光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104)_最新动态

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期017104EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

政府工作报告出炉国泰基金看好多领域投资机会[2026-03-06]

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最新净值：1.0482 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0482

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.17亿元

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.23	0.43	0.14
债券型名次	3869	4678	5154	4906	5185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	2.23	4.30	-	4.82
债券型名次	4773	5290	4913	5035	5229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3868	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3869	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.43	0.14
3870	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.10	0.26	0.86	0.23
3871	光大保德信睿阳纯债债券A	0.02	0.06	0.19	0.01	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4677	光大保德信增利收益债券C	0.07	0.07	0.50	0.93	0.57
4678	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.43	0.14
4679	广发集裕债券C	-1.47	0.07	2.37	0.98	1.36
4680	国富恒丰一年持有期债券C	-0.17	0.07	1.02	1.17	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	东兴兴财短债债券C	0.02	0.05	0.23	0.93	0.13
5153	工银14天理财债券发起A	0.03	0.08	0.23	0.43	0.15
5154	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.43	0.14
5155	汇安短债债券A	0.02	0.08	0.23	0.50	0.16
5156	汇添富理财60天债券E	0.03	0.08	0.23	0.45	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	财通资管中债1-3年国开债C	0.15	0.21	0.61	0.43	0.40
4905	工银14天理财债券发起A	0.03	0.08	0.23	0.43	0.15
4906	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.43	0.14
4907	国泰惠融纯债债券	0.17	0.28	0.48	0.43	0.49
4908	华安添勤债券	0.13	0.23	0.49	0.43	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
5184	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.07	0.34	1.00	0.14
5185	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.43	0.14
5186	华宝宝丰高等级债券C	0.04	0.09	0.22	0.38	0.14
5187	汇添富理财60天债券E	0.03	0.08	0.23	0.45	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.44	14.14
4772	博时裕利纯债债券	1.07	9.89	13.51	20.18	42.98
4773	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	2.23	4.30	-	4.82
4774	汇安短债债券E	1.07	1.14	1.14	1.78	10.64
4775	汇添富理财60天债券B	1.07	2.45	4.48	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	中金新元6个月定开债C	-2.02	2.25	5.66	11.04	15.92
5289	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.33	2.23	0.00	-	3.43
5290	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	2.23	4.30	-	4.82
5291	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	7.23	76.66
5292	华夏理财30天债券A	0.98	2.21	4.28	8.43	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	东方卓行18个月定开债券C	1.47	2.29	4.34	3.56	7.33
4912	永赢昭利债券C	1.52	3.79	4.31	-	4.31
4913	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	2.23	4.30	-	4.82
4914	宏利交利债券C	2.29	1.17	4.30	1.21	6.35
4915	民生加银家盈6个月持有期债券A	6.55	8.87	4.30	-13.83	-12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	华宝宝通30天持有期短债A	1.97	4.28	7.78	-	8.77
5034	华宝宝通30天持有期短债C	1.77	3.86	7.14	-	8.07
5035	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	2.23	4.30	-	4.82
5036	光大保德信荣利纯债债券A	-1.02	2.08	5.67	-	5.95
5037	光大保德信荣利纯债债券C	-1.07	1.49	4.69	-	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.12	4.64	0.07	-	4.83
5228	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	2.65	0.00	-	4.83
5229	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	2.23	4.30	-	4.82
5230	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.54	4.57	-	4.82
5231	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.10	4.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	2.00	201.12	11.98%
25恒丰银行CD301	1.00	99.95	5.95%
25南京银行CD003	1.00	99.98	5.95%
25交通银行CD023	1.00	99.92	5.95%
25兴业银行CD036	1.00	99.82	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201.12	11.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0482	1.0482	1.0481	1.0480	1.0480
累计净值(元)	1.0482	1.0482	1.0481	1.0480	1.0480

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