最新净值:1.024 0.000(0.02%) 累计净值:1.024 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来,共分红 0 次 | |
基金经理:颜文浩 | ||
基金规模:7.48亿元 |
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国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.02 | 0.16 | 0.43 | 1.10 | 1.15 |
债券型名次 | 3628 | 4038 | 4597 | 4852 | 4678 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | - | 2.39 |
债券型名次 | 4233 | 4344 | 3902 | 5127 | 5053 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3628 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3626 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 0.02 | 0.17 | 0.64 | 1.54 | 1.69 |
3627 | 国投瑞银顺荣债券C | 0.02 | 0.20 | 0.60 | 1.19 | 1.29 |
3628 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.02 | 0.16 | 0.43 | 1.10 | 1.15 |
3629 | 国信安泰中短债债券A | 0.02 | 0.24 | 0.74 | 1.70 | 1.90 |
3630 | 国信安泰中短债债券C | 0.02 | 0.23 | 0.67 | 1.57 | 1.77 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4038 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4036 | 国金惠鑫短债C | 0.02 | 0.16 | 0.50 | 1.25 | 1.42 |
4037 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 0.06 | 0.16 | 1.07 | 2.95 | 3.10 |
4038 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.02 | 0.16 | 0.43 | 1.10 | 1.15 |
4039 | 海通安润90天滚动持有中短债C | 0.01 | 0.16 | 0.54 | 1.69 | 1.82 |
4040 | 海通安泰A | 0.01 | 0.16 | 0.91 | 2.94 | 3.09 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4597 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4595 | 广发集瑞债券A | 0.09 | -0.05 | 0.43 | 1.96 | 1.92 |
4596 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 0.06 | -0.25 | 0.43 | 3.12 | 2.31 |
4597 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.02 | 0.16 | 0.43 | 1.10 | 1.15 |
4598 | 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 0.08 | 0.30 | 0.43 | -0.25 | -2.44 |
4599 | 华安添鑫中短债C | -0.01 | 0.08 | 0.43 | 1.25 | 1.34 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4852 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4850 | 工银尊利中短债债券F | 0.01 | 0.11 | 0.45 | 1.10 | 1.16 |
4851 | 光大保德信安诚债券A | -0.24 | -1.77 | 0.75 | 1.10 | -2.83 |
4852 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.02 | 0.16 | 0.43 | 1.10 | 1.15 |
4853 | 华安可转债债券B | -0.60 | -2.59 | 0.36 | 1.10 | -0.72 |
4854 | 鹏华畅享债券C | -0.10 | -0.50 | 0.21 | 1.10 | 0.51 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4678 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4676 | 财通资管丰和两年定开债券A | 0.05 | 0.21 | 0.54 | 1.08 | 1.15 |
4677 | 东兴兴利债券D | 0.01 | 0.15 | 0.48 | 1.05 | 1.15 |
4678 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.02 | 0.16 | 0.43 | 1.10 | 1.15 |
4679 | 华商鸿畅39个月定期开放利率债A | 0.04 | 0.21 | 0.54 | 1.09 | 1.15 |
4680 | 前海开源1-3年国开债C | 0.04 | 0.23 | 0.48 | 1.05 | 1.15 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.34 | 0.00 | 0.00 | - | 14.98 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.81 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.81 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4233 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4231 | 大摩双利增强债券C | 2.17 | 3.57 | 6.43 | 18.60 | 71.43 |
4232 | 东海祥泰三年定开 | 2.17 | 5.37 | 8.87 | - | 12.07 |
4233 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | - | 2.39 |
4234 | 华安双债添利债券C | 2.17 | 3.41 | 3.92 | 12.69 | 74.34 |
4235 | 平安高等级债A | 2.17 | 4.51 | 6.45 | 15.49 | 15.95 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.10 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 28.95 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.02 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.87 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.20 | 34.23 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4344 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4342 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | - | 7.32 |
4343 | 国投瑞银稳定增利债券A | 2.12 | 0.00 | 0.00 | - | 5.26 |
4344 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | - | 2.39 |
4345 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | - | 3.41 |
4346 | 国新国证鑫颐中短债A | 1.19 | 0.00 | 0.00 | - | 2.55 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.10 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 28.95 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.00 | 15.12 | 28.69 | 27.11 | 92.60 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.63 | 14.35 | 27.32 | 24.82 | 84.87 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3902 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3900 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | - | 7.32 |
3901 | 国投瑞银稳定增利债券A | 2.12 | 0.00 | 0.00 | - | 5.26 |
3902 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | - | 2.39 |
3903 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | - | 3.41 |
3904 | 国新国证鑫颐中短债A | 1.19 | 0.00 | 0.00 | - | 2.55 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.73 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 66.96 | 56.95 |
3 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 64.86 | 61.59 |
4 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 63.56 | 53.57 |
5 | 诺安优化收益债券 | 1.02 | 1.56 | 7.80 | 58.03 | 230.49 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5127 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5125 | 博时景发纯债债券C | 3.56 | 0.00 | 0.00 | - | 3.39 |
5126 | 博时富悦纯债C | 4.02 | 0.00 | 0.00 | - | 5.39 |
5127 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | - | 2.39 |
5128 | 景顺长城政策性金融债C | 4.58 | 0.00 | 0.00 | - | 5.37 |
5129 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | - | 4.19 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.19 | 9.36 | 15.94 | 46.14 | 389.89 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.58 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 36.87 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.40 | 3.65 | 7.94 | 17.98 | 253.66 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5053 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5051 | 银河泰利债券I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.44 |
5052 | 中欧丰利债券A | 1.39 | 3.07 | 0.00 | - | 2.43 |
5053 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | - | 2.39 |
5054 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | - | 2.38 |
5055 | 中欧颐利债券C | 2.74 | 0.00 | 0.00 | - | 2.38 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)