资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1984.23 98.00%
银行存款和结算备付金 34.04 1.68%
其他资产 6.37 0.31%
资产总值:2024.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 2.00 200.31 9.97%
25交通银行CD023 1.00 99.51 4.95%
25兴业银行CD036 1.00 99.40 4.95%
25南京银行CD003 1.00 99.57 4.95%
25中信银行CD279 1.00 99.32 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 200.31 9.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%