光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104)_最新动态

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期017104EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0487 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0487

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.17亿元

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.22	0.47	0.19
债券型名次	4329	3753	4815	4998	4941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	2.18	4.20	-	4.87
债券型名次	4971	5284	4932	5035	5210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.32	0.76	1.58	0.76
4328	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.28	0.68	1.37	0.62
4329	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.22	0.47	0.19
4330	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4331	广发汇佳定期开放债券	0.00	0.17	0.68	1.44	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	0.07	-0.14	-0.17	0.19
3752	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
3753	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.22	0.47	0.19
3754	国联安添益增长债券A	0.32	0.07	0.35	0.82	0.46
3755	国泰丰祺纯债债券A	0.03	0.07	0.35	0.84	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	东兴兴利债券C	0.03	-0.49	0.22	0.84	0.31
4814	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.08	0.22	0.93	0.20
4815	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.22	0.47	0.19
4816	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4817	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.23	0.47	0.20
4997	工银14天理财债券发起A	0.02	0.10	0.24	0.47	0.22
4998	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.22	0.47	0.19
4999	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	-0.21	0.47	0.47	0.06
5000	国泰可转债债券	2.85	-9.07	-4.03	0.47	-2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.22	0.46	0.19
4940	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	0.07	-0.14	-0.17	0.19
4941	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.22	0.47	0.19
4942	恒生前海恒利纯债A	-0.01	-0.10	0.09	-0.40	0.19
4943	恒生前海恒利纯债C	-0.01	-0.10	0.08	-0.44	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.48	4.67	-	6.32
4970	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.24	4.47	-	5.32
4971	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.18	4.20	-	4.87
4972	光大保德信睿阳纯债债券A	1.02	4.67	0.00	-	7.07
4973	华宝1-3年国开债指数	1.02	3.71	7.00	13.44	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	信澳鑫享债券A	2.69	2.21	1.23	-	1.81
5283	国融添益增强债券C	1.83	2.20	0.00	-	5.16
5284	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.18	4.20	-	4.87
5285	凯石岐短债A	0.24	2.18	4.59	8.00	10.25
5286	民生加银鑫元纯债债券C	-0.64	2.18	5.78	11.90	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	永赢昭利债券C	1.33	3.90	4.21	-	4.21
4931	长城恒利纯债C	-0.95	1.33	4.20	-	7.09
4932	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.18	4.20	-	4.87
4933	宝盈安盛中短债债券C	0.83	2.42	4.18	-	5.02
4934	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.40	7.79	4.18	-1.64	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	华宝宝通30天持有期短债A	1.92	4.30	7.69	-	8.91
5034	华宝宝通30天持有期短债C	1.72	3.88	7.05	-	8.20
5035	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.18	4.20	-	4.87
5036	光大保德信荣利纯债债券A	-0.74	2.00	5.46	-	5.94
5037	光大保德信荣利纯债债券C	-0.80	1.37	4.58	-	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.53	4.53	-	4.89
5209	工银双盈债券A	-0.12	3.15	2.32	4.15	4.87
5210	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.18	4.20	-	4.87
5211	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.17	2.01	5.19	-	4.87
5212	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	2.00	201.12	11.98%
25恒丰银行CD301	1.00	99.95	5.95%
25南京银行CD003	1.00	99.98	5.95%
25交通银行CD023	1.00	99.92	5.95%
25兴业银行CD036	1.00	99.82	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201.12	11.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0487	1.0486	1.0487	1.0486	1.0486
累计净值(元)	1.0487	1.0486	1.0487	1.0486	1.0486

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