国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)_规模评级

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期017924STATE INVESTMENT UBS CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.38	3.40	6.97	36.96	6.46	6.47	7.66
季度净申购	-9762.08	-34254.09	-287956.22	292851.11	-125.55	-11393.60	-300146.69
总份额	22861.16	32623.25	66877.34	354833.56	61982.45	62108.00	73501.61
季度总申购份额	39862.60	25888.49	46999.16	400034.88	100809.16	99040.85	112812.52
季度总赎回份额	49624.69	60142.58	334955.38	107183.77	100934.71	110434.46	412959.21

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平

3215	红土创新丰泽中短债A	2.40	22486.47	-2203.49	8.32	2211.81
3216	汇添富中短债E	2.40	22480.16	-145314.56	184878.53	330193.09
3217	融通增强收益债券C	2.40	21701.61	3710.90	8602.46	4891.56
3218	兴证全球兴益债券A	2.40	21742.47	1189.03	3324.25	2135.22
3219	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.39	21612.02	-275.34	1697.19	1972.53
3220	易方达裕富债券C	2.39	20715.82	19435.21	27628.14	8192.93
3221	中欧增强回报债券(LOF)C	2.39	21777.14	-11060.95	23571.39	34632.34
3222	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	22861.16	-9762.08	39862.60	49624.69
3223	长城中债5-10年国开行债券C	2.37	20114.36	-41088.94	10425.95	51514.89
3224	招商定期宝六个月期理财债券	2.37	23570.47	21287.47	22870.31	1582.85
3225	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.37	22570.84	2875.94	2875.95	0.01
3226	海富通美元债QDII(美元)	2.36	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
3227	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3228	方正富邦睿利纯债C	2.35	21663.52	-2225.31	23425.33	25650.64
3229	红土创新丰睿中短债A	2.35	21595.58	-97.02	38.05	135.07

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平

3148	华夏稳健增利4个月债券A	2.61	23141.26	-1413.31	1056.32	2469.63
3149	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60
3150	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.46	23000.05	-	-	-
3151	人保安和定开	2.49	22999.80	-	-	-
3152	华宝安宜六个月持有期债券C	2.58	22977.34	14479.88	16602.93	2123.05
3153	天弘优利短债发起A	2.52	22891.06	-27182.22	6001.06	33183.28
3154	中金安盈90天持有中短债A	2.50	22884.35	-6018.55	3558.12	9576.67
3155	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	22861.16	-9762.08	39862.60	49624.69
3156	创金合信聚利债券A	2.70	22847.93	-5591.31	4.38	5595.69
3157	中加聚享增盈债券A	2.47	22826.42	9140.76	12689.85	3549.09
3158	国投瑞银优化增强债券C	3.06	22795.41	-5121.02	25449.73	30570.75
3159	泰康安泽中短债C	2.53	22735.28	8015.94	14985.24	6969.31
3160	蜂巢恒利债券A	2.67	22697.16	-8938.49	2798.62	11737.11
3161	嘉实稳盛债券	2.63	22682.08	10678.63	16649.85	5971.21
3162	恒越嘉鑫债券C	2.71	22623.07	9024.62	20897.03	11872.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平

3107	华宝宝丰高等级债券A	1.22	11663.53	-9686.37	81.62	9767.98
3108	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
3109	国泰金龙债券C	1.33	11893.50	-9710.59	20999.24	30709.83
3110	江信添福A	4.12	34498.07	-9734.99	295.26	10030.25
3111	农银悦利债券	40.07	395956.85	-9740.52	21.29	9761.81
3112	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	8.62	76219.94	-9754.31	8480.28	18234.58
3113	易方达投资级信用债债券C	3.35	29106.67	-9758.94	12633.52	22392.46
3114	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	22861.16	-9762.08	39862.60	49624.69
3115	易方达安悦超短债债券C	14.37	142027.36	-9789.16	165576.97	175366.13
3116	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3117	广发集悦债券A	2.19	20935.66	-9804.46	1518.53	11323.00
3118	富国国有企业债债券C	112.95	1125062.60	-9807.50	223567.06	233374.56
3119	建信鑫和30天持有期债券A	2.28	20447.51	-9811.25	4230.40	14041.65
3120	中银添利债券发起C	10.19	70802.28	-9925.79	10992.31	20918.10
3121	创金合信利泽纯债债券A	50.12	462620.94	-9925.88	36985.38	46911.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平

897	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.58	50346.58	-3452.07	40534.34	43986.41
898	中银纯债债券C	14.58	122602.41	-49456.22	40498.53	89954.75
899	工银稳健丰瑞90天持有短债C	13.11	122619.08	-65334.89	40465.09	105799.99
900	中融益泓90天滚动持有债券C	12.10	108426.58	-16170.97	40187.18	56358.15
901	易方达安源中短债债券C	11.53	113226.21	-13807.12	40130.89	53938.01
902	长安泓沣中短债债券E	7.72	67492.01	-32067.57	40079.02	72146.60
903	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.23	84610.17	-8805.75	39944.53	48750.28
904	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	22861.16	-9762.08	39862.60	49624.69
905	博时中债5-10农发行A	21.50	191667.01	-19341.03	39777.82	59118.85
906	工银稳健丰润90天持有中短债A	5.85	53463.73	34152.95	39736.31	5583.36
907	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
908	浦银中短债C	6.22	57037.99	-23744.78	39534.65	63279.42
909	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	3.19	30398.81	11072.02	39251.11	28179.09
910	海富通上证城投债ETF	248.91	244088.14	39220.00	39230.00	10.00
911	南方崇元纯债债券A	30.62	258813.97	-26585.68	39169.17	65754.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平

1040	建信睿和纯债定期开放债券	25.50	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00
1041	浦银安盛盛勤定开债券A	13.63	128403.16	-	-	50000.00
1042	添富AAA级信用纯债A	16.50	141086.35	-23694.88	26257.94	49952.82
1043	招商鑫悦中短债A	6.48	55469.54	-26587.95	23334.63	49922.58
1044	方正富邦惠利纯债A	52.66	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
1045	山证超短债基金C	19.34	168217.59	-11228.99	38550.82	49779.81
1046	中欧安悦一年定开债券发起	1.00	9884.78	-40812.33	8884.51	49696.84
1047	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	22861.16	-9762.08	39862.60	49624.69
1048	民生加银睿通3个月定开发起式	10.01	99775.34	50194.58	99775.27	49580.68
1049	易方达丰和债券A	35.17	239852.69	-26601.58	22957.85	49559.43
1050	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	3.28	-49520.92	1.93	49522.85
1051	华宝中短债债券A	6.28	52089.12	-30406.31	19084.28	49490.59
1052	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
1053	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	33.01	296171.89	-5617.28	43810.85	49428.14
1054	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.16	148653.17	-	-	49217.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2415

135085.9000

18.20%

81.80%

2024-12-31

5785

613368.3000

3.10%

96.90%

2024-06-30

3018

205791.9200

10.20%

89.80%

2023-12-31

6137

608845.1900

15.11%

84.89%

2023-05-31

8853

555786.6034

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2415	135085.9000	5939.00	18.20	26684.24	81.80
2024-12-31	5785	613368.3000	11008.94	3.10	343824.62	96.90
2024-06-30	3018	205791.9200	6337.91	10.20	55770.09	89.80
2023-12-31	6137	608845.1900	56468.39	15.11	317179.91	84.89
2023-05-31	8853	555786.6034	0.00	0.00	0.00	0.00

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