国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)_规模评级

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期017924STATE INVESTMENT UBS CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	7.53	38.25	33.54
季度净申购	-300146.69	46000.54	-164390.13
总份额	73501.61	373648.30	327647.75
季度总申购份额	112812.52	663473.09	385459.40
季度总赎回份额	412959.21	617472.55	549849.53

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平

2406	中融聚通定期开放债券	7.63	68700.84	-	-	0.00
2407	银河沃丰债券	7.62	68612.76	19199.23	19202.93	3.71
2408	鹏华丰润债券(LOF)	7.61	68665.92	-5.22	15.93	21.14
2409	长盛盛裕纯债C	7.59	72802.09	13668.38	24212.99	10544.62
2410	嘉合磐益纯债A	7.59	70000.70	-	-	0.22
2411	博时中债1-3政金债指数A	7.55	71361.52	24869.75	32508.54	7638.79
2412	上银慧鼎利债券	7.55	74948.42	0.15	0.34	0.19
2413	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.53	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21
2414	民生加银恒祥债券	7.52	71297.96	-26837.62	38162.38	65000.01
2415	天弘季季兴三个月定开A	7.52	67950.71	-349.43	9889.05	10238.49
2416	博时天颐债券A	7.51	54437.55	-14103.35	73.89	14177.24
2417	国泰君安安弘六个月定开债券	7.50	71299.98	-	0.00	-
2418	安信恒鑫增强债券A	7.49	71888.80	-16380.45	8528.56	24909.01
2419	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.49	68954.07	4603.52	11758.19	7154.67
2420	民生加银中债3-5年政金债指数	7.49	69493.06	2.59	4.46	1.86

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平

2340	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.33	73832.08	-0.18	0.00	0.18
2341	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.87	73782.04	59969.21	62158.06	2188.84
2342	嘉实稳元纯债债券A	8.58	73757.19	61.81	349.39	287.58
2343	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.77	73744.93	-38398.73	6635.41	45034.14
2344	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.24	73725.59	-	0.00	-
2345	中银中高等级债券C	8.28	73587.39	36692.16	81403.28	44711.12
2346	汇添富中短债E	7.91	73532.72	61802.46	129496.71	67694.24
2347	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.53	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21
2348	东方双债添利债券A	8.16	73451.65	-4853.07	41.65	4894.73
2349	中信建投景和中短债C	8.11	73425.86	63745.50	182368.61	118623.12
2350	诺安浙享定开发起式债券	8.05	73341.95	-	0.00	-
2351	国泰民安增益纯债债券A	8.52	72991.48	3471.85	4662.68	1190.83
2352	大成景旭纯债债券B类	7.93	72927.72	-	-	2000.00
2353	鹏华永诚一年定开债券	7.75	72837.05	-	-	-
2354	银河中债央企20债券指数	7.39	72828.58	19698.04	19850.23	152.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平

4176	中融中证同业存单AAA指数7天持有	19.05	183115.62	-281574.32	479384.92	760959.24
4177	信澳信用债债券A	24.52	269745.09	-282692.81	12731.21	295424.02
4178	安信永鑫增强债券C	33.28	316969.87	-283884.52	11632.02	295516.54
4179	广发集裕债券A	45.81	387257.29	-284651.48	27567.31	312218.79
4180	招商添悦纯债D	13.15	124919.16	-285658.53	38501.33	324159.86
4181	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	50.55	480142.88	-293704.65	485947.89	779652.55
4182	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	1098.92	-294647.04	98.70	294745.75
4183	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.53	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21
4184	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	62.93	599548.47	-310268.74	741672.21	1051940.94
4185	鹏华0-5年利率发起式债券	38.57	356230.67	-310835.02	102903.41	413738.42
4186	天弘永利债券B	173.97	1457748.53	-311727.83	90486.05	402213.87
4187	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	19.89	189485.75	-312384.62	190195.63	502580.25
4188	华安锦源0-7年金融债定开债	32.18	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
4189	富国稳健增强债券A/B	78.50	638248.83	-324171.33	19934.78	344106.11
4190	汇添富中债1-3年农发债A	47.27	442225.67	-326323.62	199318.09	525641.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平

543	国寿安保泰然纯债债券	21.20	199079.45	115421.41	115421.42	0.01
544	平安元泓30天滚动持有短债C	10.57	97370.78	43161.71	115262.62	72100.92
545	博时中债3-5政金债指数A	35.16	323030.84	47893.12	115044.24	67151.12
546	建信纯债C	18.52	118627.46	-105.08	114462.72	114567.80
547	富国目标齐利一年期纯债债券	21.17	191324.13	104914.00	113321.66	8407.66
548	交银裕隆纯债债券A	126.98	924284.65	6098.35	113298.56	107200.21
549	鹏华丰华债券	10.99	101480.99	51889.20	113253.58	61364.38
550	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.53	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21
551	南华价值启航纯债债券A	32.54	247442.92	59999.81	112602.31	52602.49
552	汇添富丰和纯债C	9.97	93948.43	89849.93	111760.91	21910.98
553	兴证全球恒远债券C	1.04	10127.15	9915.96	111574.31	101658.35
554	诺德中短债C	6.26	58511.97	35971.81	111567.05	75595.24
555	国寿安保中债3-5年政金债指数A	34.77	314788.75	82644.60	111443.42	28798.82
556	西部利得聚利6个月定开债券A	12.44	111525.78	102502.92	110214.79	7711.86
557	工银目标收益一年定开债券A	30.44	211666.20	109306.39	110213.52	907.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平

80	鑫元中短债C	31.22	273075.24	90141.82	517795.23	427653.41
81	博时富瑞纯债债券C	46.68	431634.32	12480.36	437417.24	424936.88
82	永赢中债-1-3年政金债指数	74.29	691168.01	-61494.30	361763.71	423258.01
83	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.29	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
84	安信鑫日享中短债C	17.31	156604.48	-105035.83	311121.10	416156.93
85	鹏华0-5年利率发起式债券	38.57	356230.67	-310835.02	102903.41	413738.42
86	大成惠业一年定开债发起式	29.65	291275.86	-109216.83	303944.25	413161.07
87	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.53	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21
88	鹏扬浦利中短债C	13.92	131964.69	-175218.73	236213.50	411432.23
89	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10013.51	-409999.19	5.74	410004.93
90	长城中债1-3年政策性金融债指数A	66.48	641771.46	-342249.18	65427.00	407676.18
91	天弘永利债券B	173.97	1457748.53	-311727.83	90486.05	402213.87
92	汇安盛鑫三年定开纯债债券	80.71	798482.40	397482.50	798482.40	400999.90
93	易方达安和中短债债券A	55.50	516701.70	226302.62	627301.01	400998.39
94	天弘增利短债C	66.79	594824.30	170530.32	570138.18	399607.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6137

608845.1900

15.11%

84.89%

2023-05-31

8853

555786.6034

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6137	608845.1900	56468.39	15.11	317179.91	84.89
2023-05-31	8853	555786.6034	0.00	0.00	0.00	0.00

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