光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104)_规模评级

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期017104EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.12	1.41	2.41	3.78	2.57
季度净申购	-2803.77	-9744.05	-13277.24	11756.31	-61169.83
总份额	10915.07	13718.84	23462.90	36740.14	24983.83
季度总申购份额	25415.01	45236.68	99103.27	73229.69	43542.36
季度总赎回份额	28218.77	54980.73	112380.51	61473.38	104712.19

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平

3583	中融融慧双欣一年定开债券A	1.14	10656.75	-	-	-
3584	财通多利债券E	1.13	10721.80	6286.46	10584.92	4298.46
3585	长信利鑫A	1.13	18038.32	11503.82	12248.22	744.41
3586	恒生前海恒源天利债A	1.13	10958.95	-9932.53	1969.76	11902.29
3587	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.13	10721.81	947.74	3171.66	2223.92
3588	南方惠利6个月定开债券C	1.13	9557.02	-193.52	554.88	748.41
3589	贝莱德欣悦丰利债券A	1.12	10914.13	-6736.45	4.05	6740.50
3590	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	10915.07	-2803.77	25415.01	28218.77
3591	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.12	10914.40	-	-	20001.02
3592	金鹰添祥中短债A	1.12	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
3593	泰康长江经济带债券C	1.12	10551.63	9490.04	57800.68	48310.64
3594	天弘中债3-5年政策性金融债	1.12	10745.64	170.98	1477.44	1306.46
3595	博时中债7-10政金债指数C	1.11	10248.85	5629.03	14740.64	9111.61
3596	国泰安璟债券C	1.11	11008.38	4264.81	8010.78	3745.97
3597	华安中债7-10年国开债A	1.11	9833.87	2382.12	16329.78	13947.66

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平

3545	国海安盈债券C	1.19	11019.47	-2943.21	1848.30	4791.51
3546	国泰安璟债券C	1.11	11008.38	4264.81	8010.78	3745.97
3547	安信尊享添利利率债A	1.15	10992.67	966.28	967.91	1.63
3548	华夏鼎淳债券A	1.24	10972.20	-1307.18	5.98	1313.16
3549	东方恒瑞短债债券C	1.19	10961.97	-21970.82	10595.82	32566.64
3550	恒生前海恒源天利债A	1.13	10958.95	-9932.53	1969.76	11902.29
3551	汇添富稳安三个月持有债券B	1.17	10920.18	9343.19	9678.32	335.13
3552	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	10915.07	-2803.77	25415.01	28218.77
3553	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.12	10914.40	-	-	20001.02
3554	贝莱德欣悦丰利债券A	1.12	10914.13	-6736.45	4.05	6740.50
3555	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.18	10900.26	15.38	20.69	5.31
3556	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.16	10893.29	8829.22	12317.49	3488.27
3557	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.09	10874.68	-23451.10	40.65	23491.75
3558	银河双季增利六个月持有债券A	1.19	10864.72	1678.09	2558.76	880.66
3559	华安强化收益债券A	1.27	10861.86	-6206.24	65.99	6272.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平

3126	景顺长城景颐尊利债券C	0.40	3746.22	-2744.61	128.36	2872.98
3127	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	10120.93	-2779.82	41859.96	44639.79
3128	招商金鸿债券A	0.38	3267.30	-2782.96	3768.43	6551.39
3129	华富恒盛纯债债券C	0.66	5918.83	-2796.65	5357.41	8154.06
3130	东方恒瑞短债债券A	1.58	14358.21	-2798.70	2928.19	5726.89
3131	亚洲美元债C(美元现汇)	1.10	82865.67	-2802.25	17634.64	20436.89
3132	亚洲美元债C(人民币)	7.80	82865.67	-2802.25	17634.64	20436.89
3133	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	10915.07	-2803.77	25415.01	28218.77
3134	诺安优化收益债券	5.02	28258.76	-2851.07	1080.12	3931.18
3135	宏利集利债券A	10.08	76798.70	-2859.20	15692.73	18551.93
3136	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.08	28141.24	-2864.32	32.39	2896.71
3137	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	751.79	-2866.37	173.98	3040.35
3138	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.64	7099.56	-2877.84	0.00	2877.85
3139	山西证券90天滚动持有短债A	8.35	76568.99	-2896.97	10551.43	13448.40
3140	东方红稳添利纯债C	1.45	13228.02	-2912.55	650.99	3563.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平

1182	银河嘉裕债券	20.23	196968.33	-134376.08	25606.60	159982.68
1183	添富短债债券E	1.54	13690.55	8552.68	25588.53	17035.85
1184	永赢昌利债券C	1.86	16726.17	12462.81	25538.80	13075.99
1185	南方吉元短债C	3.02	29174.92	13517.36	25519.47	12002.11
1186	兴业30天滚动持有中短债A	21.91	206343.15	-20258.39	25472.13	45730.52
1187	平安元丰中短债债券E	8.42	75008.89	1347.01	25470.86	24123.84
1188	中欧可转债债券A	7.19	59987.41	7565.82	25436.90	17871.09
1189	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	10915.07	-2803.77	25415.01	28218.77
1190	万家增强收益债券	13.08	117454.74	-7503.89	25393.06	32896.95
1191	中信保诚景华C	3.24	26751.63	22592.41	25368.96	2776.55
1192	工银瑞泽定开债券	34.06	318169.16	-58847.62	25361.44	84209.05
1193	申万菱信安泰丰利债券A	18.85	158266.89	-6526.35	25251.21	31777.56
1194	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	5.53	52935.57	12388.65	25221.85	12833.20
1195	银华季季盈3个月滚动持有债券B	50.89	472769.27	-87515.51	25173.16	112688.68
1196	财通资管鸿商中短债A	2.44	22701.00	11069.70	25134.82	14065.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平

1227	国泰利盈60天滚动持有中短债A	6.88	65347.27	-18103.24	10513.17	28616.41
1228	招商招旭纯债C	12.89	95487.36	9762.96	38358.29	28595.33
1229	泰康稳健增利债券A	12.84	92142.29	-20484.16	8064.21	28548.37
1230	富国优化增强债券A/B	2.96	18554.45	-25524.84	3002.95	28527.79
1231	国富强化收益债券A	3.96	37379.06	-23623.12	4900.70	28523.82
1232	博时季季乐持有期债券C	37.82	347605.40	10782.10	39132.02	28349.92
1233	华泰紫金智盈债券A	12.02	107275.06	7092.25	35384.75	28292.50
1234	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	10915.07	-2803.77	25415.01	28218.77
1235	宝盈盈沛纯债A	2.92	28111.62	-	-	28105.59
1236	博时安怡6个月定开债	3.06	27218.12	-867.49	27149.35	28016.84
1237	朱雀安鑫回报A	1.91	16118.63	-22898.22	5077.16	27975.37
1238	国联安恒悦90天持有债券A	31.56	291976.34	164153.56	192063.49	27909.93
1239	山证裕睿6个月定开C	1.77	17121.79	-26390.32	1384.90	27775.22
1240	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	13.82	126755.30	22590.96	50305.30	27714.34
1241	国金惠安利率债A	12.30	108795.38	7579.89	35260.01	27680.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1895

72394.9400

28.76%

71.24%

2023-06-30

3451

106462.2900

35.44%

64.56%

2022-12-01

2214

389131.2402

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1895	72394.9400	3945.13	28.76	9773.72	71.24
2023-06-30	3451	106462.2900	13020.68	35.44	23719.46	64.56
2022-12-01	2214	389131.2402	0.00	0.00	0.00	0.00

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