光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104)_规模评级

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期017104EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.17	0.20	0.37	0.34	0.40	0.50	0.70
季度净申购	-320.63	-1604.77	235.85	-561.10	-947.91	-1876.98	-4235.01
总份额	1604.54	1925.16	3529.93	3294.08	3855.18	4803.09	6680.07
季度总申购份额	1618.53	3903.66	3362.30	4690.07	2812.14	6476.66	7686.67
季度总赎回份额	1939.16	5508.43	3126.45	5251.17	3760.05	8353.64	11921.68

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平

4467	天弘中债1-3年国开债C	0.18	1796.57	149.21	504.65	355.43
4468	银河天盈中短债C	0.18	1595.18	-538.96	360.94	899.90
4469	永赢宏泰短债C	0.18	1824.81	-111.98	408.10	520.08
4470	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.18	1687.61	233.78	712.53	478.75
4471	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.17	1584.51	-	-	200.72
4472	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
4473	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1669.69	66.00	3912.07	3846.07
4474	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1604.54	-320.63	1618.53	1939.16
4475	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4476	合煦智远稳进纯债债券C	0.17	1596.86	-187.56	314.01	501.57
4477	红土创新丰睿中短债C	0.17	1524.80	1000.52	1114.16	113.63
4478	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.17	1598.50	-338.26	352.69	690.95
4479	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.17	1501.76	-205.77	137.92	343.69
4480	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
4481	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平

4450	长城积极增利债券C	0.28	1627.43	-823.79	728.02	1551.81
4451	华夏恒融债券	0.19	1623.24	-88353.53	223.54	88577.07
4452	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
4453	建信转债增强债券C	0.62	1616.85	-0.08	233.60	233.68
4454	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
4455	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
4456	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4457	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1604.54	-320.63	1618.53	1939.16
4458	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.17	1598.50	-338.26	352.69	690.95
4459	合煦智远稳进纯债债券C	0.17	1596.86	-187.56	314.01	501.57
4460	银河天盈中短债C	0.18	1595.18	-538.96	360.94	899.90
4461	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1590.80	-38.80	113.92	152.72
4462	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.17	1584.51	-	-	200.72
4463	博时裕顺纯债债券	0.20	1575.39	374.74	631.83	257.09
4464	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平

2410	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.42	3457.96	-307.44	84.15	391.60
2411	长盛可转债A	0.37	2852.28	-308.13	187.70	495.83
2412	中银恒泰9个月持有期债券A	0.16	1512.91	-309.40	16.02	325.42
2413	万家双利债券C	0.13	943.37	-311.00	419.06	730.06
2414	前海开源弘泽债券C	0.19	1560.55	-311.28	380.00	691.28
2415	永赢华嘉信用债C	0.86	7120.55	-316.13	2106.67	2422.80
2416	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.21	1989.37	-318.76	7.95	326.71
2417	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1604.54	-320.63	1618.53	1939.16
2418	宏利溢利债券A	6.18	61140.44	-322.28	69.62	391.90
2419	淳厚中短债C	0.14	1338.34	-323.49	127.67	451.16
2420	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
2421	平安双债添益债券C	1.15	7929.92	-326.46	488.07	814.53
2422	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.39	4523.69	-327.35	6.11	333.46
2423	工银中高等级信用债债券B	1.73	13231.89	-327.94	1664.91	1992.85
2424	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.66	5421.95	-328.35	46.20	374.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平

2318	浙商聚盈纯债债券C	2.01	17938.95	-7254.30	1661.88	8916.17
2319	华富恒盛纯债债券C	0.27	2502.43	690.10	1645.45	955.35
2320	华夏稳健增利4个月债券A	2.56	22659.59	-481.67	1638.53	2120.21
2321	鹏华年年红一年持有期债券C	1.50	12968.89	202.75	1632.81	1430.06
2322	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
2323	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.72	24327.41	-7903.26	1622.55	9525.81
2324	工银添慧债券A	0.73	5284.60	-1103.82	1618.80	2722.62
2325	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1604.54	-320.63	1618.53	1939.16
2326	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.14	1381.62	708.94	1618.29	909.35
2327	上证10年期国债ETF	166.14	12345.05	787.66	1618.00	830.34
2328	华安众鑫90天滚动短债C	5.38	47729.03	-3136.00	1617.99	4753.99
2329	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.83	24395.21	-2595.58	1617.51	4213.09
2330	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2331	财通资管双盈债券发起式C	0.14	1307.37	1202.85	1582.64	379.79
2332	兴全恒鑫债券A	15.67	138059.12	-11321.12	1580.36	12901.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平

2634	中融恒安纯债A	7.27	69664.12	17319.12	19276.00	1956.88
2635	人保鑫盛纯债C	0.00	29.91	-1931.48	24.85	1956.33
2636	汇泉安盈回报债券A	0.73	6824.67	890.53	2845.09	1954.55
2637	兴银朝阳	0.35	3328.40	-139.19	1813.96	1953.15
2638	国寿安保尊弘短债债券E	0.83	7550.12	555.97	2506.92	1950.96
2639	建信利率债策略纯债债券C	0.51	3707.78	-1684.07	259.59	1943.66
2640	华夏鼎清债券C	0.97	8011.94	4705.35	6645.19	1939.83
2641	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1604.54	-320.63	1618.53	1939.16
2642	中海可转债债券A类	0.59	5197.44	-1018.12	920.94	1939.06
2643	易方达稳健收益债券C	1.90	13463.72	653.87	2589.50	1935.64
2644	诺安双利债券发起	5.40	18807.39	4421.77	6354.74	1932.97
2645	易方达悦安一年持有期债券A	1.56	14348.72	-1884.60	34.87	1919.46
2646	泰信汇盈债券C	0.23	2060.60	-545.00	1371.95	1916.95
2647	工银3-5年国开债指数C	0.51	4547.30	-1615.12	299.45	1914.57
2648	太平恒安三个月定开债	37.76	355584.45	-1906.70	2.00	1908.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1673

21099.4200

37.15%

62.85%

2024-12-31

1757

21941.8500

35.70%

64.30%

2024-06-30

2320

28793.3800

33.37%

66.63%

2023-12-31

1895

72394.9400

28.76%

71.24%

2023-06-30

3451

106462.2900

35.44%

64.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1673	21099.4200	1311.43	37.15	2218.51	62.85
2024-12-31	1757	21941.8500	1376.19	35.70	2478.99	64.30
2024-06-30	2320	28793.3800	2229.17	33.37	4450.89	66.63
2023-12-31	1895	72394.9400	3945.13	28.76	9773.72	71.24
2023-06-30	3451	106462.2900	13020.68	35.44	23719.46	64.56

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