我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
698.35
2902.48
954.22
本期利润(万元)
634.92
3164.51
914.72
加权平均份额本期利润(元)
0.00
0.01
0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
1.29
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
4466.01
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.01
0.00
期末基金资产净值(万元)
74818.43
378227.38
329737.62
期末基金份额净值(元)
1.02
1.01
1.01
本期净值增长率(%)
0.00
1.22
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
1.22
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
银行存款(万元)
617.32
交易性金融资产(万元)
400350.00
其中：股票投资(万元)
0.00
其中：债券投资(万元)
400350.00
应付管理人报酬(万元)
37.41
应付托管费(万元)
9.35
资产总计(万元)
458288.34
负债合计(万元)
80060.96
所有者权益合计(万元)
378227.38
未分配利润(万元)
4579.09
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
利息收入(万元)
860.03
投资收益(万元)
2999.04
公允价值变动收益(万元)
262.03
其它收入(万元)
0.00
收入合计(万元)
4121.09
管理人报酬(万元)
292.77
托管费(万元)
73.19
其它费用(万元)
22.76
费用合计(万元)
956.58
利润总额(万元)
3164.51
净利润(万元)
3164.51
