光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104)_规模评级

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期017104EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.69	1.13	1.42	2.42	3.79	2.58
季度净申购	-4235.01	-2803.77	-9744.05	-13277.24	11756.31	-61169.83
总份额	6680.07	10915.07	13718.84	23462.90	36740.14	24983.83
季度总申购份额	7686.67	25415.01	45236.68	99103.27	73229.69	43542.36
季度总赎回份额	11921.68	28218.77	54980.73	112380.51	61473.38	104712.19

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平

3848	广发中债1-3年国开债指数C	0.70	6637.86	2895.56	9167.59	6272.03
3849	融通可转债A	0.70	7120.65	-1358.83	173.17	1532.00
3850	上证弘利债券C	0.70	6527.18	-499.91	16241.59	16741.50
3851	银河水星聚利中短债债券E	0.70	6696.57	298.97	4600.19	4301.23
3852	长盛盛康纯债C	0.69	5918.02	-292.40	3522.82	3815.22
3853	大成景盛一年定期债券A	0.69	6131.51	-	-	-
3854	富荣富祥纯债	0.69	5887.14	140.74	286.28	145.54
3855	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	6680.07	-4235.01	7686.67	11921.68
3856	国泰君安君得盈债券A	0.69	7005.23	-202.63	3.93	206.56
3857	银华信用双利债券C	0.69	6257.31	-294.97	34.15	329.13
3858	富荣中短债债券A	0.68	7278.42	5979.28	6187.56	208.28
3859	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.68	5929.11	1808.98	3538.23	1729.25
3860	华宝中短债债券C	0.68	5929.73	-413.88	8551.43	8965.31
3861	南方集利18个月持有债券A	0.68	5772.39	-1385.19	18.76	1403.95
3862	平安添悦债券C	0.68	6576.83	-9308.92	470.26	9779.18

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平

3833	东吴裕丰6个月持有债券A	0.72	6762.21	-287.86	1.23	289.09
3834	鹏华丰诚债券C	0.76	6760.90	-1596.58	3064.13	4660.71
3835	中银转债增强债券B	1.60	6733.05	1992.32	3148.07	1155.75
3836	交银稳安90天持有期债券A	0.71	6731.68	-246.19	686.78	932.96
3837	宝盈融源可转债债券A	0.75	6728.13	249.45	786.92	537.47
3838	兴业180天持有期债券A	0.71	6717.47	6572.12	6685.97	113.85
3839	银河水星聚利中短债债券E	0.70	6696.57	298.97	4600.19	4301.23
3840	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	6680.07	-4235.01	7686.67	11921.68
3841	华富安盈一年持有期债券C	0.61	6648.47	-268.71	0.84	269.55
3842	广发中债1-3年国开债指数C	0.70	6637.86	2895.56	9167.59	6272.03
3843	长信利发债券	0.73	6613.99	24.45	83.44	58.99
3844	永赢双利债券C	0.72	6613.33	3904.74	4092.93	188.19
3845	海通鑫逸A	0.65	6592.93	-728.75	8.07	736.82
3846	广发集利一年定期开放债券C	0.74	6591.42	-	-	-
3847	平安添悦债券C	0.68	6576.83	-9308.92	470.26	9779.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平

3486	平安季季享3个月持有债券C	6.64	60087.37	-4078.81	5909.50	9988.31
3487	长城悦享回报债券A	4.62	53233.49	-4079.49	11.29	4090.79
3488	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	3.75	33265.14	-4099.61	14910.44	19010.04
3489	东方红信用债债券C	5.84	55261.80	-4159.90	4338.90	8498.80
3490	广发恒悦债券A	3.55	35404.17	-4186.55	409.17	4595.72
3491	建信鑫和30天持有期债券A	4.84	44777.58	-4222.01	13352.21	17574.22
3492	汇丰晋信2016周期混合	2.41	20438.30	-4226.67	1506.66	5733.33
3493	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	6680.07	-4235.01	7686.67	11921.68
3494	工银尊利中短债债券A	1.78	15656.81	-4237.79	1170.94	5408.73
3495	博道和祥多元稳健债券A	0.82	8213.19	-4250.33	5.12	4255.46
3496	广发景源纯债C	0.21	1963.36	-4261.42	189.64	4451.06
3497	诺德增强收益债券	0.10	1085.00	-4263.33	1019.28	5282.60
3498	博时稳健增利债券A	1.53	15056.39	-4285.63	1487.82	5773.46
3499	景顺长城景颐辰利债券A	0.49	4796.14	-4290.48	12.49	4302.96
3500	南方津享稳健添利债券C	0.87	8464.07	-4310.06	176.16	4486.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平

1810	华夏双债债券A	4.63	28737.44	5942.83	7823.88	1881.04
1811	惠升和裕纯债A	0.30	2953.65	2927.80	7812.33	4884.53
1812	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.83	36219.82	-1462.47	7799.09	9261.56
1813	招商信用增强债券C	9.28	91479.88	5368.15	7791.68	2423.53
1814	长信利率债债券C	0.01	133.59	18.51	7755.87	7737.36
1815	南方多利增强债券C	3.96	35529.96	-8914.38	7750.52	16664.90
1816	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.90	8241.31	2622.48	7730.52	5108.04
1817	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	6680.07	-4235.01	7686.67	11921.68
1818	中银转债增强债券A	4.84	19405.85	2943.85	7635.86	4692.01
1819	安信瑞鸿中短债C	5.35	46509.21	-1266.34	7542.77	8809.11
1820	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	7.17	63860.83	-11783.21	7541.88	19325.09
1821	民生加银高等级信用债债券C	6.74	61862.86	5020.31	7535.10	2514.79
1822	中银国有企业债C	2.18	19439.68	584.91	7501.40	6916.49
1823	招商享诚增强债券C	1.41	13062.06	-3326.92	7468.02	10794.94
1824	招商安阳债券A	19.16	184501.26	6513.59	7430.08	916.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平

1570	财通资管鸿商中短债A	4.45	41037.20	18336.20	30557.93	12221.73
1571	中信建投3-5年政金债A	4.97	48781.82	916.55	12978.93	12062.38
1572	华富强化回报债券	6.33	38401.25	-9220.99	2819.15	12040.14
1573	东方红收益增强债券A	1.33	13230.20	-9124.61	2885.12	12009.73
1574	博时利发纯债债券C	1.63	15560.17	9145.86	21122.56	11976.70
1575	国元元赢30天持有期债券A	3.74	34357.96	-591.39	11383.83	11975.22
1576	招商安泰债券A	5.71	43722.20	-4070.48	7898.00	11968.48
1577	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	6680.07	-4235.01	7686.67	11921.68
1578	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.84	17639.79	-3019.94	8864.19	11884.13
1579	国元元赢30天持有期债券C	2.08	19270.65	-373.60	11508.58	11882.18
1580	中欧鼎利债券A	6.95	64678.70	-11677.73	152.25	11829.98
1581	大成景安短融债券A	3.52	27301.64	4065.99	15848.52	11782.53
1582	南方升元中短期利率债A	13.32	124064.06	-11082.60	687.92	11770.51
1583	招商定期宝六个月期理财债券	0.39	3918.74	-11762.94	7.32	11770.26
1584	摩根强化回报债券A	2.94	18866.12	-9797.12	1942.03	11739.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1895

72394.9400

28.76%

71.24%

2023-06-30

3451

106462.2900

35.44%

64.56%

2022-12-01

2214

389131.2402

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1895	72394.9400	3945.13	28.76	9773.72	71.24
2023-06-30	3451	106462.2900	13020.68	35.44	23719.46	64.56
2022-12-01	2214	389131.2402	0.00	0.00	0.00	0.00

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