万元) |
1195.90 |
-2815.60 |
-3917.54 |
-14308.53 |
-105.46 |
| 管理人报酬(万元) |
124.24 |
451.55 |
271.75 |
1778.74 |
1109.48 |
| 托管费(万元) |
20.71 |
75.26 |
45.29 |
296.46 |
184.91 |
| 其它费用(万元) |
8.84 |
17.87 |
12.60 |
25.22 |
12.51 |
| 费用合计(万元) |
153.83 |
544.77 |
329.68 |
2131.87 |
1334.44 |
| 利润总额(万元) |
1042.07 |
-3360.37 |
-4247.23 |
-16440.40 |
-1439.90 |
| 净利润(万元) |
1042.07 |
-3360.37 |
-4247.23 |
-16440.40 |
-1439.90 |
