资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85448.10 99.62%
银行存款和结算备付金 136.27 0.16%
其他资产 188.51 0.22%
资产总值:85772.89万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD307 90.00 8955.42 11.94%
26江苏银行CD052 60.00 5937.52 7.92%
26杭州银行CD022 50.00 4977.33 6.64%
26上海银行CD003 50.00 4979.26 6.64%
25农业银行CD337 50.00 4964.11 6.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4021.21 5.36%
企业债 3024.23 4.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%