国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)_最新动态

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期017924STATE INVESTMENT UBS CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

啥情况？弘毅远方中短债基金一天跌没3个月的正收益[2024-05-07]

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更新时间：2024-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：颜文浩

基金规模：7.48亿元

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.58	1.22	-
债券型名次	1623	4585	5060	4710	5436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.99
债券型名次	4817	4396	3902	5126	5065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	国泰润泰纯债债券C	0.01	0.21	0.63	1.36	0.83
1622	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.31	1.22	2.61	1.71
1623	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.21	0.58	1.22	-
1624	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.27	0.09	0.28	-0.62
1625	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.25	0.04	0.20	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	国泰润泰纯债债券C	0.01	0.21	0.63	1.36	0.83
4584	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.59	1.13	0.78
4585	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.21	0.58	1.22	-
4586	宏利永利债券	-0.01	0.21	0.66	2.11	1.14
4587	华安安敦债券A	-0.07	0.21	0.63	1.46	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.21	0.58	1.25	0.77
5059	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.02	0.23	0.58	1.16	0.77
5060	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.21	0.58	1.22	-
5061	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	0.11	0.58	1.25	0.78
5062	华润元大润禧39个月定开债A	0.03	0.21	0.58	1.18	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.56	1.22	0.71
4709	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.06	0.38	1.22	0.74
4710	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.21	0.58	1.22	-
4711	易方达恒固18个月封闭式债券C	-0.01	0.22	0.57	1.22	0.84
4712	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.19	0.55	1.22	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	汇添富双颐债券A	0.26	0.31	3.00	-0.24	-
5435	汇添富双颐债券C	0.25	0.27	2.91	-0.46	-
5436	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.21	0.58	1.22	-
5437	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.28	1.11	2.77	-
5438	易方达安益90天持有债券A	-0.02	0.26	0.69	1.70	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.46	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.00	0.00	0.00	-	2.78
4816	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.00	0.00	0.00	-	2.60
4817	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.99
4818	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.49
4819	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.00	0.00	-	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.46	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	30.06	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	4.54	0.00	0.00	-	6.01
4395	国投瑞银稳定增利债券A	2.48	0.00	0.00	-	4.69
4396	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.99
4397	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.49
4398	国新国证鑫颐中短债A	1.20	0.00	0.00	-	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.46	59.75
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	4.54	0.00	0.00	-	6.01
3901	国投瑞银稳定增利债券A	2.48	0.00	0.00	-	4.69
3902	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.99
3903	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.49
3904	国新国证鑫颐中短债A	1.20	0.00	0.00	-	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.27	12.35	101.34	92.32
2	华商可转债债券A	5.35	5.85	10.93	74.14	61.53
3	浙商丰利增强债券	-8.44	-6.06	7.18	72.78	67.46
4	华商可转债债券C	4.92	5.01	9.60	70.56	58.18
5	易方达双债增强债券A	2.11	7.84	19.97	63.45	143.96
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	博时景发纯债债券C	2.55	0.00	0.00	-	2.57
5125	博时富悦纯债C	3.78	0.00	0.00	-	4.45
5126	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.99
5127	景顺长城政策性金融债C	3.99	0.00	0.00	-	4.17
5128	南华瑞富一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	48.62	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	24.61	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	31.53	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	38.92	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	18.96	252.86
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	英大安惠纯债E	-1.98	0.18	0.00	-	2.02
5064	长城锦利三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.99
5065	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.99
5066	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.22	1.38	-1.86	-	1.98
5067	嘉合磐恒债券A	1.34	0.00	0.00	-	1.98

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中国银行CD067	60.00	5970.21	7.98%
23工商银行CD073	50.00	4975.18	6.65%
23恒丰银行CD206	50.00	4978.82	6.65%
23交通银行CD208	50.00	4955.72	6.62%
23中信银行CD261	50.00	4935.32	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4065.75	5.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2024-04-30	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24
单位净值(元)	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020

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