国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)_最新动态

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期017924STATE INVESTMENT UBS CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：1.0423

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：颜文浩

基金规模：2.38亿元

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.23	0.48	0.00
债券型名次	3863	4355	4733	2768	3914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	2.94	0.00	-	4.23
债券型名次	3524	5195	5162	5188	5256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	国投瑞银顺源债券	0.00	0.15	0.51	0.08	0.00
3862	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.00	0.17	0.55	0.13	0.00
3863	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.23	0.48	0.00
3864	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3865	恒越安裕纯债债券	0.00	0.12	0.33	0.22	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.08	0.60	0.61	0.02
4354	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.12	0.08	0.35	-0.94	-0.12
4355	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.23	0.48	0.00
4356	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.08	0.20	-0.90	0.03
4357	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.08	0.32	0.84	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	国联安增顺纯债债券C	0.04	0.14	0.23	-0.39	0.04
4732	国泰君安安弘六个月定开债券	0.01	0.15	0.23	-0.02	0.01
4733	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.23	0.48	0.00
4734	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.43	0.02
4735	华安乾煜债券发起式C	0.74	1.54	0.23	4.19	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
2767	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.24	0.88	0.48	0.06
2768	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.23	0.48	0.00
2769	宏利永利债券	0.00	0.07	0.26	0.48	0.00
2770	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.20	0.73	0.48	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	国投瑞银顺源债券	0.00	0.15	0.51	0.08	0.00
3913	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.00	0.17	0.55	0.13	0.00
3914	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.23	0.48	0.00
3915	恒越安裕纯债债券	0.00	0.12	0.33	0.22	0.00
3916	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	广发景利纯债	1.04	8.84	14.24	22.66	28.52
3523	广发景源纯债A	1.04	5.97	9.84	17.69	41.20
3524	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.94	0.00	-	4.23
3525	海富通弘丰定开债券	1.04	7.53	11.85	19.39	28.56
3526	华安安业债券A	1.04	4.70	10.17	18.72	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.28	2.94	6.93	12.93	13.97
5194	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.94	4.98	-	5.18
5195	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.94	0.00	-	4.23
5196	工银瑞益债券A	0.55	2.93	5.31	10.58	10.66
5197	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.35	6.28	0.00	-	9.09
5161	国投瑞银稳定增利债券A	4.20	8.65	0.00	-	12.07
5162	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.94	0.00	-	4.23
5163	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	4.79	0.00	-	5.89
5164	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5187	博时富悦纯债C	0.91	5.88	0.00	-	8.98
5188	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.94	0.00	-	4.23
5189	景顺长城政策性金融债C	0.38	7.15	0.00	-	9.41
5190	南华瑞富一年定开债券发起式	0.86	6.57	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	3.20	0.00	-	4.26
5255	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.59	2.29	0.00	-	4.24
5256	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.94	0.00	-	4.23
5257	太平丰和一年定开债券发起式	4.37	9.07	4.90	1.91	4.23
5258	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.58	0.00	-	4.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	20.00	2025.03	8.52%
24华夏银行CD355	20.00	1995.75	8.40%
24广发银行CD252	20.00	1997.12	8.40%
24兴业银行CD283	20.00	1996.62	8.40%
24光大银行CD254	20.00	1993.99	8.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2025.03	8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0423	1.0423	1.0423	1.0425	1.0423
累计净值(元)	1.0423	1.0423	1.0423	1.0425	1.0423

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