光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104)_最新动态

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期017104EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.20亿元

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.23	0.43	0.97
债券型名次	1184	3508	4630	3203	3632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	2.45	4.35	-	4.65
债券型名次	3818	5272	4861	5025	5215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
1183	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.01	0.19	0.57	1.02	1.90
1184	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.43	0.97
1185	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
1186	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	光大保德信超短债债券A	0.01	0.07	0.34	0.58	1.49
3507	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
3508	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.43	0.97
3509	广发聚源债券(LOF)A	-0.07	0.07	0.56	0.04	0.62
3510	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.41	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	工银尊利中短债债券C	0.01	0.08	0.23	0.43	0.62
4629	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.10	0.44	0.23	3.46	5.76
4630	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.43	0.97
4631	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.16	-0.05	0.23	0.04	0.30
4632	广发聚财信用债券A	-0.08	0.15	0.23	2.34	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	工银尊利中短债债券C	0.01	0.08	0.23	0.43	0.62
3202	工银尊享短债债券C	-0.01	0.08	0.51	0.43	1.02
3203	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.43	0.97
3204	国金惠鑫短债C	0.01	0.09	0.28	0.43	1.33
3205	海富通瑞祥一年定开债券	0.07	0.01	0.85	0.43	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	博时富悦纯债C	-0.03	-0.04	0.59	-0.07	0.97
3631	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.03	0.12	0.57	0.39	0.97
3632	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.43	0.97
3633	金元顺安沣泰定开债发起式	0.02	-0.18	0.56	0.53	0.97
3634	南方畅利定开债券发起	-0.04	0.08	0.91	0.50	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	中银智享债券A	0.99	5.01	10.39	6.70	23.69
3817	中银智享债券C	0.99	4.99	10.20	-	10.69
3818	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.45	4.35	-	4.65
3819	光大保德信睿阳纯债债券A	0.98	5.46	0.00	-	6.95
3820	广发汇立定期开放债券	0.98	7.17	10.62	18.06	27.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	江信洪福	-1.40	2.46	7.12	17.29	39.88
5271	中信建投景安债券C	-2.69	2.46	5.05	-	-5.31
5272	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.45	4.35	-	4.65
5273	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.45	4.49	7.29	9.98
5274	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.06	2.44	6.40	11.46	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	华夏理财30天债券A	0.82	2.43	4.36	8.62	8.69
4860	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.28	2.03	4.36	-	6.99
4861	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.45	4.35	-	4.65
4862	格林聚享增强债券C	3.94	4.21	4.33	-	3.98
4863	格林泓裕一年定开债A	2.13	2.24	4.33	6.92	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	华宝宝通30天持有期短债A	1.80	4.68	8.17	-	8.42
5024	华宝宝通30天持有期短债C	1.60	4.26	7.52	-	7.76
5025	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.45	4.35	-	4.65
5026	光大保德信荣利纯债债券A	-2.08	2.76	5.62	-	5.67
5027	光大保德信荣利纯债债券C	-2.18	2.12	4.24	-	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5214	弘毅远方中短债C	1.07	2.78	0.00	-	4.67
5215	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.45	4.35	-	4.65
5216	嘉合磐恒债券A	1.98	4.23	4.77	-	4.65
5217	金信民安两年债券	0.74	3.22	0.00	-	4.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	2.00	200.31	9.97%
25交通银行CD023	1.00	99.51	4.95%
25兴业银行CD036	1.00	99.40	4.95%
25南京银行CD003	1.00	99.57	4.95%
25中信银行CD279	1.00	99.32	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200.31	9.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0465	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464
累计净值(元)	1.0465	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464

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