国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：2.6872 0.0121(0.45%)

累计净值：3.1684

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.00亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.81	12.01	8.75	32.17	3.81
混合型名次	3076	569	752	2059	3266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.10	42.30	11.54	-	-2.63
混合型名次	2241	3174	3777	7155	6260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3076 位，高于同类基金平均水平
3074	富国品质生活混合A	3.81	3.18	-9.46	0.86	3.81
3075	工银消费服务混合A	3.81	4.42	-3.96	-2.80	3.81
3076	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.81	12.01	8.75	32.17	3.81
3077	华安安信消费服务混合A	3.81	7.05	3.36	20.93	3.81
3078	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	3.81	9.25	0.69	32.50	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.82	12.05	8.86	32.43	3.82
568	华商新趋势优选灵活配置混合	6.16	12.03	8.34	46.47	6.16
569	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.81	12.01	8.75	32.17	3.81
570	国联安智能制造混合	4.12	11.99	6.14	49.46	4.12
571	平安智慧中国混合	9.19	11.97	5.02	39.97	9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	诺德量化核心A	4.45	6.33	8.76	22.75	4.45
751	招商稳锦混合A	-1.69	2.41	8.76	5.84	7.94
752	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.81	12.01	8.75	32.17	3.81
753	万家周期优势企业混合C	5.33	11.28	8.75	54.48	5.33
754	诺德量化核心C	4.45	6.32	8.74	22.69	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	嘉实竞争力优选混合C	4.32	5.61	-7.72	32.22	4.32
2058	南方新能源产业趋势混合A	3.64	6.66	-1.59	32.19	3.64
2059	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.81	12.01	8.75	32.17	3.81
2060	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	3.81	9.20	0.55	32.17	3.81
2061	华安景气驱动一年持有混合A	3.20	5.57	-5.11	32.16	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3266 位，高于同类基金平均水平
3264	富国品质生活混合A	3.81	3.18	-9.46	0.86	3.81
3265	工银消费服务混合A	3.81	4.42	-3.96	-2.80	3.81
3266	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.81	12.01	8.75	32.17	3.81
3267	华安安信消费服务混合A	3.81	7.05	3.36	20.93	3.81
3268	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	3.81	9.25	0.69	32.50	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	国金量化多策略A	45.13	55.67	46.06	82.68	82.01
2240	信诚新兴产业混合A	45.12	45.64	-19.81	-3.38	198.76
2241	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	45.10	42.30	11.54	-	-2.63
2242	中邮兴荣价值一年持有期混合	45.09	42.29	23.05	-	37.44
2243	汇添富逆向投资混合C	45.08	61.47	16.37	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3174 位，高于同类基金平均水平
3172	大成企业能力驱动混合C	17.44	42.33	35.77	-	9.17
3173	长盛同鑫行业配置混合C	32.42	42.30	34.31	15.31	21.89
3174	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	45.10	42.30	11.54	-	-2.63
3175	中邮兴荣价值一年持有期混合	45.09	42.29	23.05	-	37.44
3176	长信双利优选混合E	25.55	42.28	5.37	-19.46	67.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3777 位，高于同类基金平均水平
3775	鑫元鑫动力混合C	48.60	54.91	11.56	-	7.48
3776	中欧融益稳健一年混合A	3.44	10.63	11.55	-	17.36
3777	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	45.10	42.30	11.54	-	-2.63
3778	东方红招盈甄选一年持有混合A	5.97	12.99	11.53	15.15	20.54
3779	财通科技创新混合C	23.50	31.23	11.52	7.47	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7155 位，低于同类基金平均水平
7153	财通资管臻享成长混合C	65.61	79.05	0.00	-	48.34
7154	国泰估值优势混合(LOF)C	67.98	91.87	42.93	-	34.55
7155	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	45.10	42.30	11.54	-	-2.63
7156	万家颐和灵活配置混合C	22.30	27.02	2.18	-	-6.40
7157	银华卓信成长精选混合A	76.39	69.91	12.30	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6260 位，低于同类基金平均水平
6258	中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.42	4.82	-1.69	-	-2.60
6259	富国天旭均衡混合A	35.32	25.79	4.73	-	-2.61
6260	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	45.10	42.30	11.54	-	-2.63
6261	国泰君安创新医药混合发起	25.70	18.98	-0.99	-	-2.63
6262	建信健康民生混合C	37.78	36.56	5.06	-	-2.63

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	31.64	931.48	6.93%
立讯精密	002475	12.00	776.28	5.78%
金风科技	002202	49.30	738.02	5.49%
鼎际得	603255	18.71	716.03	5.33%
铜陵有色	000630	113.14	606.43	4.51%
西部超导	688122	8.86	576.76	4.29%
宁德时代	300750	1.38	554.76	4.13%
百龙创园	605016	25.77	517.18	3.85%
ST华通	002602	24.75	512.57	3.82%
东材科技	601208	23.85	482.72	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	67.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	7.07%
采矿业	0.09	6.93%
金融业	0.06	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.83%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.6751	2.6975	2.6870	2.6389	2.5886
累计净值(元)	3.1563	3.1787	3.1682	3.1201	3.0698

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