我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
65.34
528.68
161.25
285.13
174.50
本期利润(万元)
74.54
415.70
100.77
206.61
78.19
加权平均份额本期利润(元)
0.01
0.02
0.00
0.01
0.00
加权平均净值利润率(%)
0.00
1.66
0.00
0.88
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
297.98
0.00
456.39
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.02
0.00
0.01
0.00
期末基金资产净值(万元)
11205.54
14016.82
23825.11
37196.53
25157.14
期末基金份额净值(元)
1.03
1.02
1.02
1.01
1.01
本期净值增长率(%)
0.00
1.87
0.00
0.95
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
2.17
0.00
1.24
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
109.46
162.20
交易性金融资产(万元)
17785.45
43612.52
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
17785.45
43612.52
应付管理人报酬(万元)
2.82
5.30
应付托管费(万元)
0.71
1.32
资产总计(万元)
18132.60
44222.34
负债合计(万元)
4115.78
7025.82
所有者权益合计(万元)
14016.82
37196.53
未分配利润(万元)
297.98
456.39
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
35.10
33.88
投资收益(万元)
729.24
379.33
公允价值变动收益(万元)
-112.97
-78.52
其它收入(万元)
0.00
0.00
收入合计(万元)
651.38
334.69
管理人报酬(万元)
50.45
23.82
托管费(万元)
12.61
5.96
其它费用(万元)
9.39
11.84
费用合计(万元)
235.67
128.08
利润总额(万元)
415.70
206.61
净利润(万元)
415.70
206.61
