国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)_规模评级

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期017924STATE INVESTMENT UBS CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	7.50	38.15	33.45
季度净申购	-300146.69	46000.54	-164390.13
总份额	73501.61	373648.30	327647.75
季度总申购份额	112812.52	663473.09	385459.40
季度总赎回份额	412959.21	617472.55	549849.53

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平

2403	银河沃丰债券	7.57	68612.76	19199.23	19202.93	3.71
2404	鹏扬淳明债券A	7.54	71890.39	22830.52	23367.37	536.85
2405	中融聚通定期开放债券	7.54	68700.84	-	-	0.00
2406	嘉合磐益纯债A	7.53	70000.70	-	-	0.22
2407	民生加银恒祥债券	7.53	71297.96	-26837.62	38162.38	65000.01
2408	长盛盛裕纯债C	7.52	72802.09	13668.38	24212.99	10544.62
2409	广发可转债债券E	7.50	49582.43	-28991.66	12908.74	41900.40
2410	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.50	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21
2411	上银慧鼎利债券	7.50	74948.42	0.15	0.34	0.19
2412	博时中债1-3政金债指数A	7.49	71361.52	24869.75	32508.54	7638.79
2413	兴业收益增强债券C	7.47	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60
2414	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.46	68954.07	4603.52	11758.19	7154.67
2415	国泰君安安弘六个月定开债券	7.45	71299.98	-	0.00	-
2416	太平恒睿纯债	7.44	70024.62	-	-	0.00
2417	天弘季季兴三个月定开A	7.44	67950.71	-349.43	9889.05	10238.49

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平

2330	广发集远债券A	7.58	73877.72	-9310.16	193.55	9503.72
2331	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.26	73832.08	-0.18	0.00	0.18
2332	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.83	73782.04	59969.21	62158.06	2188.84
2333	嘉实稳元纯债债券A	8.52	73757.19	61.81	349.39	287.58
2334	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.74	73744.93	-38398.73	6635.41	45034.14
2335	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.19	73725.59	-	0.00	-
2336	汇添富中短债E	7.92	73532.72	61802.46	129496.71	67694.24
2337	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.50	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21
2338	东方双债添利债券A	8.53	73451.65	-4853.07	41.65	4894.73
2339	中信建投景和中短债C	8.08	73425.86	63745.50	182368.61	118623.12
2340	诺安浙享定开发起式债券	8.01	73341.95	-	0.00	-
2341	国泰民安增益纯债债券A	8.45	72991.48	3471.85	4662.68	1190.83
2342	大成景旭纯债债券B类	7.94	72927.72	-	-	2000.00
2343	鹏华永诚一年定开债券	7.71	72837.05	-	-	-
2344	银河中债央企20债券指数	7.32	72828.58	19698.04	19850.23	152.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平

4177	中融中证同业存单AAA指数7天持有	18.98	183115.62	-281574.32	479384.92	760959.24
4178	信澳信用债债券A	26.27	269745.09	-282692.81	12731.21	295424.02
4179	安信永鑫增强债券C	33.82	316969.87	-283884.52	11632.02	295516.54
4180	广发集裕债券A	46.59	387257.29	-284651.48	27567.31	312218.79
4181	招商添悦纯债D	13.06	124919.16	-285658.53	38501.33	324159.86
4182	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	50.36	480142.88	-293704.65	485947.89	779652.55
4183	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	1098.92	-294647.04	98.70	294745.75
4184	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.50	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21
4185	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	62.74	599548.47	-310268.74	741672.21	1051940.94
4186	鹏华0-5年利率发起式债券	38.63	356230.67	-310835.02	102903.41	413738.42
4187	天弘永利债券B	176.31	1457748.53	-311727.83	90486.05	402213.87
4188	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	19.82	189485.75	-312384.62	190195.63	502580.25
4189	华安锦源0-7年金融债定开债	32.28	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
4190	富国稳健增强债券A/B	79.59	638248.83	-324171.33	19934.78	344106.11
4191	汇添富中债1-3年农发债A	46.99	442225.67	-326323.62	199318.09	525641.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平

538	中欧中短债债券发起C	6.94	64656.77	29871.08	115311.66	85440.59
539	平安元泓30天滚动持有短债C	10.52	97370.78	43161.71	115262.62	72100.92
540	博时中债3-5政金债指数A	34.90	323030.84	47893.12	115044.24	67151.12
541	建信纯债C	18.42	118627.46	-105.08	114462.72	114567.80
542	富国目标齐利一年期纯债债券	20.97	191324.13	104914.00	113321.66	8407.66
543	交银裕隆纯债债券A	126.18	924284.65	6098.35	113298.56	107200.21
544	鹏华丰华债券	10.94	101480.99	51889.20	113253.58	61364.38
545	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.50	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21
546	南华价值启航纯债债券A	32.42	247442.92	59999.81	112602.31	52602.49
547	汇添富丰和纯债C	9.93	93948.43	89849.93	111760.91	21910.98
548	兴证全球恒远债券C	1.04	10127.15	9915.96	111574.31	101658.35
549	诺德中短债C	6.21	58511.97	35971.81	111567.05	75595.24
550	国寿安保中债3-5年政金债指数A	34.42	314788.75	82644.60	111443.42	28798.82
551	信澳鑫安债券(LOF)	41.05	388696.33	-106493.90	110686.65	217180.56
552	西部利得聚利6个月定开债券A	12.33	111525.78	102502.92	110214.79	7711.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平

82	鑫元中短债C	31.09	273075.24	90141.82	517795.23	427653.41
83	博时富瑞纯债债券C	46.40	431634.32	12480.36	437417.24	424936.88
84	永赢中债-1-3年政金债指数	74.48	691168.01	-61494.30	361763.71	423258.01
85	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.13	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
86	安信鑫日享中短债C	17.23	156604.48	-105035.83	311121.10	416156.93
87	鹏华0-5年利率发起式债券	38.63	356230.67	-310835.02	102903.41	413738.42
88	大成惠业一年定开债发起式	30.40	291275.86	-109216.83	303944.25	413161.07
89	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.50	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21
90	鹏扬浦利中短债C	13.85	131964.69	-175218.73	236213.50	411432.23
91	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10013.51	-409999.19	5.74	410004.93
92	长城中债1-3年政策性金融债指数A	66.08	641771.46	-342249.18	65427.00	407676.18
93	天弘永利债券B	176.31	1457748.53	-311727.83	90486.05	402213.87
94	汇安盛鑫三年定开纯债债券	80.44	798482.40	397482.50	798482.40	400999.90
95	易方达安和中短债债券A	55.78	516701.70	226302.62	627301.01	400998.39
96	天弘增利短债C	66.53	594824.30	170530.32	570138.18	399607.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6137

608845.1900

15.11%

84.89%

2023-05-31

8853

555786.6034

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6137	608845.1900	56468.39	15.11	317179.91	84.89
2023-05-31	8853	555786.6034	0.00	0.00	0.00	0.00

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