光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104)_最新动态

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期017104EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

盖茨基金二季度清仓Carvana[2024-08-15]

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.69亿元

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.31	0.79	1.02
债券型名次	1487	4216	4271	4945	4676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	0.00	0.00	-	3.21
债券型名次	4418	4175	3713	4939	4950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	光大保德信超短债债券C	0.00	0.29	0.68	1.40	1.73
1486	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	0.28	0.91	1.72	2.27
1487	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.10	0.31	0.79	1.02
1488	光大尊盈半年A	0.00	0.20	0.64	1.57	2.10
1489	光大尊盈半年C	0.00	0.17	0.54	1.37	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	工银14天理财债券发起A	0.01	0.10	0.31	0.78	1.00
4215	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4216	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.10	0.31	0.79	1.02
4217	光大永利纯债C	0.01	0.10	1.00	1.63	1.96
4218	国海六个月滚动持有债券型A	-0.02	0.10	0.38	1.26	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	工银7天理财债券B	0.03	0.16	0.31	0.96	0.55
4270	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.02	0.06	0.31	0.94	-
4271	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.10	0.31	0.79	1.02
4272	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.10	0.31	0.69	0.90
4273	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.10	0.31	0.78	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	华夏理财30天债券A	0.01	0.11	0.34	0.80	1.02
4944	招商安华债券D	-0.41	-0.54	-2.86	0.80	-0.31
4945	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.10	0.31	0.79	1.02
4946	汇安短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.79	1.04
4947	浦银安盛双债增强债券C	-0.26	-1.07	-1.79	0.79	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	易方达安心回报债券B	-0.40	-1.37	-3.15	1.54	1.03
4675	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
4676	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.10	0.31	0.79	1.02
4677	华夏理财30天债券A	0.01	0.11	0.34	0.80	1.02
4678	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.31	0.75	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	华夏理财30天债券A	1.67	3.44	5.64	-	7.21
4417	前海开源弘泽债券A	1.67	3.18	2.13	12.33	84.04
4418	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.66	0.00	0.00	-	3.21
4419	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.65	6.67	15.80	28.37	37.57
4420	东海证券海鑫添利短债	1.65	3.27	0.00	-	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	光大保德信荣利纯债债券C	2.91	0.00	0.00	-	4.40
4174	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
4175	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.66	0.00	0.00	-	3.21
4176	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.46	0.00	0.00	-	8.68
4177	光大保德信睿阳纯债债券A	4.11	0.00	0.00	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
3712	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	3.75	6.07	0.00	-	9.29
3713	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.66	0.00	0.00	-	3.21
3714	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	4.04	6.67	0.00	-	7.28
3715	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.46	0.00	0.00	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	华宝宝通30天持有期短债A	2.71	0.00	0.00	-	5.45
4938	华宝宝通30天持有期短债C	2.50	0.00	0.00	-	5.10
4939	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.66	0.00	0.00	-	3.21
4940	光大保德信荣利纯债债券A	2.97	0.00	0.00	-	5.21
4941	光大保德信荣利纯债债券C	2.91	0.00	0.00	-	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	宏利交利债券C	-0.36	-2.09	-1.80	-2.40	3.23
4949	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
4950	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.66	0.00	0.00	-	3.21
4951	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.35	-9.15	-1.23	-	3.20
4952	天弘丰利债券(LOF)C	-0.27	-1.05	0.00	-	3.20

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	10.00	1023.67	14.87%
24建设银行CD067	5.00	500.03	7.26%
23农业银行CD155	5.00	499.61	7.26%
24招商银行CD019	5.00	498.15	7.23%
23华夏银行CD227	5.00	498.04	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1023.67	14.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：【原创】38亿元！社保基金再次出资成立股权基金

　　天眼查数据显示，近日，云南新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为广州金宏资产管理有限公司、深圳云能基金管理有限公司，出资额100.04亿人民币，经营范围为以自有资金从事投资活动，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产

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标题：红利类资产风头仍劲，该以什么姿势入场

　　近年来，红利资产成了投资界的“流量担当”！A股市场震荡调整，红利资产展现出了较强的韧性。“红利资产”，到底为什么而“红”？面对高性价比的红利资产，投资者该“潜水”观望，还是“冲浪”前行？　　东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金　

查看全文[08-14]
标题：招商局商业房托每基金单位中期分派0.06港元股息派发日为10月31日

　　招商局商业房托(01503)发布公告，2024年1月1日至2024年6月30日期间每基金单位中期分派0.06港元，股息派发日为2024年10月31日。

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032

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