光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104)_最新动态

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期017104EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议[2026-05-27]

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累计净值：1.0500

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.59亿元

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.19	0.40	0.32
债券型名次	4669	4698	4765	5186	5135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	2.02	3.91	-	5.00
债券型名次	4999	5295	5089	5023	5230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.28	0.58	0.49
4668	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4669	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.40	0.32
4670	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.12	0.31	0.59	0.52
4671	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.06	0.25	0.55	0.39
4697	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.28	0.58	0.49
4698	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.40	0.32
4699	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4700	华安双债添利债券A	0.01	0.06	0.40	1.08	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.06	0.19	0.37	0.27
4764	富国两年期理财债券C	0.01	0.06	0.19	0.74	0.56
4765	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.40	0.32
4766	汇添富理财14天债券A	0.01	0.03	0.19	0.35	0.23
4767	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.08	0.22	0.40	0.34
5185	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5186	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.40	0.32
5187	国联安添益增长债券A	0.07	-0.02	0.42	0.40	0.62
5188	汇泉安盈回报债券C	-0.46	0.25	-0.53	0.40	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	百嘉百盈纯债债券	0.00	0.06	0.22	0.76	0.32
5134	淳厚稳鑫债券A	0.00	0.08	0.20	0.43	0.32
5135	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.40	0.32
5136	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.09	-0.46	-1.20	0.96	0.32
5137	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.02	0.05	0.26	0.29	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.90	4.53	8.65	-	13.64
4998	工银中债1-5年进出口行E	0.90	3.36	4.49	-	3.95
4999	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.02	3.91	-	5.00
5000	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.90	4.94	9.54	-	10.76
5001	宏利汇利债券A	0.90	4.22	8.96	19.88	38.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	中信建投景安债券A	-1.75	2.04	5.62	-	8.52
5294	中银添瑞6个月定开债券A	1.48	2.04	4.11	7.29	10.66
5295	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.02	3.91	-	5.00
5296	天治可转债增强债券A	-2.26	2.02	-0.11	-4.17	48.44
5297	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.14	2.01	4.46	11.27	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	招商添韵3个月定开债C	0.87	2.34	3.92	4.44	4.96
5088	安信恒利增强债券A	3.37	5.54	3.91	2.61	13.45
5089	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.02	3.91	-	5.00
5090	华夏理财30天债券A	0.88	2.10	3.91	8.07	9.12
5091	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.26	3.89	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	华宝宝通30天持有期短债A	1.74	4.13	7.19	-	9.29
5022	华宝宝通30天持有期短债C	1.53	3.72	6.55	-	8.54
5023	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.02	3.91	-	5.00
5024	光大保德信荣利纯债债券A	-1.43	1.80	4.77	-	6.12
5025	光大保德信荣利纯债债券C	-1.49	1.16	4.08	-	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	惠升和睿兴利债券C	1.87	9.77	6.67	5.03	5.03
5229	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5230	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.02	3.91	-	5.00
5231	华泰柏瑞益享债券	0.99	4.12	0.00	-	4.98
5232	招商添韵3个月定开债C	0.87	2.34	3.92	4.44	4.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25渤海银行CD376	3.00	299.72	5.04%
25南京银行CD097	3.00	299.48	5.04%
25招商银行CD008	3.00	299.08	5.03%
25兴业银行CD276	3.00	299.12	5.03%
25中国银行CD043	3.00	298.72	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403.75	6.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　5月26日，人工智能板块短线承压，截至收盘，中证人工智能主题指数下跌0.7%，中证科创创业人工智能指数下跌1.2%，上证科创板人工智能指数下跌2.5%，资金逆势布局，人工智能ETF易方达(159819，联接A/C：012733/0127

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	1.0498
累计净值(元)	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	1.0498

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