国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：2.3839 -0.0210(-0.87%)

累计净值：2.8651

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.00亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	0.32	6.27	23.90	26.22
混合型名次	4188	1799	828	2150	2808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.45	20.68	0.74	-	-13.62
混合型名次	2602	3811	4863	7150	6660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	国联安稳健混合	-0.34	-1.67	0.43	16.63	26.26
4187	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-0.34	0.35	6.37	24.15	26.70
4188	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.34	0.32	6.27	23.90	26.22
4189	海通核心优势一年持有混合B	-0.34	2.32	9.76	28.93	34.03
4190	红塔红土盛利混合C	-0.34	-0.88	-0.28	18.21	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	国融融泰混合A	0.05	0.32	0.62	0.84	1.92
1798	国融融泰混合C	0.04	0.32	0.61	0.83	1.92
1799	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.34	0.32	6.27	23.90	26.22
1800	汇添富稳健增益一年持有混合C	-0.39	0.32	1.59	2.79	4.95
1801	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	-0.17	0.32	1.61	0.72	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	东方红产业升级混合	-0.30	2.38	6.27	30.62	32.39
827	富国金安均衡精选混合C	0.26	0.11	6.27	18.81	22.52
828	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.34	0.32	6.27	23.90	26.22
829	汇添富优势企业精选混合A	5.96	8.04	6.27	71.02	73.18
830	鹏华高质量增长混合A	2.19	3.98	6.27	41.03	57.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	招商成长精选一年定期开放混合C	-1.83	-3.56	2.05	23.91	34.76
2149	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	-0.82	1.80	-4.84	23.90	17.27
2150	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.34	0.32	6.27	23.90	26.22
2151	兴银高端制造混合A	-1.82	-2.45	2.42	23.90	19.55
2152	南方鑫悦15个月持有混合C	-0.88	-1.72	1.65	23.89	27.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2808 位，高于同类基金平均水平
2806	广发双擎升级混合A	2.11	-1.66	3.64	34.57	26.24
2807	招商资管核心优势混合D	0.21	-0.91	3.50	25.53	26.24
2808	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.34	0.32	6.27	23.90	26.22
2809	景顺成长龙头一年持有混合C	-2.36	-5.24	-7.46	12.31	26.21
2810	国泰景气优选混合C	-0.78	-4.66	-4.05	14.91	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	浦银安盛新兴产业混合C	24.47	65.21	48.48	-	5.46
2601	长城科创板两年定期开放混合C	24.45	35.63	19.89	-	-5.90
2602	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	24.45	20.68	0.74	-	-13.62
2603	太平改革红利精选	24.45	28.51	13.08	4.57	68.62
2604	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	24.43	29.73	15.68	-	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3811 位，高于同类基金平均水平
3809	平安研究睿选混合A	14.38	20.72	-14.30	-25.96	-21.58
3810	华夏磐润两年定开混合C	22.59	20.71	21.55	-	25.08
3811	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	24.45	20.68	0.74	-	-13.62
3812	万家瑞盈A	18.45	20.68	23.40	27.61	49.29
3813	银河智联混合A	11.56	20.68	20.45	43.36	220.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	安信成长动力一年持有混合	11.65	29.91	0.75	12.58	25.91
4862	长城安心回报混合A	13.11	16.02	0.75	-13.07	356.83
4863	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	24.45	20.68	0.74	-	-13.62
4864	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.16	1.42	0.72	-	1.81
4865	招商价值成长混合C	23.29	29.40	0.70	-	-16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7150 位，低于同类基金平均水平
7148	财通资管臻享成长混合C	31.89	47.42	0.00	-	31.20
7149	国泰估值优势混合(LOF)C	38.54	52.55	22.91	-	13.94
7150	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	24.45	20.68	0.74	-	-13.62
7151	万家颐和灵活配置混合C	7.40	19.01	-4.33	-	-9.97
7152	银华卓信成长精选混合A	57.29	50.19	5.10	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6660 位，低于同类基金平均水平
6658	易方达国防军工混合C	11.33	8.97	-15.69	-	-13.59
6659	国新国证新利混合	6.93	-21.38	-7.30	-11.38	-13.60
6660	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	24.45	20.68	0.74	-	-13.62
6661	华富匠心明选一年持有期混合C	3.90	-3.03	-17.46	-	-13.62
6662	万家洞见进取混合发起式A	-15.87	-4.92	0.00	-	-13.62

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	31.64	931.48	6.93%
立讯精密	002475	12.00	776.28	5.78%
金风科技	002202	49.30	738.02	5.49%
鼎际得	603255	18.71	716.03	5.33%
铜陵有色	000630	113.14	606.43	4.51%
西部超导	688122	8.86	576.76	4.29%
宁德时代	300750	1.38	554.76	4.13%
百龙创园	605016	25.77	517.18	3.85%
ST华通	002602	24.75	512.57	3.82%
东材科技	601208	23.85	482.72	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	67.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	7.07%
采矿业	0.09	6.93%
金融业	0.06	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.83%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.4049	2.3991	2.4166	2.3921	2.3538
累计净值(元)	2.8861	2.8803	2.8978	2.8733	2.8350

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