我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7975.58 98.45%
银行存款和结算备付金 95.40 1.18%
其他资产 30.26 0.37%
资产总值:8101.24万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 10.00 1023.67 14.87%
24建设银行CD067 5.00 500.03 7.26%
23农业银行CD155 5.00 499.61 7.26%
24招商银行CD019 5.00 498.15 7.23%
23华夏银行CD227 5.00 498.04 7.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1023.67 14.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%