国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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最新净值：2.6870 0.0481(1.82%)

累计净值：3.1682

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.00亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.80	12.33	11.91	33.87	3.80
混合型名次	2135	370	370	1774	2379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.26	40.68	13.39	-	-2.64
混合型名次	2120	3038	3429	7135	6229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.39	20.33	8.88	22.15	19.39
2	中银健康生活混合	14.64	18.90	13.11	42.53	14.64
3	广发远见智选混合A	13.76	24.16	12.85	44.26	13.76
4	广发远见智选混合C	13.76	24.11	12.72	43.92	13.76
5	长城消费增值混合	13.03	14.75	4.67	20.00	13.03
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	大摩ESG量化混合	3.80	6.08	5.76	25.62	3.80
2134	国富金融地产混合C	3.80	4.77	4.82	6.01	3.80
2135	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.80	12.33	11.91	33.87	3.80
2136	华安优势企业混合C	3.80	2.44	1.60	27.56	3.80
2137	华泰保兴成长优选C	3.80	7.19	4.08	35.72	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	前海开源大海洋混合	7.13	41.66	39.71	51.16	7.13
4	中加优势企业混合A	5.16	39.52	39.36	68.34	5.16
5	中加优势企业混合C	5.15	39.43	39.07	67.67	5.15
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.81	12.36	12.03	34.14	3.81
369	长江新能源产业混合型C	3.61	12.34	14.04	61.20	3.61
370	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.80	12.33	11.91	33.87	3.80
371	华富科技动能混合A	0.34	12.33	-0.60	55.35	0.34
372	中欧产业前瞻混合A	3.48	12.32	1.61	16.30	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.67	32.92	42.15	72.06	3.67
5	长城久嘉创新成长混合C	3.66	32.86	41.96	71.62	3.66
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	长城研究精选混合A	2.48	7.85	11.92	43.79	2.48
369	大成景气精选六个月持有混合A	7.18	7.60	11.91	44.16	7.18
370	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.80	12.33	11.91	33.87	3.80
371	宝盈优质成长混合A	3.31	2.99	11.89	28.19	3.31
372	嘉合睿金混合A	2.38	11.67	11.89	59.21	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	1.93	12.60	17.41	123.85	1.93
2	恒越优势精选混合	4.16	10.62	13.13	123.13	4.16
3	财通成长优选混合	1.76	11.52	17.21	122.80	1.76
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.39	10.54	13.63	122.73	1.39
5	长安宏观策略混合A	1.00	10.16	13.45	122.23	1.00
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	华安策略优选混合A	3.32	4.05	6.38	33.90	3.32
1773	华安景气领航混合C	3.27	4.72	-3.83	33.88	3.27
1774	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.80	12.33	11.91	33.87	3.80
1775	中银高质量发展机遇混合A	4.37	11.23	10.40	33.87	4.37
1776	博时周期优选混合C	6.74	10.77	9.60	33.84	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	大摩ESG量化混合	3.80	6.08	5.76	25.62	3.80
2378	国富金融地产混合C	3.80	4.77	4.82	6.01	3.80
2379	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.80	12.33	11.91	33.87	3.80
2380	华安优势企业混合C	3.80	2.44	1.60	27.56	3.80
2381	华泰保兴成长优选C	3.80	7.19	4.08	35.72	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	168.80	197.83	100.67	59.64	157.24
2	恒越优势精选混合	168.67	186.28	117.94	-	53.76
3	汇安成长优选混合C	166.68	193.12	95.92	53.37	141.00
4	红土创新新兴产业混合	163.37	181.17	79.78	61.78	174.70
5	广发成长领航一年持有混合A	155.95	117.02	0.00	-	141.00
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	华安医疗创新混合A	46.27	25.15	4.46	-17.81	19.18
2119	长安产业精选混合C	46.26	37.79	-8.44	-16.53	40.68
2120	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	46.26	40.68	13.39	-	-2.64
2121	鹏华产业升级混合C	46.26	36.13	11.21	-	-4.48
2122	中信保诚至兴A	46.26	62.80	1.90	2.07	108.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
2	景顺长城稳健回报混合C类	141.40	253.32	217.07	233.71	353.90
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.75	249.24	222.74	189.00	332.59
5	大摩数字经济混合A	97.81	242.74	0.00	-	157.09
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3038 位，高于同类基金平均水平
3036	宏利价值长青混合A	27.85	40.70	19.52	-37.10	-12.92
3037	圆信永丰优选价值A	31.78	40.69	8.03	-5.35	45.60
3038	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	46.26	40.68	13.39	-	-2.64
3039	国泰事件驱动混合A	47.06	40.67	18.66	0.78	539.54
3040	方正富邦科技创新C	51.38	40.64	-2.27	-11.99	71.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	87.53	139.04	264.44	-	145.49
3	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3429 位，高于同类基金平均水平
3427	南方产业升级混合A	41.91	44.03	13.41	-	-7.76
3428	同泰慧利混合A	37.04	40.41	13.41	26.69	63.44
3429	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	46.26	40.68	13.39	-	-2.64
3430	浙商智选领航三年持有期C	13.20	37.00	13.39	-	-4.81
3431	信澳成长精选混合C	92.29	77.94	13.37	-	-17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.38	52.58	88.53	278.44	573.63
2	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
3	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7135 位，低于同类基金平均水平
7133	财通资管臻享成长混合C	70.85	70.63	0.00	-	44.13
7134	国泰估值优势混合(LOF)C	74.04	79.06	36.27	-	27.58
7135	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	46.26	40.68	13.39	-	-2.64
7136	万家颐和灵活配置混合C	18.73	22.61	1.13	-	-8.02
7137	银华卓信成长精选混合A	78.16	69.40	12.46	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.35	60.89	26.05	1.37	4185.66
2	宏利成长混合	117.89	220.29	100.53	138.03	3093.63
3	富国天瑞强势混合	70.44	71.26	54.01	24.24	2474.13
4	嘉实增长混合	26.20	28.86	0.94	-15.00	2450.15
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.65	42.97	12.64	-15.51	2175.29
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6229 位，低于同类基金平均水平
6227	中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.15	4.65	-1.43	-	-2.63
6228	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	12.89	-	-2.64
6229	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	46.26	40.68	13.39	-	-2.64
6230	申万菱信价值精选混合C	59.11	45.90	21.17	-	-2.69
6231	申万菱信价值精选混合A	59.80	47.18	22.71	-	-2.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	31.64	931.48	6.93%
立讯精密	002475	12.00	776.28	5.78%
金风科技	002202	49.30	738.02	5.49%
鼎际得	603255	18.71	716.03	5.33%
铜陵有色	000630	113.14	606.43	4.51%
西部超导	688122	8.86	576.76	4.29%
宁德时代	300750	1.38	554.76	4.13%
百龙创园	605016	25.77	517.18	3.85%
ST华通	002602	24.75	512.57	3.82%
东材科技	601208	23.85	482.72	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	67.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	7.07%
采矿业	0.09	6.93%
金融业	0.06	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.83%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	2.6389	2.5886	2.5712	2.5340	2.5584
累计净值(元)	3.1201	3.0698	3.0524	3.0152	3.0396

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