汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)_规模评级

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期015875HUITIANFU CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	8.08	8.86	11.74	19.78	14.91	17.01	13.50
季度净申购	-7328.52	-26935.65	-75291.22	45528.96	-19607.54	32826.49	-156991.48
总份额	75626.97	82955.49	109891.14	185182.36	139653.40	159260.94	126434.45
季度总申购份额	118136.83	58598.74	76188.85	141918.80	116408.71	136914.56	98473.65
季度总赎回份额	125465.35	85534.40	151480.07	96389.84	136016.25	104088.07	255465.12

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平

2294	南方亨元A	8.19	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
2295	南方稳利1年持有债券A	8.19	69944.20	-9601.49	6665.97	16267.46
2296	金鹰添盛定期开放债券	8.18	80813.98	-	-	0.00
2297	光大保德信信用添益债券C	8.16	65812.19	12660.72	54580.71	41919.99
2298	天弘优利短债发起C	8.13	74424.70	-31374.43	16726.03	48100.46
2299	中欧鼎利债券E	8.11	56890.95	38019.02	69570.87	31551.85
2300	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.08	78256.39	19306.87	19306.88	0.01
2301	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.08	75626.97	-7328.52	118136.83	125465.35
2302	嘉实稳宏债券A	8.08	45991.53	6529.88	13331.10	6801.23
2303	圆信永丰兴利A	8.08	74046.65	73948.28	73957.67	9.39
2304	蜂巢丰瑞债券A	8.07	72374.70	-29377.40	11634.21	41011.61
2305	汇添富双享增利债券A	8.07	73336.97	48005.18	60395.72	12390.54
2306	易方达高等级信用债债券A	8.07	65673.48	-22540.75	4498.83	27039.58
2307	安信永盈一年定开债券	8.05	69999.92	-	-	-
2308	安信鑫日享中短债A	8.05	70130.75	-31339.84	55189.70	86529.54

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平

2254	平安惠盈纯债A	9.50	76327.12	-8712.06	69.75	8781.80
2255	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	8.63	76219.94	-9754.31	8480.28	18234.58
2256	易方达恒久1年定期债券A	7.70	76216.31	-78927.29	2488.54	81415.83
2257	海富通上证投资级可转债ETF	96.80	76035.97	23420.00	113110.00	89690.00
2258	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.23	75950.78	-	-	-
2259	汇安永福90天持有期中短债债券C	8.27	75848.72	-55942.91	33486.67	89429.58
2260	嘉实稳固收益债券C	9.05	75731.37	-3380.47	11533.98	14914.45
2261	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.08	75626.97	-7328.52	118136.83	125465.35
2262	中海丰盈三个月定期开放债券	7.45	75422.03	-5385.68	0.14	5385.82
2263	泰康长江经济带债券A	7.81	75381.67	-45922.54	84.69	46007.23
2264	交银裕盈纯债债券A	7.96	75307.94	-7759.06	15.10	7774.17
2265	中银澳享一年定期开放债券	8.29	75263.25	-	-	1000.00
2266	国寿安保超短债债券A	8.04	74962.19	-4980.96	46917.74	51898.70
2267	工银双玺6个月持有期债券C	8.30	74696.24	53963.93	60274.50	6310.57
2268	建信纯债C	11.84	74429.13	-4561.52	20960.48	25522.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平

3002	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
3003	天弘安盈一年持有C	10.12	91017.10	-7223.90	2175.09	9398.99
3004	汇添富双利增强债券A	7.35	58853.23	-7241.37	55712.77	62954.14
3005	永赢迅利中高等级短债E	2.15	20007.36	-7258.96	25346.99	32605.95
3006	东方红益鑫纯债债券C	2.16	19453.83	-7265.63	3969.37	11235.00
3007	大摩强收益债券	5.66	41521.82	-7275.23	1110.94	8386.17
3008	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	7.22	61683.79	-7325.82	5482.79	12808.61
3009	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.08	75626.97	-7328.52	118136.83	125465.35
3010	天弘安益C	0.57	5320.06	-7331.43	811.10	8142.53
3011	万家玖盛A	5.17	50963.46	-7334.13	475.02	7809.15
3012	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.39	12960.15	-7344.80	7228.73	14573.53
3013	嘉实30天持有期中短债债券C	3.19	29773.41	-7363.74	17441.91	24805.65
3014	上银可转债精选债券A	0.65	7037.42	-7373.97	9867.47	17241.44
3015	中泰稳固30天持有中短债C	2.02	18628.53	-7467.15	3215.24	10682.39
3016	申万菱信安泰丰利债券A	3.34	27610.04	-7468.62	17009.35	24477.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平

411	方正富邦惠利纯债A	51.97	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
412	长城中债3-5年国开债指数A	27.22	241402.29	-30970.95	120346.15	151317.10
413	工银双盈债券C	12.68	120651.06	120053.61	120208.58	154.97
414	天弘稳健回报债券发起C	8.00	73197.77	43134.24	120197.46	77063.22
415	永赢中债-1-5年国开债指数A	52.54	489899.79	-256298.20	120006.24	376304.44
416	兴证全球招益债券A	15.02	134478.67	101441.26	118907.22	17465.96
417	广发景华纯债C	13.23	128108.64	-154792.80	118462.38	273255.18
418	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.08	75626.97	-7328.52	118136.83	125465.35
419	金鹰鑫日享债券A	9.11	85130.84	-40256.72	117289.49	157546.21
420	广发景华纯债A	59.74	577823.68	-11589.19	117245.03	128834.23
421	招商享诚增强债券A	21.83	185297.55	89283.39	117209.49	27926.09
422	华安强化收益债券A	16.43	113547.71	76598.52	116634.05	40035.53
423	景顺长城景兴信用纯债债券A	21.82	181907.89	-47816.07	116535.33	164351.40
424	中信建投景和中短债A	5.25	47396.25	-58492.31	116307.12	174799.42
425	永赢裕益债券A	17.93	175247.55	22572.70	115858.29	93285.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平

522	鹏扬利沣短债D	6.17	57425.84	-24020.28	104070.72	128091.00
523	国泰嘉睿纯债债券A	59.25	558954.22	-119600.46	8035.82	127636.28
524	南方1-3年国开债A	73.17	713376.01	-29323.62	97903.07	127226.68
525	东方中债1-5年政策性金融债C	55.87	512697.78	-62146.10	64917.31	127063.40
526	中信建投3-5年政金债A	16.00	152287.06	-44782.81	82258.88	127041.70
527	博时安盈债券A	24.02	191161.08	-112728.29	14164.86	126893.15
528	招商招悦纯债C	20.28	176342.01	-45910.44	80828.40	126738.84
529	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.08	75626.97	-7328.52	118136.83	125465.35
530	华安安浦债券A	66.38	564341.29	-10385.68	114717.57	125103.25
531	博时裕丰3个月定开债发起式	6.99	67018.69	-	-	124855.10
532	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	8.48	78875.95	-24415.13	100388.20	124803.33
533	汇添富安心中国债券A	12.16	107751.53	-102056.67	22675.88	124732.55
534	国泰惠融纯债债券	14.58	134497.93	-124586.95	14.84	124601.79
535	博时双季乐六个月持有期债券A	24.66	217540.14	-108539.92	15589.94	124129.86
536	国泰合融纯债债券C	0.62	5634.77	-91644.06	32167.24	123811.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

34510

24038.1000

13.84%

86.16%

2024-12-31

49609

37328.3800

14.05%

85.95%

2024-06-30

43098

36953.2100

18.29%

81.71%

2023-12-31

31543

89853.8300

18.99%

81.01%

2023-06-30

32384

76618.4400

11.96%

88.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	34510	24038.1000	11483.80	13.84	71471.69	86.16
2024-12-31	49609	37328.3800	26014.67	14.05	159167.69	85.95
2024-06-30	43098	36953.2100	29132.12	18.29	130128.83	81.71
2023-12-31	31543	89853.8300	53824.39	18.99	229601.54	81.01
2023-06-30	32384	76618.4400	29666.64	11.96	218454.52	88.04

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