汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)_规模评级

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期015875HUITIANFU CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	13.22	29.64	20.32	25.95	28.57	58.52	70.68
季度净申购	-156991.48	89092.07	-53787.30	-25056.43	-286446.99	-116329.28	-324152.26
总份额	126434.45	283425.92	194333.85	248121.15	273177.59	559624.58	675953.86
季度总申购份额	98473.65	265366.13	186541.87	276723.67	260877.84	469272.01	594482.24
季度总赎回份额	255465.12	176274.06	240329.17	301780.11	547324.83	585601.29	918634.50

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平

1741	创金合信季安鑫3个月C	13.27	115761.74	17391.45	30552.93	13161.48
1742	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	13.27	126746.26	-92434.83	100669.28	193104.11
1743	鹏华产业债债券	13.26	118964.56	-7854.20	3514.56	11368.76
1744	工银瑞恒3个月定开债券A	13.25	124231.74	4380.32	20259.13	15878.81
1745	嘉实年年红一年持有债券发起式A	13.25	123051.86	49800.63	50385.33	584.70
1746	博时稳健回报债券(LOF)A	13.24	66555.53	-33433.95	4798.80	38232.75
1747	中金新璟3个月	13.24	129122.98	-697.08	129113.16	129810.24
1748	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.22	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
1749	招商招兴3个月定开债券发起A	13.22	115863.47	-336518.76	115862.10	452380.86
1750	万家增强收益债券	13.21	117454.74	-7503.89	25393.06	32896.95
1751	恒生前海恒源泓利债券A	13.16	119376.75	119353.94	119381.52	27.59
1752	泰康丰泰一年定开债券发起	13.16	123329.60	-	-	-
1753	招商添悦纯债D	13.14	124919.16	-285658.53	38501.33	324159.86
1754	山证裕利定开债发起式	13.13	115352.77	-	-	0.01
1755	兴业一年持有期债券A	13.12	119609.83	-4621.07	7581.71	12202.78

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平

1685	国泰君安中债1-3年政金债A	12.92	127799.87	-57675.58	238.55	57914.13
1686	泰康长江经济带债券A	13.65	127246.90	42232.18	43914.70	1682.53
1687	平安惠融纯债	14.57	127172.56	-360.12	124.09	484.21
1688	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	15.06	127099.59	-35102.40	1678.57	36780.97
1689	华安顺穗债券	13.78	126994.22	117.51	349.14	231.64
1690	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	13.87	126755.30	22590.96	50305.30	27714.34
1691	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	13.27	126746.26	-92434.83	100669.28	193104.11
1692	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.22	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
1693	南方中债1-5年国开行债券指数A	13.02	126322.66	58019.53	63196.69	5177.16
1694	交银增利增强债券A	15.09	126097.53	-44072.44	4960.35	49032.80
1695	工银7天理财债券A	13.71	125777.23	26325.47	95955.68	69630.21
1696	东方红聚利债券A	15.93	125607.62	-23911.44	42889.21	66800.65
1697	长江乐鑫定开债	12.94	125504.86	-0.10	0.00	0.10
1698	华夏鼎源债券A	10.33	125265.99	18802.53	45319.67	26517.14
1699	博时富和纯债债券	13.46	125215.20	37039.99	37041.26	1.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平

4106	宏利中短债债券C	1.83	17195.52	-151560.20	16953.59	168513.79
4107	嘉实稳华纯债债券A	23.60	228979.85	-152269.06	7690.87	159959.93
4108	易方达稳健收益债券A	98.68	737649.64	-153811.48	35278.56	189090.05
4109	万家安弘A	2.07	18546.24	-154498.20	0.77	154498.97
4110	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4111	泰信添利30天持有期债券发起式C	20.69	191142.90	-155624.21	47087.52	202711.73
4112	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	12.88	120172.91	-156882.05	45424.13	202306.18
4113	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.22	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
4114	农银金盛债券	86.95	840848.91	-157215.60	211050.40	368266.00
4115	广发聚鑫债券A	102.81	707068.15	-158464.11	40840.35	199304.46
4116	广发中债1-5年国开债指数A	22.16	210056.35	-158609.35	102613.45	261222.80
4117	财通恒利债券	18.27	173516.19	-159551.08	545.16	160096.24
4118	华安添勤债券	13.30	130000.76	-159627.39	0.00	159627.39
4119	易方达裕丰回报债券A	184.82	1064628.57	-165447.56	41154.80	206602.36
4120	南方多利增强债券A	38.85	343886.04	-165812.78	20325.96	186138.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平

606	华安鼎盈一年定开债发起式	61.47	600088.19	-	99088.29	-
607	上银聚远盈42个月定开债券	85.87	798823.65	-1076.04	98923.76	99999.80
608	嘉实中短债债券C	13.03	117208.85	57283.33	98876.58	41593.25
609	申万菱信安泰景利纯债	30.69	298501.62	-51148.37	98707.65	149856.01
610	博时聚润纯债债券	10.15	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34
611	金元顺安沣顺定开债发起式	10.39	99581.01	58580.81	98580.82	40000.01
612	天治鑫祥利率债债券A	5.03	49248.61	26260.13	98494.43	72234.30
613	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.22	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
614	博时富恒一年定开债发起式	10.27	99464.04	-151548.69	98463.99	250012.68
615	永赢悦利债券	96.03	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
616	嘉实致融一年定期债券	27.78	268694.74	-	98395.85	-
617	博时华盈纯债债券	9.90	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
618	汇添富鑫悦纯债A	72.35	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81
619	长城鼎利一年定开债券发起式	10.15	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
620	华泰保兴尊合债券A	49.03	414976.94	-130808.26	98009.15	228817.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平

182	嘉实短债债券C	37.91	355126.84	13289.45	275835.50	262546.05
183	广发中债1-5年国开债指数A	22.16	210056.35	-158609.35	102613.45	261222.80
184	东海祥苏短债E	32.32	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13
185	国联安鸿利短债债券A	21.96	212150.55	189040.07	449158.07	260118.00
186	兴银长乐定开债	24.55	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
187	中欧瑾泰债券A	6.36	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
188	工银稳健丰瑞90天持有短债A	29.32	278725.87	-88295.31	168281.42	256576.74
189	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.22	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
190	中加颐享纯债债券A	26.07	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
191	上银中债1-3年国开行债券指数	128.34	1195941.24	121218.00	375911.91	254693.91
192	博时信用债纯债债券A	142.77	1258400.16	215516.87	468925.92	253409.05
193	金鹰添盈纯债债券C	53.79	481651.20	240362.39	493677.51	253315.12
194	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	36.24	333456.65	247604.16	500813.21	253209.05
195	华夏鼎业三个月定开债券A	25.95	255024.48	-7504.04	244893.34	252397.38
196	民生加银恒宁债券	70.87	681141.04	89423.50	340579.28	251155.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

31543

89853.8300

18.99%

81.01%

2023-06-30

32384

76618.4400

11.96%

88.04%

2022-12-31

32499

172197.4800

13.96%

86.04%

2022-06-10

31437

318130.2671

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	31543	89853.8300	53824.39	18.99	229601.54	81.01
2023-06-30	32384	76618.4400	29666.64	11.96	218454.52	88.04
2022-12-31	32499	172197.4800	78118.18	13.96	481506.40	86.04
2022-06-10	31437	318130.2671	0.00	0.00	0.00	0.00

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