我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105502.51 98.43%
银行存款和结算备付金 336.84 0.31%
其他资产 1348.07 1.26%
资产总值:107187.42万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中国银行CD067 60.00 5970.21 7.98%
23工商银行CD073 50.00 4975.18 6.65%
23恒丰银行CD206 50.00 4978.82 6.65%
23交通银行CD208 50.00 4955.72 6.62%
23中信银行CD261 50.00 4935.32 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4065.75 5.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%