国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

最新动态

最新净值：2.9859 0.0200(0.67%)

累计净值：3.4671

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.00亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.05	-4.04	19.14	26.75	15.35
混合型名次	259	3358	82	170	241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.30	57.05	31.14	-	8.19
混合型名次	922	1516	1583	7177	5142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	恒越成长精选混合A	2.06	-6.37	14.17	19.45	17.64
258	恒越成长精选混合C	2.06	-6.39	14.09	19.27	17.57
259	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.05	-4.04	19.14	26.75	15.35
260	浦银安盛景气优选混合A	2.05	-3.82	4.72	4.61	6.72
261	浦银安盛景气优选混合C	2.05	-3.85	4.63	3.96	6.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3358 位，高于同类基金平均水平
3356	信诚新锐混合A	-0.61	-4.03	-1.52	1.18	-1.30
3357	泓德优质治理混合	0.07	-4.03	3.25	8.30	3.76
3358	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.05	-4.04	19.14	26.75	15.35
3359	国泰致和两年封闭运作混合C	2.06	-4.04	16.90	25.36	14.21
3360	华泰柏瑞量化增强混合A	-0.47	-4.04	-1.11	0.78	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.06	-4.02	19.25	26.99	15.45
81	大成睿景灵活配置混合A	-0.25	-8.36	19.16	37.82	17.46
82	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.05	-4.04	19.14	26.75	15.35
83	大成新锐产业混合A	-0.17	-8.75	19.05	37.77	17.37
84	万家精选混合A	-0.45	4.16	19.04	21.20	20.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.06	-4.02	19.25	26.99	15.45
169	民生加银品牌蓝筹混合	1.07	-6.52	10.42	26.82	8.66
170	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.05	-4.04	19.14	26.75	15.35
171	信澳业绩驱动混合A	2.76	5.32	10.06	26.69	14.03
172	海通策略优选A	0.59	1.63	11.10	26.54	23.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	光大阳光优选一年持有混合C	1.62	-3.03	0.48	15.62	15.42
240	汇安宜创量化精选混合C	1.53	0.39	14.85	17.82	15.38
241	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.05	-4.04	19.14	26.75	15.35
242	中融金融鑫选3个月持有混合A	0.82	0.36	-0.87	10.52	15.34
243	南方信息创新混合C	-0.17	-11.79	14.13	16.73	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	工银中小盘混合	49.40	70.12	31.24	35.63	313.40
921	嘉实ESG可持续投资混合C	49.38	66.67	43.12	-	43.15
922	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	49.30	57.05	31.14	-	8.19
923	华夏科技创新混合A	49.28	59.99	10.40	-14.33	89.33
924	摩根优势成长混合A	49.24	84.46	41.19	-	-10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	英大策略优选A	58.61	57.10	32.14	40.68	245.04
1515	国金量化多策略C	40.16	57.07	41.29	-	41.88
1516	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	49.30	57.05	31.14	-	8.19
1517	汇添富均衡精选六个月持有混合C	19.66	57.03	34.03	-	15.84
1518	华夏新材料龙头混合发起式A	50.60	57.02	0.00	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	南方智诚混合	11.30	24.60	31.17	13.58	112.24
1582	广发百发大数据成长混合A	32.98	51.56	31.16	29.64	89.66
1583	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	49.30	57.05	31.14	-	8.19
1584	华商鑫安混合	29.18	44.93	31.13	32.62	163.05
1585	长城久鑫A	19.42	73.89	31.12	13.83	170.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7177 位，低于同类基金平均水平
7175	财通资管臻享成长混合C	56.13	82.08	48.74	-	46.39
7176	国泰估值优势混合(LOF)C	32.88	92.36	49.94	-	32.59
7177	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	49.30	57.05	31.14	-	8.19
7178	万家颐和灵活配置混合C	20.50	28.77	7.97	-	-0.75
7179	银华卓信成长精选混合A	73.52	63.91	25.45	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	2.69	8.40	8.20	-	8.20
5141	博时均衡回报混合A	32.16	51.95	9.30	-	8.19
5142	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	49.30	57.05	31.14	-	8.19
5143	华宝ESG责任投资混合C	16.84	33.83	0.00	-	8.19
5144	鹏扬品质精选混合C	19.34	31.79	7.37	-	8.19

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	35.31	571.32	8.59%
博迁新材	605376	7.98	521.89	7.85%
紫金矿业	601899	14.71	507.05	7.62%
信维通信	300136	6.99	433.38	6.52%
新易盛	300502	0.87	374.87	5.64%
恒逸石化	000703	33.08	356.27	5.36%
东睦股份	600114	11.27	344.30	5.18%
神火股份	000933	12.17	334.31	5.03%
立讯精密	002475	5.70	323.25	4.86%
中际旭创	300308	0.50	305.00	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	68.38%
采矿业	0.06	9.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：招商银行股...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	2.9659	2.8898	2.9259	2.9452	3.0448
累计净值(元)	3.4471	3.3710	3.4071	3.4264	3.5260

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。