国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)_最新动态

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期017924STATE INVESTMENT UBS CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：颜文浩

基金规模：2.38亿元

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.24	0.51	0.97
债券型名次	4236	1407	4311	2970	3430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	3.20	0.00	-	4.15
债券型名次	4309	5186	5103	5210	5239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.06	0.62	0.87	0.93
4235	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.10	0.69	0.80	0.56
4236	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.51	0.97
4237	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4238	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.06	0.62	0.87	0.93
1406	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.06	0.37	1.87	5.84
1407	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.51	0.97
1408	海富通聚利债券	0.04	0.06	0.42	0.62	1.23
1409	海富通中短债债券A	0.06	0.06	0.49	0.85	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	国泰惠融纯债债券	0.14	0.00	0.24	-0.38	-0.14
4310	国泰信用互利债券A	-0.01	-0.11	0.24	1.66	3.58
4311	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.51	0.97
4312	华安添和一年债券C	-0.07	-0.30	0.24	0.44	1.39
4313	华商瑞丰短债债券A	0.03	0.05	0.24	0.24	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	-0.06	0.51	0.51	1.35
2969	国寿安保超短债债券C	0.03	0.07	0.31	0.51	1.18
2970	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.51	0.97
2971	海富通一年定开债券C	0.07	-0.55	0.48	0.51	2.98
2972	华安添鑫中短债A	0.03	0.06	0.29	0.51	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	长城泰利债券C	0.08	-0.04	0.52	0.35	0.97
3429	方正富邦睿利纯债A	0.19	-0.16	0.46	-0.15	0.97
3430	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.51	0.97
3431	海富通恒丰定开债券	0.09	-0.08	0.38	0.47	0.97
3432	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.04	0.23	0.47	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	广发景源纯债C	1.09	5.75	8.94	16.23	36.13
4308	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.08	5.17	-	5.77
4309	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.20	0.00	-	4.15
4310	汇添富中债1-3年农发债C	1.09	5.96	8.73	15.99	20.70
4311	嘉实中债1-3政金债指数C	1.09	5.47	8.03	14.34	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	长盛稳益6个月C	1.40	3.21	4.74	-	8.29
5185	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.55	3.21	6.43	-	11.12
5186	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.20	0.00	-	4.15
5187	人保鑫泽纯债A	1.13	3.20	3.11	12.24	10.98
5188	富国两年期理财债券C	1.06	3.19	5.46	12.11	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.69	6.73	0.00	-	8.87
5102	国投瑞银稳定增利债券A	2.91	7.57	0.00	-	10.63
5103	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.20	0.00	-	4.15
5104	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.48	5.31	0.00	-	5.84
5105	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.83	5.82	0.00	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	博时景发纯债债券C	-0.93	3.86	0.00	-	4.16
5209	博时富悦纯债C	1.67	6.58	0.00	-	8.90
5210	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.20	0.00	-	4.15
5211	景顺长城政策性金融债C	1.34	8.14	0.00	-	9.50
5212	南华瑞富一年定开债券发起式	1.51	7.44	0.00	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	博时景发纯债债券C	-0.93	3.86	0.00	-	4.16
5238	交银施罗德稳固收益债券C	5.73	9.02	7.73	-	4.16
5239	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.20	0.00	-	4.15
5240	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5241	汇安信利债券A	1.26	5.67	-0.09	-0.05	4.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	20.00	2025.03	8.52%
24华夏银行CD355	20.00	1995.75	8.40%
24广发银行CD252	20.00	1997.12	8.40%
24兴业银行CD283	20.00	1996.62	8.40%
24光大银行CD254	20.00	1993.99	8.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2025.03	8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-25国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及恢复申购(...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	1.0413
累计净值(元)	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	1.0413

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