我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
932.06 |
5664.52 |
1441.81 |
3306.56 |
1570.05 |
| 本期利润(万元) |
900.53 |
5840.13 |
972.44 |
3728.37 |
1843.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8765.00 |
0.00 |
4995.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131259.62 |
292455.46 |
199437.17 |
253655.35 |
277340.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
323.38 |
193.14 |
334.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
278287.82 |
323334.74 |
549436.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
278287.82 |
323334.74 |
549436.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.88 |
46.27 |
79.89 |
| 应付托管费(万元) |
7.97 |
11.57 |
19.97 |
| 资产总计(万元) |
317056.84 |
329096.71 |
619012.13 |
| 负债合计(万元) |
24601.39 |
75441.36 |
53821.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
292455.46 |
253655.35 |
565190.69 |
| 未分配利润(万元) |
9029.53 |
5534.20 |
5566.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
64.87 |
32.55 |
1220.74 |
| 投资收益(万元) |
8008.78 |
4739.59 |
9402.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
175.61 |
421.81 |
15.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8249.26 |
5193.95 |
10638.74 |
| 管理人报酬(万元) |
542.79 |
321.48 |
829.77 |
| 托管费(万元) |
135.70 |
80.37 |
207.44 |
| 其它费用(万元) |
29.22 |
14.48 |
20.85 |
| 费用合计(万元) |
2409.13 |
1465.58 |
3404.49 |
| 利润总额(万元) |
5840.13 |
3728.37 |
7234.24 |
| 净利润(万元) |
5840.13 |
3728.37 |
7234.24 |
