资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26837.14 98.70%
银行存款和结算备付金 286.47 1.05%
其他资产 67.41 0.25%
资产总值:27191.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 20.00 2025.03 8.52%
24华夏银行CD355 20.00 1995.75 8.40%
24广发银行CD252 20.00 1997.12 8.40%
24兴业银行CD283 20.00 1996.62 8.40%
24光大银行CD254 20.00 1993.99 8.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2025.03 8.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%