资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2291.53 99.48%
银行存款和结算备付金 10.92 0.47%
其他资产 1.01 0.04%
资产总值:2303.46万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 2.00 201.12 11.98%
25恒丰银行CD301 1.00 99.95 5.95%
25南京银行CD003 1.00 99.98 5.95%
25交通银行CD023 1.00 99.92 5.95%
25兴业银行CD036 1.00 99.82 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201.12 11.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%