国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)_最新动态

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期017924STATE INVESTMENT UBS CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

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累计净值：1.0443

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：颜文浩

基金规模：13.71亿元

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.29	0.52	0.19
债券型名次	3784	4220	5064	4616	5062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	2.72	0.00	-	4.43
债券型名次	4463	5196	5219	5223	5251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.09	0.28	0.59	0.16
3783	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3784	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.52	0.19
3785	海富通上清所短融债券A	0.02	0.11	0.37	0.64	0.23
3786	海富通上清所短融债券C	0.02	0.09	0.32	0.54	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	国泰信用互利债券C	-0.02	0.10	0.63	0.89	0.41
4219	国投瑞银稳定增利债券A	-0.17	0.10	2.25	2.58	1.27
4220	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.52	0.19
4221	红土创新丰源中短债B	0.04	0.10	0.45	0.66	0.16
4222	红土创新丰源中短债C	0.05	0.10	1.93	2.19	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	广发集远债券A	-0.52	-0.70	0.29	1.18	-0.11
5063	国联安6个月定开债C	0.03	0.14	0.29	0.58	0.26
5064	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.52	0.19
5065	恒生前海短债债券发起式A	0.04	0.17	0.29	0.66	0.25
5066	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.29	0.50	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	长信利率债债券A	0.11	0.24	0.72	0.52	0.44
4615	长信稳恒债券C	0.05	0.15	0.30	0.52	0.24
4616	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.52	0.19
4617	海富通聚合纯债	0.12	0.28	0.80	0.52	0.61
4618	华安安悦债券C	0.07	0.18	0.48	0.52	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	博远增睿纯债债券	0.08	0.12	0.32	0.43	0.19
5061	国泰润泰纯债债券A	0.04	0.11	0.44	0.70	0.19
5062	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.52	0.19
5063	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.00	0.06	0.41	1.21	0.19
5064	华宝宝丰高等级债券A	0.04	0.11	0.29	0.44	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	工银尊利中短债债券F	1.31	3.10	6.09	12.30	11.86
4462	广发汇择一年定期开放债券C	1.31	5.28	8.03	13.25	13.17
4463	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.72	0.00	-	4.43
4464	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4465	华夏中债1-3年政金债指数C	1.31	3.86	7.94	15.24	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	鹏华双季享180天持有期债券C	1.23	2.73	6.38	-	10.07
5195	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.73	5.30	-	7.80
5196	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.72	0.00	-	4.43
5197	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.72	4.72	5.26	5.26
5198	南方初元中短债C	0.94	2.71	5.23	11.12	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	国投瑞银顺立纯债债券	0.85	4.65	0.00	-	8.23
5218	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.60	6.05	0.00	-	9.87
5219	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.72	0.00	-	4.43
5220	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.84	4.09	0.00	-	6.30
5221	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5222	博时富悦纯债C	1.72	5.24	9.41	-	9.41
5223	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.72	0.00	-	4.43
5224	景顺长城政策性金融债C	1.76	6.85	10.62	-	10.41
5225	南华瑞富一年定开债券发起式	1.95	6.32	0.00	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	天弘通享债券发起C	1.56	3.29	4.73	-	4.46
5250	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.90	0.00	-	4.45
5251	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.72	0.00	-	4.43
5252	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
5253	贝莱德欣悦丰利债券A	1.54	3.35	4.65	-	4.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD258	110.00	10892.64	7.95%
25平安银行CD042	100.00	9952.36	7.26%
25建设银行CD415	90.00	8905.58	6.50%
25农发31	80.00	8037.58	5.86%
25浦发银行CD163	80.00	7935.59	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8037.58	5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
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目录一、绪言 ........................................................ ...

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0443	1.0442	1.0441	1.0440	1.0440
累计净值(元)	1.0443	1.0442	1.0441	1.0440	1.0440

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