光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104)_最新动态

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期017104EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

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最新净值：1.0472 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0472

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.17亿元

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.23	0.42	0.05
债券型名次	4735	4610	4884	3664	5084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	2.43	4.38	-	4.72
债券型名次	3908	5291	4860	5030	5236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4734	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4735	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.42	0.05
4736	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
4737	广发汇荣三个月定开债券	0.02	0.02	-0.09	-0.88	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	蜂巢丰和债券A	0.03	0.09	0.30	0.19	0.11
4609	工银尊享短债债券F	0.04	0.09	0.36	0.46	0.04
4610	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.42	0.05
4611	光大纯债债券C	0.10	0.09	0.06	-1.04	0.12
4612	广发汇立定期开放债券	0.04	0.09	0.55	0.23	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	工银瑞益债券C	0.02	0.02	0.23	0.12	0.00
4883	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.08	0.23	0.48	0.05
4884	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.42	0.05
4885	汇安裕同纯债债券C	0.01	-0.08	0.23	0.19	-0.02
4886	汇添富理财14天债券B	0.01	0.07	0.23	0.48	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	大摩添利18个月开放债券A	0.05	0.16	0.81	0.42	0.07
3663	富国信用债债券A/B	0.14	0.36	0.66	0.42	0.34
3664	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.42	0.05
3665	广发景富纯债	0.09	0.25	0.62	0.42	0.18
3666	国金及第中短债B	0.06	0.19	0.48	0.42	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.08	0.23	0.48	0.05
5083	光大保德信超短债债券C	0.02	0.07	0.20	0.37	0.05
5084	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.42	0.05
5085	广发汇富一年定期债券A	0.05	0.27	0.63	-0.23	0.05
5086	广发民丰一年定期开放债券	0.06	0.07	0.79	0.53	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	长城鼎利一年定开债券发起式	1.06	4.95	0.00	-	9.33
3907	富国纯债C	1.06	5.47	10.30	16.36	61.51
3908	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.43	4.38	-	4.72
3909	国联安增裕一年定开债券发起式	1.06	4.50	8.82	17.11	28.81
3910	惠升和裕纯债A	1.06	8.29	11.45	18.12	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	中加优享纯债债券A	1.10	2.44	4.14	9.89	11.31
5290	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.43	4.68	-	5.16
5291	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.43	4.38	-	4.72
5292	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.92	2.42	5.06	-	4.31
5293	工银14天理财债券发起A	1.01	2.41	4.23	8.18	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	同泰中短债C	0.57	3.89	4.42	-	6.97
4859	人保鑫裕增强债券C	5.41	10.10	4.41	2.00	17.33
4860	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.43	4.38	-	4.72
4861	嘉实稳华纯债债券C	1.87	2.28	4.38	-	8.50
4862	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.04	8.76	4.37	-0.33	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	华宝宝通30天持有期短债A	1.89	4.58	8.03	-	8.55
5029	华宝宝通30天持有期短债C	1.68	4.15	7.39	-	7.87
5030	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.43	4.38	-	4.72
5031	光大保德信荣利纯债债券A	-1.70	2.60	5.63	-	5.74
5032	光大保德信荣利纯债债券C	-1.82	1.94	4.32	-	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	弘毅远方中短债C	1.27	2.54	0.00	-	4.79
5235	嘉合磐恒债券A	2.12	5.60	4.74	-	4.77
5236	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.43	4.38	-	4.72
5237	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5238	汇安信利债券A	1.93	7.26	-1.65	-1.58	4.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	2.00	201.12	11.98%
25恒丰银行CD301	1.00	99.95	5.95%
25南京银行CD003	1.00	99.98	5.95%
25交通银行CD023	1.00	99.92	5.95%
25兴业银行CD036	1.00	99.82	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201.12	11.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	1.0469
累计净值(元)	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	1.0469

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