光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104)_最新动态

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期017104EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.20亿元

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.22	0.45	0.93
债券型名次	3903	1582	4390	3199	3516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	2.83	4.58	-	4.60
债券型名次	4484	5246	4727	5022	5209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3902	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.20	0.54	0.97	1.77
3903	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.22	0.45	0.93
3904	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
3905	广发汇浦三年定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.34	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.50	0.66
1581	光大保德信超短债债券A	0.02	0.05	0.32	0.62	1.44
1582	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.22	0.45	0.93
1583	广发汇立定期开放债券	0.15	0.05	0.57	0.18	0.79
1584	广发招财短债C	0.02	0.05	0.23	0.44	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	工银尊利中短债债券C	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57
4389	光大保德信超短债债券C	0.01	0.02	0.22	0.42	1.05
4390	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.22	0.45	0.93
4391	国联安添益增长债券C	0.02	-0.50	0.22	0.37	3.85
4392	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	工银丰淳半年定开债券	0.10	0.06	0.59	0.45	0.65
3198	工银尊利中短债债券C	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57
3199	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.22	0.45	0.93
3200	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
3201	国泰丰鑫纯债债券	0.07	0.01	0.43	0.45	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	财通资管鸿运中短债债券E	0.03	0.04	0.31	0.54	0.93
3515	工银尊享短债债券C	0.05	-0.02	0.37	0.43	0.93
3516	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.22	0.45	0.93
3517	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.03	0.40	0.29	0.93
3518	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.06	0.62	0.87	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	东方稳健回报债券A	1.00	6.68	12.38	20.06	69.02
4483	工银瑞信7天理财债券C	1.00	2.86	4.69	9.32	9.32
4484	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.83	4.58	-	4.60
4485	国富恒瑞债券C	1.00	10.10	10.52	19.36	56.86
4486	华安纯债债券C	1.00	5.70	9.59	15.24	58.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	工银瑞信7天理财债券C	1.00	2.86	4.69	9.32	9.32
5245	汇添富理财60天债券B	1.06	2.84	8.45	-	12.07
5246	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.83	4.58	-	4.60
5247	中金鑫裕C	0.95	2.83	4.75	7.62	10.64
5248	宝盈鸿盛债券C	-1.04	2.82	-4.64	1.87	-0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	华富安华债券A	4.89	8.67	4.63	-	10.85
4726	东方卓行18个月定开债券C	-6.71	2.46	4.62	4.26	7.14
4727	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.83	4.58	-	4.60
4728	汇安裕泰纯债债券C	1.14	3.18	4.58	-	4.54
4729	平安元丰中短债债券C	0.08	2.20	4.57	6.14	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	华宝宝通30天持有期短债A	1.89	4.94	8.31	-	8.31
5021	华宝宝通30天持有期短债C	1.69	4.52	7.66	-	7.66
5022	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.83	4.58	-	4.60
5023	光大保德信荣利纯债债券A	-0.81	3.96	0.00	-	6.17
5024	光大保德信荣利纯债债券C	-0.92	3.31	0.00	-	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
5208	嘉合磐恒债券A	1.51	4.51	4.79	-	4.63
5209	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.83	4.58	-	4.60
5210	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
5211	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	2.00	200.31	9.97%
25交通银行CD023	1.00	99.51	4.95%
25兴业银行CD036	1.00	99.40	4.95%
25南京银行CD003	1.00	99.57	4.95%
25中信银行CD279	1.00	99.32	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200.31	9.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0459	1.0459	1.0459	1.0458	1.0458
累计净值(元)	1.0459	1.0459	1.0459	1.0458	1.0458

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