国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)_最新动态

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光明引导基金斩获第6个IPO项目[2026-01-14]

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更新时间：2026-01-13 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：颜文浩

基金规模：2.38亿元

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.23	0.49	0.01
债券型名次	4575	4426	4839	2944	4406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	2.93	0.00	-	4.24
债券型名次	3603	5199	5165	5190	5260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.38	10.52	9.49	13.04	10.43
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	国投瑞银双债债券A	0.01	1.89	2.18	4.53	1.11
4574	国投瑞银双债债券C	0.01	1.86	2.08	4.33	1.10
4575	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.49	0.01
4576	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.16	0.53	0.93	0.03
4577	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.15	0.48	0.83	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.54	16.57	14.89	30.10	10.57
2	东方可转债债券C	1.54	16.54	14.78	29.83	10.56
3	金鹰元丰债券A	0.09	13.93	12.67	33.16	10.49
4	金鹰元丰债券C	0.09	13.89	12.56	32.89	10.47
5	南方昌元转债A	0.44	13.82	13.79	44.61	9.38
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.08	0.08	0.34	-0.82	-0.05
4425	国投瑞银顺鑫债券	0.00	0.08	0.57	0.31	-0.01
4426	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.49	0.01
4427	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.04	0.08	0.50	-0.32	0.00
4428	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.08	0.20	-0.90	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.54	16.57	14.89	30.10	10.57
2	东方可转债债券C	1.54	16.54	14.78	29.83	10.56
3	民生加银增强收益债券A	1.06	10.49	14.00	34.93	7.38
4	民生加银增强收益债券C	1.06	10.46	13.88	34.66	7.37
5	南方昌元转债A	0.44	13.82	13.79	44.61	9.38
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	国泰民安增益纯债债券A	0.15	-0.29	0.23	-1.73	-0.22
4838	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.06	-0.04	0.23	-0.16	-0.02
4839	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.49	0.01
4840	海富通策略收益债券C	0.09	0.43	0.23	0.54	0.28
4841	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.23	0.45	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.44	13.82	13.79	44.61	9.38
2	南方昌元转债C	0.44	13.77	13.65	44.24	9.36
3	华夏可转债增强债券A	0.57	12.35	11.53	38.91	9.59
4	华夏可转债增强债券C	0.57	12.31	11.42	38.63	9.57
5	民生加银增强收益债券A	1.06	10.49	14.00	34.93	7.38
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.76	0.49	0.03
2943	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.13	0.49	0.49	0.06
2944	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.49	0.01
2945	宏利泽利债券	0.03	0.13	0.53	0.49	0.01
2946	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.03	0.13	0.74	0.49	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.54	16.57	14.89	30.10	10.57
2	东方可转债债券C	1.54	16.54	14.78	29.83	10.56
3	金鹰元丰债券A	0.09	13.93	12.67	33.16	10.49
4	金鹰元丰债券C	0.09	13.89	12.56	32.89	10.47
5	太平安元债券C	10.38	10.52	9.49	13.04	10.43
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	国泰中债1-5年政金债A	0.04	0.12	0.54	0.46	0.01
4405	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.08	0.37	1.35	0.01
4406	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.49	0.01
4407	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.06	0.16	0.47	-0.09	0.01
4408	海富通恒益一年定开债券发起式	0.06	0.11	0.45	0.08	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.38	69.19	52.33	46.43	120.76
2	南方昌元转债C	65.56	67.49	50.05	42.80	113.12
3	华夏可转债增强债券A	50.47	63.93	39.88	15.64	94.16
4	华夏可转债增强债券C	49.87	62.63	38.18	-	17.60
5	博时转债增强债券A	49.27	54.35	32.28	29.29	152.37
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	广发央企80债券指数C	1.10	4.62	8.23	17.16	17.92
3602	国联安6个月定开债A	1.10	1.10	2.62	-	4.04
3603	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.93	0.00	-	4.24
3604	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	3.20	0.00	-	4.27
3605	华泰紫金智盈债券C	1.10	4.95	8.17	14.97	28.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.38	69.19	52.33	46.43	120.76
2	南方昌元转债C	65.56	67.49	50.05	42.80	113.12
3	华夏可转债增强债券A	50.47	63.93	39.88	15.64	94.16
4	华夏可转债增强债券C	49.87	62.63	38.18	-	17.60
5	民生加银增强收益债券A	48.01	62.35	44.67	37.37	255.48
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	前海开源丰和债券C	1.44	2.94	5.18	-	8.27
5198	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.93	4.96	-	5.18
5199	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.93	0.00	-	4.24
5200	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
5201	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.56	2.93	5.85	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.38	69.19	52.33	46.43	120.76
2	南方昌元转债C	65.56	67.49	50.05	42.80	113.12
3	民生加银鑫享债券A	36.85	48.19	49.36	9.53	34.24
4	民生加银鑫享债券C	36.30	47.03	47.58	7.38	30.24
5	民生加银鑫享债券D	36.32	47.04	47.58	7.38	12.93
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.50	6.28	0.00	-	9.16
5164	国投瑞银稳定增利债券A	4.42	8.62	0.00	-	12.16
5165	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.93	0.00	-	4.24
5166	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.18	4.98	0.00	-	5.95
5167	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.85	40.94	33.38	76.89	91.40
2	华商信用增强债券C	29.30	39.83	31.80	73.37	83.60
3	大成可转债增强债券	37.09	44.54	33.24	56.63	108.06
4	华宝可转债债券A	37.28	43.60	31.13	53.83	110.04
5	财通收益增强债券A	36.58	46.00	41.59	53.48	151.60
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5189	博时富悦纯债C	1.04	5.95	0.00	-	9.03
5190	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.93	0.00	-	4.24
5191	景顺长城政策性金融债C	0.55	7.31	0.00	-	9.52
5192	南华瑞富一年定开债券发起式	1.05	6.75	0.00	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.29	17.10	29.98	429.50
2	富国天利增长债券A	2.47	7.30	11.81	20.74	374.54
3	博时信用债券A/B	23.97	35.84	24.57	18.36	322.37
4	易方达安心回报债券A	8.19	17.25	14.81	15.14	314.28
5	长信可转债债券A	34.08	39.59	22.76	19.06	305.92
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	3.20	0.00	-	4.27
5259	汇安裕盈纯债债券C	-0.16	1.83	5.35	-	4.27
5260	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.93	0.00	-	4.24
5261	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.58	0.00	-	4.23
5262	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	20.00	2025.03	8.52%
24华夏银行CD355	20.00	1995.75	8.40%
24广发银行CD252	20.00	1997.12	8.40%
24兴业银行CD283	20.00	1996.62	8.40%
24光大银行CD254	20.00	1993.99	8.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2025.03	8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06
单位净值(元)	1.0424	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423
累计净值(元)	1.0424	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423

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